Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Union Pacific Corp., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Revenu net
- Le revenu net a connu une croissance régulière de 2020 à 2022, passant de 5 349 millions de dollars à 6 998 millions, affichant une hausse significative sur cette période. Cependant, en 2023, une légère baisse est observée, avec le revenu réduit à 6 379 millions, avant de repartir à la hausse en 2024 pour atteindre 6 747 millions. Cette tendance indique une croissance globale malgré une fluctuation ponctuelle en 2023.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a suivi une tendance globalement ascendante de 2020 à 2022, en passant de 6 980 millions à 9 072 millions. En 2023, une baisse sensible du montant, à 8 233 millions, est observée, mais celui-ci remonte à 8 794 millions en 2024, dépassant ainsi légèrement le niveau de 2022. La tendance indique une évolution favorable mais ponctuée de fluctuations annuelles.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice EBIT a connu une croissance constante, passant de 8 121 millions en 2020 à un pic de 10 343 millions en 2022. En 2023, une diminution est constatée, avec un montant de 9 573 millions, mais une reprise se manifeste en 2024, où le EBIT atteint 10 063 millions. La tendance générale demeure à la hausse en dépit des variations annuelles.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L’EBITDA a augmenté de manière soutenue de 2020 à 2022, passant de 10 331 millions à 12 589 millions. La baisse en 2023 à 11 891 millions représente une correction par rapport au record atteignant en 2022, mais il repart à la hausse en 2024 pour atteindre 12 461 millions, indiquant une croissance continue à long terme après une année de retrait.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Union Pacific Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Transport | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Union Pacific Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu des fluctuations au cours de la période analysée. Elle a augmenté de manière significative entre 2020 et 2021, passant de 161 709 millions de dollars à 183 147 millions de dollars. Ensuite, une diminution est observée en 2022, avec une valeur réduite à 158 093 millions de dollars. En 2023, la valeur d'entreprise a retrouvé une hausse notable, atteignant 183 633 millions de dollars, avant de diminuer légèrement en 2024 pour s'établir à 176 462 millions de dollars. Ces variations indiquent une certaine volatilité de la valuation de l'entreprise sur cette période, avec une tendance générale de fluctuation autour d'une valeur moyenne supérieure à celle de 2020.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA a connu une croissance régulière entre 2020 et 2022, passant de 10 331 millions de dollars à 12 589 millions de dollars. En 2023, une légère augmentation est enregistrée, atteignant 11 891 millions de dollars, suivie d'une nouvelle hausse en 2024, jusqu'à 12 461 millions de dollars. La tendance générale montre une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise sur plusieurs années, malgré une légère stabilisation ou ralentissement de la croissance à partir de 2022.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a présenté une baisse notable entre 2020 et 2022, passant de 15.65 à 12.56, ce qui pourrait indiquer une amélioration de la rentabilité ou une valorisation relative plus attractive par rapport à l'EBITDA. En 2023, le ratio remonte à 15.44, puis diminue à 14.16 en 2024, retrouvant un niveau comparable à celui de 2020. Ces fluctuations du ratio reflètent une évolution du rapport entre la valeur de l'entreprise et sa capacité bénéficiaire opérationnelle, pouvant témoigner d'une variation de la perception du marché ou de changements dans la structure financière ou opérationnelle de l'entreprise.