Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Union Pacific Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Union Pacific Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des ratios de rotation des immobilisations et de l'actif total
-
Les ratios de rotation net des immobilisations, y compris le contrat de location-exploitation, indiquent une tendance générale à l'amélioration entre 2020 et 2022, passant de 0,36 à 0,44 pour le premier et de 0,35 à 0,43 pour le second, témoignant d'une utilisation plus efficace des immobilisations. Toutefois, une légère baisse survient en 2023 et 2024, où ces ratios se stabilisent à 0,42, suggérant une stabilité dans l'efficacité opérationnelle.
Le ratio de rotation de l’actif total suit une progression similaire, passant de 0,31 en 2020 à 0,38 en 2022, avant de se maintenir à 0,36 en 2023 et 2024. Cela reflète une amélioration de l'utilisation de l'ensemble des actifs pour générer des revenus, bien que la stabilité récente laisse penser à une maturité dans cette dynamique.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres
-
Ce ratio a connu une croissance significative durant la période, passant de 1,15 en 2020 à un sommet de 2,05 en 2022, indiquant une augmentation notable de la rentabilité ou de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. Par la suite, une diminution est observable, avec une valeur de 1,63 en 2023, puis une légère baisse à 1,44 en 2024.
Cette évolution peut refléter une dégradation relative de la rentabilité des capitaux propres ou une augmentation du montant du capital propre sans une augmentation proportionnelle des revenus nets. La réduction en 2023 et 2024 suggère une stabilisation ou une légère pression sur la rentabilité de ces fonds propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Union Pacific Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Produits d’exploitation | ||||||
| Propriétés, nettes | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Produits d’exploitation ÷ Propriétés, nettes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des produits d’exploitation
- La croissance des produits d’exploitation a été notable entre 2020 et 2022, passant d’environ 19,53 milliards de dollars à près de 24,88 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation significative. Cependant, en 2023, une légère diminution est observée, avec une valeur de 24,12 milliards de dollars, inférieure au pic de 2022. En 2024, les produits d’exploitation se راه stabiliser à environ 24,25 milliards de dollars, témoignant d’une stabilité relative après la période de croissance continue.
- Évolution des propriétés nettes
- Les propriétés, nettes, ont connu une croissance régulière sur l’ensemble de la période considérée, passant de 54,16 milliards de dollars en 2020 à 58,34 milliards de dollars en 2024. Cette augmentation constante indique un investissement soutenu dans les actifs immobiliers de l’entreprise ou une valorisation accrue de ces actifs au fil du temps.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a été en progression de 0,36 en 2020 à 0,44 en 2022, signalant une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Après cette année, le ratio a légèrement diminué, passant à 0,42 en 2023 puis maintenant à 0,42 en 2024, signant une stabilisation de cette mesure d’efficacité. La tendance globale reste celle d’une utilisation relativement efficace des immobilisations tout au long de la période, avec une légère consolidation après la période de croissance.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Union Pacific Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Produits d’exploitation | ||||||
| Propriétés, nettes | ||||||
| Actifs de location-exploitation | ||||||
| Immeubles, nets (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Produits d’exploitation ÷ Immeubles, nets (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Produits d’exploitation
- Les produits d’exploitation ont connu une croissance progressive entre 2020 et 2022, passant de 19 533 millions de dollars américains à 24 875 millions, soit une augmentation continue sur cette période. Cependant, une légère baisse est observée en 2023, avec un déclin à 24 119 millions, avant de revenir à une valeur proche de celle de 2022 en 2024, avec 24 250 millions. Cette tendance indique une croissance initiale soutenue, suivie d'une correction ou stabilisation dans les deux dernières années.
