Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Williams-Sonoma Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une augmentation progressive sur la période analysée. Partant de 37,01%, il atteint 44,82% avant de se stabiliser autour de 42-43%. Cette évolution suggère une amélioration de la capacité à contrôler les coûts des biens vendus et/ou une augmentation des prix de vente.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation suit une tendance similaire à celle de la marge brute, mais avec des fluctuations plus marquées. Il passe de 7,77% à 17,88%, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle. Une légère diminution est observée vers la fin de la période, mais le ratio reste globalement élevé.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette affiche également une progression constante, passant de 5,98% à 13,83%. Cette augmentation est cohérente avec l’amélioration des marges brute et d’exploitation, et indique une meilleure capacité à transformer les ventes en bénéfices nets.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE connaît une augmentation spectaculaire, passant de 30,41% à un pic de 91,82% avant de redescendre à 47,92%. Cette forte volatilité suggère une sensibilité importante aux variations des bénéfices nets et/ou des capitaux propres. Bien que la valeur finale soit inférieure au pic, elle reste significativement plus élevée qu’au début de la période.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une tendance à la hausse, passant de 9,01% à 20,52%. Cette progression indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices. Une légère diminution est observée vers la fin de la période, mais le ratio reste à un niveau élevé.
Dans l’ensemble, les données indiquent une amélioration continue de la rentabilité et de l’efficacité de l’entreprise sur la période analysée. Les marges bénéficiaires, le ROE et le ROA ont tous augmenté, ce qui suggère une gestion efficace des coûts, une meilleure utilisation des actifs et une rentabilité accrue des capitaux propres.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Williams-Sonoma Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 802,515) | 1,048,615) | 822,360) | 757,567) | 675,059) | 1,009,850) | 910,526) | 928,809) | 828,548) | 1,125,237) | 895,485) | 858,388) | 752,853) | 965,224) | 705,583) | 551,202) | 414,260) | 692,728) | 518,172) | 483,861) | 444,331) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | 1,660,348) | 2,278,937) | 1,853,650) | 1,862,614) | 1,755,451) | 2,453,079) | 2,192,574) | 2,137,537) | 1,891,227) | 2,501,029) | 2,047,539) | 1,948,339) | 1,749,029) | 2,292,673) | 1,764,536) | 1,490,777) | 1,235,203) | 1,843,590) | 1,442,472) | 1,370,814) | 1,241,132) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 44.82% | 42.62% | 41.20% | 40.57% | 41.27% | 42.40% | 43.49% | 44.05% | 44.20% | 44.05% | 43.20% | 42.32% | 40.77% | 38.86% | 37.32% | 36.20% | 35.79% | 36.27% | 36.60% | 36.74% | 37.01% | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 49.16% | 48.85% | 48.41% | 48.04% | 47.59% | 46.98% | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 33.48% | 33.38% | 33.42% | 33.49% | 33.51% | 33.53% | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.27% | 33.39% | 33.33% | 33.25% | 33.14% | 33.23% | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 30.22% | 30.00% | 28.99% | 28.48% | 27.85% | 27.61% | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024
+ Marge bruteQ3 2024
+ Marge bruteQ2 2024)
÷ (Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024
+ Chiffre d’affaires netQ3 2024
+ Chiffre d’affaires netQ2 2024)
= 100 × (802,515 + 1,048,615 + 822,360 + 757,567)
÷ (1,660,348 + 2,278,937 + 1,853,650 + 1,862,614)
= 44.82%
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L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la marge brute, le chiffre d'affaires net et le ratio de marge bénéficiaire brute sur la période considérée.
