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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

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Le profil de l’entreprise

Informations de base sur Automatic Data Processing Inc.


États financiers

Releve de revenue

L’état des résultats (état des résultats) rend compte de la performance d’Automatic Data Processing Inc., le résultat de ses activités d’exploitation.

État du résultat global

Le résultat global est la variation des capitaux propres (actif net) d’Automatic Data Processing Inc. au cours d’une période en raison de transactions et d’autres événements et circonstances provenant de sources non-propriétaires. Il comprend toutes les variations des capitaux propres au cours d’une période à l’exception de celles résultant des investissements des propriétaires et des distributions aux propriétaires.

Bilan: actifs

Les actifs signalent les principales classes et quantités de ressources détenues ou contrôlées par Automatic Data Processing Inc.

Bilan: passif et capitaux propres

Le passif et l’avoir des actionnaires présente les principales catégories et montants de créances externes sur les actifs et les apports en capital des propriétaires et d’autres sources de capital générées en interne.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’Automatic Data Processing Inc. au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin au solde de début indiqué au bilan d’Automatic Data Processing Inc ..


Structure des états financiers

Structure du compte de résultat

Composantes du compte de résultat (revenus et dépenses) exprimées en pourcentage des ventes totales.

Structure du bilan: actifs

Composants des actifs indiqués en pourcentage du total des actifs

Structure du bilan: passif et capitaux propres

Composantes du passif et des capitaux propres exprimées en pourcentage du total du passif et des capitaux propres.


Analyse des ratios financiers

Analyse des ratios d’activité à court terme

Évalue les revenus et la production générés par les actifs d’Automatic Data Processing Inc. Les ratios de rendement d’exploitation décrivent la relation entre le niveau d’exploitation d’Automatic Data Processing Inc. et les actifs nécessaires pour soutenir les activités d’exploitation.

Analyse des ratios de liquidité

Mesure l’adéquation des ressources de trésorerie d’Automatic Data Processing Inc. pour faire face à ses obligations de trésorerie à court terme.


Évaluation relative

Ratios d’évaluation des actions ordinaires

La technique d’évaluation relative détermine la valeur d’Automatic Data Processing Inc. en la comparant à des entités similaires (comme l’industrie ou le secteur) sur la base de plusieurs ratios relatifs qui comparent le cours de son action à des variables pertinentes qui affectent la valeur de l’action, telles que les bénéfices, le livre valeur et ventes.

Valeur d’entreprise (EV)

La valeur d’entreprise est la valeur totale de l’entreprise (la valeur marchande des actions ordinaires, de la dette et des actions privilégiées) moins la valeur de l’encaisse et des placements à court terme.

Valeur d’entreprise divisée par l’EBITDA (EV/EBITDA)

Pour calculer l’EBITDA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce nombre de bénéfices s’ajoutent les intérêts, les impôts, les amortissements et les amortissements. L’EBITDA en tant que nombre pré-intérêt est un flux vers tous les fournisseurs de capital.

Valeur d’entreprise divisée par FCFF (EV/FCFF)

Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital d’Automatic Data Processing Inc. une fois que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués.

Prix divisé par FCFE (P/FCFE)

Le flux de trésorerie disponible en capitaux propres est le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires d’Automatic Data Processing Inc. une fois que toutes les dépenses d’exploitation, les intérêts et le principal ont été payés et que les investissements nécessaires dans le fonds de roulement et le capital fixe ont été effectués.


Évaluation des flux de trésorerie actualisés (DCF)

Modèle d’évaluation des actifs financiers (CAPM)

Le CAPM est une théorie concentrée sur la dérivation des taux de rendement attendus des actifs risqués en fonction des niveaux de risque systématiques des actifs. Le risque systématique est la variabilité des rendements qui est due à des facteurs macroéconomiques qui affectent tous les actifs risqués. Il ne peut pas être éliminé par la diversification.

Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)

Le modèle d’actualisation des dividendes (DDM) est une technique permettant d’estimer la valeur d’une action ordinaire émise par Automatic Data Processing Inc. comme la valeur actuelle de tous les dividendes futurs.

Valeur actuelle des flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

L’approche d’évaluation du FCFF estime la valeur de l’entreprise comme la valeur actuelle du FCFF futur actualisé au coût moyen pondéré du capital (WACC).

Valeur actuelle du flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres (FCFE)

L’approche de valorisation du FCFE estime la valeur des capitaux propres comme la valeur actuelle du FCFE futur actualisé au taux de rendement des capitaux propres requis.


La valeur économique ajoutée (EVA)

La valeur économique ajoutée (EVA)

Mesure du rendement de la gestion interne qui compare le bénéfice d’exploitation net après impôts au coût total du capital. Indique la rentabilité des projets d’Automatic Data Processing Inc. en tant que signe de performance de gestion.

Valeur marchande ajoutée (MVA)

La valeur marchande ajoutée est une mesure de la valeur créée par Automatic Data Processing Inc. au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.


Tendances à long terme

Ratio de liquidité actuel
depuis 2005

Ratio de liquidité d’Automatic Data Processing Inc. calculé comme l’actif courant divisé par le passif courant.

Dette divisée par les capitaux propres
depuis 2005

Ratio de solvabilité d’Automatic Data Processing Inc. calculé comme la dette totale divisée par le total des capitaux propres.

Rendement du ratio de capitaux propres (ROE)
depuis 2005

Ratio de rentabilité d’Automatic Data Processing Inc. calculé comme le bénéfice net divisé par l’avoir des actionnaires.

Ratio de rendement des actifs (ROA)
depuis 2005

Ratio de rentabilité d’Automatic Data Processing Inc. calculé comme le bénéfice net divisé par l’actif total.

Prix divisé par le revenu net (P/E)
depuis 2005

Le ratio P / E indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires d’Automatic Data Processing Inc. paie par dollar de bénéfice courant.

Prix divisé par les revenus (P/S)
depuis 2005

Une justification du ratio P / S est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à des distorsions ou à des manipulations que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives.

Prix divisé par la valeur comptable (P/BV)
depuis 2005

Le ratio P / BV est interprété comme un indicateur du jugement du marché concernant la relation entre le taux de rendement requis d’Automatic Data Processing Inc. et son taux de rendement réel.


Analyse des composants des états financiers


Qualité des rapports financiers

Analyse des créances douteuses

Les créances qui sont estimées irrécouvrables sont appelées créances irrécouvrables ou créances douteuses.

Cumul des cumuls

La qualité de l’information financière se rapporte à l’exactitude avec laquelle les états financiers déclarés d’Automatic Data Processing Inc. reflètent sa performance opérationnelle et à leur utilité pour prévoir les flux de trésorerie futurs.
Cumul cumulé dérivant des mesures de la composante cumul des bénéfices d’Automatic Data Processing Inc.