Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
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- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
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Ratios de solvabilité (résumé)
Williams-Sonoma Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio montre une tendance à la hausse entre avril 2018 et novembre 2019, passant d’environ 0,25-0,28 à un pic de 1,55. Après cette période, une baisse significative est observée, avec des valeurs non disponibles à partir de 2021, ce qui limite l’analyse récente. La hausse initiale indique un recours accru à l’endettement par rapport aux fonds propres, tandis que la baisse post-2019 pourrait refléter un resserrement dans la politique d’endettement ou un renforcement des fonds propres.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio présente une forte augmentation à partir de mai 2019, atteignant en novembre 2019 une valeur de 1,55, contre 0,25-0,33 auparavant. Cette progression indique une augmentation notable de l’endettement total, y compris les obligations locatives. Par la suite, une tendance à la baisse commence à apparaître à partir de 2021, avec un retour vers des niveaux plus conformes à ceux de 2018, signalant sans doute une réduction ou une stabilisation de l’endettement global.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio évolue peu entre avril 2018 et novembre 2019, restant généralement en dessous de 0,3. Après cette période, il n’y a pas de données jusqu’en 2023, limitant l’analyse récente. La stabilité initiale indique un niveau modéré d’endettement comparatif, éventuellement évalué pour soutenir la croissance ou financer des investissements.
- Évolution du ratio de la dette sur le total du capital, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio augmente de manière significative jusqu’en novembre 2019, atteignant 0,61, indiquant une proportion importante de dette dans la structure de financement. Par la suite, une tendance à la baisse est perceptible, atteignant environ 0,38 à la fin 2023, reflétant une réduction relative de la dette dans la composition du capital.
- Évolution du ratio d’endettement
- Ce ratio reste relativement stable entre 0,08 et 0,13 jusqu’en novembre 2019, avec une légère fluctuation. Il n’y a pas de données disponibles par la suite pour une observation précise, mais la stabilité observée dans la période initiale indique un contrôle modéré de l’endettement par rapport à l’actif global.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport à l’actif, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio montre une augmentation notable en 2019, atteignant environ 0,44, puis une stabilité autour de 0,3 à partir de 2020, ce qui suggère un maintien du niveau d’endettement relatif à l’actif. La stabilité future indique une gestion de l’endettement en ligne avec l’évolution de l’actif global, tout en conservant une réduction par rapport aux pics de 2019.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio, indicateur de la part de l’endettement financier, présente une hausse progressive entre 2018 et 2020, atteignant environ 3,4, indiquant un recours accru à la dette financière. Après cette période, une légère diminution est observée, vers 2,34 en 2024, ce qui pourrait témoigner d’un effort pour réduire la dépendance à la dette financière ou d’un refinancement favorable.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio connaît une forte croissance, passant de valeurs faibles en 2018 à des niveaux très élevés en 2021-2023 (jusqu’à 779.15). Cette évolution indique une amélioration spectaculaire de la capacité de l’entreprise à couvrir ses intérêts, probablement en raison d’une augmentation des bénéfices ou d’une réduction de la charge d’intérêts. La rupture dans la tendance en 2020 pourrait également être liée à une gestion différente ou à une réduction des coûts financiers, avec une forte capacité à faire face à ses charges d’intérêts dans la période récente.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Williams-Sonoma Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | 3 févr. 2019 | 28 oct. 2018 | 29 juil. 2018 | 29 avr. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts contractés en vertu d’une marge de crédit renouvelable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).
