Stock Analysis on Net
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Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

Analyse de DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Advanced Micro Devices Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
30 déc. 2023 1.53% = 1.26% × 1.21
30 sept. 2023 0.38% = 0.31% × 1.23
1 juil. 2023 -0.05% = -0.04% × 1.23
1 avr. 2023 0.72% = 0.58% × 1.24
31 déc. 2022 2.41% = 1.95% × 1.23
24 sept. 2022 4.17% = 3.35% × 1.24
25 juin 2022 5.67% = 4.64% × 1.22
26 mars 2022 6.13% = 5.07% × 1.21
25 déc. 2021 42.18% = 25.46% × 1.66
25 sept. 2021 55.62% = 35.59% × 1.56
26 juin 2021 48.63% = 32.14% × 1.51
27 mars 2021 44.51% = 28.70% × 1.55
26 déc. 2020 42.66% = 27.78% × 1.54
26 sept. 2020 22.73% = 12.52% × 1.82
27 juin 2020 18.43% = 9.25% × 1.99
28 mars 2020 16.04% = 8.30% × 1.93
28 déc. 2019 12.06% = 5.66% × 2.13
28 sept. 2019 — = — × 2.41
29 juin 2019 — = — × 2.68
30 mars 2019 — = — × 2.76

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-26), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T4 2023 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Advanced Micro Devices Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
30 déc. 2023 1.53% = 3.77% × 0.33 × 1.21
30 sept. 2023 0.38% = 0.94% × 0.33 × 1.23
1 juil. 2023 -0.05% = -0.11% × 0.32 × 1.23
1 avr. 2023 0.72% = 1.71% × 0.34 × 1.24
31 déc. 2022 2.41% = 5.59% × 0.35 × 1.23
24 sept. 2022 4.17% = 9.96% × 0.34 × 1.24
25 juin 2022 5.67% = 14.51% × 0.32 × 1.22
26 mars 2022 6.13% = 17.98% × 0.28 × 1.21
25 déc. 2021 42.18% = 19.24% × 1.32 × 1.66
25 sept. 2021 55.62% = 26.72% × 1.33 × 1.56
26 juin 2021 48.63% = 25.76% × 1.25 × 1.51
27 mars 2021 44.51% = 25.24% × 1.14 × 1.55
26 déc. 2020 42.66% = 25.50% × 1.09 × 1.54
26 sept. 2020 22.73% = 10.17% × 1.23 × 1.82
27 juin 2020 18.43% = 7.96% × 1.16 × 1.99
28 mars 2020 16.04% = 6.72% × 1.24 × 1.93
28 déc. 2019 12.06% = 5.07% × 1.12 × 2.13
28 sept. 2019 — = — × — × 2.41
29 juin 2019 — = — × — × 2.68
30 mars 2019 — = — × — × 2.76

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-26), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T4 2023 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Advanced Micro Devices Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
30 déc. 2023 1.53% = 1.68 × 0.83 × 2.71% × 0.33 × 1.21
30 sept. 2023 0.38% = 41.60 × 0.05 × 0.47% × 0.33 × 1.23
1 juil. 2023 -0.05% = — × — × -1.01% × 0.32 × 1.23
1 avr. 2023 0.72% = 2.28 × 0.63 × 1.18% × 0.34 × 1.24
31 déc. 2022 2.41% = 1.10 × 0.93 × 5.45% × 0.35 × 1.23
24 sept. 2022 4.17% = 0.90 × 0.97 × 11.44% × 0.34 × 1.24
25 juin 2022 5.67% = 0.87 × 0.99 × 16.97% × 0.32 × 1.22
26 mars 2022 6.13% = 0.86 × 0.99 × 21.02% × 0.28 × 1.21
25 déc. 2021 42.18% = 0.86 × 0.99 × 22.57% × 1.32 × 1.66
25 sept. 2021 55.62% = 1.31 × 0.99 × 20.58% × 1.33 × 1.56
26 juin 2021 48.63% = 1.42 × 0.98 × 18.42% × 1.25 × 1.51
27 mars 2021 44.51% = 1.64 × 0.98 × 15.75% × 1.14 × 1.55
26 déc. 2020 42.66% = 1.95 × 0.96 × 13.59% × 1.09 × 1.54
26 sept. 2020 22.73% = 0.94 × 0.94 × 11.47% × 1.23 × 1.82
27 juin 2020 18.43% = 0.92 × 0.91 × 9.55% × 1.16 × 1.99
28 mars 2020 16.04% = 0.91 × 0.87 × 8.52% × 1.24 × 1.93
28 déc. 2019 12.06% = 0.92 × 0.80 × 6.92% × 1.12 × 2.13
28 sept. 2019 — = — × — × — × — × 2.41
29 juin 2019 — = — × — × — × — × 2.68
30 mars 2019 — = — × — × — × — × 2.76

