Analyse de l’endettement
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- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
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- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur d’entreprise (EV)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
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Dette totale (valeur comptable)
Time Warner Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette exigible dans un délai d’un an | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances de moins d’un an | ||||||
| Dette totale (valeur comptable) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette exigible dans un délai d’un an a connu une augmentation substantielle entre 2013 et 2016, passant de 66 millions de dollars américains à 5450 millions de dollars américains. Cette progression rapide suggère une modification dans la gestion des échéances de la dette à court terme ou un recours accru au financement à court terme. Cependant, une légère diminution est observée en 2017, ramenant ce poste à 5450 millions de dollars américains.
La dette à long terme, excluant les échéances de moins d’un an, a également augmenté entre 2013 et 2015, passant de 20099 millions de dollars américains à 23594 millions de dollars américains. Après 2015, on constate une diminution progressive, atteignant 18294 millions de dollars américains en 2017. Cette évolution pourrait indiquer une stratégie de refinancement ou de réduction de la dette à long terme.
La dette totale (valeur comptable) a suivi une trajectoire ascendante de 2013 à 2016, passant de 20165 millions de dollars américains à 24339 millions de dollars américains. En 2017, la dette totale a légèrement diminué pour s’établir à 23744 millions de dollars américains. Cette tendance globale à l'augmentation de l'endettement, suivie d'une stabilisation en 2017, mérite une attention particulière pour évaluer la capacité de l'entité à honorer ses obligations financières.
- Tendances générales
- Une augmentation significative de la dette à court terme jusqu'en 2016, suivie d'une stabilisation. Une augmentation de la dette à long terme jusqu'en 2015, suivie d'une diminution progressive.
- Évolution de la dette totale
- Une augmentation globale de l'endettement jusqu'en 2016, suivie d'une légère diminution en 2017.
- Points d'attention
- L'évolution rapide de la dette à court terme et la capacité à honorer les obligations financières compte tenu de l'endettement global.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2017 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur l’ensemble de la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =