Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
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Ratios de solvabilité (résumé)
Align Technology Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L’analyse des ratios financiers disponibles révèle des tendances spécifiques concernant la structure du capital. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, présente une diminution progressive de 0,05 à 0,02 entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2020. Cette tendance se stabilise ensuite, oscillant autour de 0,02 jusqu’au premier trimestre 2021, puis augmente légèrement pour atteindre 0,03 et se maintenir à ce niveau jusqu’au troisième trimestre 2023.
Le ratio de la dette sur le total du capital, également incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, suit une trajectoire similaire. Il diminue de 0,05 à 0,02 entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2020, puis se stabilise autour de 0,02 jusqu’au premier trimestre 2021, avant de croître légèrement pour atteindre 0,03 et se maintenir à ce niveau.
Le ratio d’endettement par rapport à l’actif, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, montre une diminution constante de 0,03 à 0,01 entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2020. Il se stabilise ensuite à 0,01 jusqu’au premier trimestre 2021, puis augmente progressivement pour atteindre 0,02 et se maintenir à ce niveau.
Le ratio d’endettement financier présente une fluctuation plus marquée. Il débute à 1,78 au premier trimestre 2019, diminue légèrement pour atteindre 1,71 au deuxième trimestre 2019, puis augmente à 1,86 au quatrième trimestre 2019. Il diminue ensuite significativement pour atteindre 1,39 au premier trimestre 2020, avant de remonter progressivement pour atteindre 1,70 au troisième trimestre 2023, avec des variations intermédiaires.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Tendance à la baisse initiale suivie d’une stabilisation et d’une légère augmentation.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Évolution parallèle au ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Diminution constante suivie d’une stabilisation et d’une légère augmentation.
- Ratio d’endettement financier
- Fluctuation plus importante avec une tendance générale à la hausse après une période de baisse.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Align Technology Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une évolution significative des capitaux propres sur la période considérée. On observe une augmentation notable des capitaux propres entre le 31 mars 2019 et le 31 mars 2020, passant de 1 255 704 US$ en milliers à 2 852 989 US$ en milliers. Cette augmentation substantielle se poursuit, bien que de manière moins prononcée, au cours des trimestres suivants, atteignant 3 801 866 US$ en milliers au 30 septembre 2023.
Les fluctuations trimestrielles des capitaux propres sont relativement modérées après le pic initial. Une légère diminution est perceptible au 31 décembre 2021, suivie d'une reprise au 31 mars 2022. Les trimestres suivants montrent une certaine volatilité, avec une tendance générale à la hausse jusqu'au 30 septembre 2023.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance importante, particulièrement entre 2019 et 2020, suggérant potentiellement une augmentation du financement par actions, une rétention des bénéfices ou une réévaluation des actifs.
- Total de la dette
- Les données relatives au total de la dette sont manquantes pour toutes les périodes, ce qui empêche une analyse de l'endettement de l'entité.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Les données relatives au ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres sont manquantes pour toutes les périodes, ce qui empêche une analyse de la structure financière de l'entité.
En l'absence de données sur la dette et le ratio d'endettement, il est difficile d'évaluer la santé financière globale de l'entité. L'évolution des capitaux propres est positive, mais une analyse complète nécessiterait des informations sur l'endettement et d'autres ratios financiers pertinents.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Align Technology Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Dette totale
- La dette totale a connu une diminution significative entre mars 2019 et septembre 2019, passant de 59 307 à 43 365 US$ en milliers. Elle a ensuite augmenté jusqu'en septembre 2020, atteignant 65 518 US$ en milliers, avant de redescendre à 64 445 US$ en milliers en décembre 2020. Une nouvelle augmentation est observée en 2021, culminant à 102 656 US$ en milliers au premier trimestre. La dette a ensuite fluctué, atteignant 96 694 US$ en milliers au deuxième trimestre 2022, puis 100 334 US$ en milliers au troisième trimestre 2022, avant de se stabiliser autour de 98 523 US$ en milliers au premier trimestre 2023.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont affiché une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Ils ont progressé de 1 255 704 US$ en milliers en mars 2019 à 1 373 682 US$ en milliers en juin 2019. Une augmentation substantielle est observée en mars 2020, atteignant 2 852 989 US$ en milliers, suivie d'une croissance continue jusqu'à 3 801 866 US$ en milliers en juin 2023. Des fluctuations trimestrielles sont néanmoins perceptibles, mais la tendance globale reste positive.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres est resté relativement stable et faible tout au long de la période, se situant constamment autour de 0,02 ou 0,03. Une légère augmentation est observée en 2021 et 2022, mais le ratio demeure significativement bas, indiquant une structure financière solide et un faible niveau d'endettement par rapport aux capitaux propres.
En résumé, l'entreprise a maintenu un niveau d'endettement faible par rapport à ses capitaux propres, tout en augmentant significativement ses capitaux propres au fil du temps. La dette totale a connu des fluctuations, mais est restée globalement sous contrôle.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Align Technology Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une évolution significative du total du capital. Une augmentation notable est observée entre le premier trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2019, suivie d'une légère diminution au troisième trimestre 2019, puis d'une nouvelle augmentation au quatrième trimestre 2019.
Le premier trimestre 2020 marque une augmentation substantielle du total du capital, qui se maintient relativement stable au cours des trimestres suivants, avec de légères fluctuations. Une nouvelle augmentation est constatée au cours du quatrième trimestre 2020. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2021, avec une progression constante tout au long de l'année.
Le total du capital atteint son niveau le plus élevé au premier trimestre 2022, avant de connaître une légère diminution au deuxième trimestre 2022. Une reprise est observée au troisième trimestre 2022, suivie d'une nouvelle baisse au quatrième trimestre 2022. Cette tendance à la baisse se poursuit au premier et deuxième trimestres de 2023, avant une légère augmentation au troisième trimestre 2023.
- Total de la dette
- Les données relatives au total de la dette sont incomplètes, ne permettant pas d'établir une analyse de son évolution.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Les données relatives au ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres sont incomplètes, ne permettant pas d'établir une analyse de son évolution.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Align Technology Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
L'analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Dette totale
- La dette totale a connu une fluctuation significative. Après une légère diminution entre le 31 mars 2019 et le 30 septembre 2019, elle a augmenté au cours du dernier trimestre 2019. Une nouvelle augmentation est observée au premier semestre 2020, suivie d'une hausse plus marquée au troisième trimestre 2020. Une diminution est ensuite constatée au quatrième trimestre 2020. La dette a continué d'augmenter au cours de 2021, atteignant un pic au 30 juin 2021, avant de diminuer progressivement jusqu'au 30 septembre 2022. Une remontée est observée au 31 décembre 2022, suivie d'une légère baisse au 31 mars 2023 et d'une nouvelle augmentation au 30 juin 2023. Enfin, une légère diminution est observée au 30 septembre 2023.
- Total du capital
- Le total du capital a globalement augmenté sur l'ensemble de la période. Une croissance significative est observée entre le 31 mars 2019 et le 31 mars 2020. Cette tendance à la hausse se poursuit au cours de 2020 et 2021, avec une accélération notable au premier trimestre 2021. Le total du capital a ensuite fluctué, avec une légère diminution au 31 décembre 2021, avant de remonter au 31 mars 2022. Une nouvelle diminution est observée au 30 juin 2022, suivie d'une remontée au 31 décembre 2022. Le total du capital continue d'augmenter au cours de 2023.
- Ratio dette sur capital
- Le ratio dette sur capital est resté relativement stable et faible sur l'ensemble de la période, se situant principalement autour de 0.02 à 0.03. Une légère augmentation est observée à partir du 31 mars 2021, mais le ratio reste à un niveau bas. Cette stabilité indique que l'entreprise a maintenu un niveau d'endettement modéré par rapport à ses capitaux propres au cours de la période analysée.
En résumé, l'entreprise a connu une croissance de son capital total, tandis que sa dette totale a fluctué, mais est restée à un niveau gérable, comme en témoigne la stabilité du ratio dette sur capital.