- Marge brute
- La marge brute présente une volatilité notable. Après une augmentation progressive de mai 2019 à novembre 2019, elle connaît une forte hausse au premier trimestre 2020, suivie d'une diminution significative au deuxième trimestre 2020. Une reprise s'observe ensuite, culminant au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2021. La marge brute fluctue ensuite, avec une légère baisse au deuxième trimestre 2021, puis une nouvelle augmentation jusqu'au quatrième trimestre 2021. Une diminution est observée au premier trimestre 2022, suivie d'une reprise au deuxième et troisième trimestres 2022. Enfin, une baisse est constatée au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023, avant une remontée au deuxième et troisième trimestres 2023, suivie d'une nouvelle baisse au quatrième trimestre 2023 et d'une reprise au premier trimestre 2024.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net suit une trajectoire ascendante globale sur la période. Une croissance constante est observée de mai 2019 à février 2020. Le deuxième trimestre 2020 marque une forte baisse, probablement en raison de facteurs externes. Le chiffre d'affaires net rebondit ensuite de manière significative, atteignant des sommets successifs jusqu'au quatrième trimestre 2021. Une légère diminution est constatée au premier trimestre 2022, suivie d'une reprise progressive au cours des trimestres suivants. Une baisse est observée au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023, avant une remontée au deuxième et troisième trimestres 2023, suivie d'une nouvelle baisse au quatrième trimestre 2023 et d'une reprise au premier trimestre 2024.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute montre une tendance générale à la hausse sur la période. Il oscille autour de 37% de mai 2019 à février 2020. Une augmentation progressive est ensuite observée, atteignant un pic au quatrième trimestre 2021 (43.2%). Le ratio reste élevé au premier trimestre 2022 (44.05%), puis fluctue légèrement au cours des trimestres suivants. Une légère baisse est observée au quatrième trimestre 2022, suivie d'une remontée au premier trimestre 2024 (44.82%).
En résumé, bien que des fluctuations trimestrielles soient présentes, le chiffre d'affaires net et le ratio de marge bénéficiaire brute présentent une tendance globale positive sur la période analysée. La marge brute, quant à elle, est plus volatile, mais montre une certaine résilience et une capacité à se redresser après des baisses.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Williams-Sonoma Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | 323,828) | 458,091) | 315,077) | 271,548) | 199,477) | 469,787) | 339,633) | 365,521) | 323,481) | 524,572) | 330,267) | 323,100) | 275,177) | 402,087) | 274,604) | 185,361) | 48,645) | 203,686) | 101,891) | 86,165) | 74,132) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | 1,660,348) | 2,278,937) | 1,853,650) | 1,862,614) | 1,755,451) | 2,453,079) | 2,192,574) | 2,137,537) | 1,891,227) | 2,501,029) | 2,047,539) | 1,948,339) | 1,749,029) | 2,292,673) | 1,764,536) | 1,490,777) | 1,235,203) | 1,843,590) | 1,442,472) | 1,370,814) | 1,241,132) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 17.88% | 16.05% | 15.85% | 15.49% | 16.10% | 17.27% | 17.81% | 18.00% | 17.90% | 17.62% | 16.56% | 16.44% | 15.58% | 13.43% | 11.25% | 8.98% | 7.47% | 7.90% | 7.86% | 7.85% | 7.77% | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 11.02% | 10.75% | 9.77% | 9.00% | 8.02% | 6.41% | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 13.97% | 14.21% | 14.51% | 14.88% | 15.19% | 15.27% | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.79% | 13.38% | 12.83% | 10.51% | 10.60% | 10.47% | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 10.86% | 10.69% | 10.17% | 10.02% | 9.82% | 9.73% | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024
+ Résultat d’exploitationQ3 2024
+ Résultat d’exploitationQ2 2024)
÷ (Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024
+ Chiffre d’affaires netQ3 2024
+ Chiffre d’affaires netQ2 2024)
= 100 × (323,828 + 458,091 + 315,077 + 271,548)
÷ (1,660,348 + 2,278,937 + 1,853,650 + 1,862,614)
= 17.88%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative du résultat d’exploitation au fil des trimestres. Une croissance notable est observée entre le 5 mai 2019 et le 2 février 2020, suivie d’une forte augmentation au cours du trimestre se terminant le 2 août 2020. Cette tendance à la hausse se poursuit jusqu’au 31 janvier 2021, atteignant un pic, avant de connaître une certaine volatilité au cours des trimestres suivants.
