Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Union Pacific Corp., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des flux de trésorerie révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont connu une augmentation initiale, passant de 9032 millions de dollars américains en 2021 à 9362 millions de dollars américains en 2022. Cependant, ces flux ont ensuite diminué pour atteindre 8379 millions de dollars américains en 2023, avant de se redresser en 2024 (9346 millions de dollars américains) et en 2025 (9290 millions de dollars américains). Bien que la valeur de 2024 dépasse celle de 2022, la tendance globale suggère une certaine volatilité.
En ce qui concerne les flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE), une augmentation est observée de 2021 à 2022, passant de 8998 millions de dollars américains à 9531 millions de dollars américains. Une baisse significative est ensuite constatée en 2023, avec une valeur de 4182 millions de dollars américains. Une reprise s'amorce en 2024 (4468 millions de dollars américains) et se poursuit en 2025, atteignant 6066 millions de dollars américains. La progression du FCFE entre 2023 et 2025 indique une amélioration de la capacité à générer des flux de trésorerie pour les actionnaires, mais reste inférieure aux niveaux observés en 2021 et 2022.
- Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Présente une augmentation initiale suivie d'une diminution et d'une reprise partielle, indiquant une volatilité potentielle dans les opérations principales.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Connaît une baisse substantielle en 2023, suivie d'une reprise progressive, suggérant des fluctuations dans la capacité à générer des flux de trésorerie pour les actionnaires.
Rapport prix/FCFEcourant
Union Pacific Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Transport | |
| P/FCFEindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Union Pacific Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Union Pacific Corp.
4 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables sur la période considérée. Le cours de l'action a présenté une volatilité significative. Après une diminution en 2022, il a connu une reprise en 2023, suivie d'une légère baisse en 2024 et d'une nouvelle augmentation en 2025, se situant finalement à un niveau supérieur à celui de 2021.
Le flux de trésorerie disponible par action (FCFE par action) a affiché une progression initiale, passant de 14,13 US$ en 2021 à 15,58 US$ en 2022. Cependant, une forte diminution a été observée en 2023, atteignant 6,86 US$. Une reprise modérée a eu lieu en 2024 (7,39 US$) et en 2025 (10,22 US$), mais le FCFE par action en 2025 reste inférieur à son niveau de 2021 et 2022.
Le ratio P/FCFE a suivi une évolution inversement proportionnelle au FCFE par action. Après une diminution en 2022, il a considérablement augmenté en 2023, atteignant 36,37, reflétant la baisse du FCFE par action. Une diminution a été constatée en 2024 (32,74) et en 2025 (24,71), en corrélation avec la reprise du FCFE par action. Le ratio P/FCFE en 2025 se rapproche de son niveau initial de 2021.
- Tendances principales
- Volatilité du cours de l'action avec une tendance générale à la hausse sur la période.
- Diminution significative du FCFE par action en 2023, suivie d'une reprise partielle.
- Évolution inversement proportionnelle du ratio P/FCFE par rapport au FCFE par action.
L'évolution du ratio P/FCFE suggère que le marché a ajusté son évaluation en fonction des variations du FCFE par action. La forte augmentation en 2023 pourrait indiquer une perception accrue du risque ou une réévaluation des perspectives de l'entreprise. La diminution ultérieure en 2024 et 2025, bien que partielle, pourrait refléter un regain de confiance des investisseurs suite à l'amélioration du FCFE par action.