Ratio d’endettement
Align Technology Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la hausse du total de l'actif sur la période observée. Une augmentation notable est constatée entre le 31 mars 2019 et le 31 mars 2020, suivie d'une progression continue, bien que plus modérée, jusqu'au 30 juin 2023.
- Total de l'actif
- Le total de l'actif passe de 2 234 430 US$ en milliers au 31 mars 2019 à 6 318 551 US$ en milliers au 30 juin 2023. L'augmentation la plus significative se produit entre le 31 mars 2019 et le 31 mars 2020, avec une progression de plus de 75%. Les trimestres suivants montrent une croissance plus stable, mais toujours positive.
Les données relatives au total de la dette et au ratio d'endettement sont incomplètes, ne permettant pas d'établir des tendances significatives. L'absence de valeurs pour ces indicateurs sur la majorité des périodes limite l'analyse de la structure financière.
- Total de la dette
- Aucune donnée n'est disponible pour le total de la dette sur l'ensemble de la période, empêchant toute analyse de son évolution.
- Ratio d’endettement
- De même, l'absence de données pour le ratio d'endettement ne permet pas d'évaluer le niveau d'endettement de l'entreprise et son évolution au fil du temps.
En conclusion, l'analyse se limite à l'évolution du total de l'actif, qui présente une croissance soutenue sur la période étudiée. L'absence de données concernant la dette et le ratio d'endettement empêche une évaluation complète de la situation financière.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Align Technology Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le total de l’actif a connu une augmentation constante, passant d’environ 2 234 millions d’unités monétaires au premier trimestre 2019 à plus de 6 318 millions d’unités monétaires au troisième trimestre 2023. Cette croissance n’a pas été linéaire, mais a été marquée par une accélération notable entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2023.
La dette totale, bien que fluctuante, a également augmenté sur l’ensemble de la période. Elle est passée d’environ 59,3 millions d’unités monétaires au premier trimestre 2019 à environ 98,5 millions d’unités monétaires au troisième trimestre 2023. Une diminution significative de la dette a été observée entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2019, suivie d’une remontée progressive.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d’endettement par rapport à l’actif est resté remarquablement stable et faible tout au long de la période, oscillant autour de 0,01 à 0,02. Cette constance indique une gestion prudente de la dette par rapport à la taille de l’actif. Une légère augmentation est perceptible à partir du premier trimestre 2022, mais le ratio demeure à un niveau bas.
En résumé, l’entreprise a démontré une croissance soutenue de son actif total, accompagnée d’une augmentation modérée de sa dette totale. Le ratio d’endettement par rapport à l’actif est resté faible et stable, suggérant une bonne santé financière et une capacité à financer sa croissance sans recourir excessivement à l’endettement.
Ratio d’endettement financier
Align Technology Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
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L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la structure du bilan et le niveau d'endettement.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance soutenue sur la période analysée. Une augmentation notable s'observe entre fin 2019 et fin 2020, suivie d'une progression plus modérée mais continue jusqu'à fin 2021. Une légère diminution est constatée au premier trimestre 2022, suivie d'une stabilisation relative durant l'année 2022. Une nouvelle phase de croissance est amorcée en 2023, avec une augmentation continue tout au long de l'année.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres présentent également une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Une forte augmentation est visible entre fin 2019 et fin 2020, similaire à celle observée pour le total de l’actif. La croissance se poursuit, bien que moins marquée, jusqu'à fin 2021. Une légère baisse est observée au premier trimestre 2022, suivie d'une stabilisation relative durant l'année 2022. Une reprise de croissance est constatée en 2023, avec une augmentation continue.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a fluctué au cours de la période. Il a diminué entre fin 2019 et fin 2020, indiquant une amélioration de la structure financière. Il a ensuite augmenté progressivement jusqu'à fin 2021, avant de se stabiliser autour de 1.6 durant l'année 2022. Une légère augmentation est observée en 2023, mais le ratio reste globalement stable par rapport aux périodes précédentes.
En résumé, l'entreprise a connu une croissance de son actif et de ses capitaux propres sur la période analysée. Le ratio d’endettement financier a montré une certaine volatilité, mais est resté relativement stable au cours des dernières années, suggérant une gestion prudente de la dette.