Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
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Calcul
Automatic Data Processing Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Total de la dette1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
1 US$ en milliers
- Total de la dette
- Les données indiquent une évolution significative de la total de la dette au cours de la période analysée. De 75,800 milliers de dollars en 2005, la dette connaît des fluctuations importantes, notamment une augmentation spectaculaire à partir de 2009, culminant à 2,014,8 millions de dollars en 2013. Après cette période de pic, la dette semble diminuer quelque peu, atteignant un minimum de 16,8 millions en 2008, avant d'augmenter à nouveau fortement à partir de 2010. La tendance générale montre donc une croissance substantielle de la dette à partir de 2009, avec des pics marqués en 2013 et 2017, culminant finalement à 3,008,5 millions de dollars en 2021. Cette évolution suggère une mobilisation accrue de l’endettement sur la période, possiblement pour financer des investissements ou des acquisitions majeures.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une tendance globale à la hausse sur la période, passant de 5,78 milliards de dollars en 2005 à un pic de 5,75 milliards en 2017, puis conservant une stabilité relative autour de 5,57 milliards en 2021. Une baisse notable se distingue en 2011, où ils descendent à environ 4,39 milliards, suite à une diminution continue depuis un sommet en 2010. La croissance continue de la valeur propre après cette baisse indique une capacité à renforcer ou maintenir la solvabilité de l’entreprise malgré les variations de la dette. La stabilité des capitaux propres, surtout en fin de période, suggère une gestion équilibrée entre l’endettement accru et la conservation d’un niveau solide de fonds propres.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio témoigne de la proportion de la dette par rapport aux capitaux propres, offrant une perspective sur la structure du financement de l’entreprise. De 2005 à 2008, le ratio reste extrêmement faible (0,01), indiquant une faible utilisation de la dette. En 2009, un pic à 0,15 apparaît, suivi d’une nouvelle stabilité jusqu’en 2010. Par la suite, la tendance est volatile : le ratio atteint 0,33 en 2011, puis 0,45 en 2012, et évolue jusqu’à 0,58 en 2017, ce qui indique une augmentation progressive du levier financier. Après cette période de croissance, le ratio diminue à 0,42 en 2018, puis remonte à 0,53 en 2021. La fluctuation de ce ratio suggère une gestion dynamique de la structure du capital, passant d’un endettement limité à une utilisation accrue du levier financier, tout en conservant une partie significative de capitaux propres pour maintenir la stabilité financière.
Comparaison avec les concurrents
Automatic Data Processing Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Automatic Data Processing Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
Comparaison avec le secteur industriel : Logiciels et services
Automatic Data Processing Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : logiciels et services
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Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
Automatic Data Processing Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
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