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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Tableau des flux de trésorerie 

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Applied Materials Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 27 oct. 2024 29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019
Revenu net 7,177 6,856 6,525 5,888 3,619 2,706
Dotations aux amortissements 392 515 444 394 376 363
Indemnités de départ et charges connexes (4) 148
Impôts différés (633) 24 (223) 80 80 49
Rémunération à base d’actions 577 490 413 346 307 263
Autre 47 40 36 (70) 60 (19)
Comptes débiteurs (69) 903 (1,109) (1,989) (427) (207)
Inventaires 304 207 (1,590) (405) (421) 248
Autres actifs courants et non courants 287 (48) (16) (602) (161) (86)
Créditeurs et charges à payer 281 (138) 390 465 327 (247)
Passifs contractuels (126) (167) 1,039 755 (16) 135
Impôts sur les bénéfices à payer 389 (20) (541) 396 (10) 44
Autres passifs 51 38 35 36 70 (2)
Variations des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des montants acquis 1,117 775 (1,792) (1,344) (638) (115)
Ajustements nécessaires pour rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 1,500 1,844 (1,126) (446) 185 541
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 8,677 8,700 5,399 5,442 3,804 3,247
Dépenses en immobilisations (1,190) (1,106) (787) (668) (422) (441)
Trésorerie versée pour les acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise (25) (441) (12) (107) (28)
Produit de la vente et échéance des placements 2,451 1,268 1,363 1,471 1,754 1,940
Achats de placements (3,588) (1,672) (1,492) (2,007) (1,355) (1,914)
Liquidités utilisées dans les activités d’investissement (2,327) (1,535) (1,357) (1,216) (130) (443)
Emprunts par emprunt, déduction faite des frais d’émission 694 2,979
Remboursement de la dette (2,882)
Produit du papier commercial 401 991
Remboursements de billets de trésorerie (400) (900)
Produit de l’émission d’actions ordinaires 243 227 199 175 174 145
Rachats d’actions ordinaires (3,823) (2,189) (6,103) (3,750) (649) (2,403)
Retenues d’impôt pour les attributions d’actions acquises (291) (179) (266) (178) (172) (86)
Versement de dividendes aux actionnaires (1,192) (975) (873) (838) (787) (771)
Remboursements de capital sur contrats de location-financement (102) (7)
Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement (4,470) (3,032) (7,043) (4,591) (1,337) (3,115)
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des équivalents de trésorerie soumis à restrictions 1,880 4,133 (3,001) (365) 2,337 (311)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions, début de période 6,233 2,100 5,101 5,466 3,129 3,440
Trésorerie, équivalents de trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions, fin de période 8,113 6,233 2,100 5,101 5,466 3,129

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de Applied Materials Inc. ont augmenté de 2022 à 2023, puis ont légèrement diminué de 2023 à 2024.
Liquidités utilisées dans les activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les sorties de trésorerie liées aux activités d’investissement de Applied Materials Inc. ont diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les sorties de trésorerie utilisées dans les activités de financement de Applied Materials Inc. ont augmenté de 2022 à 2023, puis ont légèrement diminué de 2023 à 2024.