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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

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Tableau des flux de trésorerie

Faible niveau de difficulté

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Applied Materials Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

USD en millions

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12 mois terminés 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018 29 oct. 2017 30 oct. 2016 25 oct. 2015
Revenu net
Dépréciation et amortissement
Avantages fiscaux excédentaires de la rémunération en actions
Impôts différés
Autre
Rémunération en actions
Comptes débiteurs
Inventaires
Autres actifs courants et non courants
Comptes fournisseurs et charges à payer
Responsabilité contractuelle
Dépôts clients et revenus différés
Taxes payable sur le revenu
Autres passifs
Variations des actifs et passifs d’exploitation, nettes des montants acquis
Ajustements nécessaires pour rapprocher le bénéfice net de la trésorerie provenant des activités d’exploitation
Trésorerie provenant des activités d’exploitation
Dépenses en capital
Trésorerie payée pour les acquisitions, nette de la trésorerie acquise
Produit des ventes et échéances des placements
Achats d’investissements
Trésorerie (utilisée dans) provenant des activités d’investissement
Emprunts sur dette, nets des frais d’émission
Remboursements de dettes
Produit des émissions d’actions ordinaires
Rachats d’actions ordinaires
Retenues d’impôt pour les attributions d’actions acquises
Paiements de dividendes aux actionnaires
Avantages fiscaux excédentaires de la rémunération en actions
Trésorerie fournie par (utilisée dans) les activités de financement
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des équivalents de trésorerie soumis à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions, début de période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et équivalents de trésorerie affectés, fin de période

La source: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie provenant des activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie provenant des activités d’exploitation d’Applied Materials Inc. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.
Trésorerie (utilisée dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. La trésorerie (utilisée dans) provenant des activités d’investissement d’Applied Materials Inc. a diminué de 2018 à 2019, puis a légèrement augmenté de 2019 à 2020.
Trésorerie fournie par (utilisée dans) les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. La trésorerie fournie par (utilisée dans) les activités de financement d’Applied Materials Inc. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.