1 Q1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, le total de la dette de l'entreprise est resté relativement stable jusqu'en août 2019, approchant environ 299 millions de dollars. À partir de cette date, une augmentation significative se manifeste, culminant à près de 787 millions de dollars en février 2020. Cette croissance importante suggère une augmentation du financement par emprunt durant cette période, probablement pour soutenir des investissements ou répondre à des besoins en financement. Après cette augmentation, le total de la dette semble se stabiliser tout au long de l'année 2020 et en 2021, avec quelques variations mineures, mais aucune reprise vers le niveau observé en début 2020. La variation de la dette indique une stratégie de gestion du levier financier, avec une période de consolidation après une phase de croissance rapide.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise montrent une tendance haussière continue sur la période, passant d’un peu plus de 1,2 million de dollars en avril 2018 à près de 2,2 millions de dollars en avril 2024. Entre-temps, une croissance notable apparaît à partir de la fin 2019, avec une accélération à partir de 2021. La hausse régulière reflète probablement une accumulation de bénéfices non distribués et une augmentation de la valeur nette de l'entreprise. La croissance des capitaux propres peut indiquer une stratégie de renforcement financier pour soutenir le développement et la stabilité à long terme.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure le levier financier de l'entreprise, présente une évolution variable au fil du temps. Il commence à 0,25 en avril 2018, puis augmente progressivement pour atteindre un pic de 0,35 en novembre 2019. La forte variation en 2020, notamment l'augmentation à 0,65 en mai 2020, correspond probablement à la hausse significative de la dette sur la même période. Après ce pic, une baisse sensible du ratio est observée, atteignant environ 0,21 en novembre 2020, puis redémarre à la hausse en 2021 avant de revenir à un niveau plus modéré. La fluctuation de ce ratio reflète la gestion du levier financier en réponse aux besoins stratégiques et aux conditions économiques. La baisse après 2020 indique une tentative de réduction de l'endettement relatif, renforçant la solidité financière à la période récente.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Williams-Sonoma Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | 3 févr. 2019 | 28 oct. 2018 | 29 juil. 2018 | 29 avr. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts contractés en vertu d’une marge de crédit renouvelable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).
1 Q1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales en matière de dette totale
- La dette totale, y compris celle liée aux contrats de location-exploitation, a connu une augmentation significative à partir de fin avril 2018, atteignant un pic en mai 2019 à plus de 2,1 millions de dollars. Après cette période, une baisse progressive a été observée jusqu'à la fin janvier 2021, où la valeur a atteint environ 1,4 million de dollars. Ensuite, la dette a fluctué légèrement, oscillant autour de 1,3 à 1,4 millions de dollars jusqu'à la fin avril 2024, indiquant un niveau de levier financier relativement stable depuis cette date. La période de 2019 à 2021 semble marquée par une gestion active du levier, avec un pic en mai 2019, suivi d'une réduction notable au cours des mois suivants.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue sur toute la période. Après un niveau de base autour de 1,2 million de dollars en avril 2018, ils ont progressé régulièrement pour atteindre environ 2,2 millions de dollars en janvier 2024. Cette augmentation témoigne d'une amélioration de la solvabilité de l'entreprise, notamment à partir de 2020, où une croissance importante est constatée. La croissance des capitaux propres peut également indiquer une politique de réinvestissement ou une accumulation de bénéfices non distribués, renforçant ainsi la stabilité financière à long terme.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d'endettement a connu une variation notable au fil du temps. En début de période, il était relativement faible à 0,25, puis a augmenté pour atteindre un sommet de 1,55 en novembre 2019, indiquant une utilisation accrue de l’endettement par rapport aux capitaux propres. Après cette période, une diminution progressive a été observée, avec le ratio revenant à des niveaux plus faibles autour de 0,61 à la fin avril 2024. La tendance générale montre une réduction du levier financier à partir de 2020, reflétant une gestion du risque accru ou un renforcement de la structure du capital. La diminution du ratio en fin de période suggère une approche plus conservatrice ou une amélioration de la capacité à financer ses activités avec ses fonds propres.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Williams-Sonoma Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | 3 févr. 2019 | 28 oct. 2018 | 29 juil. 2018 | 29 avr. 2018 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts contractés en vertu d’une marge de crédit renouvelable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).
