Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Automatic Data Processing Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu des fluctuations au cours de la période analysée. Il a augmenté de 0,45 en 2016 à 0,58 en 2018, indiquant une augmentation du niveau d’endettement par rapport aux capitaux propres durant cette période. Par la suite, il a diminué à 0,42 en 2019, puis a poursuivi sa baisse pour atteindre 0,35 en 2020, reflétant une baisse de l’endettement relatif. Cependant, en 2021, le ratio a rebondi à 0,53, retrouvant un niveau supérieur à celui de 2018, suggérant une augmentation récente du levier financier.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a suivi une tendance similaire au ratio précédent, passant de 0,45 en 2016 à un pic de 0,58 en 2018, puis diminuant à 0,42 en 2019 et à 0,43 en 2020, avant d’augmenter à 0,61 en 2021. La hausse observée en 2021 indique une augmentation du passif global, y compris les obligations liées aux contrats de location, par rapport aux capitaux propres, témoignant d’un renforcement du levier global.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio est resté relativement stable, avec une légère hausse de 0,31 en 2016 à 0,37 en 2018, avant de diminuer à 0,26 en 2020. En 2021, il remonte à 0,35, ce qui suggère une fluctuation modérée mais un retour à un niveau supérieur à celui de 2020, témoignant d’une gestion équilibrée de la structure financière malgré les variations.
- Ratio de la dette sur le total du capital (incluant le passif lié aux contrats de location)
- Il a suivi une tendance proche des autres ratios d’endettement, passant de 0,31 en 2016 à 0,37 en 2018, puis baissant à 0,30 en 2019 et en 2020. En 2021, il augmente à nouveau à 0,38, indiquant une hausse relative du financement par la dette par rapport au capital total.
- Ratio d’endettement global
- Ce ratio est resté constant à 0,05 jusqu’en 2019, puis a connu une légère augmentation à 0,06 en 2021. La stabilité dans l’ensemble indique une gestion prudente de l’endettement global, avec une légère augmentation en fin de période.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio est demeuré stable à 0,05 entre 2016 et 2019, avant d’augmenter à 0,06 en 2020 puis à 0,07 en 2021. La progression indique une augmentation progressive de l’endettement associé aux actifs, notamment à partir de 2020.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a fluctué, passant de 9,74 en 2016 à une baisse à 6,81 en 2020, avant de remonter à 8,6 en 2021. La baisse intermédiaire montre une réduction de l’endettement financier à un certain moment, suivi par une reprise en 2021, témoignant d’une gestion variable de la dette financière spécifique.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une tendance à la hausse, passant de 40,76 en 2016 à 57,3 en 2021. L’amélioration de ce ratio indique une capacité accrue à couvrir les charges d’intérêts avec les bénéfices ou des flux de trésorerie disponibles, reflétant un avantage en termes de solvabilité et de gestion du risque financier.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce taux a augmenté de 7,82 en 2016 à 15,85 en 2021. La croissance régulière indique une meilleure capacité à couvrir les charges fixes, renforçant la stabilité financière et la résilience face à d’éventuels impacts négatifs macroéconomiques ou opérationnels.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Automatic Data Processing Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Obligations découlant de conventions de prise en pension | 23,500) | 13,600) | 262,000) | —) | —) | —) | |
| Dette à court terme | —) | 1,001,800) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme | 2,985,000) | 1,002,800) | 2,002,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Total de la dette | 3,008,500) | 2,018,200) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Capitaux propres | 5,670,100) | 5,752,200) | 5,399,900) | 3,459,600) | 3,977,000) | 4,481,600) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.53 | 0.35 | 0.42 | 0.58 | 0.50 | 0.45 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.39 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.13 | 0.14 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.85 | 0.00 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.71 | 0.60 | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | 2.54 | 2.87 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.74 | 2.99 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.21 | 0.66 | 0.12 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.50 | 0.62 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 16.08 | 5.93 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.13 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 5.08 | 2.80 | 0.90 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.07 | 0.09 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.43 | 0.58 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.02 | 0.03 | 0.03 | — | — | — | |
| Workday Inc. | 0.55 | 0.51 | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | |||||||
| Logiciels et services | 0.83 | 0.95 | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.83 | 0.97 | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 3,008,500 ÷ 5,670,100 = 0.53
