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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 29 avril 2022.

Analyse des ratios d’activité à court terme

Microsoft Excel

Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.

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Ratios d’activité à court terme (résumé)

Automatic Data Processing Inc., les ratios d’activité à court terme

Microsoft Excel
30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016
Taux de rotation
Ratio de rotation des créances
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Taux de rotation du fonds de roulement
Nombre moyen de jours
Jours de rotation des comptes clients
Jours de rotation des comptes fournisseurs

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).

Évolution du ratio de rotation des créances
De 6,69 en juin 2016, le ratio de rotation des créances a connu une légère augmentation jusqu’à 7,27 en juin 2017, puis a fluctué en déclinant à 6,72 en juin 2018. Par la suite, il a diminué de manière progressive pour atteindre 5,81 en juin 2019, puis a légèrement augmenté à 5,98 en juin 2020, avant de baisser à 5,5 en juin 2021. Ces tendances indiquent une tendance globale à une rotation plus lente des créances au fil du temps, avec une certaine stabilité entre 2018 et 2020, suivie d’une baisse notable en 2021.
Évolution du taux de rotation des comptes fournisseurs
Ce ratio a augmenté régulièrement de 44,91 en juin 2016 à 48,56 en juin 2017, puis a connu une croissance significative jusqu’à 57,92 en juin 2018. La tendance s’est poursuivie pour atteindre 64,44 en juin 2019, puis a fortement augmenté à 82,8 en juin 2020. En juin 2021, il a diminué à 61,24, marquant une baisse notable mais restant supérieur aux niveaux antérieurs à 2019. La tendance globale montre une amélioration progressive de la gestion des comptes fournisseurs, avec une période de forte augmentation en 2020, suivie d’un ajustement en 2021.
Évolution du taux de rotation du fonds de roulement
Ce ratio a connu une croissance continue passant de 3,19 en juin 2016 à 4,35 en juin 2017, puis a connu une forte hausse jusqu’à 8,14 en 2018, poursuivant sa progression à 8,27 en 2019, atteignant 10,15 en 2020. En 2021, une baisse importante à 5,67 a été enregistrée, réduisant significativement le taux par rapport à la période précédente. La croissance jusqu’en 2020 indique une gestion plus efficace du fonds de roulement, tandis que la chute en 2021 pourrait suggérer un ajustement ou une dégradation temporaire de cette gestion.
Évolution des jours de rotation des comptes clients
Les jours de rotation des comptes clients ont tendance à augmenter sur la période analysée, passant de 55 jours en 2016 à 66 jours en 2021. Après une réduction initiale à 50 jours en 2017, ils ont fluctué autour de 54 à 63 jours, marquant une tendance générale vers un allongement du délai de recouvrement des créances, ce qui pourrait indiquer une hausse dans le délai de paiement de la clientèle ou une stratégie de gestion du crédit plus souple.
Évolution des jours de rotation des comptes fournisseurs
Ce indicateur est resté stable à 8 jours en 2016 et 2017, puis a diminué à 6 jours en 2018 et 2019, avant de réduire encore à 4 jours en 2020. En 2021, il est redevenu à 6 jours. La tendance montre une réduction du délai de paiement aux fournisseurs, ce qui pourrait refléter une stratégie d’optimisation des paiements ou des pressions accrues pour réduire les créditeurs. La variation récente indique une gestion plus dynamique de ces dettes, avec une tendance de rapprochement vers les premiers niveaux observés en 2016.

Taux de rotation

Ratios moyens du nombre de jours

Ratio de rotation des créances

Automatic Data Processing Inc., le ratio de rotation des créancescalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Revenus
Débiteurs, déduction faite de la provision pour créances douteuses
Taux d’activité à court terme
Ratio de rotation des créances1
Repères
Ratio de rotation des créancesConcurrents2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de rotation des créancessecteur
Logiciels et services
Ratio de rotation des créancesindustrie
Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).

