Stock Analysis on Net
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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 29 avril 2022.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Automatic Data Processing Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016
Bénéfice net
Dotations aux amortissements
Amortissement des coûts contractuels reportés
Impôts différés
Charge de rémunération à base d’actions
Avantage fiscal excédentaire lié à l’exercice d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes
Charge nette (revenus) de retraite
Amortissement net des primes et relution des escomptes sur les titres disponibles à la vente
Dépréciation d’actifs
Gain sur la vente d’actifs
Gain à la vente d’entreprises cédées, net d’impôt
Autre
(Augmentation) diminution des comptes débiteurs
(Augmentation) diminution des autres actifs
Augmentation (diminution) des comptes fournisseurs
Augmentation (diminution) des charges à payer et autres passifs
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats de titres négociables de fonds d’entreprises et de clients
Produit de la vente et de l’échéance de titres négociables de fonds de sociétés et de clients
Diminution nette (augmentation) de la trésorerie soumise à restrictions et des équivalents de trésorerie détenus pour satisfaire aux obligations de fonds des clients
Dépenses en immobilisations
Ajouts aux actifs incorporels
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit de la vente d’immobilisations corporelles et d’autres éléments d’actif
Produit de la vente des activités cédées
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Augmentation (diminution) nette des obligations au titre des fonds des clients
Remboursement de la dette
Produit de l’émission de titres de créance
Règlement des couvertures de flux de trésorerie
Rachats d’actions ordinaires
Produit net du régime d’achat d’actions et des régimes de rémunération à base d’actions
Avantage fiscal excédentaire lié à l’exercice d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes
Dividendes versés
Produit net (paiements) lié aux conventions de revente
Autre
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisées dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie, la trésorerie soumise à restrictions et les équivalents de trésorerie soumis à restrictions
Variation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie, de la trésorerie soumise à restrictions et des équivalents de trésorerie soumis à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie, trésorerie soumise à restrictions et équivalents de trésorerie soumis à restrictions, début d’exercice
Trésorerie, équivalents de trésorerie, trésorerie soumise à restrictions et équivalents de trésorerie soumis à restrictions, fin d’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Automatic Data Processing Inc. ont augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de Automatic Data Processing Inc. ont augmenté de 2019 à 2020, puis ont diminué considérablement de 2020 à 2021.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisées dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Automatic Data Processing Inc. ont diminué de 2019 à 2020, puis ont augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.