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La somme de la dette totale connaît une hausse significative entre 2016 et 2021. Elle se maintient relativement stable entre 2016 et 2018, avec une légère fluctuation autour de 2,002 millions de dollars. Une augmentation marquée est observée en 2019, culminant à 2,264 millions de dollars, puis une diminution en 2020 pour revenir à environ 2,018 millions. Cependant, en 2021, la dette augmente fortement pour atteindre 3,009 millions de dollars. Cette tendance indique une augmentation globale de l'endettement de l'entreprise sur cette période, particulièrement significative en 2021.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance à la baisse de 2016 à 2018, passant de 4,48 millions à environ 3,46 millions de dollars. À partir de 2018, une croissance notable se produit, atteignant près de 5,4 millions en 2019, puis dépassant légèrement cette valeur en 2020, avant une stabilisation en 2021 à 5,67 millions. Cette évolution reflète une progression importante des fonds propres, notamment après 2018, permettant une augmentation de la stabilité financière de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio fluctue au cours de la période. Il est bas en 2016 à 0,45, puis augmente légèrement en 2017 à 0,5. En 2018, il atteint 0,58, signalant une augmentation du levier financier. Par la suite, le ratio diminue à 0,42 en 2019, puis à 0,35 en 2020, ce qui indique une réduction du niveau d'endettement par rapport aux fonds propres, renforçant la position financière de l'entreprise. Cependant, en 2021, le ratio remonte à 0,53, reflétant une nouvelle augmentation de l’endettement relatif aux capitaux propres, en lien probable avec la forte croissance de la dette cette année-là.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Automatic Data Processing Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Obligations découlant de conventions de prise en pension | 23,500) | 13,600) | 262,000) | —) | —) | —) | |
| Dette à court terme | —) | 1,001,800) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme | 2,985,000) | 1,002,800) | 2,002,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Total de la dette | 3,008,500) | 2,018,200) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Passif courant au titre des contrats de location-exploitation (comptabilisé dans les charges à payer et autres passifs à court terme) | 94,700) | 95,500) | —) | —) | —) | —) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 343,200) | 344,400) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 3,446,400) | 2,458,100) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Capitaux propres | 5,670,100) | 5,752,200) | 5,399,900) | 3,459,600) | 3,977,000) | 4,481,600) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.61 | 0.43 | 0.42 | 0.58 | 0.50 | 0.45 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.18 | 0.21 | 0.00 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.32 | 0.35 | 0.39 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.18 | 0.20 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.89 | 0.00 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.78 | 0.67 | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | 2.83 | 2.87 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.92 | 3.23 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.71 | 0.12 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.58 | 0.69 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 16.61 | 6.10 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.11 | 0.30 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 5.68 | 3.16 | 0.90 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.18 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.60 | 0.75 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.13 | 0.14 | 0.03 | — | — | — | |
| Workday Inc. | 0.68 | 0.63 | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Logiciels et services | 0.94 | 1.06 | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.91 | 1.04 | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= 3,446,400 ÷ 5,670,100 = 0.61
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a connu une augmentation progressive sur la période analysée. Elle est passée d'environ 2,01 milliards de dollars en 2016 à environ 3,45 milliards de dollars en 2021. Cette croissance reflète une augmentation significative de l'endettement à partir de 2019, avec une hausse annuelle notable entre 2019 et 2021, indiquant probablement une stratégie de financement par l'endettement pour soutenir la croissance ou des investissements spécifiques.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance à la hausse jusqu’en 2020, culminant à près de 5,75 milliards de dollars, avant de légèrement diminuer en 2021 pour s’établir à 5,67 milliards. La croissance jusqu’en 2020 indique une accumulation de réserves ou un renforcement des fonds propres, tandis que la légère baisse en 2021 pourrait résulter de dépréciations, de distributions ou d’autres facteurs affectant la valeur nette des actifs.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport aux capitaux propres, présente une fluctuation notable. Il fluctue de 0,45 en 2016 à 0,58 en 2018, avant de redescendre à 0,42 en 2019, puis remonte à nouveau pour atteindre 0,61 en 2021. Cette variation indique une instabilité dans la structure financière, avec une augmentation relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres vers la fin de la période, ce qui pourrait signaler une augmentation du levier financier ou une gestion différente de la structure du capital.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Automatic Data Processing Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Obligations découlant de conventions de prise en pension | 23,500) | 13,600) | 262,000) | —) | —) | —) | |
| Dette à court terme | —) | 1,001,800) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme | 2,985,000) | 1,002,800) | 2,002,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Total de la dette | 3,008,500) | 2,018,200) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Capitaux propres | 5,670,100) | 5,752,200) | 5,399,900) | 3,459,600) | 3,977,000) | 4,481,600) | |
