Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Williams-Sonoma Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Après une période initiale sans données, la marge bénéficiaire brute a connu une tendance haussière constante à partir d'octobre 2018, passant de 36,74 % à un pic de 44,82 % en avril 2024. Cette progression indique une amélioration progressive de la rentabilité sur les coûts des marchandises vendues, suggérant une gestion plus efficace ou une augmentation des marges par produit ou par segment.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a également affiché une croissance soutenue, notamment à partir de novembre 2019 où il atteint 8,98 %, puis en poursuivant une tendance à la hausse jusqu'à atteindre 17,88 % en avril 2024. La progression régulière, notamment entre 2019 et 2021, reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle, probablement liée à une optimisation des coûts et à une meilleure gestion des opérations, même si une légère baisse est observée à certaines périodes en 2022.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette suit une tendance ascendante identique, passant d'environ 6,07 % en novembre 2019 à plus de 13,83 % en avril 2024. Cette augmentation souligne une efficacité accrue dans la conversion du chiffre d'affaires en bénéfices nets, ce qui pourrait être attribué à une meilleure gestion des charges d'exploitation ou à la maximisation des revenus après déduction des coûts et impôts.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE montre une croissance significative à partir de 28,87 % en mai 2019, culminant à 91,82 % en août 2021. Après un pic, une légère baisse est observable, mais le ratio reste élevé, supérieur à 50 %, jusqu’en janvier 2024. Cette dynamique indique une forte capacité de l'entreprise à générer des bénéfices à partir des fonds propres, avec des périodes de croissance rapide durant 2020-2021, en lien peut-être avec une amélioration de la rentabilité ou une gestion optimale du capital.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a connu une progression notable à partir de 8,71 % en février 2019 pour atteindre un maximum de 27,37 % en août 2021. Par la suite, il a fluctué à la hausse puis à la baisse, mais demeure élevé par rapport aux périodes précédentes, indiquant une gestion efficace de l’actif dans la génération de bénéfices. La tendance montre une amélioration progressive de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour produire des résultats positifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Williams-Sonoma Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | 3 févr. 2019 | 28 oct. 2018 | 29 juil. 2018 | 29 avr. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024
+ Marge bruteQ3 2024
+ Marge bruteQ2 2024)
÷ (Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024
+ Chiffre d’affaires netQ3 2024
+ Chiffre d’affaires netQ2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances de la marge brute
- La marge brute, mesurée en pourcentage, a connu une évolution globale à la hausse sur la période analysée. Initialement, aucune donnée n’est fournie avant avril 2019, mais à partir de cette date, une tendance à l’amélioration est observable. La marge brute a régulièrement augmenté, passant de 36,6% en août 2019 à un pic de 44,82% en avril 2024. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité brute, suggérant une meilleure gestion des coûts de production ou une augmentation des prix de vente relatifs aux coûts. La croissance de la marge s’accélère notamment à partir de 2020, atteignant des valeurs supérieures à 40 %, ce qui traduit une optimisation continue de la rentabilité à la marge.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net présente des fluctuations sur l’ensemble de la période, avec une tendance globale à la hausse. Après une augmentation continue en 2018 et au début de 2019, le chiffre d’affaires a atteint un sommet de plus de 2,4 millions de dollars en mai 2022, avant de connaître une baisse notable en fin de période, notamment en janvier 2024, où il retombe à environ 1,66 million de dollars. La période de 2020 à 2022 est caractérisée par une croissance significative, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ce qui peut refléter une adaptation efficace aux nouvelles conditions de marché ou une augmentation des volumes. La baisse en 2023-2024 pourrait indiquer une saturation du marché ou une intensification de la concurrence, mais la valeur reste supérieure à celles de 2018 et 2019, témoignant d’un volume d’affaires élevé sur la période.
- Analyse conjointe entre marge brute et chiffre d’affaires
- La hausse de la marge brute dans un contexte de croissance du chiffre d’affaires suggère une amélioration de la rentabilité globale. La progression de la marge brute à partir de 2020, combinée à un chiffre d’affaires consolidé en forte croissance, indique que l'entreprise a réussi à augmenter ses marges tout en amplifiant ses ventes. La tendance à la hausse continue de la marge brute, même lorsque le chiffre d’affaires connaît des fluctuations, renforce l’hypothèse d’une gestion efficace des coûts et d’une différenciation de ses produits ou services.
