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Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Texas Instruments Inc., tableau de flux de trésorerie consolidé

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Revenu net 5,595  5,017  5,580  3,682  3,595 
Dépréciation 733  708  590  539  605 
Amortissement des actifs incorporels liés à l’acquisition 198  288  318  318  319 
Amortissement des logiciels capitalisés 61  54  46  47  31 
Rémunération en actions 224  217  232  242  252 
Gain sur les ventes d’actifs (4) (23) (3) —  (40)
Impôts différés (137) 81  (105) 112  (202)
Comptes débiteurs (340) 133  71  (7) (108)
Inventaires 46  216  (282) (167) (99)
Charges payées d’avance et autres actifs courants (79) 265  669  76  (81)
Comptes fournisseurs et charges à payer 63  (93) (7) 51  72 
Rémunération accumulée 63  (15) (7) (3) 36 
Taxes payable sur le revenu (181) (193) 158  468  333 
Augmentation (diminution) des variations du capital d’exploitation (428) 313  602  418  153 
Modifications du statut de capitalisation des régimes de retraite (9) 29  36  21  (73)
Autre (94) (35) (107) (16) (26)
Ajustements au bénéfice net 544  1,632  1,609  1,681  1,019 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 6,139  6,649  7,189  5,363  4,614 
Dépenses en capital (649) (847) (1,131) (695) (531)
Produit de la vente d’actifs 30  40  — 
Achats de placements à court terme (5,786) (3,444) (5,641) (4,555) (3,503)
Produit des investissements à court terme 5,545  2,309  6,708  4,095  3,390 
Autre (36) 32  (23) (12) (6)
Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement (922) (1,920) (78) (1,127) (650)
Produit de l’émission de dette à long terme 1,498  1,491  1,500  1,099  499 
Remboursement de la dette (500) (750) (500) (625) (1,000)
Les dividendes versés (3,426) (3,008) (2,555) (2,104) (1,646)
Rachats d’actions (2,553) (2,960) (5,100) (2,556) (2,132)
Produit des transactions sur actions ordinaires 470  539  373  483  472 
Autre (36) (42) (47) (31) (3)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (4,547) (4,730) (6,329) (3,734) (3,810)
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 670  (1) 782  502  154 
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 2,437  2,438  1,656  1,154  1,000 
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période 3,107  2,437  2,438  1,656  1,154 

La source: Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de Texas Instruments Inc. ont diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. Les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement de Texas Instruments Inc. ont diminué de 2018 à 2019, mais ont ensuite augmenté de 2019 à 2020 sans atteindre le niveau de 2018.
Flux de trésorerie provenant des activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie provenant des activités de financement de Texas Instruments Inc. ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.