Structure du bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
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- Analyse des ratios de rentabilité
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Cadence Design Systems Inc., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03).
L'analyse des données révèle des tendances significatives dans la structure du passif et des capitaux propres sur la période observée.
- Facilité de crédit renouvelable
- La facilité de crédit renouvelable, exprimée en pourcentage du passif total et des capitaux propres, a connu une diminution notable, passant de 3.02% à 0.58% avant de rester stable. Cette évolution suggère une réduction de la dépendance à ce type de financement.
- Portion à court terme de la dette à long terme
- La portion à court terme de la dette à long terme a affiché une tendance à la baisse, diminuant de 6.16% à 3.82%. Cette réduction peut indiquer une restructuration de la dette, privilégiant des échéances plus lointaines.
- Créditeurs et charges à payer
- Les créditeurs et charges à payer ont montré une fluctuation au cours de la période, avec un pic à 10.85% avant de redescendre à 8.44%. Cette variabilité pourrait être liée aux cycles d'activité et aux conditions de paiement.
- Part à court terme des produits reportés
- La part à court terme des produits reportés a globalement diminué, passant de 13.03% à 7.67%. Cette baisse pourrait refléter une amélioration de la gestion des flux de trésorerie ou une modification des pratiques comptables.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation initiale, atteignant 26.23%, puis une diminution significative pour se stabiliser autour de 16.11%. Cette évolution suggère une gestion active du passif à court terme.
- Part à long terme des produits reportés
- La part à long terme des produits reportés a diminué progressivement, passant de 2.31% à 1.54%. Cette tendance est cohérente avec la diminution observée pour la part à court terme.
- Dette à long terme, excluant la partie courante
- La dette à long terme a connu une augmentation importante, passant de 8.68% à 27%, avant de redescendre à 24.43%. Cette fluctuation pourrait être due à des opérations de financement ou à des acquisitions.
- Autres passifs à long terme
- Les autres passifs à long terme ont montré une relative stabilité, avec une légère diminution globale, passant de 5.62% à 4.01%.
- Passifs à long terme
- Les passifs à long terme ont suivi une tendance similaire à la dette à long terme, avec une augmentation significative puis une stabilisation autour de 29.98%.
- Total du passif
- Le total du passif a augmenté initialement, atteignant 46.56%, puis a diminué pour se stabiliser autour de 46.08%. Cette évolution reflète les changements dans les différentes composantes du passif.
- Actions ordinaires et capital excédant la valeur nominale
- La part des actions ordinaires et du capital excédant la valeur nominale a fluctué, passant de 57.71% à 46.48%. Cette variation pourrait être liée à des opérations sur le capital.
- Stock de trésorerie, au prix coûtant
- Le stock de trésorerie a connu une évolution significative, passant de -56.91% à -62.49%. La valeur négative indique une utilisation importante de la trésorerie.
- Bénéfices non répartis
- Les bénéfices non répartis ont augmenté de manière significative, passant de 63.45% à 87.07% avant de redescendre à 69.94%. Cette augmentation suggère une rentabilité accrue et une politique de rétention des bénéfices.
- Cumul des autres éléments du résultat étendu
- Le cumul des autres éléments du résultat étendu a fluctué, avec une tendance générale à la baisse, passant de -0.68% à -0.02%.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont suivi une tendance similaire aux bénéfices non répartis, avec une augmentation initiale puis une stabilisation autour de 53.92%.
- Total du passif et des capitaux propres
- Le total du passif et des capitaux propres est resté constant à 100% sur toute la période, comme attendu.
En résumé, l'entreprise a opéré des ajustements significatifs dans sa structure financière, notamment en réduisant sa dépendance au financement à court terme et en augmentant ses bénéfices non répartis. L'évolution de la dette à long terme mérite une attention particulière.