Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Thermo Fisher Scientific Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-28), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03).
L'analyse des données financières fait apparaître une croissance substantielle du total du bilan, qui est passé d'environ 65,9 milliards de dollars en avril 2021 à 113,3 milliards de dollars en mars 2026.
- Évolution du passif et de l'endettement
- Le total du passif a connu une progression marquée, augmentant de 30,9 milliards de dollars à 61,2 milliards de dollars. Cette tendance est principalement portée par les obligations à long terme, dont la valeur a plus que doublé pour atteindre environ 40 milliards de dollars en mars 2026, avec une accélération notable observée fin 2021.
- Passifs à court terme et charges opérationnelles
- Le passif à court terme a évolué d'un palier d'environ 7 milliards de dollars en 2021 vers une moyenne comprise entre 13 et 15 milliards de dollars à partir de 2022. Les comptes créditeurs et les autres charges à payer ont suivi une trajectoire ascendante, reflétant une hausse des obligations courantes.
- Dynamique des capitaux propres
- Les bénéfices non répartis ont progressé de manière constante et linéaire, passant de 30,3 milliards de dollars à 60,6 milliards de dollars, ce qui indique une forte capacité de génération et de rétention de profits sur la période.
- Stratégie de gestion du capital
- Le stock de trésorerie au prix coûtant a enregistré une augmentation significative en valeur absolue, passant de -8,8 milliards de dollars à -25,3 milliards de dollars. Cette évolution traduit une politique active et soutenue de rachat d'actions.
- Solvabilité et structure financière
- Bien que les capitaux propres totaux aient augmenté, passant de 35 milliards de dollars à environ 51,9 milliards de dollars, l'augmentation concomitante de la dette à long terme indique un recours accru au levier financier pour soutenir la croissance du bilan.