- Conclusion générale
- Sur la période étudiée, l’entreprise a enregistré une croissance significative du chiffre d’affaires net, principalement à partir de 2020, accompagnée d’une amélioration constante de la marge brute. La forte progression de cette dernière en particulier au-delà de 2020 indique une optimisation operationnelle ou stratégique, contribuant à une rentabilité renforcée. La récente baisse du chiffre d'affaires en 2023-2024 pourrait nécessiter une attention particulière, mais la marge brute maintient un niveau élevé, laissant penser à une gestion robuste des coûts et à une capacité à maintenir une rentabilité satisfaisante malgré la volatilité de l’activité.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Williams-Sonoma Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | 3 févr. 2019 | 28 oct. 2018 | 29 juil. 2018 | 29 avr. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024
+ Résultat d’exploitationQ3 2024
+ Résultat d’exploitationQ2 2024)
÷ (Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024
+ Chiffre d’affaires netQ3 2024
+ Chiffre d’affaires netQ2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du résultat d’exploitation
- Sur la période analysée, le résultat d’exploitation a connu une croissance significative, passant d’environ 66,55 millions de dollars en avril 2018 à plus de 323,83 millions de dollars en janvier 2024. La progression est régulière, avec notamment une forte hausse observée entre février 2019 et mai 2019, et une croissance continue jusqu’en début d’année 2024. Par ailleurs, cette tendance souligne une amélioration constante de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise au fil du temps.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a connu une augmentation notable sur la période, passant d’environ 1,2 milliard de dollars en avril 2018 à environ 1,66 milliard de dollars en janvier 2024. La croissance est particulièrement marquée à partir de la seconde moitié de 2019, atteignant un pic en janvier 2024. Cette progression reflète probablement une expansion commerciale, une augmentation de la clientèle ou une diversification des produits ou marchés.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une tendance à l’amélioration progressive, passant de valeurs faibles ou non disponibles en 2018 à un pic de 18,00 % en octobre 2022. Après cette période de croissance, il y a une légère diminution en début d’année 2023, mais le ratio reste élevé autour de 16 à 17 %, indiquant une gestion rentable et une meilleure maîtrise des coûts opérationnels par rapport aux revenus. La progression de cette marge témoigne d’une efficacité accrue dans les opérations de l’entreprise, renforçant sa capacité à convertir le chiffre d’affaires en profits d’exploitation.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Williams-Sonoma Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | 3 févr. 2019 | 28 oct. 2018 | 29 juil. 2018 | 29 avr. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice netQ1 2025
+ Bénéfice netQ4 2024
+ Bénéfice netQ3 2024
+ Bénéfice netQ2 2024)
÷ (Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024
+ Chiffre d’affaires netQ3 2024
+ Chiffre d’affaires netQ2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance générale du bénéfice net
- Le bénéfice net de l'entreprise a connu une croissance significative entre avril 2018 et janvier 2021, passant de 45 168 US$ à 308 955 US$, avec une période de croissance constante. Après janvier 2021, une certaine stabilité et des fluctuations sont observées, culminant à 354 439 US$ en avril 2024. Globalement, cette métrique indique une progression soutenue de la rentabilité de l'entreprise sur la période analysée.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires net a suivi une tendance haussière notable, passant de 1 203 000 US$ en avril 2018 à un pic de plus de 2,7 millions US$ en janvier 2021. La croissance semble être continue jusqu'à cette période, avec une hausse marquée durant la deuxième moitié de 2020. Cependant, à partir de cette date, une certaine stabilité ou légère baisse est perceptible, avec un chiffre d'affaires oscillant autour de 1,8 à 2,3 millions US$ jusqu'en avril 2024. Cette évolution suggère une période de forte croissance suivie d'une consolidation des ventes.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a montré une tendance à l'amélioration progressive, passant de valeurs faibles en 2018 à atteindre un pic de 13.83 % en avril 2024. Après une croissance régulière à partir de 2019, cette marge connaît une accélération à partir du début de 2021, indiquant une amélioration de la rentabilité relative par rapport au chiffre d'affaires. La tendance positive illustre une gestion plus efficace des coûts ou une amélioration de la rentabilité opérationnelle sur la période considérée.
- Analyse globale
- Dans l'ensemble, l'entreprise présente une tendance marquée à la croissance de ses bénéfices et de ses revenus, avec une amélioration de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette. La progression soutenue du bénéfice net, conjuguée à une augmentation du chiffre d'affaires, laisse apparaître une période de forte expansion suivie d'une phase de consolidation. La dynamique positive de la marge bénéficiaire reflète potentiellement une optimisation des marges ou une meilleure gestion des coûts au fil du temps. Ces tendances indiquent une amélioration continue de la performance financière de l'entreprise sur la période analysée.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Williams-Sonoma Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | 3 févr. 2019 | 28 oct. 2018 | 29 juil. 2018 | 29 avr. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).