1 Q1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a montré une tendance à la hausse notable à partir de la période de février 2019, passant d'environ 299 millions de dollars à un pic de plus de 786 millions de dollars en mai 2020. Après cette période, la dette a fluctué de manière significative, atteignant un sommet en janvier 2020, puis diminuant légèrement en novembre 2020, pour maintenir un niveau élevé jusqu'en avril 2024, où elle semble avoir augmenté à nouveau. Notamment, la période de mai 2020 a été caractérisée par une augmentation substantielle, probablement liée à une gestion de la liquidité ou à des opérations stratégiques durant cette période.
- Évolution du total du capital
- Le capital total a connu une croissance générale sur la période analysée, passant d’environ 1,5 milliard de dollars en avril 2018 à plus de 2,2 milliards de dollars en janvier 2024. Cette progression indique une augmentation constante des fonds propres, notamment visible à partir de 2020, avec une croissance significative entre 2020 et 2023. La croissance du capital pourrait résulter d’émissions d’actions, de réserves accumulées ou d’autres opérations de financement interne.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a connu des fluctuations importantes au cours de la période. Il est resté relativement stable autour de 0,2 jusqu’en 2018, pour augmenter à 0,26 en 2019, puis culminer à 0,39 en mai 2020. Par la suite, il a diminué à 0,18 en janvier 2021, retrouvant un niveau plus faible jusqu’en 2023. La variation du ratio indique une modification dans la structure financière, avec une période de hausse en 2019-2020 susceptibles d’être liée à une augmentation plus rapide de la dette par rapport aux fonds propres, suivie d’un resserrement en 2021, possiblement grâce à une augmentation des fonds propres ou à une réduction de l’endettement relatif.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Williams-Sonoma Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | 3 févr. 2019 | 28 oct. 2018 | 29 juil. 2018 | 29 avr. 2018 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale enregistre une tendance globale à la hausse sur la période, passant d'environ 299 millions de dollars en avril 2018 à près de 1,39 milliard de dollars en avril 2024. Cette augmentation devient particulièrement marquée à partir de la deuxième moitié de 2018, avec une forte croissance notable autour de mai 2019, où la dette dépasse 2 millions de dollars, puis atteint un pic à plus de 2,1 millions de dollars en mai 2020. Après ce pic, la dette semble se stabiliser à un niveau élevé, oscillant autour de 1,3 à 1,4 milliard de dollars, avec une légère baisse à partir de janvier 2024, atteignant environ 1,39 milliard de dollars.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital montre également une tendance à la hausse au fil du temps, passant d’environ 1,5 milliard en avril 2018 à plus de 3,5 milliards en avril 2024. La croissance est particulièrement marquée à partir de 2019, avec une augmentation relative constante, qui dépasse parfois 3 milliards, illustrant un renforcement du fonds propre ou d’autres formes de capitaux propres. La progression s’accélère en 2021 puis continue de croître jusqu’en avril 2024, témoignant d’un renforcement global des capitaux de l’entreprise.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio, exprimant la proportion de la dette dans le financement total, présente une tendance à la baisse sur la période, passant d’environ 20-25 % en 2018 à 38 % en janvier 2024. Il affiche une forte hausse en mai 2019, atteignant près de 60 %, puis se stabilise autour de 50-55 % jusqu’en 2021. À partir de cette période, une tendance à la baisse est observable, avec un ratio approchant 38 % en début 2024. Cela indique une augmentation plus rapide des capitaux propres par rapport à la dette dans la structure financière de l'entreprise, réduisant ainsi le levier financier de manière relative malgré la croissance absolue de la dette.
Ratio d’endettement
Williams-Sonoma Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | 3 févr. 2019 | 28 oct. 2018 | 29 juil. 2018 | 29 avr. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts contractés en vertu d’une marge de crédit renouvelable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).