| Total du capital | 8,678,600) | 7,770,400) | 7,664,100) | 5,462,000) | 5,979,400) | 6,489,300) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.35 | 0.26 | 0.30 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.22 | 0.24 | 0.28 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.11 | 0.12 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.46 | 0.00 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.41 | 0.38 | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.10 | 0.72 | 0.74 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.73 | 0.75 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.17 | 0.40 | 0.10 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.33 | 0.38 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 0.94 | 0.86 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.12 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.84 | 0.74 | 0.47 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.06 | 0.08 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.30 | 0.37 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.02 | 0.03 | 0.03 | — | — | — | |
| Workday Inc. | 0.35 | 0.34 | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | |||||||
| Logiciels et services | 0.45 | 0.49 | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.45 | 0.49 | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 3,008,500 ÷ 8,678,600 = 0.35
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Les données montrent une stabilité relative de la dette totale entre 2016 et 2018, avec un montant d'environ 2,0 à 2,1 milliards de dollars. Cependant, une tendance à la hausse est observée à partir de 2019, atteignant plus de 2,2 milliards de dollars. En 2020, la dette diminue légèrement, mais elle connaît une forte augmentation en 2021, dépassant 3 milliards de dollars, ce qui indique un accroissement significatif de l’endettement à cette date.
- Total du capital
- Le capital total de l’entreprise montre une croissance continue sur la période analysée. Après une baisse notable entre 2016 et 2018, passant d’environ 6,5 millions à 5,5 millions de dollars, une reprise est observée à partir de 2019. Entre 2019 et 2021, le capital augmente de manière régulière, atteignant près de 8,7 millions de dollars, ce qui reflète une croissance dans les fonds propres de l’entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio fluctue au cours de la période étudiée. Il augmente légèrement de 0,31 en 2016 à 0,37 en 2018, indiquant une augmentation du niveau d’endettement par rapport aux fonds propres durant cette période. Ensuite, il diminue à 0,26 en 2020, ce qui peut indiquer une amélioration du ratio de solvabilité ou une gestion plus prudente de la dette. Toutefois, en 2021, ce ratio remonte à 0,35, traduisant une augmentation de l’endettement relative par rapport aux fonds propres à cette date.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Automatic Data Processing Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Obligations découlant de conventions de prise en pension | 23,500) | 13,600) | 262,000) | —) | —) | —) | |
| Dette à court terme | —) | 1,001,800) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme | 2,985,000) | 1,002,800) | 2,002,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Total de la dette | 3,008,500) | 2,018,200) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Passif courant au titre des contrats de location-exploitation (comptabilisé dans les charges à payer et autres passifs à court terme) | 94,700) | 95,500) | —) | —) | —) | —) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 343,200) | 344,400) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 3,446,400) | 2,458,100) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Capitaux propres | 5,670,100) | 5,752,200) | 5,399,900) | 3,459,600) | 3,977,000) | 4,481,600) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 9,116,500) | 8,210,300) | 7,664,100) | 5,462,000) | 5,979,400) | 6,489,300) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.38 | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.15 | 0.17 | 0.00 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.24 | 0.26 | 0.28 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.15 | 0.17 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.47 | 0.00 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.44 | 0.40 | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.09 | 0.74 | 0.74 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.74 | 0.76 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.20 | 0.42 | 0.10 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.37 | 0.41 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 0.94 | 0.86 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.10 | 0.23 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.85 | 0.76 | 0.47 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.13 | 0.16 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.37 | 0.43 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.03 | — | — | — | |
| Workday Inc. | 0.41 | 0.39 | — | — | — | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Logiciels et services | 0.48 | 0.51 | — | — | — | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.48 | 0.51 | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
1 2021 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 3,446,400 ÷ 9,116,500 = 0.38
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Les valeurs de la dette totale ont montré une stabilité relative entre 2016 et 2018, oscillant autour de 2,0 millions de dollars. À partir de 2019, une augmentation significative a été observée, passant à près de 2,26 millions de dollars, puis poursuivant sa croissance pour atteindre environ 2,45 millions de dollars en 2020. Cette tendance s'est accentuée en 2021, où la dette totale a connu une hausse substantielle pour atteindre environ 3,45 millions de dollars, représentant une augmentation notable comparée à la période précédente. Cette progression indique probablement une augmentation de l'endettement de l'entreprise au cours de cette période, potentiellement en lien avec des investissements ou une expansion financière.
- Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Le total du capital a connu une baisse progressive entre 2016 et 2018, passant de 6,49 millions de dollars à environ 5,46 millions. Par la suite, une croissance marquée a été enregistrée à partir de 2019, avec un rebond à 7,66 millions, puis une croissance constante jusqu'en 2021, atteignant environ 9,12 millions de dollars. La tendance indique une augmentation globale du total du capital, notamment après 2018, ce qui pourrait refléter une augmentation des investissements, des réserves ou des amortissements, contribuant à accroître la taille globale du capital de l'entreprise.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a fluctué légèrement au fil des années. Il s'établissait à 0,31 en 2016, pour augmenter à 0,33 en 2017 puis à 0,37 en 2018, marquant une augmentation du niveau d'endettement relatif par rapport au total du capital. En 2019, il a repris une valeur plus basse, à 0,30, sans variation notable en 2020. Toutefois, en 2021, le ratio a de nouveau connu une hausse importante à 0,38, atteignant le niveau le plus élevé de la période. Cette volatilité du ratio, associée à la croissance du passif total, suggère une gestion du levier financier qui a connu des fluctuations, avec une tendance à une hausse de la proportion de la dette par rapport au capital total à la fin de la période observée.
Ratio d’endettement
Automatic Data Processing Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Obligations découlant de conventions de prise en pension | 23,500) | 13,600) | 262,000) | —) | —) | —) | |
| Dette à court terme | —) | 1,001,800) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme | 2,985,000) | 1,002,800) | 2,002,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Total de la dette | 3,008,500) | 2,018,200) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Total de l’actif | 48,772,500) | 39,165,500) | 41,887,700) | 37,088,700) | 37,180,000) | 43,670,000) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.15 | 0.17 | 0.20 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.08 | 0.09 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.27 | 0.00 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.31 | 0.30 | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 0.80 | 0.52 | 0.58 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.39 | 0.39 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.13 | 0.31 | 0.07 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.21 | 0.24 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 0.64 | 0.62 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.07 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.31 | 0.34 | 0.22 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.04 | 0.06 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.15 | 0.19 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.01 | 0.02 | 0.02 | — | — | — | |
| Workday Inc. | 0.21 | 0.19 | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettementsecteur | |||||||
| Logiciels et services | 0.28 | 0.30 | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettementindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.29 | 0.31 | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 3,008,500 ÷ 48,772,500 = 0.06
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Les données montrent une stabilité relative de la dette totale entre 2016 et 2018, avec un léger accroissement en 2019. Une augmentation significative est observée en 2020, suivi d'une nouvelle hausse en 2021, atteignant un niveau nettement supérieur à celui de 2016. Cette tendance indique une augmentation de l'endettement sur la période analysée, notamment à partir de 2019.
