État des résultats
Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.
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Automatic Data Processing Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport prix/FCFE (P/FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
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Automatic Data Processing Inc., compte de résultat consolidé
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
- Tendances des revenus totaux (з Revenus) :
- Les revenus globaux ont enregistré une croissance progressive sur la période analysée. En passant de 11,668 millions de dollars en 2016, ils ont atteint 15,005 millions en 2021, représentant une augmentation d'environ 28,7 %. Cette évolution traduit une expansion constante de l'activité financière de l'entreprise, soutenue notamment par la hausse de ses revenus liés aux autres activités et à l'organisation professionnelle d’employeurs (PEO).
- Évolution des charges d’exploitation :
- Les charges d’exploitation ont également augmenté, passant de 6,025 millions de dollars en 2016 à 7,520 millions en 2021. La croissance de ces charges est régulière, avec une augmentation cumulative d’environ 24,7 %, ce qui indique une expansion des coûts associés à la croissance de l’activité sans signe immédiat de réduction ou d’efficience accrue.
- Analyse de la marge brute :
- La marge brute a connu une croissance notable, passant de 4,827 millions en 2016 à 6,365 millions en 2021, soit une augmentation d’environ 31,9 %. Cette tendance positive témoigne d'une amélioration de la rentabilité brute, probablement grâce à une augmentation des revenus plus rapide que celle des coûts directs ou d’une meilleure gestion des coûts de production.
- Évolution des résultats d’exploitation :
- Le résultat d’exploitation a progressé de 2,190 millions en 2016 à 3,324 millions en 2021, soit une augmentation de 51,9 %. La croissance soutenue de la rentabilité d’exploitation indique une gestion efficace des charges opérationnelles par rapport à l’expansion des revenus ainsi que des marges bénéficiaires plus élevées à partir des opérations principales.
- Charges d’intérêts et revenus financiers :
- Les charges d’intérêts ont diminué rapidement, passant de 56,2 milliers en 2016 à 59,7 milliers en 2021, signalant une réduction du coût de la dette. Par ailleurs, les revenus d’intérêts sur les fonds d’entreprise ont fluctué, atteignant un pic en 2019 puis diminuant significativement à 36,5 milliers en 2021, ce qui pourrait indiquer une baisse de l’argent disponible pour investissement ou un changement dans la politique de placement financier.
- Gains ou pertes réalisés sur investissements et ventes d’actifs :
- Les gains réalisés sur la vente d’actifs et placements ont varié, avec une augmentation notable en 2016 et 2019. En particulier, le gain sur la vente d’une entreprise en 2016 a été significatif, à 29100 milliers de dollars. Ces éléments contribuent positivement aux résultats financiers, mais leur nature exceptionnelle limite leur impact sur la rentabilité récurrente.
- Changements dans les composantes non liées à l’activité opérationnelle :
- La composante liée à la retraite a présenté des ajustements importants entre 2018 et 2020, passant d’une dépréciation nette de 319,6 milliers à un montant net positif de 75 000. Ces évolutions reflètent probablement des modifications dans la planification ou la considération comptable des régimes de retraite.
- Évolution de la rentabilité nette :
- Le bénéfice net consolidé affiche une croissance stable, passant de 1,492 millions de dollars en 2016 à 2,598 millions en 2021, soit une progression de 74%. La constance dans l’augmentation du bénéfice net, malgré la croissance des coûts et des charges, témoigne d’une amélioration des marges et d’une gestion efficiente des ressources.
- Impact des impôts :
- Les charges d’impôts ont augmenté en valeur absolue, passant de 741,3 milliers à 762,7 milliers de dollars, mais leur taux effectif reste relativement stable par rapport aux bénéfices, indiquant une gestion fiscale cohérente avec la croissance des résultats imposables.