Structure du bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Cadence Design Systems Inc., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
- Facilité de crédit renouvelable
- La facilité de crédit renouvelable présente une tendance à la baisse au cours de la période. Elle atteint un maximum de 9.29% en mars 2020, puis diminue progressivement, atteignant 0.58% à la fin de la période (fin septembre 2024). Cette réduction indique une amélioration potentielle de la liquidité ou une gestion plus prudente du crédit renouvelable au fil du temps.
- Portion à court terme de la dette à long terme
- Très peu de données sont disponibles dans la période initiale, mais une tendance à la légère augmentation est observable vers la fin de la période, atteignant environ 6.16% en décembre 2022, puis se stabilisant autour de 4.84% à juin 2023. La diminution vers la fin suggère une réduction ou une restructuration de cette composante de la dette à court terme.
- Créditeurs et charges à payer
- Ce poste montre une tendance à la hausse jusqu'en décembre 2022, culminant à 10.85%, puis une baisse progressive faible mais régulière, atteignant finalement 6.33%, indiquant une gestion plus efficace des dettes fournisseurs ou une réduction des charges à payer sur la période récente.
- Part à court terme des produits reportés
- Elle se maintien relativement stable autour de 11-13% avec une légère diminution vers la fin, passant à 7.68% en juin 2025. La tendance indique une stabilisation progressive de cette composante, caractéristique d'une gestion périodique ou de la réduction de revenus différés à court terme.
- Passif à court terme
- Ce poste a connu une augmentation notable entre mars 2020 (26.87%) et décembre 2022 (25.3%), puis une baisse courante à 14.43% en juin 2025. La dynamique indique une fluctuation dans la composition du passif à court terme, avec une tendance globale à la réduction en fin de période.
- Part à long terme des produits reportés
- Cette composante reste globalement stable, oscillant entre 1.23% et 2.71%. La stabilité relative de cette part indique une gestion cohérente des revenus différés à long terme, avec une légère tendance à la diminution vers la fin.
- Dette à long terme, excluant la partie courante
- Une tendance claire de diminution est observable, passant de 9.19% en mars 2020 à environ 5.24% en septembre 2024, avant une remontée significative à plus de 27% à la fin de la période. Cette évolution pourrait refléter la réduction de la dette à long terme dans un premier temps, puis un réendettement ou une restructuration importante en fin de période.
- Autres passifs à long terme
- Ce poste oscille légèrement autour de 4-5%, avec une stabilité relative sur l'ensemble de la période, n'indiquant pas de grandes variations ou changement significatif dans cette composante.
- Passifs à long terme (total)
- Progression notable entre mars 2020 et octobre 2022, passant de 15.86% à environ 20.19%, puis une stabilisation aux alentours de 20% avant une forte augmentation allant jusqu'à 32.66% en juin 2025. La tendance indique une croissance significative de la part des passifs à long terme à partir de 2022, notamment en fin de période, suggérant une nouvelle stratégie d'endettement ou une augmentation des obligations à long terme.
- Total du passif
- Ce poste suit une dynamique de fluctuation mais reste globalement stable autour de 42-47%, avec une augmentation notable en 2022-2025, ce qui confirme une augmentation de l'endettement total ou de la structure du passif.
- Actions ordinaires et capital excédant la valeur nominale
- Cette composante est majoritairement stable avec une légère tendance à la baisse vers la fin, passant de plus de 55% à environ 46-48%, dans un contexte où la proportion du passif total diminue ou la valeur en capitaux propres augmente.
- Stock de trésorerie, au prix coûtant
- Ce poste présente une tendance négative spectaculaire, passant de -47.2% en mars 2020 à environ -82.58% à fin 2023, puis fluctue autour de -60% à -81%. Cela indique une tendance accrue à la réduction de la trésorerie ou à une utilisation intensive de la trésorerie pour financer d’autres activités ou investissements.
- Bénéfices non répartis
- Ce poste montre une croissance constante en pourcentage, passant de près de 50% en mars 2020 à plus de 87% en septembre 2023, puis une baisse à environ 67.57%. La tendance générale indique une accumulation importante de bénéfices non distribués, témoignant d’une politique de réinvestissement ou de retenue des bénéfices significative.
- Cumul des autres éléments du résultat global
- Ce poste présente une évolution négative, oscillant principalement entre -2% et -0.15%, indiquant une petite mais persistante perte ou ajustement défavorable global, sans impact majeur sur la structure globale du résultat.
- Capitaux propres
- Un mouvement de légère fluctuation est observé, avec une tendance à la baisse en 2020-2022 (de 57.27% à environ 54-55%), suivi d’une reprise progressive jusqu’à plus de 62% fin 2023. La fluctuation dans la composition du capital indique une politique de gestion flexible des capitaux propres en réponse aux évolutions du passif et des bénéfices non répartis.
- Total du passif et des capitaux propres
- Ce total est constant à 100%, assurant une cohérence dans la répartition entre le passif et les capitaux propres tout au long de la période.