Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 29 juillet 2022.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Royal Caribbean Cruises Ltd., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
31 déc. 2018
30 sept. 2018
30 juin 2018
31 mars 2018
31 déc. 2017
30 sept. 2017
30 juin 2017
31 mars 2017
Bénéfice net (perte nette)
(521,582)
(1,167,142)
(1,356,968)
(1,424,554)
(1,347,255)
(1,131,722)
(1,366,935)
(1,339,312)
(1,631,848)
(1,437,035)
280,474)
890,365)
479,955)
256,806)
320,453)
810,391)
466,295)
218,653)
288,039)
752,842)
369,526)
214,726)
Dotations aux amortissements
351,542)
339,467)
333,366)
325,907)
323,439)
310,166)
318,028)
317,139)
319,757)
324,330)
321,762)
320,295)
311,600)
292,285)
280,168)
259,923)
253,376)
240,230)
240,358)
240,150)
234,937)
235,749)
Dépréciation et pertes sur créances (recouvrements)
(10,943)
173)
42,067)
(238)
40,621)
(449)
211,866)
89,899)
156,497)
1,108,118)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
10,308)
23,343)
—)
—)
—)
—)
Charge (économie) d’impôt différé net
(6,138)
(3,067)
(11,584)
(22,945)
(4,894)
(3,556)
(4,205)
(1,920)
(2,919)
253)
3,081)
870)
811)
2,983)
247)
(2,033)
611)
(1,504)
1,214)
(568)
474)
610)
(Gain) perte sur les instruments dérivés non désignés comme couvertures
76,372)
10,873)
10,068)
4,603)
(16,654)
491)
(15,225)
(19,739)
(36,485)
120,765)
(25,660)
24,942)
4,067)
(4,780)
19,751)
11,647)
37,560)
(7,810)
(4,868)
(21,848)
(21,176)
(13,812)
Charge (en produits) de rémunération à base d’actions
(12,705)
22,839)
8,203)
19,873)
16,728)
18,834)
9,908)
21,107)
16,192)
(7,428)
24,674)
9,282)
14,652)
27,322)
(17,359)
31,601)
11,655)
20,164)
16,990)
17,090)
18,117)
17,262)
Perte (revenu) de placement en actions
13,179)
31,059)
(1,575)
29,085)
48,088)
59,871)
73,028)
78,013)
51,853)
10,392)
(60,587)
(103,654)
(33,045)
(33,694)
(42,524)
(95,169)
(44,311)
(28,752)
(35,888)
(85,120)
(23,359)
(11,880)
Amortissement des frais d’émission de dette
37,667)
39,341)
30,605)
22,011)
36,919)
35,581)
34,555)
26,080)
21,012)
7,795)
7,837)
3,687)
10,101)
10,366)
10,322)
15,373)
6,175)
10,108)
8,381)
11,527)
12,779)
13,256)
Amortissement des dettes, des escomptes et des primes
3,877)
3,849)
29,922)
36,908)
27,305)
29,304)
30,446)
29,662)
53)
6,615)
7,680)
7,233)
8,434)
7,916)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Gain) perte à l’extinction de la dette
—)
—)
—)
141,915)
(3,156)
—)
—)
774)
40,335)
—)
—)
—)
6,326)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pertes d’ajustement de conversion
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
69,044)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(521)
6,414)
(51,019)
7,700)
—)
10,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gain sur la vente d’immobilisations corporelles
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(30,902)
Gain sur la vente d’une société affiliée non consolidée
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(13,680)
—)
—)
—)
—)
—)
Comptabilisation du gain différé
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(21,794)
—)
—)
—)
—)
—)
(Augmentation) diminution des clients et autres débiteurs, montant net
(169,369)
(32,236)
43,828)
(44,973)
(108,165)
(72,397)
(12,714)
38,896)
10,295)
84,578)
26,784)
(22,420)
30,120)
(44,382)
7,568)
(33,303)
26,343)
(10,181)
(48,288)
(16,800)
33,873)
(828)
(Augmentation) diminution des stocks
(49,642)
(29,242)
(7,816)
(9,520)
(13,483)
(3,708)
7,402)
10,164)
25,109)
(15,598)
5,107)
796)
(10,070)
(4,366)
(2,089)
(11,275)
(11,052)
567)
8,555)
(10,813)
(709)
5,391)
(Augmentation) diminution des charges payées d’avance et des autres actifs
(44,554)
(124,394)
(28,136)
(48,722)
(49,095)
(26,118)
24,561)
21,834)
225,005)
