Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Phillips 66, ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Phillips 66 s’est amélioré de 2017 à 2018, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2018 à 2019 pour ne pas atteindre le niveau de 2017. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Phillips 66 s’est amélioré de 2017 à 2018, puis s’est légèrement détérioré de 2018 à 2019 pour ne pas atteindre le niveau de 2017. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Phillips 66 s’est amélioré de 2017 à 2018, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2018 à 2019. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Phillips 66 s’est amélioré de 2017 à 2018, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2018 à 2019. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Phillips 66 s’est amélioré de 2017 à 2018, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2018 à 2019. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Phillips 66, ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | 6,690) | 8,651) | 5,192) | 4,155) | 7,502) | |
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 107,293) | 111,461) | 102,354) | 84,279) | 98,975) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 6.24% | 7.76% | 5.07% | 4.93% | 7.58% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Marathon Petroleum Corp. | 11.06% | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 4.41% | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
= 100 × 6,690 ÷ 107,293 = 6.24%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Phillips 66 s’est amélioré de 2017 à 2018, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2018 à 2019 pour ne pas atteindre le niveau de 2017. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Phillips 66, ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 2,375) | 5,162) | 1,725) | 1,016) | 4,429) | |
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 107,293) | 111,461) | 102,354) | 84,279) | 98,975) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 2.21% | 4.63% | 1.69% | 1.21% | 4.47% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 4.83% | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 32.04% | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 8.66% | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 4.50% | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.17% | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 3.54% | — | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 7.25% | — | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Énergie | 5.50% | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
= 100 × 2,375 ÷ 107,293 = 2.21%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Phillips 66 s’est amélioré de 2017 à 2018, puis s’est légèrement détérioré de 2018 à 2019 pour ne pas atteindre le niveau de 2017. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Phillips 66, ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Phillips 66 | 3,076) | 5,595) | 5,106) | 1,555) | 4,227) | |
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 107,293) | 111,461) | 102,354) | 84,279) | 98,975) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 2.87% | 5.02% | 4.99% | 1.85% | 4.27% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 2.09% | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 22.07% | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 5.61% | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 2.13% | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | -3.27% | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 2.24% | — | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 4.24% | — | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Énergie | 2.62% | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Phillips 66 ÷ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
= 100 × 3,076 ÷ 107,293 = 2.87%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Phillips 66 s’est amélioré de 2017 à 2018, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2018 à 2019. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Phillips 66, ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Phillips 66 | 3,076) | 5,595) | 5,106) | 1,555) | 4,227) | |
| Capitaux propres | 24,910) | 24,653) | 25,085) | 22,390) | 23,100) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 12.35% | 22.70% | 20.35% | 6.95% | 18.30% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 2.03% | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 20.55% | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 7.48% | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 7.83% | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | -1.95% | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 11.11% | — | — | — | — | |
| ROEsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 6.26% | — | — | — | — | |
| ROEindustrie | ||||||
| Énergie | 3.86% | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Phillips 66 ÷ Capitaux propres
= 100 × 3,076 ÷ 24,910 = 12.35%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Phillips 66 s’est amélioré de 2017 à 2018, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2018 à 2019. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Phillips 66, ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Phillips 66 | 3,076) | 5,595) | 5,106) | 1,555) | 4,227) | |
| Total de l’actif | 58,720) | 54,302) | 54,371) | 51,653) | 48,580) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 5.24% | 10.30% | 9.39% | 3.01% | 8.70% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.23% | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 10.20% | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 3.95% | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 2.68% | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | -0.61% | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 4.50% | — | — | — | — | |
| ROAsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 3.09% | — | — | — | — | |
| ROAindustrie | ||||||
| Énergie | 1.89% | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Phillips 66 ÷ Total de l’actif
= 100 × 3,076 ÷ 58,720 = 5.24%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Phillips 66 s’est amélioré de 2017 à 2018, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2018 à 2019. |