- Total de l’actif
- La valeur totale des actifs a connu une tendance variable durant la période. Après une période de déclin de 2016 à 2018, puis une stabilisation en 2018, une hausse notable apparaît en 2019, suivie d'une baisse en 2020. Une nouvelle croissance est enregistrée en 2021, atteignant un pic supérieur à celui de 2016. Cette évolution reflète une certaine volatilité de la valeur des actifs au fil des années, avec une augmentation globale en fin de période.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio est resté constant à 0,05 de 2016 à 2019, puis a connu une légère augmentation à 0,06 en 2021. La stabilité initiale indique que l'entreprise maintenait un niveau d'endettement relativement faible et constant par rapport à ses actifs. La hausse modérée en 2021 suggère une augmentation marginale de l'endettement par rapport à l'actif total, mais cette valeur demeure faible, témoignant d'une politique financière prudente en matière d'endettement.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Automatic Data Processing Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Obligations découlant de conventions de prise en pension | 23,500) | 13,600) | 262,000) | —) | —) | —) | |
| Dette à court terme | —) | 1,001,800) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme | 2,985,000) | 1,002,800) | 2,002,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Total de la dette | 3,008,500) | 2,018,200) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Passif courant au titre des contrats de location-exploitation (comptabilisé dans les charges à payer et autres passifs à court terme) | 94,700) | 95,500) | —) | —) | —) | —) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 343,200) | 344,400) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 3,446,400) | 2,458,100) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Total de l’actif | 48,772,500) | 39,165,500) | 41,887,700) | 37,088,700) | 37,180,000) | 43,670,000) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.08 | 0.09 | 0.00 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.17 | 0.19 | 0.20 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.11 | 0.13 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.29 | 0.00 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.34 | 0.34 | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 0.85 | 0.58 | 0.58 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.42 | 0.43 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.16 | 0.33 | 0.07 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.25 | 0.27 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 0.66 | 0.64 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.08 | 0.17 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.35 | 0.38 | 0.22 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.10 | 0.11 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.21 | 0.24 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.02 | — | — | — | |
| Workday Inc. | 0.26 | 0.23 | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Logiciels et services | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.31 | 0.33 | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 3,446,400 ÷ 48,772,500 = 0.07
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale a connu une augmentation continue sur la période, passant d'environ 2,01 milliards de dollars en 2016 à près de 3,45 milliards de dollars en 2021. Cette croissance est particulièrement notable à partir de 2019, où une augmentation plus marquée est observable, suggérant une stratégie d'endettement accrue ou de financement de projets ou investissements spécifiques. La tendance indique une montée régulière, sans période de réduction significative.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a fluctué au cours de la période, enregistrant une baisse notable entre 2016 et 2017, de 43,7 milliards à 37,2 milliards de dollars. Cependant, après 2017, la valeur a commencé à croître régulièrement, atteignant près de 48,8 milliards de dollars en 2021. Cette augmentation récente reflète probablement des investissements ou acquisitions ayant permis une expansion de la taille globale de l’actif.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio est resté relativement stable à 0,05 de 2016 à 2019, indiquant un poids constant de la dette par rapport à l’actif total durant cette période. À partir de 2020, une légère tendance à la hausse est observable, culminant à 0,07 en 2021. Cette augmentation suggère une augmentation de l’endettement en proportion de l’actif, sans toutefois atteindre des niveaux très élevés. La progression de ce ratio indique une diversification dans les modalités de financement ou une augmentation du levier financier.