Le chiffre d’affaires net présente également une trajectoire ascendante sur la période analysée. Une augmentation constante est visible de mai 2019 à janvier 2021. Le trimestre se terminant le 22 février 2021 marque un point culminant, après quoi le chiffre d’affaires net fluctue, avec une baisse notable au cours du trimestre se terminant le 30 octobre 2022, suivie d’une reprise.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation montre une amélioration progressive. Initialement stable autour de 7,8%, il connaît une augmentation significative à partir du 3 mai 2020, atteignant des niveaux supérieurs à 15% au cours des trimestres suivants. Cette tendance positive se maintient, avec des fluctuations mineures, jusqu’au 28 avril 2024, où le ratio atteint son niveau le plus élevé.
- Tendances générales
- Une croissance globale du résultat d’exploitation et du chiffre d’affaires net est constatée sur la période, avec une accélération notable à partir de 2020.
- Volatilité
- Le résultat d’exploitation et le chiffre d’affaires net présentent une certaine volatilité trimestrielle, suggérant une sensibilité aux conditions du marché ou à des facteurs saisonniers.
- Amélioration de la rentabilité
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation s’améliore de manière constante, indiquant une gestion efficace des coûts et une augmentation de la rentabilité.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Williams-Sonoma Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | 265,666) | 354,439) | 237,285) | 201,507) | 156,531) | 354,993) | 251,723) | 267,075) | 254,113) | 402,941) | 249,524) | 246,070) | 227,802) | 308,955) | 201,772) | 134,564) | 35,423) | 166,045) | 74,713) | 62,648) | 52,656) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | 1,660,348) | 2,278,937) | 1,853,650) | 1,862,614) | 1,755,451) | 2,453,079) | 2,192,574) | 2,137,537) | 1,891,227) | 2,501,029) | 2,047,539) | 1,948,339) | 1,749,029) | 2,292,673) | 1,764,536) | 1,490,777) | 1,235,203) | 1,843,590) | 1,442,472) | 1,370,814) | 1,241,132) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 13.83% | 12.25% | 11.99% | 11.67% | 12.07% | 13.00% | 13.48% | 13.68% | 13.74% | 13.66% | 12.84% | 12.70% | 11.97% | 10.04% | 8.49% | 6.83% | 5.75% | 6.04% | 5.86% | 6.07% | 5.98% | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 10.14% | 9.29% | 8.04% | 7.35% | 6.38% | 5.29% | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 9.79% | 9.92% | 10.22% | 10.48% | 10.75% | 10.87% | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.46% | 8.94% | 8.49% | 6.48% | 6.65% | 6.63% | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 8.47% | 8.25% | 7.85% | 7.77% | 7.56% | 7.00% | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice netQ1 2025
+ Bénéfice netQ4 2024
+ Bénéfice netQ3 2024
+ Bénéfice netQ2 2024)
÷ (Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024
+ Chiffre d’affaires netQ3 2024
+ Chiffre d’affaires netQ2 2024)
= 100 × (265,666 + 354,439 + 237,285 + 201,507)
÷ (1,660,348 + 2,278,937 + 1,853,650 + 1,862,614)
= 13.83%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative des indicateurs financiers sur la période considérée. Le bénéfice net présente une volatilité marquée. Après une progression constante du deuxième trimestre 2019 au quatrième trimestre 2019, une forte augmentation est observée au premier trimestre 2020, suivie d’une baisse substantielle au deuxième trimestre 2020. Le bénéfice net reprend ensuite une trajectoire ascendante jusqu’au quatrième trimestre 2021, avant de connaître une nouvelle fluctuation au premier trimestre 2022. Les trimestres suivants montrent une certaine stabilisation, avec une nouvelle hausse au quatrième trimestre 2023, suivie d’une légère diminution au premier trimestre 2024.
Le chiffre d’affaires net suit une tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période. Une croissance régulière est constatée du deuxième trimestre 2019 au quatrième trimestre 2021. Le premier trimestre 2020 est marqué par une baisse significative, probablement en lien avec des facteurs externes. Le chiffre d’affaires net atteint son point culminant au quatrième trimestre 2021, puis connaît une légère contraction au premier trimestre 2022. Une reprise est ensuite observée, avec une nouvelle augmentation jusqu’au quatrième trimestre 2023, suivie d’une baisse au premier trimestre 2024.
