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Union Pacific Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
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Union Pacific Corp., structure du compte de résultat consolidé
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L’analyse des données révèle une évolution constante de la composition des revenus. La part des revenus du fret dans les revenus d’exploitation connaît une augmentation progressive, passant de 92.85% à 94.74% sur la période étudiée. Inversement, la contribution des autres revenus diminue, passant de 7.15% à 5.26%.
Concernant les charges d’exploitation, une augmentation est observée entre 2021 et 2023, atteignant -62.35% des revenus d’exploitation. Une légère diminution est ensuite constatée en 2024 et 2025, revenant à -59.83%. Au sein des charges d’exploitation, les services et matériaux achetés connaissent une augmentation significative entre 2021 et 2023, avant de se stabiliser. Le combustible présente une volatilité importante, avec une forte augmentation en 2022, suivie d’une diminution progressive.
Le résultat d’exploitation suit une tendance fluctuante, diminuant de 42.83% en 2021 à 37.65% en 2023, puis augmentant à 40.17% en 2025. Les revenus fonciers montrent une augmentation notable, passant de 1.21% à 2.28% sur la période. Les revenus d’intérêts connaissent également une légère progression.
Les charges d’intérêts restent relativement stables, oscillant autour de -5% des revenus d’exploitation. Le bénéfice avant impôts suit une tendance similaire au résultat d’exploitation, avec une diminution initiale suivie d’une reprise. La charge d’impôt sur le résultat diminue légèrement, tandis que le revenu net connaît une augmentation progressive, passant de 29.92% à 29.12%.
- Tendances clés
- Augmentation de la part des revenus du fret.
- Diminution de la contribution des autres revenus.
- Volatilité du poste combustible au sein des charges d’exploitation.
- Augmentation des revenus fonciers et d’intérêts.
- Stabilité des charges d’intérêts.
- Progression du revenu net.
Il est à noter l’apparition de nouvelles lignes dans les données en 2024, telles que les "Intérêts des demandes de remboursement de l’IRS" et le "Gain provenant de la vente d’un placement", ce qui pourrait indiquer des événements spécifiques survenus cette année-là. L'impact de ces éléments sur l'ensemble des résultats semble limité.