Ratio d’endettement financier
Automatic Data Processing Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Total de l’actif | 48,772,500) | 39,165,500) | 41,887,700) | 37,088,700) | 37,180,000) | 43,670,000) | |
| Capitaux propres | 5,670,100) | 5,752,200) | 5,399,900) | 3,459,600) | 3,977,000) | 4,481,600) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 8.60 | 6.81 | 7.76 | 10.72 | 9.35 | 9.74 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 2.21 | 2.18 | 2.07 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 1.84 | 1.83 | 1.97 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.60 | 1.58 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.14 | 1.89 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 2.29 | 1.97 | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | 4.85 | 4.95 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 6.98 | 7.57 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 1.57 | 2.14 | 1.68 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 2.35 | 2.55 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 25.03 | 9.56 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 1.42 | 1.77 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 16.14 | 8.23 | 4.16 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 1.60 | 1.63 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.92 | 3.07 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 1.65 | 1.64 | 1.57 | — | — | — | |
| Workday Inc. | 2.66 | 2.74 | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | |||||||
| Logiciels et services | 2.95 | 3.13 | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 2.89 | 3.12 | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 48,772,500 ÷ 5,670,100 = 8.60
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des actifs totaux
- Les actifs totaux ont connu des fluctuations sur la période analysée. Après une baisse significative entre 2016 et 2017, passant de 43,67 milliards de dollars à 37,18 milliards, une légère stabilité a été observée en 2018 avec environ 37,09 milliards. En 2019, une hausse est enregistrée pour atteindre près de 41,89 milliards, puis une diminution en 2020, avec des actifs à environ 39,17 milliards. Enfin, une nouvelle augmentation est constatée en 2021, atteignant près de 48,77 milliards, ce qui constitue le niveau le plus élevé de la période. Cette tendance reflète des ajustements dans la structure d’actifs de l’entreprise, éventuellement en raison d’investissements ou de désinvestissements.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont montré une tendance à la hausse nette de 2016 à 2020, avec une augmentation notable en 2019, où ils dépassent 5,39 milliards de dollars, avant de se stabiliser un peu en 2021 à environ 5,67 milliards. La croissance régulière en 2017 et 2018 indique une amélioration de la situation financière de l’entreprise, cependant, la légère baisse en 2018 doit être notée. La stabilisation en 2020 et 2021 suggère une consolidation des fonds propres après la période de croissance progressive.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a connu des fluctuations, mais dans l’ensemble, il a tendance à diminuer entre 2016 et 2020, passant d’environ 9.74 à 6.81. Cette baisse indique un renforcement de la structure financière, avec une réduction de l’endettement relatif par rapport aux actifs ou aux capitaux propres. Cependant, en 2021, le ratio remonte à 8.6, signalant une légère augmentation du niveau d’endettement ou une modification dans la structure des dettes par rapport aux autres capitaux. Dans l’ensemble, cette évolution reflète une gestion prudente de la dette, avec une tendance à la réduction du levier financier jusqu’en 2020, suivie d’un léger relèvement en 2021.
Ratio de couverture des intérêts
Automatic Data Processing Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net | 2,598,500) | 2,466,500) | 2,292,800) | 1,620,800) | 1,733,400) | 1,492,500) | |
| Moins: Perte nette liée aux activités abandonnées | —) | —) | —) | —) | —) | (900) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 762,700) | 716,100) | 712,800) | 550,300) | 797,700) | 741,300) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 59,700) | 107,100) | 129,900) | 102,700) | 80,000) | 56,200) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 3,420,900) | 3,289,700) | 3,135,500) | 2,273,800) | 2,611,100) | 2,290,900) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 57.30 | 30.72 | 24.14 | 22.14 | 32.64 | 40.76 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 131.46 | 205.84 | 273.26 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 51.49 | 37.00 | 21.38 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 46.26 | 31.50 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -55.36 | -315.25 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.12 | 0.27 | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 12.80 | 7.09 | 6.44 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 5.20 | 4.62 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 89.14 | 158.00 | 126.40 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 31.31 | 21.47 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 6.28 | 7.13 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -133.20 | -82.39 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -1.85 | -1.61 | 0.11 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 21.49 | 6.43 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 9.89 | 5.56 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 240.38 | 125.16 | 47.79 | — | — | — | |
| Workday Inc. | -3.00 | -7.22 | — | — | — | — | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | |||||||
| Logiciels et services | 17.29 | 13.91 | — | — | — | — | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 19.89 | 14.12 | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
1 2021 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 3,420,900 ÷ 59,700 = 57.30
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Depuis 2016, le bénéfice avant intérêts et impôts a connu des fluctuations. Une augmentation significative est observée à partir de 2017, atteignant un pic en 2019 avec 3.135,5 millions de dollars. Cependant, cette hausse n’est pas soutenue par une croissance continue, car le bénéfice diminue légèrement en 2018 avant de repartir à la hausse en 2019 et 2020. En 2021, le bénéfice continue d’augmenter, atteignant 3.420,9 millions de dollars, ce qui indique une tendance positive sur la période
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont augmenté de manière constante entre 2016 et 2019, passant de 56,2 millions à 129,9 millions de dollars, ce qui reflète probablement une augmentation de l’endettement ou des coûts d’intérêts plus élevés. En 2020, une baisse significative est observée, avec les charges d’intérêts qui diminuent à 107,1 millions, puis en 2021, elles chutent fortement à 59,7 millions, marquant une réduction notable de ces coûts, pouvant résulter d’un refinancement ou d’une gestion stratégique de la dette.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts avec son EBIT, présente une tendance initiale à la baisse, passant de 40,76 en 2016 à 22,14 en 2018, indiquant une diminution de la marge de sécurité. Toutefois, à partir de 2019, une hausse sensible est constatée, culminant en 2021 avec un ratio de 57,3, le niveau le plus élevé de la période analysée. Cela suggère une amélioration notable de la capacité de l’entreprise à honorer ses charges d’intérêts, en partie due à l'augmentation du EBIT et à la baisse des charges d’intérêts en 2021.