Le ratio de marge bénéficiaire nette démontre une amélioration progressive sur la période. Il passe de 5,98% au deuxième trimestre 2019 à 13,83% au premier trimestre 2024, avec une accélération notable à partir du deuxième trimestre 2020. Cette augmentation suggère une amélioration de la rentabilité de l’activité, potentiellement due à une meilleure gestion des coûts ou à une augmentation des prix de vente. Les fluctuations du bénéfice net et du chiffre d’affaires net sont donc compensées par une amélioration de la marge, ce qui se traduit par une rentabilité globale en hausse.
- Bénéfice net
- Présente une volatilité significative, avec des pics et des creux marqués au cours de la période. L’évolution n’est pas linéaire.
- Chiffre d’affaires net
- Connaît une tendance générale à la hausse, bien que des fluctuations soient observées, notamment au premier trimestre 2020 et au premier trimestre 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- S’améliore progressivement sur l’ensemble de la période, indiquant une rentabilité croissante. L’augmentation est plus prononcée à partir du deuxième trimestre 2020.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Williams-Sonoma Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | 265,666) | 354,439) | 237,285) | 201,507) | 156,531) | 354,993) | 251,723) | 267,075) | 254,113) | 402,941) | 249,524) | 246,070) | 227,802) | 308,955) | 201,772) | 134,564) | 35,423) | 166,045) | 74,713) | 62,648) | 52,656) | |||||||
| Capitaux propres | 2,209,558) | 2,127,861) | 1,813,234) | 1,620,955) | 1,466,825) | 1,701,051) | 1,412,934) | 1,278,279) | 1,309,744) | 1,664,207) | 1,543,370) | 1,526,719) | 1,447,296) | 1,651,185) | 1,401,902) | 1,332,922) | 1,218,929) | 1,235,860) | 1,131,893) | 1,121,603) | 1,121,768) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 47.92% | 44.63% | 52.41% | 59.52% | 70.24% | 66.31% | 83.22% | 91.82% | 88.01% | 67.68% | 66.89% | 64.49% | 60.33% | 41.23% | 38.36% | 30.82% | 27.80% | 28.81% | 30.51% | 31.39% | 30.41% | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 21.56% | 20.72% | 19.24% | 18.79% | 17.39% | 15.07% | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 817.03% | 1,450.48% | 1,098.18% | 1,215.96% | 4,626.24% | 1,095.07% | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 62.02% | 61.27% | 60.14% | 60.25% | 59.20% | 54.97% | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q1 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice netQ1 2025
+ Bénéfice netQ4 2024
+ Bénéfice netQ3 2024
+ Bénéfice netQ2 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × (265,666 + 354,439 + 237,285 + 201,507)
÷ 2,209,558 = 47.92%
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L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant le bénéfice net, les capitaux propres et le rendement des capitaux propres (ROE).
- Bénéfice net
- Le bénéfice net présente une volatilité notable sur la période analysée. Après une progression constante du deuxième trimestre 2019 au premier trimestre 2020, une forte diminution est observée au deuxième trimestre 2020. Le bénéfice net rebondit ensuite de manière significative au troisième et quatrième trimestre 2020, atteignant des niveaux élevés. Cette tendance à la hausse se poursuit au premier et deuxième trimestre 2021, suivie d'une stabilisation relative. Une nouvelle augmentation substantielle est constatée au quatrième trimestre 2021, avant une baisse au premier trimestre 2022. Le bénéfice net fluctue ensuite, avec une nouvelle hausse au troisième trimestre 2022, suivie d'une diminution au premier trimestre 2023. Enfin, une reprise est observée au deuxième et troisième trimestre 2023, suivie d'une légère baisse au quatrième trimestre 2023 et d'une nouvelle augmentation au premier trimestre 2024.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres affichent une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Une croissance régulière est observée du deuxième trimestre 2019 au quatrième trimestre 2020. Le premier trimestre 2021 marque un léger recul, mais les capitaux propres reprennent ensuite leur progression. Une diminution notable est constatée au premier trimestre 2022, suivie d'une reprise progressive. La croissance des capitaux propres s'accélère au cours des derniers trimestres de la période analysée.