1 Q1 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice netQ1 2025
+ Bénéfice netQ4 2024
+ Bénéfice netQ3 2024
+ Bénéfice netQ2 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net de l'entreprise a connu une croissance significative entre le premier trimestre de 2018 et le premier trimestre de 2020, passant d'environ 45 168 USD à 166 045 USD. Après cette période, le bénéfice continue d'augmenter jusqu'à atteindre un pic à plus de 354 993 USD en avril 2023. Cependant, on observe une baisse notable à partir d'avril 2023, où le bénéfice chute à 237 285 USD en octobre 2023, puis remonte à nouveau à 354 439 USD en janvier 2024. Dans l’ensemble, la tendance montre une forte croissance sur plusieurs années, suivie de fluctuations récentes.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont augmenté régulièrement depuis 2018, passant d'environ 1 197 234 USD à plus de 2 129 861 USD en janvier 2024. La progression montre une tendance claire de croissance continue, avec des pics en 2021 et 2024, ce qui reflète une augmentation significative de la valeur résiduelle pour l'entreprise sur la période analysée. La croissance des capitaux propres indique une amélioration de la solidité financière de l’entité.
- Évolution du ratio de rentabilité (ROE)
- Le ratio de retour sur fonds propres (ROE) affiche une progression substantielle tout au long de la cycle, passant d’absences de valeur définie avant mi-2018 à un pic à 91,82 % en août 2021. Après cette période, le ROE demeure élevé, oscillant autour de 50-70 %, avec un record à 88.01 % en octobre 2021. La hausse marquée du ROE vers la fin de la période indique une amélioration significative de la rentabilité relative par rapport aux capitaux propres. La baisse du ROE après le pic en 2021 s’accompagne d’une stabilité relative, mais reste à un niveau élevé, témoignant d’une performance financière globalement robuste.
- Observations générales
- Dans l’ensemble, l’analyse révèle une entreprise ayant connu une croissance soutenue de ses bénéfices et de ses capitaux propres sur l’ensemble de la période, avec une rentabilité en augmentation. La tendance à la hausse du ROE, notamment jusqu’en 2021, indique une utilisation efficace des capitaux pour générer du profit. Les fluctuations récentes, notamment la baisse ponctuelle du bénéfice en 2023 avant de repartir à la hausse, mériteraient une attention pour comprendre les facteurs spécifiques qui ont influencé ces variations à court terme.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Williams-Sonoma Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | 3 févr. 2019 | 28 oct. 2018 | 29 juil. 2018 | 29 avr. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).
1 Q1 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice netQ1 2025
+ Bénéfice netQ4 2024
+ Bénéfice netQ3 2024
+ Bénéfice netQ2 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Tendances générales du bénéfice net
- Le bénéfice net de l'entreprise a connu une évolution significative sur la période analysée. Après une croissance initiale jusqu’en février 2019, avec un pic à 155 338 US$, le bénéfice a fluctué par la suite, atteignant un minimum en mai 2020 à 35 423 US$ en raison probablement de facteurs saisonniers ou exceptionnels. À partir de cette date, une tendance à la reprise est visible avec une augmentation régulière, culminant à 354 439 US$ en janvier 2024. Cette évolution reflète une amélioration progressive de la rentabilité sur la période considérée.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance constante, passant d'environ 2,66 millions de dollars en avril 2018 à plus de 5,1 millions de dollars en janvier 2024. Cette augmentation témoigne d’un développement des actifs de l'entreprise, peut-être dû à des investissements ou à une expansion opérationnelle. La progression est régulière, avec une étape notable entre 2019 et 2020 où la valeur a dépassé les 4,4 millions. La croissance s’est consolidée jusqu’à atteindre un pic en janvier 2024, soulignant une capacité à augmenter ses ressources.
- Analyse du ratio de rentabilité (ROA)
- Le ratio ROA a été absent pour une partie de la période initiale, puis a commencé à être mesuré à partir de l’année 2019. Depuis lors, il montre une tendance à la hausse, passant de près de 8% en fin 2018 à un maximum dépassant 27% en mai 2021. Cette amélioration indique une meilleure gestion des actifs en termes de rentabilité, avec une efficacité accrue dans l'utilisation des ressources de l'entreprise. Après ce pic, le ROA fluctue mais demeure élevé, restant généralement au-dessus de 20% jusqu’en début 2024, ce qui témoigne d’une performance financière solide sur cette période.
- Résumé synthétique
- Dans l’ensemble, les données illustrent une entreprise en croissance, avec une augmentation régulière de ses actifs et une amélioration notable de sa rentabilité. Le bénéfice net a connu des fluctuations, notamment une chute en mai 2020, mais a repris une tendance à la hausse, atteignant des niveaux record en janvier 2024. Parallèlement, le ratio ROA a progressé, indiquant une utilisation plus efficace des actifs. Ces indicateurs suggèrent une gestion efficace, accompagnée d’une expansion qui renforce la performance financière globale.