Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Valero Energy Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une forte volatilité. Après une période initiale de fluctuation, il a affiché une tendance à la hausse à partir du troisième trimestre 2021, culminant au premier trimestre 2023. Une diminution progressive a été observée par la suite, avec une stabilisation autour de 4,5% au premier semestre 2024.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Similaire au ratio de marge bénéficiaire brute, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a présenté une forte variabilité. Il a également connu une amélioration notable à partir du troisième trimestre 2021, atteignant un pic au premier trimestre 2023, avant de diminuer progressivement jusqu’au premier semestre 2024.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire similaire aux deux ratios précédents, avec des fluctuations importantes et une amélioration marquée à partir du troisième trimestre 2021. Il a atteint son maximum au premier trimestre 2023, puis a diminué progressivement, se stabilisant autour de 2,74% au premier semestre 2024.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu des variations considérables, incluant des valeurs négatives en 2020 et 2021. Une forte augmentation a été observée à partir du troisième trimestre 2021, atteignant un pic au deuxième trimestre 2022. Une diminution progressive a été constatée par la suite, avec une stabilisation autour de 14,62% au premier semestre 2024.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a également présenté des fluctuations importantes, avec des valeurs négatives en 2020 et 2021. Il a connu une amélioration significative à partir du troisième trimestre 2021, atteignant un maximum au premier trimestre 2023. Une diminution progressive a été observée par la suite, avec une stabilisation autour de 6,11% au premier semestre 2024.
Dans l’ensemble, les données suggèrent une amélioration de la rentabilité et de l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres à partir du troisième trimestre 2021, suivie d’une stabilisation et d’une légère diminution au cours des derniers trimestres. La volatilité observée dans les ratios indique une sensibilité aux conditions du marché et aux facteurs externes.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Valero Energy Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge brute (perte brute)Q3 2024
+ Marge brute (perte brute)Q2 2024
+ Marge brute (perte brute)Q1 2024
+ Marge brute (perte brute)Q4 2023)
÷ (Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étrangerQ3 2024
+ Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étrangerQ2 2024
+ Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étrangerQ1 2024
+ Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étrangerQ4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans la marge brute au cours de la période considérée. Initialement négative au premier trimestre 2020, elle s'est redressée pour atteindre un pic au deuxième trimestre 2020, avant de connaître une nouvelle baisse au troisième trimestre. Une légère amélioration a été observée au quatrième trimestre 2020, suivie d'une nouvelle diminution au premier trimestre 2021. Les trimestres suivants ont montré une tendance à la hausse, culminant au quatrième trimestre 2021, puis une progression continue jusqu'au deuxième trimestre 2022. Une stabilisation relative a été constatée au troisième et quatrième trimestres 2022, suivie d'une légère diminution au premier trimestre 2023. La marge brute a ensuite connu une reprise au deuxième et troisième trimestres 2023, avant de diminuer au quatrième trimestre. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie au premier et deuxième trimestres 2024, avec une nouvelle diminution au troisième trimestre.
Les revenus ont connu une forte baisse au deuxième trimestre 2020, suivie d'une reprise progressive au troisième et quatrième trimestres. Une croissance soutenue a été observée tout au long de 2021, atteignant un sommet au quatrième trimestre. Cette croissance s'est poursuivie au premier et deuxième trimestres 2022, avant de se stabiliser au troisième et quatrième trimestres. Une légère diminution a été constatée au premier trimestre 2023, suivie d'une reprise au deuxième et troisième trimestres. Le quatrième trimestre 2023 a montré une légère baisse, et cette tendance s'est confirmée au premier et deuxième trimestres 2024, avec une nouvelle diminution au troisième trimestre.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a fluctué considérablement. Il a commencé à 2,03% au premier trimestre 2020, puis a augmenté à 3,44% au deuxième trimestre. Après une légère baisse, il a atteint 7,02% au quatrième trimestre 2021. Une progression continue a été observée, atteignant 9,52% au quatrième trimestre 2022 et 11,18% au premier trimestre 2023. Une légère diminution a été constatée au deuxième trimestre 2023, suivie d'une stabilisation relative. Le ratio a ensuite diminué au troisième et quatrième trimestres 2023, et cette tendance à la baisse s'est poursuivie au premier et deuxième trimestres 2024, atteignant 4,5% au troisième trimestre.
Il est à noter que l'évolution du ratio de marge bénéficiaire brute suit globalement la tendance de la marge brute, mais avec une amplitude plus importante. La corrélation entre les revenus et la marge brute est également observable, bien que des variations puissent être attribuées à d'autres facteurs.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Valero Energy Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étranger | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2023)
÷ (Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étrangerQ3 2024
+ Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étrangerQ2 2024
+ Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étrangerQ1 2024
+ Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étrangerQ4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une volatilité significative du bénéfice d’exploitation sur la période considérée. Une perte substantielle a été enregistrée au premier trimestre 2020, suivie d'une amélioration notable au deuxième trimestre de la même année. Le bénéfice d’exploitation a ensuite fluctué, avec une nouvelle perte au troisième trimestre 2020, puis une légère reprise au quatrième trimestre. L'année 2021 a montré une progression constante, culminant avec un bénéfice d’exploitation significativement plus élevé au quatrième trimestre.
