Stock Analysis on Net
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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Applied Materials Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
28 juil. 2024 39.54% = 22.14% × 1.79
28 avr. 2024 40.14% = 22.86% × 1.76
28 janv. 2024 41.07% = 22.69% × 1.81
29 oct. 2023 41.94% = 22.31% × 1.88
30 juil. 2023 42.69% = 21.19% × 2.01
30 avr. 2023 45.93% = 22.31% × 2.06
29 janv. 2023 48.06% = 23.07% × 2.08
30 oct. 2022 53.51% = 24.41% × 2.19
31 juil. 2022 55.06% = 25.40% × 2.17
1 mai 2022 58.35% = 26.54% × 2.20
30 janv. 2022 55.09% = 25.76% × 2.14
31 oct. 2021 48.08% = 22.80% × 2.11
1 août 2021 44.00% = 21.68% × 2.03
2 mai 2021 36.95% = 18.40% × 2.01
31 janv. 2021 33.62% = 16.55% × 2.03
25 oct. 2020 34.21% = 16.19% × 2.11
26 juil. 2020 33.30% = 15.05% × 2.21
26 avr. 2020 32.31% = 13.37% × 2.42
26 janv. 2020 32.64% = 14.30% × 2.28
27 oct. 2019 32.94% = 14.22% × 2.32
28 juil. 2019 35.53% = 15.34% × 2.32
28 avr. 2019 42.51% = 18.57% × 2.29
27 janv. 2019 48.11% = 20.87% × 2.31
28 oct. 2018 48.44% = 18.64% × 2.60
29 juil. 2018 — = — × 2.62
29 avr. 2018 — = — × 2.63
28 janv. 2018 — = — × 2.31

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27), 10-K (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-01-28).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours du T3 2024 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Applied Materials Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
28 juil. 2024 39.54% = 27.74% × 0.80 × 1.79
28 avr. 2024 40.14% = 27.56% × 0.83 × 1.76
28 janv. 2024 41.07% = 27.03% × 0.84 × 1.81
29 oct. 2023 41.94% = 25.86% × 0.86 × 1.88
30 juil. 2023 42.69% = 24.27% × 0.87 × 2.01
30 avr. 2023 45.93% = 24.36% × 0.92 × 2.06
29 janv. 2023 48.06% = 24.57% × 0.94 × 2.08
30 oct. 2022 53.51% = 25.31% × 0.96 × 2.19
31 juil. 2022 55.06% = 26.42% × 0.96 × 2.17
1 mai 2022 58.35% = 27.20% × 0.98 × 2.20
30 janv. 2022 55.09% = 27.10% × 0.95 × 2.14
31 oct. 2021 48.08% = 25.53% × 0.89 × 2.11
1 août 2021 44.00% = 24.54% × 0.88 × 2.03
2 mai 2021 36.95% = 22.35% × 0.82 × 2.01
31 janv. 2021 33.62% = 21.19% × 0.78 × 2.03
25 oct. 2020 34.21% = 21.04% × 0.77 × 2.11
26 juil. 2020 33.30% = 19.58% × 0.77 × 2.21
26 avr. 2020 32.31% = 18.89% × 0.71 × 2.42
26 janv. 2020 32.64% = 18.83% × 0.76 × 2.28
27 oct. 2019 32.94% = 18.52% × 0.77 × 2.32
28 juil. 2019 35.53% = 19.40% × 0.79 × 2.32
28 avr. 2019 42.51% = 22.10% × 0.84 × 2.29
27 janv. 2019 48.11% = 23.50% × 0.89 × 2.31
28 oct. 2018 48.44% = 19.20% × 0.97 × 2.60
29 juil. 2018 — = — × — × 2.62
29 avr. 2018 — = — × — × 2.63
28 janv. 2018 — = — × — × 2.31

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27), 10-K (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-01-28).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T3 2024 est la baisse de l’efficience mesurée par le ratio de rotation des actifs.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Applied Materials Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
28 juil. 2024 39.54% = 0.88 × 0.97 × 32.28% × 0.80 × 1.79
28 avr. 2024 40.14% = 0.88 × 0.97 × 32.12% × 0.83 × 1.76
