Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Zoetis Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a globalement diminué, passant de 3,21 à 2,67, avec une légère remontée à 2,69. Cette baisse suggère une utilisation moins efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Une tendance similaire est observée pour le ratio de rotation nette des immobilisations incluant les contrats de location, qui a diminué de 2,94 à 2,49, puis à 2,51.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Une diminution progressive est constatée, indiquant potentiellement une accumulation d'actifs immobilisés ou une baisse de l'activité générant des revenus à partir de ces actifs. La stabilisation récente suggère un ralentissement de cette tendance.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une trajectoire similaire au précédent, renforçant l'observation d'une utilisation moins efficiente des actifs, y compris ceux liés aux contrats de location. La diminution est plus prononcée sur la période.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio présente une fluctuation, avec une augmentation globale de 0,55 à 0,61. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'ensemble des actifs est utilisé pour générer des revenus. Des variations trimestrielles sont néanmoins notables.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une baisse initiale, passant de 2,3 à 1,63, avant de remonter à 1,73. Cette fluctuation suggère des variations dans la capacité à générer des revenus à partir des capitaux propres investis. La remontée récente pourrait indiquer une amélioration de la performance.
En résumé, l’entreprise semble avoir rencontré des difficultés à optimiser l’utilisation de ses actifs immobilisés, comme en témoignent la baisse des ratios correspondants. Cependant, l’amélioration du ratio de rotation de l’actif total et la stabilisation, voire la légère remontée, du ratio de rotation des capitaux propres suggèrent une adaptation et une potentielle amélioration de la performance globale.
Ratio de rotation net des immobilisations
Zoetis Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, moins les amortissements cumulés | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Immobilisations corporelles, moins les amortissements cumulés
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante de 1534 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 2190 millions de dollars américains au premier trimestre 2024. On observe une légère fluctuation trimestrielle, mais la trajectoire globale est ascendante.
Les immobilisations corporelles, moins les amortissements cumulés, ont également connu une augmentation continue tout au long de la période. Elles sont passées de 1977 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 3251 millions de dollars américains au premier trimestre 2024. Cette augmentation suggère un investissement continu dans les actifs corporels.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a montré une tendance à la baisse sur la période. Il a diminué de 3.21 au premier trimestre 2020 à 2.69 au premier trimestre 2024. Cette diminution indique que l'entreprise génère moins de revenu pour chaque dollar investi dans ses immobilisations corporelles. Bien que le revenu augmente, l'efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer ce revenu diminue. Une légère remontée est observée au premier trimestre 2024, mais elle ne compense pas la tendance générale à la baisse.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance constante de son revenu et a continué d'investir dans ses actifs corporels. Cependant, l'efficacité de l'utilisation de ces actifs, mesurée par le ratio de rotation net des immobilisations, a diminué au fil du temps.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Zoetis Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, moins les amortissements cumulés | |||||||||||||||||||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation des contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante de 1534 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 2190 millions de dollars américains au premier trimestre 2024, avec une accélération notable entre le dernier trimestre 2022 et le premier trimestre 2024.
Les immobilisations corporelles, nettes de l'amortissement cumulé, ont également connu une augmentation continue tout au long de la période. Elles sont passées de 2159 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 3476 millions de dollars américains au premier trimestre 2024. Cette augmentation suggère un investissement continu dans les actifs fixes.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a montré une tendance à la baisse sur l'ensemble de la période. Il est passé de 2.94 au premier trimestre 2020 à 2.51 au premier trimestre 2024. Cette diminution indique une efficacité décroissante de l'utilisation des actifs immobilisés pour générer des revenus. Bien que le revenu ait augmenté, l'augmentation des immobilisations a été plus importante, ce qui a entraîné une diminution du ratio. La baisse est plus prononcée à partir du premier trimestre 2022, passant de 2.91 à 2.51 sur la période.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance constante de son revenu, soutenue par des investissements continus dans ses actifs immobilisés. Cependant, la diminution du ratio de rotation nette des immobilisations suggère une possible sous-utilisation des actifs ou un investissement excessif dans les immobilisations par rapport à la croissance du revenu.
Ratio de rotation de l’actif total
Zoetis Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante de 1534 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 2190 millions de dollars américains au premier trimestre 2024. On observe une légère fluctuation trimestrielle, mais la trajectoire globale est ascendante.
Le total de l'actif a également connu des variations au cours de la période. Après une augmentation significative entre le premier trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2020, il s'est stabilisé autour de 13700 à 14000 millions de dollars américains avant de connaître une nouvelle augmentation notable au premier trimestre 2023, atteignant 14925 millions de dollars américains. Au premier trimestre 2024, l'actif se situe à 14348 millions de dollars américains.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total présente une tendance à la hausse, passant de 0.55 au premier trimestre 2020 à 0.61 au premier trimestre 2024. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des revenus. Des fluctuations sont observées, notamment une légère baisse au premier trimestre 2023, mais la tendance générale reste positive. Le ratio a atteint son point culminant au premier trimestre 2024.
En résumé, les données suggèrent une performance financière positive, caractérisée par une croissance continue du revenu et une amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'actif. Les fluctuations observées dans le total de l'actif nécessitent une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.
Ratio de rotation des capitaux propres
Zoetis Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Zoetis Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Total des capitaux propres de Zoetis Inc.
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante de 1534 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 2190 millions de dollars américains au premier trimestre 2024, avec une accélération notable au cours des années 2022 et 2023.
Les capitaux propres ont également connu une augmentation significative, passant de 2753 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 5058 millions de dollars américains au premier trimestre 2024. Cette croissance a été plus marquée entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2023, avant de se stabiliser davantage.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres présente une certaine volatilité. Il a diminué de 2.3 au premier trimestre 2020 à un minimum de 1.63 au troisième trimestre 2021, puis a fluctué entre 1.65 et 1.83 au cours des trimestres suivants. Une légère tendance à la hausse est observable sur la période la plus récente, atteignant 1.73 au premier trimestre 2024. Cette fluctuation suggère des variations dans l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance soutenue de son revenu et de ses capitaux propres. Le ratio de rotation des capitaux propres, bien que variable, indique une utilisation relativement stable des capitaux propres pour générer des revenus, avec une légère amélioration au cours des derniers trimestres.