Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
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- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Automatic Data Processing Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- La tendance observée indique une augmentation constante de ce flux sur la période, passant d’environ 1,86 milliard de dollars en 2016 à plus de 3,09 milliards de dollars en 2021. Cette croissance soutenue reflète une amélioration persistante de la capacité de l’entreprise à générer des liquidités à partir de ses opérations principales. La progression annuelle montre une croissance relativement régulière, avec une accélération notable entre 2019 et 2021, ce qui pourrait signaler une amélioration de l’efficacité opérationnelle ou une expansion des activités génératrices de cash flow.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Ce ratio connaît une évolution contrastée au cours de la période. Après une baisse significative entre 2016 et 2017, passant d’environ 3,47 millions de dollars à 1,65 million de dollars, il affiche par la suite une progression générale, atteignant environ 2,04 millions de dollars en 2018, puis une légère baisse en 2019 à environ 2,39 millions de dollars. Une nouvelle diminution est observée en 2020, avec un FCFE de 2,16 millions, avant une forte reprise en 2021, où le flux grimpe à près de 3,58 millions de dollars. Cette évolution suggère une volatilité relative dans la capacité de l’entreprise à générer du cash disponible après investissements et financements, avec une tendance de fond à la hausse à partir de 2018, ponctuée de fluctuations.
Rapport prix/FCFEcourant
Automatic Data Processing Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Logiciels et services | |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Automatic Data Processing Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | |||||||
| FCFE par action4 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Automatic Data Processing Inc.
4 2021 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2021 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Evolution du cours de l’action
- Entre 2016 et 2019, le cours de l’action a connu une augmentation progressive, passant de 89,67 US$ à 167,73 US$, ce qui indique une tendance à la hausse sur cette période. Cependant, en 2020, une baisse significative est observée, avec le cours chutant à 134,77 US$, suivie d’une forte reprise en 2021, où il atteint 212 US$, marquant ainsi une croissance remarquable sur la dernière année.
- Évolution du FCFE par action
- Le FCFE par action présente une tendance générale à la hausse sur la période, malgré des fluctuations à court terme. Après une baisse notable en 2017 à 3,72 US$, il rebondit en 2018 à 4,65 US$, puis continue à augmenter en 2019 à 5,49 US$ et en 2020 à 5,02 US$. La tendance se renforce en 2021, avec une valeur atteignant 8,45 US$, indiquant une amélioration de la rentabilité ou de la capacité à générer des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a connu des fluctuations importantes. En 2016, il est relativement faible à 11,79, mais il connaît une hausse significative en 2017 à 29,94, puis se maintient à un niveau élevé en 2018 (28,87) et 2019 (30,56). En 2020, une légère baisse est enregistrée à 26,84, suivi d’une nouvelle baisse en 2021 à 25,07. La diminution du ratio en 2021, en dépit de l’augmentation du FCFE par action, peut suggérer une valorisation plus favorable ou une perception accrue de la société par le marché, ou encore une meilleure capacité de génération de fonds par l’entreprise par rapport à son prix de marché.