24,476)
(26,088)
93,200)
(39,120)
(12,323)
4,701)
76,155)
(62,901)
(89,725)
10,648)
47,142)
(4,848)
(32,083)
Augmentation (diminution) des comptes fournisseurs
109,320)
112,426)
81,303)
69,142)
45,572)
(7,499)
(43,509)
(208,704)
(732,944)
851,342)
24,270)
7,417)
34,751)
8,843)
56,304)
(23,409)
(51,625)
110,467)
(40,656)
7,802)
13,261)
56,373)
Augmentation (diminution) des intérêts courus
38,282)
11,373)
2,991)
(21,360)
33,401)
(15,726)
18,294)
112,170)
7,466)
44,648)
(54,471)
49,248)
(44,818)
45,581)
(26,962)
32,029)
(29,213)
42,919)
(45,445)
41,262)
(39,720)
45,206)
Augmentation (diminution) des charges à payer et autres passifs
97,604)
(130,441)
241,357)
117,117)
11,085)
(134,113)
(92,543)
(70,826)
(127,550)
110,440)
15,464)
46,970)
102,744)
(68,688)
58,793)
55,398)
37,882)
(109,136)
21,345)
60,059)
10,155)
(57,344)
Augmentation (diminution) des dépôts de la clientèle
601,342)
406,534)
394,717)
402,645)
533,362)
95,923)
(35,205)
14,366)
(663,166)
(959,555)
18,804)
(499,100)
179,700)
580,735)
36,760)
(391,190)
262,542)
477,878)
17,850)
(306,691)
229,811)
333,735)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
582,983)
214,020)
728,244)
464,329)
452,677)
(163,638)
(133,714)
(82,100)
(1,255,785)
140,331)
9,870)
(323,889)
253,307)
505,400)
135,075)
(295,595)
171,976)
422,789)
(75,991)
(178,039)
241,823)
350,450)
Dividendes reçus de sociétés affiliées non consolidées
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
224)
—)
1,991)
1,892)
67,713)
38,137)
42,435)
1,404)
82,755)
121,024)
37,918)
2,410)
49,865)
29,405)
27,997)
Autres, montant net
(35,612)
(20,259)
(17,394)
(109)
(34,189)
35,935)
16,850)
23,262)
(1,653)
(26,398)
30,575)
14,697)
12,028)
(28,585)
24,618)
(3,495)
8,269)
(11,017)
(20,680)
9,422)
228)
(6,930)
Ajustements
1,000,222)
638,295)
1,151,922)
1,021,339)
886,884)
322,539)
541,537)
481,880)
(615,685)
1,635,745)
328,824)
21,176)
637,118)
821,648)
411,702)
5,007)
541,169)
705,469)
131,926)
42,479)
493,228)
581,800)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
478,640)
(528,847)
(205,046)
(403,215)
(460,371)
(809,183)
(825,398)
(857,432)
(2,247,533)
198,710)
609,298)
911,541)
1,117,073)
1,078,454)
732,155)
815,398)
1,007,464)
924,122)
419,965)
795,321)
862,754)
796,526)
Achats d’immobilisations corporelles
(954,661)
(1,363,086)
(575,433)
(368,096)
(224,484)
(1,061,691)
(391,890)
(181,350)
(139,337)
(1,252,554)
(682,768)
(475,754)
(1,396,025)
(470,116)
(1,150,901)
(296,247)
(492,648)
(1,720,232)
(176,803)
(115,794)
(148,758)
(122,783)
Trésorerie reçue sur le règlement d’instruments financiers dérivés
30,423)
5,650)
16,995)
2,731)
21,008)
3,758)
12,103)
2,213)
426)
1,132)
1,179)
238)
401)
5,803)
2,521)
4,813)
4,708)
64,487)
6,220)
22,138)
21,054)
13,812)
Trésorerie versée lors du règlement d’instruments financiers dérivés
(187,194)
(77,853)
(19,333)
(20,795)
(6,759)
(27,362)
(21,395)
(22,422)
(20,943)
(96,575)
17,835)
(30,913)
(55,080)
(678)
(47,183)
(15,993)
(34,898)
—)
—)
—)
—)
—)
Participations et prêts à des sociétés affiliées non consolidées
(614)
—)
(144)
—)
285)
(70,369)
(12,666)
—)
(85,943)
(2,000)
(18,680)
(3,843)
(3,046)
—)
(11,978)
(15,194)
—)
—)
(10,396)
—)
—)
—)
Trésorerie reçue sur des prêts à des sociétés affiliées non consolidées
4,256)
4,444)
5,687)
5,520)
7,608)
12,519)
5,505)
5,340)
5,081)
5,160)
5,173)
8,188)
7,685)
11,824)
74,737)
11,894)
23,654)
13,953)
30,670)
8,146)
18,476)
5,011)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles et d’autres actifs
10)
65)
600)
—)
—)
175,439)
22,540)
—)
—)
5,256)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
230,000)
Produit de la vente d’une société affiliée non consolidée
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
