Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Regeneron Pharmaceuticals Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des engagements financiers révèle une croissance soutenue du passif total, lequel est passé de 5,795 milliards USD au 31 mars 2021 à 9,445 milliards USD au 31 mars 2026.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme affiche une tendance haussière, progressant de 3,218 milliards USD à 5,108 milliards USD sur la période analysée. Cette progression est principalement portée par l'augmentation des charges à payer et autres passifs à court terme, qui ont presque doublé pour atteindre 2,724 milliards USD. Parallèlement, les comptes créditeurs ont connu une croissance significative, passant de 542,9 millions USD à 1,027 milliard USD.
- Structure du passif non courant
- Les passifs non courants ont suivi une trajectoire ascendante, évoluant de 2,577 milliards USD à 4,338 milliards USD. Cette hausse est essentiellement attribuable aux autres passifs non courants, dont la valeur est passée de 571,5 millions USD à 2,126 milliards USD. En revanche, la dette à long terme demeure remarquablement stable, se maintenant autour de 1,98 milliard USD durant l'ensemble de la période.
- Dynamique des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une croissance robuste, augmentant de 11,977 milliards USD au 31 mars 2021 à 31,424 milliards USD au 31 mars 2026. Cette évolution est largement soutenue par l'accumulation des bénéfices non répartis, qui ont triplé pour atteindre 36,424 milliards USD, témoignant d'une forte capacité de génération de profits.
- Politique de gestion du capital
- Une accélération marquée du rachat d'actions est observée, comme l'indique le solde des actions de trésorerie, passé de -6,935 milliards USD à -19,414 milliards USD. Ce programme de rachat intensif est compensé par l'augmentation du capital versé supplémentaire, lequel est monté de 6,888 milliards USD à 14,401 milliards USD.
- Équilibre global du bilan
- Le total du passif et des capitaux propres a connu une expansion majeure, passant de 17,772 milliards USD à 40,869 milliards USD. La structure financière globale montre une prédominance croissante des capitaux propres par rapport aux dettes, renforçant la solvabilité à long terme malgré l'augmentation des passifs opérationnels à court terme.