Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Gilead Sciences Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables au niveau du passif et des capitaux propres.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation significative au cours de la période analysée, passant d'environ 9 705 millions de dollars américains au 31 mars 2021 à un pic de 13 964 millions de dollars américains au 30 juin 2022. Une diminution est ensuite observée, mais il reste globalement élevé, se stabilisant autour de 11 000 à 12 000 millions de dollars américains vers la fin de la période. Cette fluctuation pourrait indiquer des variations dans la gestion des dettes à court terme ou des obligations fournisseurs.
- Dette à long terme, nette
- La dette à long terme, nette, a montré une tendance à la baisse globale sur la période. Elle est passée d'environ 27 907 millions de dollars américains au 31 mars 2021 à environ 22 129 millions de dollars américains au 31 décembre 2025. Cependant, une augmentation notable est observée au cours de l'année 2024, atteignant 24 896 millions de dollars américains au 31 mars 2024, avant de redescendre.
- Portion à court terme de la dette à long terme, nette
- La portion à court terme de la dette à long terme, nette, a fluctué de manière significative. Elle a augmenté au cours de 2022, atteignant un maximum de 4 037 millions de dollars américains au 31 décembre 2022, avant de diminuer considérablement par la suite, se stabilisant autour de 2 800 millions de dollars américains à partir du 30 septembre 2024.
- Total du passif
- Le total du passif a suivi une tendance similaire à celle du passif à court terme, avec une augmentation initiale suivie d'une stabilisation. Il a atteint un pic de 48 528 millions de dollars américains au 31 mars 2021, puis a diminué pour se stabiliser autour de 40 000 à 42 000 millions de dollars américains à partir de 2022.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance globale au cours de la période, passant d'environ 18 964 millions de dollars américains au 31 mars 2021 à environ 22 618 millions de dollars américains au 31 décembre 2025. Cependant, une baisse significative est observée au cours de 2023, atteignant un minimum de 17 455 millions de dollars américains au 31 mars 2023, avant de se redresser.
- Bénéfices non répartis
- Les bénéfices non répartis ont augmenté de manière constante jusqu'au 30 septembre 2023, atteignant 12 825 millions de dollars américains, avant de diminuer au cours des trimestres suivants, se stabilisant autour de 11 000 à 11 500 millions de dollars américains.
- Capital versé supplémentaire
- Le capital versé supplémentaire a augmenté de manière constante tout au long de la période, passant de 4 092 millions de dollars américains au 31 mars 2021 à 8 932 millions de dollars américains au 31 décembre 2025. Cette augmentation suggère une augmentation des apports en capital.
En résumé, l'entreprise a géré sa dette à long terme à la baisse, tout en connaissant des fluctuations dans son passif à court terme. Les capitaux propres ont globalement augmenté, mais ont connu une baisse notable en 2023. L'augmentation constante du capital versé supplémentaire est un point positif.