13,215)
—)
—)
—)
—)
—)
Acquisition de Silversea Cruises, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(916,135)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres, montant net
23,374)
(12,361)
(12,877)
4,081)
(13,773)
146)
(4,070)
(997)
(9,584)
(1,596)
(11,801)
(855)
(2,892)
2,719)
2,258)
9,231)
(9,867)
(3,353)
14,728)
(169)
(6,704)
(2,440)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(1,084,406)
(1,443,141)
(584,505)
(376,559)
(216,115)
(967,560)
(389,873)
(197,216)
(250,300)
(1,341,177)
(689,062)
(502,939)
(1,448,957)
(450,448)
(1,130,546)
(1,217,631)
(495,836)
(1,645,145)
(135,581)
(85,679)
(115,932)
123,600)
Produit de la dette
1,481,597)
2,349,969)
323,712)
1,000,000)
650,000)
2,494,077)
875,000)
—)
5,620,000)
7,052,189)
445,000)
331,000)
2,432,754)
316,810)
1,964,445)
2,696,973)
1,384,585)
2,544,737)
2,184,966)
1,446,000)
1,230,000)
1,006,000)
Coûts d’émission de titres de créance
(40,183)
(93,763)
(42,551)
(48,387)
(28,645)
(82,115)
(26,597)
(71,123)
(214,649)
(62,346)
(7,857)
(7,037)
(31,779)
(3,675)
(27,184)
(6,240)
(7,191)
(41,344)
(25,603)
(11,412)
(4,192)
(10,383)
Remboursement de la dette
(699,175)
(1,007,632)
(84,480)
(1,027,020)
(757,512)
(427,978)
(414,888)
(5,858)
(2,502,520)
(921,867)
(635,905)
(415,446)
(1,862,219)
(1,146,674)
(1,129,909)
(2,803,658)
(1,635,722)
(1,394,222)
(2,236,889)
(1,908,308)
(1,849,488)
(1,840,402)
Prime au remboursement de la dette
—)
—)
—)
(135,372)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de l’émission d’effets de trésorerie
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
77)
368,952)
6,396,787)
6,433,123)
6,471,881)
8,295,702)
5,039,834)
2,564,295)
2,165,991)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Remboursements d’effets de trésorerie
—)
—)
—)
—)
—)
(414,570)
—)
—)
(343,610)
(7,494,025)
(5,928,823)
(6,603,500)
(8,369,580)
(4,711,208)
(2,794,450)
(1,171,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achat d’actions propres
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(99,582)
—)
—)
—)
—)
(205,563)
(94,438)
(275,038)
(99,999)
(124,999)
—)
—)
Dividendes versés
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(162,858)
(163,563)
(163,131)
(146,346)
(146,380)
(146,817)
(146,029)
(126,820)
(126,805)
(127,840)
(128,293)
(103,123)
(103,097)
(102,942)
Produit de l’émission d’actions ordinaires
—)
—)
—)
—)
4,626)
1,617,234)
1,431,375)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres, montant net
(207)
(10,843)
5,337)
30,346)
(33,401)
(2,724)
15,136)
2,460)
(11,321)
(16,963)
1,713)
3,436)
286)
(15,951)
1,151)
2,114)
(18,325)
5,560)
(268)
1,625)
1,678)
3,333)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
742,032)
1,237,731)
202,018)
(180,433)
(164,932)
3,183,924)
1,880,026)
(74,444)
2,753,994)
4,790,212)
44,538)
(366,012)
318,784)
(667,681)
432,319)
551,797)
(497,896)
711,853)
(306,086)
(700,217)
(725,099)
(944,394)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
(2,565)
991)
(23)
(836)
324)
(192)
2,931)
(811)
(281)
(672)
2,234)
(861)
(96)
20)
(897)
(3,741)
(15,979)
303)
1,864)
48)
(555)
974)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Royal Caribbean Cruises Ltd. ont diminué entre le T4 2021 et le T1 2022, mais ont ensuite augmenté entre le T1 2022 et le T2 2022, dépassant le niveau du T4 2021.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilises) provenant des activités d’investissement de Royal Caribbean Cruises Ltd. ont diminué entre le T4 2021 et le T1 2022, puis ont légèrement augmenté entre le T1 2022 et le T2 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Royal Caribbean Cruises Ltd. ont augmenté du T4 2021 au T1 2022, puis ont légèrement diminué du T1 2022 au T2 2022.
