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Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)

Tableau des flux de trésorerie 

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Broadcom Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 1 nov. 2020 3 nov. 2019 4 nov. 2018
Revenu net 14,082 11,495 6,736 2,960 2,724 12,610
Amortissement des immobilisations incorporelles et des droits d’utilisation 3,333 4,455 5,502 6,335 5,239 3,566
Dépréciation 502 529 539 570 569 515
Rémunération à base d’actions 2,171 1,533 1,704 1,976 2,185 1,227
Impôts différés et autres impôts hors trésorerie (501) (34) (809) (1,142) (934) (8,270)
Dépréciation de l’investissement 106
Perte sur extinction de la dette 100 198 169 28
Charges d’intérêts hors trésorerie 132 129 96 108 69 24
Autre 9 183 (75) (8) 1 58
Créances commerciales, montant net (187) (870) 210 981 486 (652)
Inventaire 27 (627) (294) (31) 250 417
Comptes créditeurs 209 (79) 243 (3) (42) (325)
Rémunération et avantages sociaux des employés (279) 136 186 217 (294) 6
Cotisations à des régimes de retraite à prestations déterminées (130)
Autres actifs et passifs à court terme (628) 222 (177) 331 (283) 369
Autres actifs et passifs à long terme (785) (436) (295) (402) (301) (641)
Variations de l’actif et du passif, nettes des acquisitions et des cessions (1,643) (1,654) (127) 1,093 (184) (956)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 4,003 5,241 7,028 9,101 6,973 (3,730)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 18,085 16,736 13,764 12,061 9,697 8,880
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise (53) (246) (8) (10,872) (16,033) (4,800)
Produit de la vente d’entreprises 45 218 957 773
Achats d’immobilisations corporelles (452) (424) (443) (463) (432) (635)
Achats de placements (346) (200) (5) (249)
Ventes d’investissements 228 200 169 5 54
Autre (66) 3 (8) 8 86 183
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (689) (667) (245) (11,109) (15,422) (4,674)
Produit d’emprunts à long terme 1,935 9,904 27,802 28,793
Paiements sur titres de créance (403) (2,361) (11,495) (18,814) (16,800) (973)
Autres emprunts, montant net (1,285) 1,241
Versement de dividendes (7,645) (7,032) (6,212) (5,534) (4,235) (2,998)
Rachats d’actions ordinaires, programme de rachat (5,824) (7,000) (5,435) (7,258)
Actions rachetées pour retenues d’impôt lors de l’acquisition d’attributions d’actions (1,861) (1,455) (1,299) (765) (972) (56)
Émission nette d’actions privilégiées 3,679
Émission d’actions ordinaires 122 114 170 276 253 212
Autre (12) (17) (42) (69) (36) (45)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) (15,623) (15,816) (8,974) 1,611 6,488 (11,118)
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 1,773 253 4,545 2,563 763 (6,912)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 12,416 12,163 7,618 5,055 4,292 11,204
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 14,189 12,416 12,163 7,618 5,055 4,292

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03), 10-K (Date du rapport : 2018-11-04).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Broadcom Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Broadcom Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Broadcom Inc. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont légèrement augmenté de 2022 à 2023.