1 2021 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenus ÷ Débiteurs, déduction faite de la provision pour créances douteuses
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution des revenus
Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période analysée. Entre 2016 et 2021, ils ont progressé de manière régulière, passant de 11 667,8 millions de dollars à 15 005,4 millions de dollars. Cette tendance indique une expansion soutenue des activités, bien que la croissance semble ralentir légèrement à partir de 2019, lorsque le taux de progression devient moins prononcé.
Évolution des débiteurs
Les débiteurs, hors provisions pour créances douteuses, ont également augmenté durant cette période, passant de 1 742,8 millions de dollars en 2016 à 2 727,4 millions de dollars en 2021. La hausse peut refléter une augmentation des ventes à crédit ou une modification des conditions de crédit accordées. La progression semble relativement stable malgré une légère hausse en 2018 et 2019, indiquant une gestion cohérente des créances clients.
Évolution du ratio de rotation des créances
Le ratio de rotation des créances a connu une tendance à la baisse. Il était de 6,69 en 2016, puis a augmenté à 7,27 en 2017, indiquant une meilleure gestion des créances ou une période de règlements plus rapide. Cependant, à partir de 2018, ce ratio a diminué pour atteindre 5,5 en 2021. La baisse de ce ratio suggère une rallongement du délai moyen de recouvrement des créances, ce qui pourrait mériter une attention particulière quant à la gestion du crédit client.
Résumé général
Dans l'ensemble, l'entreprise présente des indicateurs de croissance soutenue ses revenus et ses débiteurs. La diminution du ratio de rotation des créances sur la période pourrait indiquer une évolution dans la stratégie de crédit ou un changement dans le comportement de paiement des clients. La poursuite de la croissance des revenus couplée à une évolution prudente de la gestion des créances pourrait avoir un impact sur la liquidité et la rotativité du fonds de roulement.

Taux de rotation des comptes fournisseurs

Automatic Data Processing Inc., ratio de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Coûts des recettes
Comptes créditeurs
Taux d’activité à court terme
Taux de rotation des comptes fournisseurs1
Repères
Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur
Logiciels et services
Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie
Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).

1 2021 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Coûts des recettes ÷ Comptes créditeurs
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Analyse des coûts des recettes
Les coûts des recettes ont connu une augmentation progressive sur la période, passant d'environ 6,84 milliards de dollars en 2016 à environ 8,64 milliards de dollars en 2021. Cette tendance indique une croissance continue des dépenses liées à la production ou à l'acquisition des biens ou services vendus, pouvant refléter une expansion de l'activité ou des investissements accrus dans l'exploitation.
Analyse des comptes créditeurs
Les comptes créditeurs ont diminué de 2016 à 2020, passant d'environ 152,3 millions de dollars à 102 millions de dollars. Cependant, en 2021, ils ont connu une hausse notable pour atteindre 141,1 millions de dollars. La réduction initiale pourrait indiquer une gestion plus stricte des paiements ou une liquidation des dettes fournisseurs, tandis que la reprise en 2021 pourrait signaler une augmentation des achats ou une modification de la politique de paiement.
Analyse du taux de rotation des comptes fournisseurs
Ce ratio a montré une tendance à la hausse au cours des dernières années, allant de 44,91 en 2016 à un pic de 82,80 en 2020, avant de redescendre à 61,24 en 2021. La hausse du ratio jusqu’en 2020 suggère une rotation plus rapide des comptes fournisseurs, ce qui peut indiquer un raccourcissement des délais de paiement ou une gestion plus efficace des fournisseurs. La baisse en 2021, après le pic, pourrait refléter un rallongement des délais de paiement ou une modification dans la gestion des dettes fournisseurs.

Taux de rotation du fonds de roulement

Automatic Data Processing Inc., taux de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Actif circulant
Moins: Passif à court terme
Fonds de roulement
 
Revenus
Taux d’activité à court terme
Taux de rotation du fonds de roulement1
Repères
Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Taux de rotation du fonds de roulementsecteur
Logiciels et services
Taux de rotation du fonds de roulementindustrie
Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).

