Tableau des flux de trésorerie
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Broadcom Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-11-02), 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01).
L'analyse des données révèle une évolution significative du revenu net au cours de la période considérée. Après une augmentation notable de 2020 à 2023, le revenu net a connu une forte baisse en 2024, suivie d'une reprise substantielle en 2025.
- Revenu net
- Le revenu net a progressé de 2960 millions de dollars américains en 2020 à 14082 millions de dollars américains en 2023, avant de chuter à 5895 millions de dollars américains en 2024, puis de remonter à 23126 millions de dollars américains en 2025.
L'amortissement des immobilisations incorporelles et des droits d’utilisation a diminué de 2020 à 2023, puis a augmenté en 2024 et 2025. La dépréciation a quant à elle montré une relative stabilité, avec une légère augmentation en 2024 et 2025.
- Amortissement des immobilisations incorporelles et des droits d’utilisation
- Une diminution de 6335 millions de dollars américains en 2020 à 3333 millions de dollars américains en 2023, suivie d'une augmentation à 9417 millions de dollars américains en 2024 et 8201 millions de dollars américains en 2025.
- Dépréciation
- Une évolution de 570 millions de dollars américains en 2020 à 593 millions de dollars américains en 2024, puis 574 millions de dollars américains en 2025.
La rémunération à base d’actions a fluctué, avec une augmentation notable en 2023 et 2024, atteignant un pic en 2024, avant de diminuer légèrement en 2025. Les impôts différés et autres impôts hors trésorerie ont connu des variations importantes, passant d'une charge en 2020 et 2021 à un produit en 2024 et 2025.
- Rémunération à base d’actions
- Une augmentation de 1976 millions de dollars américains en 2020 à 2171 millions de dollars américains en 2023, puis une forte hausse à 5741 millions de dollars américains en 2024 et une légère diminution à 7568 millions de dollars américains en 2025.
- Impôts différés et autres impôts hors trésorerie
- Une évolution de -1142 millions de dollars américains en 2020 à 1965 millions de dollars américains en 2024, puis -4008 millions de dollars américains en 2025.
Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont augmenté de manière constante tout au long de la période, atteignant un niveau élevé en 2025. Les activités d’investissement ont généré des flux de trésorerie négatifs constants, principalement en raison des acquisitions d’entreprises et des achats d’immobilisations corporelles.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une progression de 12061 millions de dollars américains en 2020 à 27537 millions de dollars américains en 2025.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Des flux de trésorerie négatifs constants, passant de -11109 millions de dollars américains en 2020 à -580 millions de dollars américains en 2025.
Les activités de financement ont été caractérisées par des emprunts importants, des paiements sur les titres de créance et des rachats d’actions ordinaires. Les versements de dividendes ont également été substantiels et relativement stables. La variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie a été positive sur la plupart des périodes, mais négative en 2024.
- Produit d’emprunts à long terme
- Des montants importants, avec un pic à 39954 millions de dollars américains en 2024.
- Paiements sur les titres de créance
- Des montants élevés, avec un pic à -19608 millions de dollars américains en 2024.
- Versement de dividendes
- Des montants stables, autour de -7000 à -9800 millions de dollars américains.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont augmenté globalement au cours de la période, bien qu'une diminution ait été observée en 2024.