Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Time Warner Inc., les ratios d’activité à long terme
| 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de rotation net des immobilisations | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse au cours de la période analysée. Il est passé de 7,79 en 2013 à 10,3 en 2014, puis a continué d'augmenter jusqu'à 11,68 en 2016. Cependant, une légère baisse est observée en 2017 pour atteindre 11,55. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des ventes ou revenus, avec une stabilité relative en 2015 et 2017.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est resté relativement stable, oscillant entre 0,43 et 0,45 au cours des cinq années. Il a connu une légère augmentation de 0,44 en 2013 à 0,45 en 2017, ce qui suggère une performance constante dans l’utilisation de l’actif total pour générer du chiffre d’affaires. La minuscule variation indique une stabilité dans l'efficacité globale de l'utilisation des ressources de l'entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une croissance progressive durant la période, passant de 1,00 en 2013 à un pic de 1,20 en 2016. En 2017, il a légèrement diminué pour revenir à 1,10. Cette tendance représente une amélioration dans la capacité de l'entreprise à générer des revenus par rapport aux capitaux propres, avec une croissance notable jusqu'en 2016, avant une légère baisse en 2017, potentiellement liée à des changements dans la structure du capital ou dans la rentabilité des capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Time Warner Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31).
1 2017 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont montré une tendance générale à la hausse sur la période considérée. Après une baisse de 2014 à 2015, ils ont retrouvé une croissance continue de 2015 à 2017, atteignant 31 271 millions de dollars à la dernière date. Cette progression indique une expansion des activités ou une augmentation des ventes sur cette période.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles a connu une diminution notable entre 2013 et 2016, chutant de 3 825 à 2 510 millions de dollars. Cependant, en 2017, une légère reprise est observée, portant cette valeur à 2 707 millions de dollars, ce qui pourrait refléter des investissements ou des désinvestissements dans le parc d'immobilisations de l'entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation progressive de 7.79 en 2013 à 11.55 en 2017. Cette tendance indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer des revenus. La hausse régulière de ce ratio pourrait résulter de meilleures pratiques opérationnelles ou d'une restructuration de l'utilisation des immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
Time Warner Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31).
1 2017 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolutions des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance globale à la hausse sur la période considérée. Après une baisse en 2014 par rapport à 2013, une reprise est observée en 2015, puis une croissance progressive se maintient jusqu'en 2017. La progression des revenus entre 2016 et 2017 est particulièrement notable, indiquant une amélioration de la performance commerciale de l'entreprise.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif présente une tendance à la stabilité relative, avec de légères fluctuations tout au long de la période. Il augmente modestement entre 2015 (63 848 millions de dollars) et 2017 (69 209 millions de dollars), reflétant une croissance de l’investissement ou de la structure patrimoniale de l'entreprise. Cette stabilité relative indique une gestion prudente de l’actif à travers les années.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui quantifie l'efficacité de l'utilisation de l’actif pour générer des revenus, affiche une stabilité générale avec une légère augmentation de 0,44 en 2013-2016 à 0,45 en 2017. La constance de ce ratio suggère une utilisation relativement efficace et stable des actifs pour soutenir les revenus, sans changements significatifs dans la stratégie d'exploitation ou la productivité des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Time Warner Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Total des capitaux propres de Time Warner Inc. | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31).
1 2017 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Total des capitaux propres de Time Warner Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont manifesté une tendance fluctuate, avec une baisse notable entre 2013 et 2014, passant de 29 795 millions de dollars à 27 359 millions de dollars. Par la suite, une reprise légère s'est opérée, avec une augmentation en 2015 à 28 118 millions de dollars, suivie d'une progression plus significative en 2016 à 29 318 millions de dollars, et finalement une croissance continue en 2017 atteignant 31 271 millions de dollars. Cette évolution indique une capacité à maintenir une croissance des revenus globale sur la période considérée, malgré un déclin initial.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une baisse continue en 2014 et 2015, respectivement à 24 476 millions de dollars et 23 619 millions de dollars, par rapport à 29 904 millions en 2013. Ensuite, une légère reprise est observée en 2016, revenant à 24 335 millions, avant une forte augmentation en 2017, atteignant 28 375 millions de dollars. La tendance reflète une volatilité dans la structure de financement ou de réinvestissement, avec une récupération notable en fin de période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a affiché une augmentation régulière entre 2013 et 2016, passant de 1 à 1,2. Cela indique une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus durant cette période. Cependant, en 2017, une légère diminution à 1,1 est enregistrée, suggérant une légère réduction de cette efficacité ou une stabilité relative après une période d'amélioration.