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Time Warner Cable Inc. (NYSE:TWC)

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Analyse des ratios de solvabilité 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

Ratios de solvabilité (résumé)

Time Warner Cable Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)

Microsoft Excel
31 mars 2016 31 déc. 2015 30 sept. 2015 30 juin 2015 31 mars 2015 31 déc. 2014 30 sept. 2014 30 juin 2014 31 mars 2014 31 déc. 2013 30 sept. 2013 30 juin 2013 31 mars 2013 31 déc. 2012 30 sept. 2012 30 juin 2012 31 mars 2012 31 déc. 2011 30 sept. 2011 30 juin 2011 31 mars 2011
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres 2.40 2.50 2.60 2.71 2.86 2.96 3.07 3.32 3.64 3.61 3.76 3.93 3.82 3.67 3.56 3.70 3.57 3.51 3.46 3.01 2.67
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres 0.71 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.75 0.77 0.78 0.78 0.79 0.80 0.79 0.79 0.78 0.79 0.78 0.78 0.78 0.75 0.73
Ratio d’endettement 0.45 0.46 0.47 0.47 0.48 0.49 0.50 0.51 0.53 0.52 0.53 0.54 0.54 0.54 0.54 0.55 0.54 0.55 0.55 0.53 0.51
Ratio d’endettement financier 5.32 5.48 5.57 5.75 5.94 6.05 6.15 6.54 6.93 6.95 7.12 7.34 7.11 6.84 6.58 6.79 6.56 6.41 6.29 5.71 5.23

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres s’est amélioré de Time Warner Cable Inc. du T3 2015 au T4 2015 et du T4 2015 au T1 2016.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. Le ratio de la dette sur le total des fonds propres s’est amélioré de Time Warner Cable Inc. du T3 2015 au T4 2015 et du T4 2015 au T1 2016.
Ratio d’endettement Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. Le ratio de la dette à l’actif de Time Warner Cable Inc. s’est amélioré entre le T3 2015 et le T4 2015 et entre le T4 2015 et le T1 2016.
Ratio d’endettement financier Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. Le ratio d’endettement financier de Time Warner Cable Inc. a diminué entre le T3 2015 et le T4 2015 et entre le T4 2015 et le T1 2016.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

Time Warner Cable Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
31 mars 2016 31 déc. 2015 30 sept. 2015 30 juin 2015 31 mars 2015 31 déc. 2014 30 sept. 2014 30 juin 2014 31 mars 2014 31 déc. 2013 30 sept. 2013 30 juin 2013 31 mars 2013 31 déc. 2012 30 sept. 2012 30 juin 2012 31 mars 2012 31 déc. 2011 30 sept. 2011 30 juin 2011 31 mars 2011
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Échéances actuelles de la dette à long terme 5 5 6 320 647 1,017 1,540 1,663 3,062 1,767 1,771 3,281 2,273 1,518 1,876 1,855 2,495 2,122 1,774 261
Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes 22,487 22,497 22,689 22,732 22,639 22,701 22,762 22,917 22,792 23,285 23,261 23,111 24,248 25,171 25,187 25,381 24,344 24,320 24,699 23,922 23,077
Total de la dette 22,492 22,502 22,695 23,052 23,286 23,718 24,302 24,580 25,854 25,052 25,032 26,392 26,521 26,689 27,063 27,236 26,839 26,442 26,473 24,183 23,077
 
Total des capitaux propres de TWC 9,357 8,995 8,745 8,508 8,140 8,013 7,905 7,410 7,094 6,943 6,662 6,708 6,938 7,279 7,609 7,357 7,518 7,530 7,647 8,041 8,632
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 2.40 2.50 2.60 2.71 2.86 2.96 3.07 3.32 3.64 3.61 3.76 3.93 3.82 3.67 3.56 3.70 3.57 3.51 3.46 3.01 2.67
Repères
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2
Alphabet Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).

1 Q1 2016 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de TWC
= 22,492 ÷ 9,357 = 2.40

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres s’est amélioré de Time Warner Cable Inc. du T3 2015 au T4 2015 et du T4 2015 au T1 2016.

Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres

Time Warner Cable Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
31 mars 2016 31 déc. 2015 30 sept. 2015 30 juin 2015 31 mars 2015 31 déc. 2014 30 sept. 2014 30 juin 2014 31 mars 2014 31 déc. 2013 30 sept. 2013 30 juin 2013 31 mars 2013 31 déc. 2012 30 sept. 2012 30 juin 2012 31 mars 2012 31 déc. 2011 30 sept. 2011 30 juin 2011 31 mars 2011
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Échéances actuelles de la dette à long terme 5 5 6 320 647 1,017 1,540 1,663 3,062 1,767 1,771 3,281 2,273 1,518 1,876 1,855 2,495 2,122 1,774 261
Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes 22,487 22,497 22,689 22,732 22,639 22,701 22,762 22,917 22,792 23,285 23,261 23,111 24,248 25,171 25,187 25,381 24,344 24,320 24,699 23,922 23,077
Total de la dette 22,492 22,502 22,695 23,052 23,286 23,718 24,302 24,580 25,854 25,052 25,032 26,392 26,521 26,689 27,063 27,236 26,839 26,442 26,473 24,183 23,077
Total des capitaux propres de TWC 9,357 8,995 8,745 8,508 8,140 8,013 7,905 7,410 7,094 6,943 6,662 6,708 6,938 7,279 7,609 7,357 7,518 7,530 7,647 8,041 8,632
Total du capital 31,849 31,497 31,440 31,560 31,426 31,731 32,207 31,990 32,948 31,995 31,694 33,100 33,459 33,968 34,672 34,593 34,357 33,972 34,120 32,224 31,709
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 0.71 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.75 0.77 0.78 0.78 0.79 0.80 0.79 0.79 0.78 0.79 0.78 0.78 0.78 0.75 0.73
Repères
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2
Alphabet Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).

1 Q1 2016 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 22,492 ÷ 31,849 = 0.71

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. Le ratio de la dette sur le total des fonds propres s’est amélioré de Time Warner Cable Inc. du T3 2015 au T4 2015 et du T4 2015 au T1 2016.

Ratio d’endettement

Time Warner Cable Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
31 mars 2016 31 déc. 2015 30 sept. 2015 30 juin 2015 31 mars 2015 31 déc. 2014 30 sept. 2014 30 juin 2014 31 mars 2014 31 déc. 2013 30 sept. 2013 30 juin 2013 31 mars 2013 31 déc. 2012 30 sept. 2012 30 juin 2012 31 mars 2012 31 déc. 2011 30 sept. 2011 30 juin 2011 31 mars 2011
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Échéances actuelles de la dette à long terme 5 5 6 320 647 1,017 1,540 1,663 3,062 1,767 1,771 3,281 2,273 1,518 1,876 1,855 2,495 2,122 1,774 261
Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes 22,487 22,497 22,689 22,732 22,639 22,701 22,762 22,917 22,792 23,285 23,261 23,111 24,248 25,171 25,187 25,381 24,344 24,320 24,699 23,922 23,077
Total de la dette 22,492 22,502 22,695 23,052 23,286 23,718 24,302 24,580 25,854 25,052 25,032 26,392 26,521 26,689 27,063 27,236 26,839 26,442 26,473 24,183 23,077
 
Total de l’actif 49,751 49,277 48,721 48,886 48,330 48,501 48,636 48,456 49,153 48,273 47,431 49,228 49,299 49,809 50,085 49,937 49,296 48,276 48,113 45,904 45,139
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement1 0.45 0.46 0.47 0.47 0.48 0.49 0.50 0.51 0.53 0.52 0.53 0.54 0.54 0.54 0.54 0.55 0.54 0.55 0.55 0.53 0.51
Repères
Ratio d’endettementConcurrents2
Alphabet Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).

1 Q1 2016 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 22,492 ÷ 49,751 = 0.45

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. Le ratio de la dette à l’actif de Time Warner Cable Inc. s’est amélioré entre le T3 2015 et le T4 2015 et entre le T4 2015 et le T1 2016.

Ratio d’endettement financier

Time Warner Cable Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
31 mars 2016 31 déc. 2015 30 sept. 2015 30 juin 2015 31 mars 2015 31 déc. 2014 30 sept. 2014 30 juin 2014 31 mars 2014 31 déc. 2013 30 sept. 2013 30 juin 2013 31 mars 2013 31 déc. 2012 30 sept. 2012 30 juin 2012 31 mars 2012 31 déc. 2011 30 sept. 2011 30 juin 2011 31 mars 2011
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total de l’actif 49,751 49,277 48,721 48,886 48,330 48,501 48,636 48,456 49,153 48,273 47,431 49,228 49,299 49,809 50,085 49,937 49,296 48,276 48,113 45,904 45,139
Total des capitaux propres de TWC 9,357 8,995 8,745 8,508 8,140 8,013 7,905 7,410 7,094 6,943 6,662 6,708 6,938 7,279 7,609 7,357 7,518 7,530 7,647 8,041 8,632
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement financier1 5.32 5.48 5.57 5.75 5.94 6.05 6.15 6.54 6.93 6.95 7.12 7.34 7.11 6.84 6.58 6.79 6.56 6.41 6.29 5.71 5.23
Repères
Ratio d’endettement financierConcurrents2
Alphabet Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).

1 Q1 2016 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de TWC
= 49,751 ÷ 9,357 = 5.32

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement financier Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. Le ratio d’endettement financier de Time Warner Cable Inc. a diminué entre le T3 2015 et le T4 2015 et entre le T4 2015 et le T1 2016.