Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Texas Instruments Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Revenu net	6,510)	8,749)	7,769)	5,595)	5,017)
Dépréciation	1,175)	925)	755)	733)	708)
Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l’acquisition	—)	—)	142)	198)	288)
Amortissement des logiciels capitalisés	63)	54)	57)	61)	54)
Rémunération en actions	362)	289)	230)	224)	217)
Gain sur la vente d’actifs	—)	(3)	(57)	(4)	(23)
Impôts différés	(299)	(191)	15)	(137)	81)
Comptes débiteurs	108)	(194)	(287)	(340)	133)
Inventaires	(1,242)	(847)	45)	46)	216)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants	46)	6)	57)	(79)	265)
Créditeurs et charges à payer	(33)	106)	33)	63)	(93)
Rémunération accumulée	29)	22)	7)	63)	(15)
Impôts sur les bénéfices à payer	(7)	94)	(20)	(181)	(193)
Augmentation (diminution) découlant des variations du capital d’exploitation	(1,099)	(813)	(165)	(428)	313)
Changements dans la capitalisation des régimes de retraite	45)	114)	62)	(9)	29)
Autre	(337)	(404)	(52)	(94)	(35)
Ajustements du bénéfice net	(90)	(29)	987)	544)	1,632)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation	6,420)	8,720)	8,756)	6,139)	6,649)
Dépenses en immobilisations	(5,071)	(2,797)	(2,462)	(649)	(847)
Produit de la vente d’actifs	3)	3)	75)	4)	30)
Achats de placements à court terme	(12,705)	(14,483)	(10,124)	(5,786)	(3,444)
Produit des placements à court terme	13,387)	13,657)	8,478)	5,545)	2,309)
Autre	24)	37)	(62)	(36)	32)
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement	(4,362)	(3,583)	(4,095)	(922)	(1,920)
Produit de l’émission de titres de créance à long terme	3,000)	1,494)	1,495)	1,498)	1,491)
Remboursement de la dette	(500)	(500)	(550)	(500)	(750)
Dividendes versés	(4,557)	(4,297)	(3,886)	(3,426)	(3,008)
Rachats d’actions	(293)	(3,615)	(527)	(2,553)	(2,960)
Produit des transactions sur actions ordinaires	263)	241)	377)	470)	539)
Autre	(57)	(41)	(46)	(36)	(42)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(2,144)	(6,718)	(3,137)	(4,547)	(4,730)
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(86)	(1,581)	1,524)	670)	(1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période	3,050)	4,631)	3,107)	2,437)	2,438)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période	2,964)	3,050)	4,631)	3,107)	2,437)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de Texas Instruments Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement de Texas Instruments Inc. ont augmenté de 2021 à 2022, mais ont ensuite diminué considérablement de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie provenant des activités de financement de Texas Instruments Inc. ont diminué de 2021 à 2022, mais ont ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.

Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

Tableau des flux de trésorerie