Stock Analysis on Net
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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Applied Materials Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018
Revenu net
Dotations aux amortissements
Indemnités de départ et charges connexes
Impôts différés
Autre
Rémunération à base d’actions
Comptes débiteurs
Inventaires
Autres actifs courants et non courants
Créditeurs et charges à payer
Passifs contractuels
Impôts sur les bénéfices à payer
Autres passifs
Variations des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des montants acquis
Ajustements nécessaires pour rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Trésorerie versée pour les acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit de la vente et échéance des placements
Achats de placements
Flux de trésorerie (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit du papier commercial
Remboursements de billets de trésorerie
Emprunts par emprunt, déduction faite des frais d’émission
Remboursement de la dette
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Rachats d’actions ordinaires
Retenues d’impôt pour les attributions d’actions acquises
Versement de dividendes aux actionnaires
Remboursements de capital sur contrats de location-financement
Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des équivalents de trésorerie affectés
Trésorerie, équivalents de trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions, début de période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions, fin de période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-K (Date du rapport : 2018-10-28).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de Applied Materials Inc. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.
Flux de trésorerie (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement de Applied Materials Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement de Applied Materials Inc. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.