28 janv. 2024 41.07% = 0.89 × 0.97 × 31.32% × 0.84 × 1.81
29 oct. 2023 41.94% = 0.89 × 0.97 × 30.00% × 0.86 × 1.88
30 juil. 2023 42.69% = 0.86 × 0.97 × 29.12% × 0.87 × 2.01
30 avr. 2023 45.93% = 0.86 × 0.97 × 29.21% × 0.92 × 2.06
29 janv. 2023 48.06% = 0.84 × 0.97 × 29.96% × 0.94 × 2.08
30 oct. 2022 53.51% = 0.86 × 0.97 × 30.35% × 0.96 × 2.19
31 juil. 2022 55.06% = 0.87 × 0.97 × 31.34% × 0.96 × 2.17
1 mai 2022 58.35% = 0.87 × 0.97 × 32.23% × 0.98 × 2.20
30 janv. 2022 55.09% = 0.88 × 0.97 × 31.81% × 0.95 × 2.14
31 oct. 2021 48.08% = 0.87 × 0.97 × 30.38% × 0.89 × 2.11
1 août 2021 44.00% = 0.88 × 0.96 × 28.88% × 0.88 × 2.03
2 mai 2021 36.95% = 0.87 × 0.95 × 26.78% × 0.82 × 2.01
31 janv. 2021 33.62% = 0.88 × 0.95 × 25.51% × 0.78 × 2.03
25 oct. 2020 34.21% = 0.87 × 0.95 × 25.61% × 0.77 × 2.11
26 juil. 2020 33.30% = 0.85 × 0.94 × 24.61% × 0.77 × 2.21
26 avr. 2020 32.31% = 0.83 × 0.94 × 24.24% × 0.71 × 2.42
26 janv. 2020 32.64% = 0.83 × 0.93 × 24.12% × 0.76 × 2.28
27 oct. 2019 32.94% = 0.83 × 0.93 × 24.00% × 0.77 × 2.32
28 juil. 2019 35.53% = 0.84 × 0.94 × 24.65% × 0.79 × 2.32
28 avr. 2019 42.51% = 0.90 × 0.94 × 26.14% × 0.84 × 2.29
27 janv. 2019 48.11% = 0.89 × 0.95 × 27.71% × 0.89 × 2.31
28 oct. 2018 48.44% = 0.71 × 0.95 × 28.56% × 0.97 × 2.60
29 juil. 2018 — = — × — × — × — × 2.62
29 avr. 2018 — = — × — × — × — × 2.63
28 janv. 2018 — = — × — × — × — × 2.31

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27), 10-K (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-01-28).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T3 2024 est la baisse de l’efficience mesurée par le ratio de rotation des actifs.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Applied Materials Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
28 juil. 2024 22.14% = 27.74% × 0.80
28 avr. 2024 22.86% = 27.56% × 0.83
28 janv. 2024 22.69% = 27.03% × 0.84
29 oct. 2023 22.31% = 25.86% × 0.86
30 juil. 2023 21.19% = 24.27% × 0.87
30 avr. 2023 22.31% = 24.36% × 0.92
29 janv. 2023 23.07% = 24.57% × 0.94
30 oct. 2022 24.41% = 25.31% × 0.96
31 juil. 2022 25.40% = 26.42% × 0.96
1 mai 2022 26.54% = 27.20% × 0.98
30 janv. 2022 25.76% = 27.10% × 0.95
31 oct. 2021 22.80% = 25.53% × 0.89
1 août 2021 21.68% = 24.54% × 0.88
2 mai 2021 18.40% = 22.35% × 0.82
31 janv. 2021 16.55% = 21.19% × 0.78
25 oct. 2020 16.19% = 21.04% × 0.77
26 juil. 2020 15.05% = 19.58% × 0.77
26 avr. 2020 13.37% = 18.89% × 0.71
26 janv. 2020 14.30% = 18.83% × 0.76
27 oct. 2019 14.22% = 18.52% × 0.77
28 juil. 2019 15.34% = 19.40% × 0.79
28 avr. 2019 18.57% = 22.10% × 0.84
27 janv. 2019 20.87% = 23.50% × 0.89
28 oct. 2018 18.64% = 19.20% × 0.97
29 juil. 2018 — = — × —
29 avr. 2018 — = — × —
28 janv. 2018 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27), 10-K (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-01-28).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement de l’actif (ROA) au T3 2024 est la diminution du ratio de rotation des actifs.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Applied Materials Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