1 Q1 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une stabilité relative jusqu'au troisième trimestre 2018, avec une valeur d'environ 299 millions de dollars en milliers. Cependant, à partir du quatrième trimestre 2018, une augmentation progressive de la dette est observée, atteignant près de 786 millions de dollars en milliers au premier trimestre 2020. Cette tendance indique un accroissement significatif du endettement, notamment entre 2019 et début 2020, avant une légère baisse mesurée dans certains trimestres par la suite. En particulier, la période entre le troisième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021 montre une réduction notable de la dette, passant de près de 786 millions de dollars à environ 299 millions de dollars, suggérant possiblement un désendettement ou un refinancement. La dette reste volatile par la suite, atteignant des pics et des creux sans tendance clairement linéaire jusqu'en avril 2024.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance soutenue sur la période analysée. Après une valeur de 2,66 millions de dollars en milliers à fin avril 2018, il a connu une augmentation progressive, culminant à environ 5,28 millions de dollars en milliers fin janvier 2024. La croissance a été régulière, avec plusieurs phases d’accélération, notamment entre fin 2019 et fin 2020, où l’actif a augmenté fortement, probablement en lien avec une augmentation des investissements ou de la valeur des actifs, comme le suggèrent les pics enregistrés en août 2019 et en novembre 2020. Après un léger recul en janvier 2021, l’actif a continué de croître, atteignant des niveaux records à la fin de la période considérée.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a principalement oscillé dans une fourchette basse, allant de 0.06 à 0.13, signalant une gestion prudente de l’endettement relatif à l’actif total. On note une légère hausse du ratio à 0.13 dans certains trimestres, notamment vers fin 2018 et début 2020, correspondant aux pics de la dette totale. L’essentiel du ratio reste cependant inférieur à 0.10 durant la majorité de la période, indiquant une politique d’endettement modérée par rapport à la taille de l’actif. La forte fluctuation observée à certains trimestres, en particulier le premier trimestre 2020, témoigne d’une gestion dynamique de la structure financière, avec une tendance à réduire l’endettement en même temps que l’actif continue de croître.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Williams-Sonoma Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | 3 févr. 2019 | 28 oct. 2018 | 29 juil. 2018 | 29 avr. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts contractés en vertu d’une marge de crédit renouvelable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).
1 Q1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise présente une tendance à la hausse au cours de la période analysée. Après une stabilité initiale autour de 299 millions de dollars jusqu’en avril 2018, une explosion de la montant de la dette est observable à partir de mai 2019, atteignant plus de 1,66 milliard de dollars. Cette augmentation significative coïncide avec une période où d’autres indicateurs financiers montrent une croissance globale des actifs, suggérant éventuellement des investissements ou des financements importants. La dette atteint son pic à environ 2,12 milliards de dollars en février 2020, puis connaît une baisse progressive mais régulière pour se stabiliser autour de 1,39 milliard de dollars à la fin de la période en avril 2024, avec quelques fluctuations intermédiaires.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif montre une croissance continue sur toute la période, passant d’environ 2,66 millions de dollars en avril 2018 à près de 5,48 millions de dollars en janvier 2024. La progression est régulière, avec des pics notamment en mai 2019 et 2020, laquelle traduit probablement une expansion ou des investissements majeurs durant ces années. La période entre novembre 2019 et mai 2021, en particulier, est caractérisée par une hausse soutenue des actifs, tandis qu’entre octobre 2022 et avril 2024, le total demeure à un niveau élevé, mais avec une tendance à la stabilisation.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d’endettement par rapport à l’actif reste relativement stable, oscillant principalement entre 0,11 et 0,13 jusqu’en mai 2019. En mai 2019, une augmentation significative est observée, atteignant 0,44, correspondant probablement à la hausse de la dette, tandis que cette valeur revient à une moyenne plus stable entre 0,28 et 0,31 pour la majorité du reste de la période. La baisse du ratio vers 0,26 à la fin de la période indique une réduction relative de l’endettement par rapport à l’actif total, ou une augmentation de l’actif qui n’est pas entièrement financée par de la dette additionnelle.
