Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Union Pacific Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances spécifiques sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une légère augmentation entre 2021 et 2022, passant de 0,4 à 0,44. Cependant, il a ensuite diminué progressivement pour atteindre 0,41 en 2025.
Le ratio de rotation nette des immobilisations, incluant les contrats de location-exploitation et l'actif de droit d'utilisation, suit une trajectoire similaire. Une amélioration est observée entre 2021 et 2022, avec une progression de 0,38 à 0,43. Ce ratio a ensuite connu une baisse modérée, se stabilisant à 0,4 en 2025.
Le ratio de rotation de l'actif total a également affiché une augmentation initiale entre 2021 et 2022, passant de 0,34 à 0,38. Par la suite, il s'est stabilisé autour de 0,36 en 2023 et 2024, avant de diminuer légèrement à 0,35 en 2025.
Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une variation plus significative. Il a augmenté de manière notable entre 2021 et 2022, passant de 1,54 à 2,05. Cependant, il a ensuite diminué de manière constante sur les années suivantes, atteignant 1,33 en 2025.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Tendance générale à la baisse après une légère augmentation initiale.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Similaire au ratio précédent, avec une stabilisation à un niveau inférieur.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Augmentation initiale suivie d'une stabilisation et d'une légère baisse.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Forte augmentation initiale suivie d'une diminution constante.
Ratio de rotation net des immobilisations
Union Pacific Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Produits d’exploitation | ||||||
| Propriétés, nettes | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Produits d’exploitation ÷ Propriétés, nettes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution notable des produits d’exploitation. Après une augmentation significative entre 2021 et 2022, les produits d’exploitation ont connu une légère diminution en 2023, suivie d'une stabilisation relative en 2024 et d'une reprise modeste en 2025.
Les propriétés nettes présentent une tendance à la hausse constante sur l'ensemble de la période considérée. L'augmentation est progressive, indiquant un investissement continu dans les actifs immobilisés.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations affiche une légère tendance à la baisse. Bien que relativement stable, une diminution progressive est observable entre 2021 et 2025. Cette évolution suggère une efficacité potentiellement décroissante dans l'utilisation des actifs immobilisés pour générer des produits d’exploitation. Il convient de noter que les valeurs restent relativement proches, indiquant une variation modérée.
En résumé, l'entreprise démontre une croissance des actifs immobilisés, tandis que l'efficacité de ces actifs à générer des revenus semble se stabiliser, voire diminuer légèrement. L'évolution des produits d’exploitation est marquée par une forte croissance initiale suivie d'une stabilisation et d'une reprise modeste.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Union Pacific Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Produits d’exploitation | ||||||
| Propriétés, nettes | ||||||
| Actifs de location-exploitation | ||||||
| Immeubles, nets (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Produits d’exploitation ÷ Immeubles, nets (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution notable des produits d’exploitation. Après une augmentation significative entre 2021 et 2022, une légère diminution est observée en 2023, suivie d'une stabilisation relative en 2024 et d'une reprise modeste en 2025. Les produits d’exploitation présentent donc une trajectoire globalement ascendante sur la période, bien que marquée par des fluctuations.
Concernant les immobilisations nettes, une tendance à la hausse est constante sur l'ensemble de la période considérée. L'augmentation, bien que progressive, est continue de 2021 à 2025, indiquant un investissement continu dans les actifs à long terme.
L'examen du ratio de rotation nette des immobilisations met en évidence une certaine volatilité. Le ratio augmente entre 2021 et 2022, puis diminue légèrement en 2023 et se stabilise en 2024 avant de baisser en 2025. Cette évolution suggère une efficacité variable dans l'utilisation des actifs immobilisés pour générer des produits d’exploitation. Une diminution du ratio peut indiquer une utilisation moins efficace des actifs, ou un investissement plus important dans les immobilisations qui n'a pas encore pleinement contribué aux produits.
- Produits d’exploitation
- Augmentation globale sur la période, avec une fluctuation notable entre 2022 et 2023.
- Immobilisations nettes
- Croissance continue et progressive sur l'ensemble de la période.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Volatilité, avec une tendance à la baisse en 2025, suggérant une possible diminution de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Union Pacific Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Produits d’exploitation | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Produits d’exploitation ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution notable des produits d’exploitation. Après une augmentation significative entre 2021 et 2022, les produits d’exploitation ont connu une légère diminution en 2023, suivie d'une stabilisation relative en 2024 et d'une reprise modeste en 2025.
Le total de l’actif a affiché une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période considérée. Une croissance constante est observée de 2021 à 2025, indiquant une expansion des investissements et des ressources de l'entité.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total présente une fluctuation modérée. Après une amélioration en 2022, le ratio a légèrement diminué en 2023 et est resté stable en 2024. Une nouvelle baisse est observée en 2025, suggérant une efficacité potentiellement réduite dans l'utilisation des actifs pour générer des ventes.
En résumé, l'entité a démontré une capacité à augmenter ses produits d’exploitation, bien que cette croissance ne soit pas linéaire. L'expansion de l'actif total est constante, mais la diminution du ratio de rotation de l’actif total en 2025 pourrait nécessiter une attention particulière pour optimiser l'utilisation des ressources et améliorer la rentabilité.
Ratio de rotation des capitaux propres
Union Pacific Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Produits d’exploitation | ||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Produits d’exploitation ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. Les produits d’exploitation ont connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 21 804 millions de dollars américains à 24 875 millions de dollars américains. Cependant, cette croissance s'est stabilisée par la suite, avec une légère diminution en 2023 à 24 119 millions de dollars américains, suivie d'une reprise modeste en 2024 (24 250 millions de dollars américains) et une nouvelle augmentation en 2025 (24 510 millions de dollars américains). L'évolution globale suggère une croissance initiale suivie d'une stabilisation et d'une légère reprise.
Les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ont présenté une trajectoire plus fluctuante. Une diminution significative est observée entre 2021 et 2022, passant de 14 161 millions de dollars américains à 12 163 millions de dollars américains. Cette tendance s'inverse ensuite, avec une augmentation constante jusqu'en 2025, atteignant 18 467 millions de dollars américains. Cette progression indique une amélioration de la valeur nette de l'entreprise pour les actionnaires.
Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une variation significative. Il a augmenté de 1,54 en 2021 à 2,05 en 2022, indiquant une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus. Cependant, ce ratio a ensuite diminué progressivement, passant de 1,63 en 2023 à 1,44 en 2024 et à 1,33 en 2025. Cette baisse suggère une efficacité décroissante dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des produits d’exploitation, malgré l'augmentation des produits d’exploitation en 2025.
- Produits d’exploitation
- Croissance initiale forte suivie d'une stabilisation et d'une légère reprise.
- Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
- Diminution initiale suivie d'une augmentation constante.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Augmentation initiale suivie d'une diminution progressive, indiquant une efficacité décroissante.