État des résultats
Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.
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- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
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Union Pacific Corp., compte de résultat consolidé
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des revenus
- Les revenus du fret affichent une croissance continue depuis 2020, passant de 18 251 millions de dollars à un pic en 2022 à 23 159 millions de dollars. Toutefois, en 2023, une légère baisse est observée à 22 571 millions avant de revenir à une valeur proche de celle de 2022 en 2024, à 22 811 millions. Cela indique une tendance globale à la hausse avec une légère correction en 2023.
- Les autres revenus connaissent une augmentation progressive jusqu'en 2022, atteignant 1 716 millions, puis une baisse en 2023 et 2024, respectivement à 1 548 et 1 439 millions. La croissance des revenus totaux d'exploitation reflète cette tendance : une progression constante de 19 533 millions en 2020 à 24 875 millions en 2022, suivie d'une stabilité légère en 2023 et 2024, autour de 24 150-24 250 millions.
- Charges d’exploitation
- Les charges d’exploitation augmentent régulièrement, passant de 11 699 millions en 2020 à un pic en 2022 à 14 958 millions. La hausse se poursuit en 2023, à 15 037 millions, avant de diminuer légèrement en 2024 à 14 537 millions, suggérant une tendance à la stabilisation ou à la réduction des coûts d’exploitation.
- Les principaux postes de charges, tels que la rémunération et avantages sociaux, augmentent chaque année, indiquant une augmentation des coûts liés à la main-d'œuvre. Les coûts liés aux services et matériaux achetés, ainsi que le combustible, montrent eux aussi une augmentation notable jusqu'en 2022, avec une tendance à la stabilisation ou à une légère baisse en 2023 et 2024.
- Résultat d’exploitation et bénéfice net
- Le résultat d’exploitation augmente constamment, passant de 7 834 millions en 2020 à un sommet en 2022 à 9 917 millions. En 2023, il connaît une baisse à 9 082 millions, puis remonte en 2024 à 9 713 millions, témoignant d’une performance plutôt stable avec des fluctuations liées probablement à la dynamique des revenus et charges.
- Le revenu net suit une tendance similaire, progressant de 5 349 millions en 2020 à près de 7 000 millions en 2022, avant une baisse en 2023 à 6 379 millions, puis un rebond en 2024 à 6 747 millions. La stabilité relative du résultat net indique une gestion efficace des coûts et des revenus face aux fluctuations de l’activité.
- Autres éléments financiers
- Les revenus d’intérêts apparaissent à partir de 2021, atteignant 52 millions en 2024. Les charges d’intérêts évoluent à la hausse jusqu’en 2023, avec un pic à 1 340 millions, puis diminuent légèrement en 2024, reflétant une gestion de la dette ou des coûts financiers en évolution.
- Les charges périodiques liées aux régimes de retraite restent faibles et relativement stables sur la période, tandis que les gains ou pertes liés aux ventes d’actifs ou autres éléments exceptionnels restent marginaux ou fluctuent de manière sporadique.
- En résumé, l’analyse met en évidence une croissance soutenue des revenus et du résultat d’exploitation, accompagnée par une augmentation progressive des coûts d’exploitation. La stabilité relative du revenu net indique une gestion efficace de l’équilibre entre revenus et dépenses malgré les fluctuations économiques, avec une capacité à générer des bénéfices significatifs sur la période étudiée.