Bilan : passif et capitaux propres Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
Regeneron Pharmaceuticals Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
US$ en milliers
30 sept. 2025
30 juin 2025
31 mars 2025
31 déc. 2024
30 sept. 2024
30 juin 2024
31 mars 2024
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
Comptes créditeurs
903,800)
723,900)
705,500)
789,500)
497,300)
561,700)
671,300)
606,600)
536,600)
547,300)
599,500)
589,200)
535,600)
534,200)
470,300)
564,000)
427,000)
476,000)
542,900)
475,500)
443,100)
380,100)
347,800)
Charges à payer et autres passifs à court terme
2,975,700)
2,461,200)
2,241,800)
2,527,100)
2,536,500)
2,360,900)
2,392,900)
2,357,900)
2,644,700)
2,176,000)
2,074,300)
2,074,200)
1,796,400)
1,933,400)
2,046,000)
2,206,800)
2,061,000)
2,018,000)
1,492,200)
1,644,200)
1,399,900)
1,360,800)
1,228,200)
Dette
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—)
—)
—)
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1,500,000)
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Passifs liés aux contrats de location-financement, partie à court terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
719,700)
719,000)
718,400)
717,800)
—)
—)
—)
—)
Produits reportés
545,600)
481,900)
619,300)
627,700)
627,200)
586,000)
516,700)
458,900)
417,300)
381,100)
426,300)
477,900)
547,200)
566,300)
491,300)
442,000)
507,800)
520,000)
464,900)
577,700)
494,800)
461,500)
479,200)
Passif à court terme
4,425,100)
3,667,000)
3,566,600)
3,944,300)
3,661,000)
3,508,600)
3,580,900)
3,423,400)
3,598,600)
3,104,400)
3,100,100)
3,141,300)
2,879,200)
3,033,900)
3,007,600)
3,932,500)
3,714,800)
3,732,400)
3,217,800)
2,697,400)
2,337,800)
3,702,400)
2,055,200)
Dette à long terme
1,985,500)
1,985,100)
1,984,800)
1,984,400)
1,984,000)
1,983,600)
1,983,300)
1,982,900)
1,982,600)
1,982,200)
1,981,800)
1,981,400)
1,981,100)
1,980,700)
1,980,400)
1,980,000)
1,979,600)
1,979,200)
1,978,900)
1,978,500)
1,978,300)
—)
—)
Passifs liés aux contrats de location-financement, à l’exclusion de la partie à court terme
720,000)
720,000)
720,000)
720,000)
720,000)
720,000)
720,000)
720,000)
720,000)
720,000)
720,000)
720,000)
720,000)
720,000)
720,000)
—)
—)
—)
—)
717,200)
716,500)
715,900)
715,200)
Produits reportés
219,200)
206,300)
211,800)
185,700)
207,400)
205,600)
185,800)
126,700)
125,300)
116,200)
85,500)
69,800)
60,100)
58,700)
33,500)
73,300)
56,500)
50,700)
27,000)
57,800)
104,900)
104,800)
82,100)
Autres passifs non courants
1,861,800)
1,701,900)
1,674,400)
1,571,400)
1,543,600)
1,463,200)
908,500)
854,100)
832,400)
716,800)
677,300)
638,000)
598,600)
724,700)
692,500)
680,200)
662,600)
596,300)
571,500)
687,100)
821,000)
848,200)
772,000)
Passifs non courants
4,786,500)
4,613,300)
4,591,000)
4,461,500)
4,455,000)
4,372,400)
3,797,600)
3,683,700)
3,660,300)
3,535,200)
3,464,600)
3,409,200)
3,359,800)
3,484,100)
3,426,400)
2,733,500)
2,698,700)
2,626,200)
2,577,400)
3,440,600)
3,620,700)
1,668,900)
1,569,300)
Total du passif
9,211,600)
8,280,300)
8,157,600)
8,405,800)
8,116,000)
7,881,000)
7,378,500)
7,107,100)
7,258,900)
6,639,600)
6,564,700)
6,550,500)
6,239,000)
6,518,000)
6,434,000)
6,666,000)
6,413,500)
6,358,600)
5,795,200)
6,138,000)
5,958,500)
5,371,300)
3,624,500)
Actions privilégiées, valeur nominale de 0,01 $ par action ; Actions émises et en circulation : Aucune
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Actions de catégorie A, convertibles, valeur nominale 0,001 $ par action
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Actions ordinaires, valeur nominale 0,001 $ par action
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives au niveau du passif et des capitaux propres.
