Stock Analysis on Net
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Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

19,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités de financement.

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Salesforce Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

$ US en millions

Microsoft Excel
12 mois clos le 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018
Revenu net
Dépréciation et amortissement
Amortissement des coûts capitalisés pour obtenir des contrats de revenus, nets
Charge de rémunération à base d’actions
Perte lors du règlement d’Salesforce.org contrat de revendeur
(Gains) pertes sur investissements stratégiques, nettes
Avantage fiscal découlant du transfert intra-entité de biens incorporels
Débiteurs, nets
Coûts capitalisés pour obtenir des contrats de revenus, nets
Charges payées d’avance et autres actifs circulants et autres actifs
Créditeurs et charges à payer et autres passifs
Passif lié aux contrats de location-exploitation
Revenus non gagnés
Variations de l’actif et du passif, nettes des regroupements d’entreprises
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Regroupements d’entreprises, nets des liquidités acquises
Achats d’investissements stratégiques
Ventes d’investissements stratégiques
Achats de titres négociables
Ventes de titres négociables
Maturité des titres négociables
Dépenses en capital
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement
Produit de l’émission de titres de créance, déduction faite des frais d’émission
Remboursements des billets convertibles Slack, déduction faite du produit d’achat plafonné
Rachats d’actions ordinaires
Produit des régimes d’actionnariat des employés
Paiement du principal des obligations de financement
Remboursements de dettes
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de période

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2022-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-01-31).

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités d’exploitation, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Salesforce Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Salesforce Inc. ont diminué de 2021 à 2022, mais ont ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et la fourniture d’un rendement et d’un rendement de leur investissement; emprunter de l’argent et rembourser les montants empruntés, ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès des créanciers à long terme. Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de Salesforce Inc. ont augmenté de 2021 à 2022, mais ont ensuite diminué de manière significative de 2022 à 2023.