Structure du bilan : passif et capitaux propres
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Cadence Design Systems Inc., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la structure du passif et des capitaux propres sur la période observée.
- Facilité de crédit renouvelable
- La part de la facilité de crédit renouvelable par rapport au passif total et aux capitaux propres a diminué de manière constante entre mars 2020 et décembre 2022, passant de 9,29% à 0,58%. Cette tendance s'est stabilisée par la suite, avec des fluctuations mineures, atteignant 0,73% en juin 2025.
- Portion à court terme de la dette à long terme
- La portion à court terme de la dette à long terme, exprimée en pourcentage du passif total et des capitaux propres, a connu une augmentation notable à partir d'octobre 2022, passant de 4,84% à 6,16% en avril 2022. Elle a ensuite diminué pour atteindre 3,82% en décembre 2022, puis s'est stabilisée autour de ce niveau.
- Créditeurs et charges à payer
- Les créditeurs et charges à payer ont montré une tendance générale à la hausse entre mars 2020 et juin 2023, passant de 6,28% à 11,01%. Une diminution est ensuite observée, avec un niveau de 6,58% en mars 2024 et 6,99% en juin 2025.
- Part à court terme des produits reportés
- La part à court terme des produits reportés a fluctué au cours de la période, avec une tendance générale à la baisse à partir de décembre 2021. Elle est passée de 13,88% en décembre 2021 à 7,68% en décembre 2024, puis à 8,08% en décembre 2025.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation significative entre mars 2020 et juin 2023, atteignant un pic de 26,23% en décembre 2022. Une diminution est ensuite observée, avec un niveau de 14,65% en décembre 2024 et 15,74% en décembre 2025.
- Part à long terme des produits reportés
- La part à long terme des produits reportés est restée relativement stable, oscillant entre 1,74% et 2,71% sur la période. Une légère diminution est observée en fin de période, atteignant 1,35% en mars 2024 et 1,62% en décembre 2024.
- Dette à long terme, excluant la partie courante
- La dette à long terme, excluant la partie courante, a connu une augmentation significative à partir d'octobre 2022, passant de 7,92% à 27% en juin 2025. Cette augmentation est particulièrement marquée à partir de décembre 2023.
- Autres passifs à long terme
- Les autres passifs à long terme ont fluctué légèrement autour de 4% à 6% sur la période, sans tendance claire.
- Passifs à long terme
- Les passifs à long terme ont augmenté de manière significative à partir d'octobre 2022, passant de 15,38% à 32,66% en juin 2025. Cette augmentation est principalement due à l'évolution de la dette à long terme, excluant la partie courante.
- Total du passif
- Le total du passif a augmenté de manière significative à partir d'octobre 2022, passant de 37,52% à 50,22% en juin 2025. Cette augmentation reflète l'évolution des passifs à court et à long terme.
- Actions ordinaires et capital excédant la valeur nominale
- La part des actions ordinaires et du capital excédant la valeur nominale a diminué de manière significative à partir d'octobre 2022, passant de 58,07% à 44,37% en juin 2025.
- Stock de trésorerie, au prix coûtant
- Le stock de trésorerie, au prix coûtant, a connu une diminution constante et importante sur la période, passant de -47,2% en mars 2020 à -63,82% en décembre 2024 et -63,16% en juin 2025.
- Bénéfices non répartis
- Les bénéfices non répartis ont augmenté de manière constante sur la période, passant de 49,99% en mars 2020 à 87,07% en septembre 2024, puis diminuant légèrement à 74,92% en juin 2025.
- Cumul des autres éléments du résultat étendu
- Le cumul des autres éléments du résultat étendu a connu une évolution négative, passant de -1,24% en mars 2020 à -2,12% en juin 2025.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont fluctué, mais ont globalement augmenté sur la période, passant de 57,27% en mars 2020 à 52,08% en juin 2025. Cette évolution est influencée par les bénéfices non répartis et le stock de trésorerie.