Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Applied Materials Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	27 oct. 2024	29 oct. 2023	30 oct. 2022	31 oct. 2021	25 oct. 2020	27 oct. 2019
Revenu net	7,177)	6,856)	6,525)	5,888)	3,619)	2,706)
Dotations aux amortissements	392)	515)	444)	394)	376)	363)
Indemnités de départ et charges connexes	—)	—)	(4)	148)	—)	—)
Impôts différés	(633)	24)	(223)	80)	80)	49)
Rémunération à base d’actions	577)	490)	413)	346)	307)	263)
Autre	47)	40)	36)	(70)	60)	(19)
Comptes débiteurs	(69)	903)	(1,109)	(1,989)	(427)	(207)
Inventaires	304)	207)	(1,590)	(405)	(421)	248)
Autres actifs courants et non courants	287)	(48)	(16)	(602)	(161)	(86)
Créditeurs et charges à payer	281)	(138)	390)	465)	327)	(247)
Passifs contractuels	(126)	(167)	1,039)	755)	(16)	135)
Impôts sur les bénéfices à payer	389)	(20)	(541)	396)	(10)	44)
Autres passifs	51)	38)	35)	36)	70)	(2)
Variations des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des montants acquis	1,117)	775)	(1,792)	(1,344)	(638)	(115)
Ajustements nécessaires pour rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation	1,500)	1,844)	(1,126)	(446)	185)	541)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation	8,677)	8,700)	5,399)	5,442)	3,804)	3,247)
Dépenses en immobilisations	(1,190)	(1,106)	(787)	(668)	(422)	(441)
Trésorerie versée pour les acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise	—)	(25)	(441)	(12)	(107)	(28)
Produit de la vente et échéance des placements	2,451)	1,268)	1,363)	1,471)	1,754)	1,940)
Achats de placements	(3,588)	(1,672)	(1,492)	(2,007)	(1,355)	(1,914)
Liquidités utilisées dans les activités d’investissement	(2,327)	(1,535)	(1,357)	(1,216)	(130)	(443)
Emprunts par emprunt, déduction faite des frais d’émission	694)	—)	—)	—)	2,979)	—)
Remboursement de la dette	—)	—)	—)	—)	(2,882)	—)
Produit du papier commercial	401)	991)	—)	—)	—)	—)
Remboursements de billets de trésorerie	(400)	(900)	—)	—)	—)	—)
Produit de l’émission d’actions ordinaires	243)	227)	199)	175)	174)	145)
Rachats d’actions ordinaires	(3,823)	(2,189)	(6,103)	(3,750)	(649)	(2,403)
Retenues d’impôt pour les attributions d’actions acquises	(291)	(179)	(266)	(178)	(172)	(86)
Versement de dividendes aux actionnaires	(1,192)	(975)	(873)	(838)	(787)	(771)
Remboursements de capital sur contrats de location-financement	(102)	(7)	—)	—)	—)	—)
Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement	(4,470)	(3,032)	(7,043)	(4,591)	(1,337)	(3,115)
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des équivalents de trésorerie soumis à restrictions	1,880)	4,133)	(3,001)	(365)	2,337)	(311)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions, début de période	6,233)	2,100)	5,101)	5,466)	3,129)	3,440)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions, fin de période	8,113)	6,233)	2,100)	5,101)	5,466)	3,129)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de Applied Materials Inc. ont augmenté de 2022 à 2023, puis ont légèrement diminué de 2023 à 2024.
Liquidités utilisées dans les activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les sorties de trésorerie liées aux activités d’investissement de Applied Materials Inc. ont diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les sorties de trésorerie utilisées dans les activités de financement de Applied Materials Inc. ont augmenté de 2022 à 2023, puis ont légèrement diminué de 2023 à 2024.

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Tableau des flux de trésorerie