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Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

19,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

L’état des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début figurant au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités de financement.

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Texas Instruments Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

US$ en millions

Microsoft Excel
12 mois terminés 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Revenu net
Dépréciation
Amortissement des actifs incorporels liés à l’acquisition
Amortissement des logiciels capitalisés
Rémunération en actions
Gain sur les ventes d’actifs
Impôts différés
Comptes débiteurs
Inventaires
Charges payées d’avance et autres actifs courants
Comptes créditeurs et charges à payer
Rémunération accumulée
Impôts sur le revenu à payer
Augmentation (diminution) des variations du capital d’exploitation
Changements dans le statut de capitalisation des régimes de retraite
Autre
Ajustements au bénéfice net
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Produit de la vente d’actifs
Achats d’investissements à court terme
Produit des investissements à court terme
Autre
Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
Remboursement de la dette
Dividendes versés
Rachats d’actions
Produit des opérations sur actions ordinaires
Autre
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation Montant des entrées de trésorerie (sorties) provenant des activités d’exploitation, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de Texas Instruments Inc. ont diminué de 2019 à 2020, puis ont augmenté de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.
Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement Montant des entrées de trésorerie (sorties) des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement de Texas Instruments Inc. augmenté de 2019 à 2020, mais ont ensuite diminué de manière significative de 2020 à 2021.
Flux de trésorerie provenant des activités de financement Montant des entrées de trésorerie (sorties) des activités de financement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement et un rendement de leur investissement; emprunter de l’argent et rembourser les montants empruntés, ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès des créanciers sur crédit à long terme. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement de Texas Instruments Inc. augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.