- Principales observations complémentaires
- La croissance régulièrement observée de l’actif, associée à l’augmentation de la dette durant la même période, suggère une stratégie d’expansion ou de renouvellement des actifs, financée en partie par l’accroissement de l’endettement. La stabilisation relative des ratios financiers après 2019 indique une gestion qui pourrait viser à équilibrer la solvabilité et le levier financier. La période de forte hausse en 2019-2020 correspond également à une période où l’entreprise pourrait avoir accru ses investissements, tandis que la réduction du ratio d’endettement à partir de 2021 témoigne d’un ajustement vers une structure de financement plus équilibrée.
Ratio d’endettement financier
Williams-Sonoma Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | 3 févr. 2019 | 28 oct. 2018 | 29 juil. 2018 | 29 avr. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).
1 Q1 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du total de l’actif
- Au cours de la période analysée, le total de l’actif de l’entreprise affiche une croissance globale. Après une légère baisse à la fin avril 2018, la valeur commence à augmenter de manière progressive, notamment à partir de novembre 2019, atteignant un pic significatif en avril 2024 avec une valeur de 5 173 548 milliers de dollars. Cette tendance indique une expansion de la structure d’actif, possiblement en raison d’investissements ou d’une augmentation des activités opérationnelles de l’entreprise.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres montrent également une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période étudiée. Après une progression régulière, leur valeur atteint un sommet en avril 2024 avec 2 209 558 milliers de dollars, en passant par des phases de stabilisation et de croissance soutenue. Cette évolution suggère une amélioration de la solvabilité de l’entreprise ou une accumulation de bénéfices non distribués, favorisant la solidité financière de la société à long terme.
- Variation du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier oscille entre environ 2.22 et 3.62 au cours de la période couverte. Initialement en hausse, ce ratio atteint un maximum en mai 2019 avec 3.38, puis fluctue autour de ces niveaux avant de légèrement diminuer pour revenir autour de 2.34 en janvier 2024. La tendance générale indique une gestion variable de l’endettement, avec une légère réduction de la dépendance à l’endettement financier à la fin de la période, ce qui pourrait refléter une stratégie visant à maîtriser la structure du financement face à une croissance constante des actifs et des capitaux propres.
Ratio de couverture des intérêts
Williams-Sonoma Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | 3 févr. 2019 | 28 oct. 2018 | 29 juil. 2018 | 29 avr. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Revenus (charges) d’intérêts, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024)
÷ (Charges d’intérêtsQ1 2025
+ Charges d’intérêtsQ4 2024
+ Charges d’intérêtsQ3 2024
+ Charges d’intérêtsQ2 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la rentabilité opérationnelle (EBIT)
- Les bénéfices avant intérêts et impôts (EBIT) ont montré une tendance globale à la hausse sur la période, passant d'environ 66 550 US$ en milliers au premier trimestre 2018 à un pic à plus de 524 572 US$ au dernier trimestre 2021. Après cette période de croissance, une légère baisse est observée au premier trimestre 2022, suivie d'une nouvelle augmentation jusqu'en avril 2024, culminant à 458 091 US$ en milliers. Ces variations indiquent une amélioration progressive de la performance opérationnelle, malgré quelques fluctuations intermédiaires, notamment une chute notable au premier trimestre 2020, probablement liée aux perturbations pour cause de contexte externe, puis une forte reprise.
- Analyse des charges d’intérêt
- Les charges nettes d'intérêts affichent une tendance à la baisse sur l'ensemble de la période. Après un pic à 12 147 US$ en milliers au début de 2024, ces charges ont connu une baisse régulière, avec quelques périodes de légère augmentation ou stagnation. La réduction progressive indique une gestion efficace de la dette ou une diminution de la nécessité de financements par emprunt au fil du temps.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une forte progression, passant d'une valeur non déterminée initialement à un niveau très élevé dès le début de l'année 2020, avec un maximum atteignant 779,15 au dernier trimestre 2022. Cela reflète une capacité de plus en plus forte à couvrir les charges d’intérêt, traduisant une amélioration significative de la solvabilité ou de la marge de sécurité face aux obligations financières. La forte hausse, notamment à partir de 2020, peut indiquer une réduction substantielle des intérêts ou une augmentation considérable du bénéfice d’exploitation.