Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Union Pacific Corp., ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Union Pacific Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Union Pacific Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Union Pacific Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Union Pacific Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Union Pacific Corp., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 9,082) | 9,917) | 9,338) | 7,834) | 8,554) | |
| Produits d’exploitation | 24,119) | 24,875) | 21,804) | 19,533) | 21,708) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 37.65% | 39.87% | 42.83% | 40.11% | 39.40% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | 5.45% | 6.68% | 6.98% | 3.49% | 6.41% | |
| Uber Technologies Inc. | 2.98% | -5.75% | -21.97% | -43.66% | -60.76% | |
| United Parcel Service Inc. | 10.05% | 13.05% | 13.17% | 9.08% | 10.52% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Transport | 10.00% | 10.94% | 10.96% | 7.08% | 6.80% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Industriels | 9.82% | 9.38% | 9.86% | 4.69% | 9.74% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Produits d’exploitation
= 100 × 9,082 ÷ 24,119 = 37.65%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Union Pacific Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Union Pacific Corp., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | 6,379) | 6,998) | 6,523) | 5,349) | 5,919) | |
| Produits d’exploitation | 24,119) | 24,875) | 21,804) | 19,533) | 21,708) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 26.45% | 28.13% | 29.92% | 27.38% | 27.27% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | 4.41% | 4.09% | 6.23% | 1.86% | 0.77% | |
| Uber Technologies Inc. | 5.06% | -28.68% | -2.84% | -60.76% | -60.13% | |
| United Parcel Service Inc. | 7.37% | 11.51% | 13.25% | 1.59% | 5.99% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Transport | 7.81% | 5.28% | 10.95% | 0.66% | 1.33% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Industriels | 8.28% | 5.38% | 6.53% | 1.71% | 4.12% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Produits d’exploitation
= 100 × 6,379 ÷ 24,119 = 26.45%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Union Pacific Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Union Pacific Corp., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | 6,379) | 6,998) | 6,523) | 5,349) | 5,919) | |
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | 14,788) | 12,163) | 14,161) | 16,958) | 18,128) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 43.14% | 57.54% | 46.06% | 31.54% | 32.65% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | 15.23% | 15.34% | 21.64% | 7.03% | 3.04% | |
| Uber Technologies Inc. | 16.77% | -124.54% | -3.43% | -55.18% | -59.94% | |
| United Parcel Service Inc. | 38.76% | 58.36% | 90.44% | 204.41% | 135.90% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Transport | 27.29% | 20.60% | 36.02% | 2.51% | 4.49% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Industriels | 26.86% | 15.87% | 16.89% | 4.68% | 14.46% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= 100 × 6,379 ÷ 14,788 = 43.14%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Union Pacific Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Union Pacific Corp., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | 6,379) | 6,998) | 6,523) | 5,349) | 5,919) | |
| Total de l’actif | 67,132) | 65,449) | 63,525) | 62,398) | 61,673) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 9.50% | 10.69% | 10.27% | 8.57% | 9.60% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | 4.56% | 4.45% | 6.32% | 1.75% | 0.99% | |
| Uber Technologies Inc. | 4.88% | -28.47% | -1.28% | -20.35% | -26.78% | |
| United Parcel Service Inc. | 9.47% | 16.24% | 18.57% | 2.15% | 7.67% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Transport | 7.18% | 5.20% | 9.49% | 0.52% | 1.16% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Industriels | 5.64% | 3.57% | 3.95% | 0.89% | 2.57% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 6,379 ÷ 67,132 = 9.50%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Union Pacific Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |