État des résultats
Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
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Union Pacific Corp., compte de résultat consolidé
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L’analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. Les revenus du fret présentent une croissance initiale notable, passant de 20 244 millions de dollars américains en 2021 à 23 159 millions de dollars américains en 2022. Bien que cette croissance ne se maintienne pas au niveau de 2022, les revenus du fret restent relativement stables, fluctuant autour de 22 500 à 23 200 millions de dollars américains jusqu’en 2025.
Les autres revenus montrent une tendance à la baisse progressive, passant de 1 560 millions de dollars américains en 2021 à 1 290 millions de dollars américains en 2025. Les produits d’exploitation suivent une trajectoire similaire à celle des revenus du fret, avec une augmentation initiale suivie d’une stabilisation.
- Charges d’exploitation
- Les charges d’exploitation ont augmenté de manière significative entre 2021 et 2023, passant de -12 466 millions de dollars américains à -15 037 millions de dollars américains. Elles ont ensuite diminué légèrement en 2024 et 2025, mais restent supérieures aux niveaux de 2021. L’augmentation des charges d’exploitation est principalement due à l’augmentation des coûts liés à la rémunération et aux avantages sociaux, aux services et matériaux achetés, à la dépréciation et au combustible.
Les dépenses liées au combustible ont connu une forte augmentation en 2022, avant de diminuer progressivement les années suivantes, mais restent supérieures aux niveaux de 2021. La dépréciation augmente de manière constante sur toute la période. La rémunération et les avantages sociaux montrent une augmentation modérée mais continue.
Le résultat d’exploitation suit l’évolution des revenus et des charges d’exploitation, avec une croissance initiale suivie d’une stabilisation. Il atteint un pic en 2024 avant de progresser légèrement en 2025.
- Revenus et charges non opérationnels
- Les revenus fonciers et les revenus d’intérêts restent relativement stables, avec de légères fluctuations. Les charges d’intérêts augmentent progressivement sur la période. Des éléments non récurrents, tels que le gain provenant de la vente d’un placement en 2021 et les intérêts des demandes de remboursement de l’IRS en 2024, ont un impact sur les autres produits, nets.
Le bénéfice avant impôts suit une tendance similaire au résultat d’exploitation, avec une croissance initiale suivie d’une stabilisation. La charge d’impôt sur le résultat fluctue en fonction du bénéfice avant impôts. Le revenu net présente une croissance globale sur la période, passant de 6 523 millions de dollars américains en 2021 à 7 138 millions de dollars américains en 2025, malgré une légère baisse en 2023.