Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Phillips 66, EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
| Composant | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| EBITDA | Pour calculer l’EBITDA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce chiffre de bénéfices, il faut ajouter les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement. L’EBITDA en tant que chiffre avant intérêts est un flux vers tous les fournisseurs de capitaux. | EBITDA de Phillips 66 a augmenté de 2017 à 2018, puis a légèrement diminué de 2018 à 2019 pour ne pas atteindre le niveau de 2017. |
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Phillips 66, EV/EBITDAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 51,629) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 5,977) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 8.64 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Chevron Corp. | 6.54 |
| ConocoPhillips | 6.26 |
| Exxon Mobil Corp. | 6.40 |
| Marathon Petroleum Corp. | 4.64 |
| Occidental Petroleum Corp. | 5.86 |
| Valero Energy Corp. | 3.93 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 10.81 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Énergie | 12.18 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
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Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Phillips 66, EV/EBITDAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 51,629) | 54,931) | 55,363) | 49,493) | 48,895) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 5,977) | 9,305) | 5,311) | 3,697) | 7,432) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | 8.64 | 5.90 | 10.42 | 13.39 | 6.58 | |
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.39 | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 4.13 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 6.91 | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 7.23 | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 10.32 | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 6.00 | — | — | — | — | |
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 6.54 | — | — | — | — | |
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Énergie | 7.51 | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
3 2019 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 51,629 ÷ 5,977 = 8.64
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| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| EV/EBITDA | La valeur de l’entreprise par rapport au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est un indicateur d’évaluation de l’ensemble de l’entreprise plutôt que des actions ordinaires. | EV/EBITDA de Phillips 66 a diminué de 2017 à 2018, puis a augmenté de 2018 à 2019 pour ne pas atteindre le niveau de 2017. |