1 2021 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Revenus ÷ Fonds de roulement
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Fonds de roulement
Les fonds de roulement ont connu une baisse significative entre 2016 et 2018, passant d'environ 3,65 milliards de dollars à 1,64 milliard de dollars, indiquant une réduction de la liquidité à court terme ou une gestion plus prudente des ressources. Cependant, à partir de 2019, une reprise progressive s'est amorcée, culminant à 2,65 milliards de dollars en 2021, ce qui suggère une amélioration de la position de liquidité ou une mobilisation accrue des actifs à court terme.
Revenus
Les revenus ont affiché une croissance continue tout au long de la période analysée, passant d'environ 11,67 milliards de dollars en 2016 à 15,00 milliards de dollars en 2021. Cela traduit une progression stable des activités de l'entreprise, reflétant une expansion commerciale ou une augmentation des ventes sur la période.
Taux de rotation du fonds de roulement
Le taux de rotation du fonds de roulement a connu des variations marquées : une forte hausse entre 2016 et 2018, passant de 3,19 à 8,14, puis atteignant 8,27 en 2019. Cela indique une utilisation plus efficace du fonds de roulement pour générer des revenus pendant cette période. Toutefois, en 2020, ce ratio diminue à 10,15, avant de chuter à 5,67 en 2021, ce qui pourrait suggérer une dégradation de l'efficacité ou une augmentation des actifs à court terme non utilisés pour soutenir les revenus.

Jours de rotation des comptes clients

Automatic Data Processing Inc., jours de rotation des comptes clientscalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016
Sélection de données financières
Ratio de rotation des créances
Taux d’activité à court terme (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes clients1
Repères (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Jours de rotation des comptes clientssecteur
Logiciels et services
Jours de rotation des comptes clientsindustrie
Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).

1 2021 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rotation des créances
Une tendance générale à la baisse a été observée dans le ratio de rotation des créances, passant d'environ 6,69 en 2016 à 5,5 en 2021. Cette diminution indique que l'entreprise a mis plus de temps pour encaisser ses créances au fil des années, ce qui pourrait refléter un allongement des délais de paiement de la part des clients ou une gestion plus prudente de ses créances. La fluctuation annuelle montre une certaine instabilité, avec une légère augmentation en 2017 avant de continuer sa tendance à la baisse.
Jours de rotation des comptes clients
Les jours de rotation des comptes clients ont augmenté de manière constante, passant de 55 jours en 2016 à 66 jours en 2021. Cette progression suggère que l'entreprise met désormais davantage de temps pour encaisser ses créances, ce qui pourrait avoir des implications sur la liquidité à court terme. La tendance à la hausse indique un allongement durable des délais de paiement des clients ou une politique de crédit plus souple au fil des années.

Jours de rotation des comptes fournisseurs

Automatic Data Processing Inc., les jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016
Sélection de données financières
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Taux d’activité à court terme (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes fournisseurs1
Repères (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur
Logiciels et services
Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie
Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).

1 2021 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux de rotation des comptes fournisseurs
Le taux de rotation des comptes fournisseurs a connu une tendance à la hausse sur la période analysée, passant de 44,91 en 2016 à un pic de 64,44 en 2019. Après cette année, il a diminué à 61,24 en 2021, mais reste supérieur aux niveaux observés au début de la période. Cette tendance indique généralement une réduction de la durée de crédit accordée par les fournisseurs, ou une accélération du règlement des fournisseurs, notamment après 2019.
Jours de rotation des comptes fournisseurs
À l’inverse du taux de rotation, le nombre de jours de rotation a diminué significativement de 8 jours en 2016 à un minimum de 4 jours en 2020, ce qui reflète une période de paiement plus courte aux fournisseurs. En 2021, ce nombre est reparti à la hausse à 6 jours, ce qui pourrait indiquer une légère prolongation dans les délais de paiement par rapport à 2020, tout en restant inférieur au niveau de 2016.