Structure du bilan : passif et capitaux propres
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Nous acceptons :
Salesforce Inc., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
L'analyse des données révèle des tendances significatives dans la structure du passif et des capitaux propres sur la période observée. Le total du passif, exprimé en pourcentage du total du passif et des capitaux propres, présente une fluctuation notable, passant d'un minimum de 33.36% à un maximum de 40.96% avant de se stabiliser autour de 37-38% vers la fin de la période.
- Créditeurs, charges à payer et autres passifs
- Cette composante du passif montre une certaine volatilité, oscillant entre 3.31% et 7.03%. Une tendance à la baisse est perceptible au début de la période, suivie d'une remontée, puis d'une stabilisation autour de 5-6%.
- Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme
- Ce poste de passif diminue progressivement sur l'ensemble de la période, passant de 2.12% à 0.59%. Cette réduction suggère une gestion active des obligations liées aux contrats de location.
- Revenus non gagnés
- Les revenus non gagnés présentent des variations importantes, avec un pic à 22.88% au début de la période, puis une baisse significative à 12.48% avant de remonter à 20.15% et de se stabiliser autour de 16-19%. Ces fluctuations pourraient être liées à des cycles de vente ou à des changements dans les conditions contractuelles.
- Dette, courante
- La dette courante est généralement faible, autour de 0.01%, jusqu'au 31 janvier 2022 où elle atteint 1.51%, puis remonte à 1.26% avant de redescendre à 0.19% et de fluctuer entre 1.08% et 1.10% vers la fin de la période. Cette augmentation ponctuelle pourrait être due à un besoin de financement à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme suit une tendance similaire au total du passif, avec des fluctuations importantes, passant d'un minimum de 19.62% à un maximum de 31.63%. Une augmentation est observée vers la fin de la période, atteignant 27.18%.
- Dette non courante, hors partie courante
- Ce poste de passif montre une tendance à la baisse globale, passant de 9.57% à 8.19% avant de se stabiliser autour de 8-9%. Cette diminution pourrait indiquer une réduction de l'endettement à long terme.
- Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation
- Ce passif diminue progressivement sur la période, passant de 7.19% à 2.25%. Cette tendance est cohérente avec la diminution des passifs liés aux contrats de location à court terme.
- Passifs non courants
- Le total des passifs non courants suit une tendance similaire à celle de la dette non courante, avec une diminution globale, passant de 18.76% à 13.38% avant de se stabiliser autour de 14-15%.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres représentent une part importante du total du passif et des capitaux propres, oscillant entre 53.48% et 69.06%. Une tendance à l'augmentation est observée sur l'ensemble de la période, suggérant une amélioration de la situation financière de l'entreprise.
- Bénéfices non répartis
- Les bénéfices non répartis augmentent de manière significative sur la période, passant de 6.42% à 21.73%. Cette augmentation témoigne de la rentabilité de l'entreprise et de sa capacité à générer des bénéfices.
- Stock de trésorerie, au prix coûtant
- Le stock de trésorerie diminue de manière significative sur la période, passant de 0% à -29.7%. Cette diminution pourrait indiquer une utilisation de la trésorerie pour des investissements ou des remboursements de dettes.
En conclusion, l'analyse des données financières révèle une structure du passif et des capitaux propres en évolution. L'augmentation des capitaux propres et des bénéfices non répartis, combinée à la diminution de certains passifs, suggère une amélioration de la situation financière globale. Cependant, la diminution du stock de trésorerie mérite une attention particulière.