Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

RH, bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

US$ en milliers

	29 avr. 2023	28 janv. 2023	29 oct. 2022	30 juil. 2022	30 avr. 2022	29 janv. 2022	30 oct. 2021	31 juil. 2021	1 mai 2021	30 janv. 2021	31 oct. 2020	1 août 2020	2 mai 2020	1 févr. 2020	2 nov. 2019	3 août 2019	4 mai 2019	2 févr. 2019	3 nov. 2018	4 août 2018	5 mai 2018	3 févr. 2018	28 oct. 2017	29 juil. 2017	29 avr. 2017
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,516,689)	1,508,101)	2,150,466)	2,085,081)	2,243,255)	2,177,889)	2,198,961)	291,461)	229,527)	100,446)	89,884)	17,387)	17,208)	47,658)	38,253)	11,555)	37,550)	5,803)	7,755)	22,199)	20,796)	17,907)	22,162)	21,637)	80,150)
Liquidités soumises à des restrictions	3,538)	3,662)	3,882)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	65,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Débiteurs, montant net	60,233)	59,763)	58,563)	55,538)	65,602)	57,914)	60,621)	59,798)	60,212)	59,474)	59,065)	55,916)	49,099)	48,979)	45,312)	44,287)	48,882)	40,224)	42,748)	40,706)	38,614)	31,412)	34,447)	34,752)	34,116)
Inventaires de marchandises	766,301)	801,841)	819,299)	859,078)	817,327)	734,289)	633,591)	645,987)	593,946)	544,227)	497,076)	487,639)	494,260)	438,696)	429,189)	480,688)	530,190)	531,947)	566,117)	551,343)	530,657)	527,026)	557,345)	608,048)	683,984)
Actif détenu en vue de la vente	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	21,795)	21,795)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8,179)
Charges payées d’avance et autres actifs courants	129,083)	139,297)	234,247)	251,621)	272,877)	121,350)	120,666)	140,570)	105,723)	97,337)	88,875)	60,497)	65,154)	61,619)	46,725)	99,297)	118,648)	104,719)	77,418)	78,254)	60,064)	68,585)	75,041)	77,679)	108,241)
Actif circulant	2,475,844)	2,512,664)	3,266,457)	3,251,318)	3,399,061)	3,091,442)	3,013,839)	1,137,816)	989,408)	801,484)	734,900)	621,439)	625,721)	596,952)	559,479)	657,622)	822,065)	682,693)	694,038)	692,502)	650,131)	644,930)	688,995)	742,116)	914,670)
Immobilisations corporelles, montant net	1,640,596)	1,635,984)	1,577,900)	1,554,880)	1,357,064)	1,227,920)	1,196,335)	1,131,501)	1,103,668)	1,077,198)	1,051,825)	1,053,435)	953,738)	967,599)	969,090)	950,594)	954,142)	863,562)	856,230)	833,232)	811,369)	800,698)	778,320)	744,460)	702,741)
Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation	528,010)	527,246)	536,452)	540,396)	544,797)	551,045)	551,731)	553,834)	541,841)	456,164)	405,776)	404,508)	392,934)	410,904)	415,912)	421,001)	432,212)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Survaleur	141,026)	141,048)	141,021)	141,098)	141,092)	141,100)	141,141)	141,132)	141,152)	141,100)	135,306)	124,350)	124,290)	124,367)	124,376)	124,370)	124,349)	124,379)	141,824)	141,835)	141,849)	141,893)	175,553)	175,592)	174,158)
Noms commerciaux, marques de commerce et autres actifs incorporels	75,144)	74,633)	74,269)	73,810)	73,488)	73,161)	72,907)	72,584)	72,237)	71,663)	71,663)	66,863)	65,563)	86,022)	86,022)	86,022)	86,022)	86,022)	100,663)	100,663)	100,678)	100,702)	100,726)	100,750)	100,734)
Actifs d’impôts différés	150,539)	167,039)	63,105)	63,257)	63,256)	56,843)	49,870)	50,047)	49,869)	49,924)	38,839)	39,013)	38,875)	45,005)	36,506)	35,946)	35,752)	30,033)	29,049)	29,437)	30,014)	23,311)	29,214)	29,394)	28,815)
Placements selon la méthode de la mise en équivalence	132,997)	101,468)	97,005)	98,135)	100,550)	100,810)	97,976)	97,412)	99,131)	100,603)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres actifs non courants	175,674)	149,207)	127,506)	108,553)	208,629)	298,149)	296,226)	282,826)	240,011)	200,177)	240,941)	196,801)	228,772)	214,845)	170,628)	112,253)	91,290)	19,345)	21,521)	16,438)	14,920)	21,332)	28,758)	27,097)	27,268)
Actifs non courants	2,843,986)	2,796,625)	2,617,258)	2,580,129)	2,488,876)	2,449,028)	2,406,186)	2,329,336)	2,247,909)	2,096,829)	1,944,350)	1,884,970)	1,804,172)	1,848,742)	1,802,534)	1,730,186)	1,723,767)	1,123,341)	1,149,287)	1,121,605)	1,098,830)	1,087,936)	1,112,571)	1,077,293)	1,033,716)
Total de l’actif	5,319,830)	5,309,289)	5,883,715)	5,831,447)	5,887,937)	5,540,470)	5,420,025)	3,467,152)	3,237,317)	2,898,313)	2,679,250)	2,506,409)	2,429,893)	2,445,694)	2,362,013)	2,387,808)	2,545,832)	1,806,034)	1,843,325)	1,814,107)	1,748,961)	1,732,866)	1,801,566)	1,819,409)	1,948,386)