- ROE
- Le ROE présente une forte variabilité. Il oscille autour de 30% au cours des premiers trimestres, puis augmente de manière significative à partir du troisième trimestre 2020, atteignant des sommets au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2021. Le ROE reste élevé au cours de l'année 2021, avec une pointe au quatrième trimestre. Une forte augmentation est observée au premier trimestre 2022, suivie d'une baisse progressive au cours des trimestres suivants. Le ROE fluctue ensuite, avec une tendance générale à la diminution au cours des derniers trimestres de la période analysée.
Il est à noter que le ROE semble fortement corrélé aux fluctuations du bénéfice net, ce qui suggère que la rentabilité est un facteur déterminant de la performance des capitaux propres. L'évolution des capitaux propres, bien que globalement positive, est moins volatile que celle du bénéfice net et du ROE.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Williams-Sonoma Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | 265,666) | 354,439) | 237,285) | 201,507) | 156,531) | 354,993) | 251,723) | 267,075) | 254,113) | 402,941) | 249,524) | 246,070) | 227,802) | 308,955) | 201,772) | 134,564) | 35,423) | 166,045) | 74,713) | 62,648) | 52,656) | |||||||
| Total de l’actif | 5,159,979) | 5,273,548) | 4,883,769) | 4,571,811) | 4,471,037) | 4,663,016) | 4,594,007) | 4,319,174) | 4,210,713) | 4,625,620) | 4,477,324) | 4,245,037) | 4,110,240) | 4,661,424) | 4,310,679) | 4,487,296) | 4,418,115) | 4,054,042) | 3,963,824) | 3,869,681) | 3,788,365) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 20.52% | 18.01% | 19.46% | 21.10% | 23.04% | 24.19% | 25.60% | 27.17% | 27.37% | 24.35% | 23.06% | 23.19% | 21.24% | 14.60% | 12.48% | 9.15% | 7.67% | 8.78% | 8.71% | 9.10% | 9.01% | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 10.25% | 9.48% | 8.53% | 8.01% | 7.10% | 5.76% | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 18.77% | 19.79% | 20.78% | 21.25% | 21.92% | 22.38% | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 15.92% | 18.49% | 18.02% | 13.58% | 13.86% | 14.73% | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 15.68% | 15.04% | 13.54% | 13.77% | 13.25% | 12.34% | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q1 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice netQ1 2025
+ Bénéfice netQ4 2024
+ Bénéfice netQ3 2024
+ Bénéfice netQ2 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × (265,666 + 354,439 + 237,285 + 201,507)
÷ 5,159,979 = 20.52%
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L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant le bénéfice net, le total de l’actif et le ROA.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une forte augmentation au cours du deuxième trimestre 2020, atteignant un pic notable. Après cette période, il a fluctué, présentant une certaine volatilité trimestrielle. Une nouvelle augmentation significative est observée au quatrième trimestre 2020 et se poursuit au premier trimestre 2021, avant de se stabiliser. Le bénéfice net a ensuite connu une nouvelle hausse au premier trimestre 2022, suivie d'une légère diminution au deuxième trimestre, puis d'une reprise au troisième et quatrième trimestre. Au cours de l'année 2023, le bénéfice net a montré une tendance à la baisse, avec une reprise au dernier trimestre. Enfin, une nouvelle augmentation est observée au premier trimestre 2024.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a globalement augmenté sur la période analysée. Une croissance notable est observée entre 2019 et 2020, avec une accélération au premier trimestre 2020. Après une légère diminution au troisième trimestre 2020, l'actif a continué à croître, atteignant un pic au quatrième trimestre 2023. Une légère diminution est ensuite constatée au premier trimestre 2024, mais le total de l'actif reste globalement élevé.
- ROA
- Le ROA a présenté une tendance générale à la hausse sur la période. Il a fluctué entre 8.71% et 9.1% au cours des premiers trimestres, puis a connu une augmentation significative à partir du troisième trimestre 2020, atteignant des niveaux supérieurs à 20% au quatrième trimestre 2020. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie en 2021, avec des valeurs maximales au premier et deuxième trimestres. Le ROA a ensuite légèrement diminué en 2022 et 2023, mais est resté à un niveau élevé. Une légère diminution est observée au premier trimestre 2024, mais le ROA reste supérieur à 18%.