Cette tendance positive s'est poursuivie en 2022, avec des bénéfices d’exploitation atteignant des niveaux records au cours des quatre trimestres. Le premier trimestre 2023 a connu une légère diminution du bénéfice d’exploitation par rapport à la fin de 2022, mais il est resté supérieur à celui de la plupart des trimestres de 2021. Les trimestres suivants de 2023 ont montré une certaine stabilisation, avant une baisse plus marquée au premier trimestre 2024. Le deuxième et troisième trimestres de 2024 indiquent une poursuite de cette tendance à la baisse.
En parallèle, les revenus ont connu une trajectoire globalement ascendante, bien que marquée par des fluctuations trimestrielles. Une forte baisse des revenus a été observée au deuxième trimestre 2020, probablement en raison des conditions économiques de l'époque. Les revenus ont ensuite augmenté de manière constante, atteignant des sommets au cours de 2022. Les revenus ont ensuite montré une certaine stabilisation, avec une légère diminution au cours des trimestres de 2023 et 2024.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une évolution complexe. Initialement faible et même négatif, il a connu une amélioration progressive à partir de 2021, atteignant des niveaux élevés en 2022. Cette amélioration est corrélée à l'augmentation des revenus et à la maîtrise des coûts. Cependant, le ratio a commencé à diminuer en 2023 et 2024, reflétant la baisse du bénéfice d’exploitation par rapport aux revenus.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Présente une forte volatilité, passant de pertes significatives à des bénéfices records, puis une tendance à la baisse récente.
- Revenus
- Montrent une tendance générale à la hausse, avec des fluctuations trimestrielles, mais une stabilisation et une légère diminution récente.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- S'améliore considérablement à partir de 2021, atteignant des sommets en 2022, puis diminue en 2023 et 2024.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Valero Energy Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie Valero | |||||||||||||||||||||||||
| Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étranger | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie ValeroQ3 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie ValeroQ2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie ValeroQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie ValeroQ4 2023)
÷ (Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étrangerQ3 2024
+ Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étrangerQ2 2024
+ Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étrangerQ1 2024
+ Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étrangerQ4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable aux actionnaires. Une perte substantielle a été enregistrée au premier trimestre 2020, suivie d'une reprise au deuxième trimestre de la même année. Le troisième et le quatrième trimestre 2020 ont montré une performance négative, bien que moins prononcée que celle du premier trimestre. L'année 2021 a débuté avec une perte, mais a connu une amélioration progressive tout au long de l'année, culminant avec un bénéfice net positif au quatrième trimestre.
L'année 2022 a été marquée par une forte croissance du bénéfice net, atteignant des niveaux élevés au cours des quatre trimestres. Cette tendance positive s'est poursuivie au premier et au deuxième trimestre 2023, avant de montrer un ralentissement au troisième et au quatrième trimestre. Le premier semestre 2024 indique une stabilisation, avec des bénéfices nets inférieurs à ceux de 2022 et 2023, mais supérieurs à ceux de 2020 et 2021.
En ce qui concerne les revenus, une forte baisse a été observée au deuxième trimestre 2020, probablement en raison de circonstances économiques exceptionnelles. Les revenus ont ensuite augmenté de manière constante, atteignant un pic au quatrième trimestre 2021. L'année 2022 a continué sur cette lancée, avec des revenus élevés tout au long de l'année. Une légère diminution des revenus a été constatée au cours de 2023, et cette tendance s'est maintenue au premier semestre 2024.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu des variations importantes. Il est passé d'un niveau positif au premier trimestre 2020 à des valeurs négatives au troisième et quatrième trimestre de la même année. L'année 2021 a vu une amélioration progressive de ce ratio, qui a atteint des niveaux significatifs en 2022, culminant à 7,86% au quatrième trimestre. Le ratio a ensuite diminué en 2023 et au premier semestre 2024, mais est resté globalement positif.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires
- Présente une forte volatilité, passant de pertes importantes à des bénéfices substantiels, avec une tendance générale à l'amélioration sur la période analysée, suivie d'une stabilisation récente.
