Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
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- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
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- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Union Pacific Corp., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont montré une tendance générale à la hausse sur la période examinée, passant de 8 540 millions de dollars en 2020 à 9 362 millions de dollars en 2022. Cependant, une baisse significative est observée en 2023 avec une valeur de 8 379 millions de dollars, avant de repartir à la hausse en 2024 pour atteindre 9 346 millions de dollars. Cette fluctuation pourrait indiquer une période d’ajustement ou de défis temporaires, suivie d’une reprise de la performance opérationnelle.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE a connu une croissance continue de 2019 jusqu’en 2022, passant respectivement de 7 564 millions de dollars à 9 531 millions de dollars. En 2023, un déclin notable est enregistré avec une valeur de 4 182 millions de dollars, marquant une réduction significative par rapport à l’année précédente. En 2024, le FCFE montre une légère reprise pour s’établir à 4 468 millions de dollars. La baisse en 2023 pourrait résulter d’investissements accrus, de paiements de dividendes ou d’autres sorties de fonds, tandis que la hausse en 2024 indique un possible rebond ou une stabilisation de la génération de cash flows après la période difficile.
Rapport prix/FCFEcourant
Union Pacific Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Transport | |
| P/FCFEindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Union Pacific Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Union Pacific Corp.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 204,2 US$ à 242,39 US$, avant de diminuer en 2022 à 205,5 US$. Par la suite, une nouvelle hausse s'observe en 2023 atteignant 249,45 US$, puis une légère baisse en 2024 à 242,08 US$. Ces fluctuations indiquent une volatilité à court terme avec une tendance générale à la hausse sur la période analysée.
- Évolution du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les fonds propres (FCFE) par action a affiché une croissance soutenue de 11,29 US$ en 2020 à 15,58 US$ en 2022, indiquant une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie pour les actionnaires. Cependant, une baisse sensible est observée en 2023 à 6,86 US$, avant une légère remontée en 2024 à 7,39 US$, suggérant une période de contraction relative des flux disponibles pour les actionnaires en 2023, suivie d'une reprise partielle.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE, qui met en relation la valeur de marché par rapport au FCFE par action, a connu une baisse de 18,08 en 2020 à 13,19 en 2022, correspondant à une valorisation plus compétitive par rapport aux flux de trésorerie disponibles. Toutefois, en 2023, ce ratio a fortement augmenté à 36,37, puis s'est légèrement réduit à 32,74 en 2024. La hausse en 2023 reflète probablement une augmentation du cours de l'action par rapport aux FCFE, indiquant une valorisation plus optimiste ou potentiellement surévaluée durant cette période.