Comptes créditeurs
Les comptes créditeurs ont connu une augmentation globale sur la période analysée, passant d’environ 347 800 unités monétaires au premier trimestre 2020 à environ 789 500 unités monétaires au troisième trimestre 2024, avant de diminuer à 705 500 unités monétaires au quatrième trimestre 2024. Cette évolution suggère une gestion des délais de paiement aux fournisseurs variable dans le temps.
Charges à payer et autres passifs à court terme
Ces charges ont montré une forte augmentation initiale, passant de 1 228 200 unités monétaires au premier trimestre 2020 à 2 206 800 unités monétaires au troisième trimestre 2021. Elles ont ensuite fluctué, avec une nouvelle augmentation notable au quatrième trimestre 2023 (2 644 700 unités monétaires) et au quatrième trimestre 2024 (2 975 700 unités monétaires). Cette tendance pourrait indiquer une évolution des obligations financières à court terme.
Passif à court terme
Le passif à court terme a connu une augmentation significative au cours des premiers trimestres, atteignant un pic au deuxième trimestre 2020. Il a ensuite fluctué, mais est resté globalement élevé, avec une augmentation notable au quatrième trimestre 2024 (4 425 100 unités monétaires). Cette évolution pourrait être liée à des besoins de financement à court terme.
Passifs non courants
Les passifs non courants ont augmenté de manière constante sur la période, passant d’environ 1 569 300 unités monétaires au premier trimestre 2020 à environ 4 786 500 unités monétaires au quatrième trimestre 2024. Cette augmentation suggère une augmentation des obligations financières à long terme.
Total du passif
Le total du passif a suivi une tendance à la hausse, passant d’environ 3 624 500 unités monétaires au premier trimestre 2020 à environ 9 211 600 unités monétaires au quatrième trimestre 2024. Cette augmentation globale indique une augmentation de l’endettement de l’entreprise.
Capital versé supplémentaire
Le capital versé supplémentaire a augmenté de manière constante, passant d’environ 5 211 400 unités monétaires au premier trimestre 2020 à environ 13 787 300 unités monétaires au quatrième trimestre 2024. Cette évolution suggère une augmentation des apports en capital.
Bénéfices non répartis
Les bénéfices non répartis ont connu une augmentation significative sur la période, passant d’environ 8 004 400 unités monétaires au premier trimestre 2020 à environ 35 045 800 unités monétaires au quatrième trimestre 2024. Cette augmentation indique une rentabilité accrue et une rétention des bénéfices.
Actions de trésorerie, au prix coûtant
Les actions de trésorerie ont connu une diminution significative sur la période, passant d’environ -1 073 800 unités monétaires au premier trimestre 2020 à environ -17 944 400 unités monétaires au quatrième trimestre 2024. Cette évolution suggère une utilisation des fonds de trésorerie pour des rachats d’actions.
Capitaux propres
Les capitaux propres ont augmenté de manière globale, passant d’environ 12 133 000 unités monétaires au premier trimestre 2020 à environ 30 957 800 unités monétaires au quatrième trimestre 2024. Cette augmentation est principalement due à l’augmentation des bénéfices non répartis et du capital versé supplémentaire.
Total du passif et des capitaux propres
Le total du passif et des capitaux propres a augmenté de manière constante, passant d’environ 15 757 500 unités monétaires au premier trimestre 2020 à environ 40 169 400 unités monétaires au quatrième trimestre 2024. Cette augmentation reflète la croissance globale de l’entreprise.
En résumé, les données financières trimestrielles indiquent une augmentation globale du passif et des capitaux propres, avec une augmentation notable des bénéfices non répartis et du capital versé supplémentaire. L’évolution des différents éléments du passif suggère une gestion financière active et une adaptation aux besoins de financement de l’entreprise.
