Stock Analysis on Net
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Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Salesforce Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019
Revenu net
Dotations aux amortissements
Amortissement des coûts capitalisés pour l’obtention de contrats de recettes, montant net
Charge de rémunération à base d’actions
Perte lors du règlement d’Salesforce.org contrat de revendeur
(Gains) pertes sur investissements stratégiques,
Avantage fiscal lié au transfert intra-entité de biens incorporels
Débiteurs, montant net
Coûts capitalisés pour l’obtention de contrats de recettes, montant net
Charges payées d’avance et autres actifs circulants et autres actifs
Créditeurs et charges à payer et autres passifs
Passifs liés aux contrats de location-exploitation
Revenus non gagnés
Variation de l’actif et du passif, déduction faite des regroupements d’entreprises
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Regroupements d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Achats d’investissements stratégiques
Ventes d’investissements stratégiques
Achats de titres négociables
Vente de titres négociables
Échéances des titres négociables
Dépenses en immobilisations
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit de l’émission de titres de créance, déduction faite des frais d’émission
Remboursements d’obligations convertibles Slack, nets du produit plafonné des appels d’achat
Rachats d’actions ordinaires
Produit des régimes d’actionnariat des employés
Paiements de capital sur les obligations de financement
Remboursement de la dette
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Salesforce Inc. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement des Salesforce Inc. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Salesforce Inc. ont diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.