Trésorerie et équivalents de trésorerie: Une tendance à la baisse est observée de 2017 à 2018, passant d’un pic de 80 150 US$ en milliers à un creux de 5 803 US$. Par la suite, la trésorerie connaît une forte augmentation, atteignant un sommet en avril 2022 à 2 178 889 US$. Après cette période, une légère décroissance est constatée, mais le niveau reste très élevé, dépassant largement la valeur initiale de 2017.
Liquidités soumises à des restrictions: Les liquidités soumises à des restrictions apparaissent uniquement à partir de 2019, avec un montant de 3 882 US$, enregistrant une légère diminution par la suite. La présence de valeurs manquantes en 2017 et 2018 indique qu'il s'agit d'un poste apparu récemment ou moins significatif auparavant.
Débiteurs, montant net: Les débiteurs montrent une évolution progressive à la hausse, avec un total passant d’environ 34 116 US$ en milliers en 2017 à près de 60 233 US$ en 2023. La croissance semble régulière, bien que des variations annuelles soient présentes. La tendance indique une augmentation constante des créances clients sur la période considérée.
Inventaires de marchandises: Une croissance continue est observée dans la valeur des inventaires, passant d’environ 683 984 US$ en milliers en 2017 à plus de 859 078 US$ en 2022. La progression indique une augmentation de la stockabilité ou une croissance de l’activité opérationnelle dans la gestion des marchandises. Des fluctuations mineures ou des périodes de stabilisation sont présentes, mais la tendance à long terme reste à la hausse.
Actif détenu en vue de la vente: Ce poste apparaît à partir de novembre 2018 avec une valeur de 21 795 US$, aucun mouvement significatif n’étant visible ensuite, ce qui pourrait indiquer une activité limitée ou stable concernant ces actifs.
Charges payées d’avance et autres actifs courants: Ce poste montre une augmentation importante au niveau global, atteignant en 2023 environ 139 297 US$. La croissance est régulière depuis 2017, marquée par des oscillations ponctuelles, et reflète probablement une augmentation des investissements dans des charges payées ou des avances à court terme.
Actif circulant: Un accroissement continu est noté avec une croissance considérable entre 2017 et 2022, culminant à plus de 3 261 457 US$ en 2022. La croissance exponentielle en 2020 et 2021 suggère une augmentation rapide des actifs à court terme ou un changement dans la gestion de l’actif circulant, nécessité d’analyse supplémentaire pour déterminer les causes exactes.
Immobilisations corporelles, montant net: Une croissance régulière et soutenue est visible, passant d’environ 702 741 US$ en 2017 à plus de 1 637 984 US$ en 2023. La tendance reflète un investissement constant dans les immobilisations physiques de l’entreprise, probablement en expansion de ses capacités ou amélioration de ses actifs physiques.
Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation: Ce poste apparaît principalement à partir de 2018, augmentant significativement. En 2022 et 2023, la valeur est maintenue à un niveau élevé, supérieur à 536 000 US$, indiquant une utilisation étendue de contrats de location, peut-être en lien avec une stratégie d’exploitation par la location plutôt que par achat.
Survaleur: La survaleur demeure relativement stable autour de 124 000 à 175 000 US$ tout au long de la période, avec une légère diminution entre 2017 et 2018, puis une stabilisation. Cela indique une valorisation constante de cette composante des actifs incorporels.
Noms commerciaux, marques de commerce et autres actifs incorporels: Ce poste reste relativement stable avec une légère augmentation au fil du temps, indiquant un maintien ou une croissance modérée de la valeur des actifs incorporels liés à la propriété intellectuelle ou à la réputation de la marque.
Actifs d’impôts différés: Une augmentation marquée à partir de 2019, passant de valeurs inférieures à 50 000 US$ à plus de 150 000 US$ en 2023, ce qui indique une évolution favorable des actifs fiscaux différés, souvent liée à des bénéfices futurs attendus ou à des stratégies d’optimisation fiscale.
Placements selon la méthode de la mise en équivalence: Présents à partir d’une période indéfinie, ils montrent une croissance à partir de 2022, atteignant près de 132 997 US$ en 2023, témoignant d’investissements ou de participations accrues dans des entités associées.
Autres actifs non courants: Ce poste connaît une croissance notable, surtout après 2020, passant de quelque 170 000 US$ en 2017 à plus de 175 674 US$ en 2023, avec des pics importants en 2021 et 2022. La tendance indique une diversification ou une augmentation des actifs non courants autres que ceux explicitement détaillés.
Actifs non courants: Une croissance régulière est observée, passant d’environ 1 033 716 US$ en 2017 à près de 2 796 625 US$ en 2023, témoignant d’un fort investissement dans des actifs à long terme et d’une expansion générale des ressources immobilisées de l’entreprise.
Total de l’actif: Après une période de baisse en 2017 et 2018, le total de l’actif affiche une tendance à la hausse prononcée à partir de 2019, culminant à plus de 5 319 830 US$ en 2023, soulignant une croissance globale substantielle de la valeur de l’actif total de l’entreprise, alimentée par l’augmentation des actifs non courants et circulants étant donné la masse d’actifs immobilisés.

RH (NYSE:RH)

Bilan : actif
Données trimestrielles

Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

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