28 juil. 2024 22.14% = 0.88 × 0.97 × 32.28% × 0.80
28 avr. 2024 22.86% = 0.88 × 0.97 × 32.12% × 0.83
28 janv. 2024 22.69% = 0.89 × 0.97 × 31.32% × 0.84
29 oct. 2023 22.31% = 0.89 × 0.97 × 30.00% × 0.86
30 juil. 2023 21.19% = 0.86 × 0.97 × 29.12% × 0.87
30 avr. 2023 22.31% = 0.86 × 0.97 × 29.21% × 0.92
29 janv. 2023 23.07% = 0.84 × 0.97 × 29.96% × 0.94
30 oct. 2022 24.41% = 0.86 × 0.97 × 30.35% × 0.96
31 juil. 2022 25.40% = 0.87 × 0.97 × 31.34% × 0.96
1 mai 2022 26.54% = 0.87 × 0.97 × 32.23% × 0.98
30 janv. 2022 25.76% = 0.88 × 0.97 × 31.81% × 0.95
31 oct. 2021 22.80% = 0.87 × 0.97 × 30.38% × 0.89
1 août 2021 21.68% = 0.88 × 0.96 × 28.88% × 0.88
2 mai 2021 18.40% = 0.87 × 0.95 × 26.78% × 0.82
31 janv. 2021 16.55% = 0.88 × 0.95 × 25.51% × 0.78
25 oct. 2020 16.19% = 0.87 × 0.95 × 25.61% × 0.77
26 juil. 2020 15.05% = 0.85 × 0.94 × 24.61% × 0.77
26 avr. 2020 13.37% = 0.83 × 0.94 × 24.24% × 0.71
26 janv. 2020 14.30% = 0.83 × 0.93 × 24.12% × 0.76
27 oct. 2019 14.22% = 0.83 × 0.93 × 24.00% × 0.77
28 juil. 2019 15.34% = 0.84 × 0.94 × 24.65% × 0.79
28 avr. 2019 18.57% = 0.90 × 0.94 × 26.14% × 0.84
27 janv. 2019 20.87% = 0.89 × 0.95 × 27.71% × 0.89
28 oct. 2018 18.64% = 0.71 × 0.95 × 28.56% × 0.97
29 juil. 2018 — = — × — × — × —
29 avr. 2018 — = — × — × — × —
28 janv. 2018 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27), 10-K (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-01-28).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport au T3 2024 est la diminution de l’efficience mesurée par le ratio de rotation des actifs.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Applied Materials Inc., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
28 juil. 2024 27.74% = 0.88 × 0.97 × 32.28%
28 avr. 2024 27.56% = 0.88 × 0.97 × 32.12%
28 janv. 2024 27.03% = 0.89 × 0.97 × 31.32%
29 oct. 2023 25.86% = 0.89 × 0.97 × 30.00%
30 juil. 2023 24.27% = 0.86 × 0.97 × 29.12%
30 avr. 2023 24.36% = 0.86 × 0.97 × 29.21%
29 janv. 2023 24.57% = 0.84 × 0.97 × 29.96%
30 oct. 2022 25.31% = 0.86 × 0.97 × 30.35%
31 juil. 2022 26.42% = 0.87 × 0.97 × 31.34%
1 mai 2022 27.20% = 0.87 × 0.97 × 32.23%
30 janv. 2022 27.10% = 0.88 × 0.97 × 31.81%
31 oct. 2021 25.53% = 0.87 × 0.97 × 30.38%
1 août 2021 24.54% = 0.88 × 0.96 × 28.88%
2 mai 2021 22.35% = 0.87 × 0.95 × 26.78%
31 janv. 2021 21.19% = 0.88 × 0.95 × 25.51%
25 oct. 2020 21.04% = 0.87 × 0.95 × 25.61%
26 juil. 2020 19.58% = 0.85 × 0.94 × 24.61%
26 avr. 2020 18.89% = 0.83 × 0.94 × 24.24%
26 janv. 2020 18.83% = 0.83 × 0.93 × 24.12%
27 oct. 2019 18.52% = 0.83 × 0.93 × 24.00%
28 juil. 2019 19.40% = 0.84 × 0.94 × 24.65%
28 avr. 2019 22.10% = 0.90 × 0.94 × 26.14%
27 janv. 2019 23.50% = 0.89 × 0.95 × 27.71%
28 oct. 2018 19.20% = 0.71 × 0.95 × 28.56%
29 juil. 2018 — = — × — × —
29 avr. 2018 — = — × — × —
28 janv. 2018 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27), 10-K (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-01-28).

La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au T3 2024 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.