Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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- Bilan : actif
- Structure du bilan : actif
- Valeur d’entreprise (EV)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Gilead Sciences Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Tendances générales des passifs
- Au cours de la période analysée, le total du passif de l'entreprise a connu une augmentation initiale jusqu'au premier trimestre 2021, atteignant un pic en 2022 avant de diminuer légèrement. La composition du passif à court terme, incluant notamment les comptes créditeurs et les autres obligations à court terme, a varié sans tendance claire, avec des fluctuations tout au long de la période, mais une tendance à la stabilization en fin de période.
- Évolution de la dette
- La dette à long terme nette a connu une baisse notable à partir du deuxième trimestre 2020, avec une stabilisation vers 21 milliards de dollars vers la fin de la période. La portion à court terme de la dette à long terme a également fluctué, atteignant un maximum en 2021, mais est restée relativement stable en fin de période, autour de 2 milliards de dollars. Ces tendances indiquent une gestion active du levier financier, avec une réduction de l'endettement à long terme sur la période.
- Passifs à long terme et obligations associées
- Les passifs à long terme ont subi une baisse significative à partir de 2022, passant d'environ 34 milliards à environ 25 milliards de dollars vers fin 2023, au terme d'une tendance de diminution. Parallèlement, les impôts différés à payer ont diminué de manière régulière, reflétant possiblement une réduction des passifs fiscaux différés ou une optimisation fiscale.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres totaux ont suivi une tendance à la hausse en début de période, passant d'environ 22 179 millions de dollars en mars 2020 à un pic à plus de 22 242 millions de dollars en juin 2023. Cependant, cette croissance est accompagnée d'une certaine volatilité, notamment une baisse au premier trimestre 2024. La composante majeure de ces capitaux reste les bénéfices non répartis, qui ont fluctué mais ont généralement connu une tendance à la stabilisation ou à la légère hausse en fin de période.
- Variation des éléments du résultat
- Le cumul des autres éléments du résultat étendu montre une tendance à la croissance, passant de valeurs modestes à environ 132 millions de dollars en juin 2025, indiquant une augmentation des résultats non réalisés ou autres éléments de résultat étendu. La participation ne donnant pas le contrôle a montré une tendance négative prolongée, traduisant une diminution ou une retraite des intérêts minoritaires dans les filiales.
- Indicateurs de liquidité et de levier
- La variation de la dette à court terme, combinée à la stabilité relative de la trésorerie et des équivalents (non explicitement fournis, mais supposée stable par la stabilité relative des autres passifs), suggère une gestion prudente du levier financier. La réduction de la dette à long terme nette et les fluctuations dans les passifs à court terme indiquent une gestion dynamique des obligations financières à moyen et long terme.
- Conclusion générale
- Globalement, l'analyse des données financières révèle une entreprise ayant réduit progressivement son endettement à long terme depuis 2022, tout en maintenant une stabilité relative dans ses capitaux propres. La période présente une gestion active des passifs, avec des fluctuations dans les passifs à court terme, associées à une stabilisation du passif total. La croissance des capitaux propres et l'évolution positive du résultat étendu indiquent une performance financière globalement stable et une orientation à renforcer ses fonds propres tout au long de la période.