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-26), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T4 2023 est l’augmentation de l’effet des charges d’intérêts mesurées par le ratio de charge d’intérêt.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Advanced Micro Devices Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
30 déc. 2023 1.26% = 3.77% × 0.33
30 sept. 2023 0.31% = 0.94% × 0.33
1 juil. 2023 -0.04% = -0.11% × 0.32
1 avr. 2023 0.58% = 1.71% × 0.34
31 déc. 2022 1.95% = 5.59% × 0.35
24 sept. 2022 3.35% = 9.96% × 0.34
25 juin 2022 4.64% = 14.51% × 0.32
26 mars 2022 5.07% = 17.98% × 0.28
25 déc. 2021 25.46% = 19.24% × 1.32
25 sept. 2021 35.59% = 26.72% × 1.33
26 juin 2021 32.14% = 25.76% × 1.25
27 mars 2021 28.70% = 25.24% × 1.14
26 déc. 2020 27.78% = 25.50% × 1.09
26 sept. 2020 12.52% = 10.17% × 1.23
27 juin 2020 9.25% = 7.96% × 1.16
28 mars 2020 8.30% = 6.72% × 1.24
28 déc. 2019 5.66% = 5.07% × 1.12
28 sept. 2019 — = — × —
29 juin 2019 — = — × —
30 mars 2019 — = — × —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-26), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport au T4 2023 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Advanced Micro Devices Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
30 déc. 2023 1.26% = 1.68 × 0.83 × 2.71% × 0.33
30 sept. 2023 0.31% = 41.60 × 0.05 × 0.47% × 0.33
1 juil. 2023 -0.04% = — × — × -1.01% × 0.32
1 avr. 2023 0.58% = 2.28 × 0.63 × 1.18% × 0.34
31 déc. 2022 1.95% = 1.10 × 0.93 × 5.45% × 0.35
24 sept. 2022 3.35% = 0.90 × 0.97 × 11.44% × 0.34
25 juin 2022 4.64% = 0.87 × 0.99 × 16.97% × 0.32
26 mars 2022 5.07% = 0.86 × 0.99 × 21.02% × 0.28
25 déc. 2021 25.46% = 0.86 × 0.99 × 22.57% × 1.32
25 sept. 2021 35.59% = 1.31 × 0.99 × 20.58% × 1.33
26 juin 2021 32.14% = 1.42 × 0.98 × 18.42% × 1.25
27 mars 2021 28.70% = 1.64 × 0.98 × 15.75% × 1.14
26 déc. 2020 27.78% = 1.95 × 0.96 × 13.59% × 1.09
26 sept. 2020 12.52% = 0.94 × 0.94 × 11.47% × 1.23
27 juin 2020 9.25% = 0.92 × 0.91 × 9.55% × 1.16
28 mars 2020 8.30% = 0.91 × 0.87 × 8.52% × 1.24
28 déc. 2019 5.66% = 0.92 × 0.80 × 6.92% × 1.12
28 sept. 2019 — = — × — × — × —
29 juin 2019 — = — × — × — × —
30 mars 2019 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-26), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport au T4 2023 est l’augmentation de l’effet des charges d’intérêts mesurées par le ratio de charge d’intérêt.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Advanced Micro Devices Inc., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
30 déc. 2023 3.77% = 1.68 × 0.83 × 2.71%
30 sept. 2023 0.94% = 41.60 × 0.05 × 0.47%
1 juil. 2023 -0.11% = — × — × -1.01%
1 avr. 2023 1.71% = 2.28 × 0.63 × 1.18%
31 déc. 2022 5.59% = 1.10 × 0.93 × 5.45%
24 sept. 2022 9.96% = 0.90 × 0.97 × 11.44%
25 juin 2022 14.51% = 0.87 × 0.99 × 16.97%
26 mars 2022 17.98% = 0.86 × 0.99 × 21.02%
25 déc. 2021 19.24% = 0.86 × 0.99 × 22.57%
25 sept. 2021 26.72% = 1.31 × 0.99 × 20.58%
26 juin 2021 25.76% = 1.42 × 0.98 × 18.42%
27 mars 2021 25.24% = 1.64 × 0.98 × 15.75%
26 déc. 2020 25.50% = 1.95 × 0.96 × 13.59%
26 sept. 2020 10.17% = 0.94 × 0.94 × 11.47%
27 juin 2020 7.96% = 0.92 × 0.91 × 9.55%
28 mars 2020 6.72% = 0.91 × 0.87 × 8.52%
28 déc. 2019 5.07% = 0.92 × 0.80 × 6.92%
28 sept. 2019 — = — × — × —
29 juin 2019 — = — × — × —
30 mars 2019 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-26), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).

La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au T4 2023 est l’augmentation de l’effet des charges d’intérêts mesurées par le ratio de charge d’intérêts.