- Immeubles, nets (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation)
- La valeur des immobilisations corporelles augmente régulièrement au fil des années. Elle passe de 55 771 millions de dollars en 2020 à 59 640 millions en 2024, marquant ainsi une tendance d’accumulation ou de renouvellement des actifs. La croissance est stable, avec une augmentation continue d’année en année, ce qui pourrait refléter des investissements réguliers ou une valorisation positive du parc immobilier de l'entreprise.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a progressé de 0,35 en 2020 à 0,43 en 2022, indiquant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations. Ensuite, le ratio se maintient à 0,41 en 2023 puis en 2024, suggérant une stabilisation de cette efficacité. La hausse initiale indique une meilleure utilisation des actifs pour générer des revenus, mais la stabilité récente pourrait signaler une période de rendement optimal ou de saturation dans l’exploitation des immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
Union Pacific Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Produits d’exploitation | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Produits d’exploitation ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des produits d’exploitation
- Les produits d’exploitation ont montré une tendance à la hausse entre 2020 et 2022, passant de 19 533 millions de dollars à 24 875 millions de dollars. Cette progression indique une croissance soutenue du chiffre d’affaires sur cette période. Cependant, en 2023, une légère diminution est observée, avec des produits d’exploitation totalisant 24 119 millions de dollars, avant un léger rebond en 2024 à 24 250 millions de dollars. La tendance générale reste cependant tournée vers une croissance à long terme.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total de l’entreprise a connu une croissance régulière sur la période analysée, passant de 62 398 millions de dollars en 2020 à 67 715 millions de dollars en 2024. Cette augmentation témoigne d’un renforcement de la structure patrimoniale, probablement en lien avec les investissements ou l’accroissement des ressources de l’entreprise. La croissance est constante, ce qui peut indiquer une expansion progressive ou une gestion proactive de ses actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des ventes, s’est amélioré de 0,31 en 2020 à 0,38 en 2022. Ce ratio supérieur indique une utilisation plus efficace des actifs pour produire des revenus au fil du temps. Après cette période d’amélioration, une légère baisse à 0,36 en 2023, puis une stabilisation en 2024, est observée. Cette stabilisation pourrait suggérer une maîtrise de l’efficacité opérationnelle malgré la croissance continue de l’actif, mais aussi une possible saturation de cette efficacité ou une nécessité de renouvellement des actifs pour maintenir la croissance de la productivité.
Ratio de rotation des capitaux propres
Union Pacific Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Produits d’exploitation | ||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Produits d’exploitation ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Produits d’exploitation
- Les produits d’exploitation ont connu une croissance soutenue entre 2020 et 2022, passant de 19 533 millions de dollars à 24 875 millions de dollars, ce qui représente une augmentation significative. En 2023, une légère diminution est observée avec des produits s’établissant à 24 119 millions de dollars. Cependant, en 2024, de nouveaux gains modérés se manifestent, avec un niveau de 24 250 millions de dollars, presque équivalent à celui de 2023. Dans l’ensemble, la tendance générale indique une croissance régulière des revenus opérationnels sur la période analysée, malgré une petite baisse en 2023.
- Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
- Les capitaux propres ont diminué de manière notable entre 2020 et 2022, passant de 16 958 millions de dollars à 12 163 millions de dollars, reflétant probablement des pertes ou des distributions importantes. En 2023, une récupération est observable avec une hausse à 14 788 millions de dollars, suivie d’une nouvelle augmentation en 2024 pour atteindre 16 890 millions de dollars. Cette évolution indique une tendance de renforcement des capitaux propres à partir de 2023, suggérant une amélioration de la situation financière de l’entreprise après une période de déclin.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une évolution significative, passant de 1,15 en 2020 à un pic de 2,05 en 2022. Cette augmentation peut indiquer une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus durant cette période. En 2023, le ratio diminue à 1,63, puis en 2024, il se rapproche de son niveau initial avec une valeur de 1,44. La tendance montre une expansion de la rotation des capitaux propres jusqu’en 2022, suivie d’une contraction partielle en 2023 et 2024, ce qui pourrait refléter une stabilisation ou une modification de la stratégie opérationnelle ou financière de l’entreprise.