Stock Analysis on Net
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Time Warner Inc. (NYSE:TWX)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 26 avril 2018.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Time Warner Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015 31 déc. 2014 31 déc. 2013
Revenu net
Activités abandonnées, nettes d’impôt
Bénéfice net lié aux activités poursuivies
Dotations aux amortissements
Amortissement des coûts de cinéma et de télévision
Dépréciations d’actifs
Perte de devises vénézuéliennes
(Gain) perte sur placements et autres actifs, montant net
Quote-part dans les pertes des sociétés faisant l’objet d’un investissement, déduction faite des distributions en espèces
Rémunération à base d’actions
Impôts différés
Primes payées et frais engagés lors du remboursement de la dette
Ajustements pour éléments hors trésorerie et hors exploitation
Créances
Inventaires et coûts des films
Créditeurs et autres passifs
Autres changements
Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des acquisitions
Flux de trésorerie provenant de l’exploitation
Placements dans des titres disponibles à la vente
Investissements et acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Dépenses en immobilisations
Produit de Time Inc. dans le cadre de la séparation temporelle
Produit de la vente du Time Warner Center
Autres produits de placement
Liquidités (utilisées) provenant d’activités d’investissement
Emprunts
Remboursement de la dette
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
Avantage fiscal excédentaire des instruments de capitaux propres
Paiements de capital sur les contrats de location-acquisition
Rachats d’actions ordinaires
Dividendes versés
Autres activités de financement
Flux de trésorerie utilisés par les activités de financement
Flux de trésorerie liés aux activités abandonnées
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement provenant d’activités abandonnées
Flux de trésorerie utilisés par les activités de financement des activités abandonnées
Effet de la variation de la trésorerie et des équivalents des activités abandonnées
Flux de trésorerie liés aux activités abandonnées
Effet des variations du taux de change vénézuélien sur la trésorerie et les équivalents
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents
Trésorerie et équivalents au début de la période
Trésorerie et équivalents à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie provenant de l’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de Time Warner Inc. ont augmenté de 2015 à 2016 et de 2016 à 2017.
Liquidités (utilisées) provenant d’activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les liquidités (utilisées) provenant des activités d’investissement de Time Warner Inc. ont diminué de 2015 à 2016, puis ont augmenté de 2016 à 2017 pour ne pas atteindre le niveau de 2015.
Flux de trésorerie utilisés par les activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie utilisés par les activités de financement de Time Warner Inc. ont diminué de 2015 à 2016, puis ont augmenté de 2016 à 2017, dépassant le niveau de 2015.