Structure du bilan : passif et capitaux propres
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Nous acceptons :
CrowdStrike Holdings Inc., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
- Tendance générale du passif et des capitaux propres
- Les données indiquent une augmentation significative de la proportion du passif total par rapport aux capitaux propres entre avril 2019 et janvier 2022, avec une progression notable du total du passif qui passe de 84,1 % à environ 70,9 %. Depuis cette date, la part des capitaux propres en pourcentage du passif total augmente lentement, atteignant près de 40 % à la fin de la période considérée en octobre 2024. Cette évolution traduit une tendance à une meilleure structuration du financement, avec une relative réduction de l’endettement total en proportion du passif, notamment avec une baisse continue de la dette à long terme, qui passe de plus de 27 % à environ 8 % du passif total à la fin de la période analysée.
- Évolution de la dette à long terme
- La dette à long terme a connu une réduction constante, passant d’un pourcentage indéfini en 2019 à environ 8 % en octobre 2024. Ce déclin indique une stratégie probable de réduction de l’endettement financier à long terme, contribuant potentiellement à renforcer la solidité financière de l’entreprise et à réduire le risque financier associé à cette dette.
- Composition des éléments du passif courant
- Les comptes créditeurs et les charges à payer présentent des variations importantes : les comptes créditeurs, qui étaient à un niveau très faible en 2019, connaissent une fluctuation mais restent globalement à un niveau relativement constant depuis 2021, oscillant entre 0,1 % et 1,5 % du passif total. Leur pic en 2025 pourrait indiquer une augmentation des obligations fournisseurs ou autres dettes à court terme. Quant aux charges à payer, elles oscillent généralement autour de 1.4 % à 2.5 %, mais avec une certaine stabilité à court terme. Le montant global des passifs à court terme a augmenté en proportion du passif pour atteindre environ 40 % en 2024, témoignant d’un recours accru aux passifs à court terme pour financer l’activité.
- Revenus reportés et autres passifs
- Les produits reportés, qui représentent la majorité des passifs, oscillent autour de 30 à 35 % du passif total, avec une tendance stable. Leur léger déclin vers la fin de la période pourrait refléter une reconnaissance progressive des revenus reportés, indiquant une réalisation progressive des revenus différés. Les autres passifs à court et non courants montrent une tendance à la stabilité, avec une légère fluctuation, mais aucune évolution extrême ne semble émerger.
- Capitaux propres et financement
- Les capitaux propres totaux, en pourcentage du passif total, progressent de manière continue, passant de 15,9 % en 2019 à environ 40,8 % en fin 2024. La part du capital versé augmente sensiblement après 2019, tandis que le déficit accumulé, qui était initialement négatif à un pourcentage très élevé (-114 % en 2019), se réduit et progresse vers une position moins déficitaire, atteignant environ -13,63 % en 2024. La combinaison de ces deux éléments indique une amélioration progressive de la solidité financière et une réduction du déficit cumulée, contribuant à renforcer la structure financière de l’entreprise.
- Structure du capital et éléments financiers
- Les actions privilégiées convertibles rachetables et les actions ordinaires en circulation restent faibles ou nulles à la majorité des périodes, témoignant d’une structure de financement principalement dominée par les capitaux propres ordinaires et les financements à long terme. La croissance régulière de la part des capitaux propres, couplée à la réduction de l’endettement à long terme, indique une orientation favorable à une augmentation de l’autonomie financière, tout en maintenant un recours limité au levier finançier.
- Résumé
- globalement, la situation financière montre une tendance à la décollectivisation de la structure de financement, avec une réduction progressive de la dépendance à la dette à long terme, une augmentation des capitaux propres en proportion, et une stabilité relative dans la composition des passifs à court terme. La réduction du déficit accumulé et l’augmentation de la part des capitaux propres suggèrent une consolidation financière progressive. Cependant, une augmentation des passifs à court terme pourrait nécessiter une attention à la gestion du fonds de roulement dans le futur. La structure semble évoluer vers un profil de financement plus équilibré à moyen terme.