Taux de couverture des charges fixes
Automatic Data Processing Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net | 2,598,500) | 2,466,500) | 2,292,800) | 1,620,800) | 1,733,400) | 1,492,500) | |
| Moins: Perte nette liée aux activités abandonnées | —) | —) | —) | —) | —) | (900) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 762,700) | 716,100) | 712,800) | 550,300) | 797,700) | 741,300) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 59,700) | 107,100) | 129,900) | 102,700) | 80,000) | 56,200) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 3,420,900) | 3,289,700) | 3,135,500) | 2,273,800) | 2,611,100) | 2,290,900) | |
| Plus: Coût de la location-exploitation | 166,700) | 176,500) | 270,100) | 234,900) | 234,500) | 271,300) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 3,587,600) | 3,466,200) | 3,405,600) | 2,508,700) | 2,845,600) | 2,562,200) | |
| Charges d’intérêts | 59,700) | 107,100) | 129,900) | 102,700) | 80,000) | 56,200) | |
| Coût de la location-exploitation | 166,700) | 176,500) | 270,100) | 234,900) | 234,500) | 271,300) | |
| Charges fixes | 226,400) | 283,600) | 400,000) | 337,600) | 314,500) | 327,500) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 15.85 | 12.22 | 8.51 | 7.43 | 9.05 | 7.82 | |
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 10.41 | 9.66 | 10.07 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 25.59 | 18.77 | 10.78 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 13.77 | 11.46 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -6.40 | -12.01 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.55 | 0.53 | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 8.93 | 4.91 | 4.52 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 3.13 | 2.62 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 25.58 | 27.48 | 34.00 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 16.90 | 12.44 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 5.17 | 5.68 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -7.89 | -16.41 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -1.09 | -0.52 | 0.41 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 2.92 | 1.68 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.95 | 2.29 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 9.29 | 7.46 | 6.30 | — | — | — | |
| Workday Inc. | -0.69 | -2.35 | — | — | — | — | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | |||||||
| Logiciels et services | 9.20 | 7.41 | — | — | — | — | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 12.19 | 9.02 | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
1 2021 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 3,587,600 ÷ 226,400 = 15.85
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant charges fixes et impôts
- Les bénéfices avant charges fixes et impôts ont connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une croissance entre 2016 et 2017, une légère diminution est observée en 2018, suivie d'une forte progression en 2019, atteignant un pic en 2020. La croissance se confirme en 2021, avec un nouveau record atteignant plus de 3,5 milliards de dollars, indiquant une amélioration continue de la performance opérationnelle.
- Charges fixes
- Les charges fixes ont fluctué au cours de la période. Après une première baisse notable en 2017 par rapport à 2016, une augmentation en 2018 est constatée, atteignant le niveau de 337,6 millions de dollars. Par la suite, une forte réduction apparaît en 2020, avec un montant inférieur à celui de 2018, suivi d'une nouvelle baisse en 2021, ce qui indique une tendance à la réduction des charges fixes dans les années récentes.
- Taux de couverture des charges fixes
- Le taux de couverture des charges fixes a connu une augmentation constante, passant de 7,82 en 2016 à 15,85 en 2021. Cette progression traduit une amélioration significative de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges fixes avec ses bénéfices d'exploitation. La croissance de ce ratio suggère une meilleure rentabilité relative et une gestion efficace de ses charges fixes dans le contexte de ses bénéfices opérationnels.