- Revenus
- Ont connu une baisse significative en 2020, suivie d'une croissance soutenue jusqu'en 2022, puis d'une légère diminution en 2023 et 2024.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Reflète les fluctuations du bénéfice net et des revenus, avec une amélioration notable en 2022 et une stabilisation plus récente.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Valero Energy Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie Valero | |||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Corporation Énergie Valero | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie ValeroQ3 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie ValeroQ2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie ValeroQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie ValeroQ4 2023)
÷ Total des capitaux propres de Corporation Énergie Valero
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période considérée. Une perte substantielle a été enregistrée au premier trimestre 2020, suivie d'une amélioration notable au deuxième trimestre de la même année. Le troisième et le quatrième trimestre 2020 ont vu une reprise de la perte, bien que moins importante qu'au premier trimestre. L'année 2021 a été marquée par une volatilité continue, avec une perte au premier trimestre, suivie de bénéfices croissants au cours des trimestres suivants.
À partir du premier trimestre 2022, une tendance à la hausse du bénéfice net s'est affirmée, culminant avec des bénéfices trimestriels particulièrement élevés au deuxième et troisième trimestre de cette année. Cette tendance positive s'est maintenue jusqu'au quatrième trimestre 2022, avant de montrer des signes de stabilisation et de légère diminution au cours de l'année 2023. Le premier et le deuxième trimestre 2024 indiquent une poursuite de cette stabilisation, avec des bénéfices nets inférieurs à ceux observés en 2022 et 2023.
En parallèle, les capitaux propres ont globalement augmenté sur la période. Après une croissance initiale jusqu'au deuxième trimestre 2020, une légère diminution a été observée au troisième et quatrième trimestre. Une reprise de la croissance a ensuite été constatée, avec une accélération notable à partir du premier trimestre 2022. Cette augmentation des capitaux propres s'est poursuivie jusqu'au quatrième trimestre 2023, avant de montrer des signes de stabilisation et de légère diminution au cours des trimestres suivants.
- ROE
- Le rendement des capitaux propres (ROE) a connu une forte variabilité. Après des valeurs positives mais modestes en 2020, il a fluctué de manière significative en 2021, avec des valeurs négatives au premier et deuxième trimestre. Une amélioration notable a été observée à partir de 2022, avec une augmentation progressive du ROE, atteignant des niveaux élevés au deuxième et troisième trimestre de cette année. Le ROE a ensuite montré des signes de stabilisation et de légère diminution en 2023 et 2024, restant cependant à des niveaux globalement supérieurs à ceux observés en 2020 et 2021.
L'évolution du ROE semble donc corrélée à celle du bénéfice net, reflétant l'impact des fluctuations de la rentabilité sur le rendement des capitaux propres. L'augmentation des capitaux propres a également contribué à modérer les variations du ROE.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Valero Energy Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie Valero | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie ValeroQ3 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie ValeroQ2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie ValeroQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie ValeroQ4 2023)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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L'analyse des données révèle une volatilité significative du bénéfice net attribuable aux actionnaires. Une perte substantielle a été enregistrée au premier trimestre 2020, suivie d'une amélioration notable au deuxième trimestre de la même année. Le troisième et le quatrième trimestre 2020 ont vu un retour à des résultats négatifs, bien que moins importants qu'initialement. L'année 2021 a montré une reprise progressive, culminant avec un bénéfice net positif au quatrième trimestre. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie en 2022, avec des bénéfices nets atteignant des niveaux considérablement plus élevés, notamment au deuxième et troisième trimestres. Le bénéfice net a légèrement diminué au quatrième trimestre 2022, mais est resté significativement supérieur aux niveaux observés avant 2022. L'année 2023 a montré une certaine stabilisation, avec des fluctuations trimestrielles moins prononcées, mais des bénéfices nets globalement inférieurs à ceux de 2022. Le premier semestre 2024 indique une nouvelle diminution du bénéfice net.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a connu une augmentation constante de mars 2020 à décembre 2021, passant d'environ 47 747 millions de dollars américains à 57 888 millions de dollars américains. Une augmentation plus importante a été observée jusqu'à 64 345 millions de dollars américains à la fin de l'année 2022. Une légère diminution a été constatée au premier trimestre 2023, suivie d'une stabilisation relative. Le total de l'actif a fluctué au cours de l'année 2023 et du premier semestre 2024, se situant autour de 60 à 63 milliards de dollars américains.
- ROA
- Le rendement des actifs (ROA) a été initialement faible et négatif au premier trimestre 2020, reflétant la perte nette enregistrée. Il s'est amélioré au deuxième trimestre 2020, mais est redevenu négatif au troisième et quatrième trimestres. Le ROA a fluctué en 2021, restant généralement faible. Une amélioration significative du ROA a été observée à partir de 2022, atteignant des niveaux élevés, notamment 10,99% au quatrième trimestre 2022 et 18,9% au premier trimestre 2023. Le ROA a ensuite diminué progressivement au cours de 2023 et du premier semestre 2024, mais est resté positif. La tendance générale du ROA est positive, corrélée à l'évolution du bénéfice net.