Analyse des segments à présenter
Automatic Data Processing Inc. opère dans 2 segments : les services aux employeurs et les services aux organisations professionnelles d’employeurs (PEO).
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Revenus
- Bénéfice avant impôts sur les bénéfices
- Actif
- Dépenses en immobilisations
- Dotations aux amortissements
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Automatic Data Processing Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Valeur d’entreprise (EV)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Automatic Data Processing Inc., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services aux employeurs | ||||||
| Services d’une organisation professionnelle d’employeurs (PEO) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
- Évolution de la marge bénéficiaire sectorielle dans le secteur des services aux employeurs
- La ratio de marge bénéficiaire sectorielle dans le domaine des services aux employeurs a montré une légère diminution entre 2016 et 2019, passant d'environ 31,13 % à 29,74 %. Après cette période, la marge a recommencé à se stabiliser et à augmenter légèrement pour atteindre près de 29,94 % en 2021. Cette tendance indique une légère compression de la rentabilité sectorielle sur la période initiale, suivie d'une stabilisation ou d'une reprise modérée vers la fin de la période analysée.
- Évolution de la marge bénéficiaire sectorielle dans le domaine des PEO (Professional Employer Organization)
- Pour le secteur des PEO, la ratio de marge bénéficiaire sectorielle a présenté une tendance globalement ascendante sur la période examinée. Elle est passée de 12,1 % en 2016 à 14,92 % en 2021, avec une croissance particulièrement marquée entre 2018 et 2019, où elle a augmenté de près de 1,68 point de pourcentage, passant de 12,94 % à 14,62 %, puis poursuivant sa progression pour atteindre 14,92 % en 2021. Cette évolution témoigne d’une amélioration progressive de la rentabilité dans ce secteur spécifique, suggérant une meilleure maîtrise des coûts ou une augmentation des marges dans cette activité au fil du temps.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Services aux employeurs
Automatic Data Processing Inc.; Services aux employeurs; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice avant impôts sur les bénéfices | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice avant impôts sur les bénéfices ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
- Évolution du bénéfice avant impôts sur les bénéfices
- Le bénéfice avant impôts a montré une tendance globalement stable sur la période analysée, avec une légère hausse entre 2016 et 2018. Après avoir atteint un sommet en 2018 à 3 087 400 US$, il a connu une légère baisse en 2019 avant de se stabiliser autour de 3 052 100 US$ en 2021. L'évolution indique une certaine résilience des résultats, malgré de légères fluctuations.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont augmenté de manière régulière depuis 2016, passant de 9 211 900 US$ à 10 195 200 US$ en 2021. La croissance est régulière, avec une augmentation notable chaque année, reflétant probablement une expansion continue de l'activité ou une augmentation des clients ou des prix.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a connu une légère diminution sur la période, passant de 31,13 % en 2016 à 29,94 % en 2021. La réduction progressive indique une tendance à une baisse de la rentabilité par rapport au secteur, ce qui pourrait résulter d'une augmentation des coûts ou d'une pression concurrentielle. Malgré cette baisse, le ratio reste supérieur à 29 %, témoignant d'une marge bénéficiaire relativement stable dans le contexte sectoriel.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Services d’une organisation professionnelle d’employeurs (PEO)
Automatic Data Processing Inc.; Services d’une organisation professionnelle d’employeurs (PEO); Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice avant impôts sur les bénéfices | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice avant impôts sur les bénéfices ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
- Bénéfice avant impôts sur les bénéfices
- La société a connu une progression constante de son bénéfice avant impôts sur la période analysée. Après une augmentation de 76 900 US$ entre 2016 et 2017, la croissance s'est poursuivie, atteignant 504 200 US$ en 2018, soit une hausse de 55 600 US$. En 2019, le bénéfice a connu une progression importante, atteignant 620 100 US$, puis a légèrement diminué en 2020 pour se stabiliser à 605 500 US$. Cependant, en 2021, une nouvelle hausse a été observée, culminant à 718 800 US$, marquant une tendance globale positive sur la période.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont également connu une croissance continue, passant de 3 073 100 US$ en 2016 à 4 818 300 US$ en 2021. La progression est régulière chaque année, avec une augmentation annuelle moyenne significative, ce qui témoigne d'une expansion soutenue des activités. La croissance des revenus s'est accélérée à partir de 2018, renforçant la tendance générale de croissance des revenus au cours de la période.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a montré une amélioration progressive, passant de 12,1 % en 2016 à 14,92 % en 2021. La marge bénéficiaire sectorielle a connu une tendance à la hausse, atteignant un sommet en 2021. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité relative de l'entreprise en termes de proportion des bénéfices réalisés par rapport aux revenus, traduisant une meilleure gestion des coûts ou une augmentation de la capacité à générer des bénéfices à partir des ventes.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
Automatic Data Processing Inc., ratio de rendement de l’actif par secteur d’activité
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services aux employeurs | ||||||
| Services d’une organisation professionnelle d’employeurs (PEO) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
- Évolution du ratio du rendement de l’actif sectoriel (Services aux employeurs)
- Ce ratio a connu une augmentation significative entre 2016 et 2018, passant de 7,83 % à 10,21 %, indiquant une amélioration de la rentabilité relative de l’actif sectoriel dans ce domaine. Cependant, à partir de 2019, une baisse progressive a été observée, se stabilisant autour de 8,54 % en 2019, puis continuant à diminuer pour atteindre 6,07 % en 2021. Cette tendance suggère une réduction de l'efficacité ou de la rentabilité de l'actif sectoriel dans les services aux employeurs sur la période analysée.
- Évolution du ratio du rendement de l’actif sectoriel (Services d’une organisation professionnelle d’employeurs - PEO)
- Ce ratio a été initialement élevé, atteignant 69,53 % en 2016, puis a enregistré une croissance jusqu’à 76,45 % en 2017. Par la suite, une baisse importantes a été constatée en 2018, pour descendre à 66,33 %, puis une chute plus marquée en 2019 à 39,15 %. Après cette baisse, une certaine stabilité a été observée en 2020 avec une légère augmentation à 41,96 %, pour enfin atteindre 46,57 % en 2021. La tendance globale indique une volatilité marquée, caractérisée par une forte baisse à partir de 2017-2018, suivie d’une stabilisation partielle, suggérant une redistribution ou une variation de l’efficacité du rendement dans ce secteur spécifique.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Services aux employeurs
Automatic Data Processing Inc.; Services aux employeurs; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice avant impôts sur les bénéfices | ||||||
| Actif | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
1 2021 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice avant impôts sur les bénéfices ÷ Actif
= 100 × ÷ =
- Bénéfice avant impôts sur les bénéfices
- La société a enregistré une stabilité relative dans son bénéfice avant impôts, avec une légère augmentation entre 2016 et 2018, passant de 2 867 900 US$ à 3 087 400 US$. Par la suite, une baisse intervient en 2019, suivie d'une reprise en 2020, atteignant un pic à 3 063 000 US$, avant une légère diminution en 2021 pour s'établir à 3 052 100 US$. Ces variations indiquent une rentabilité relativement stable avec des fluctuations mineures au cours de la période analysée.
- Actif
- L'actif total de l'entreprise montre une tendance significative à la croissance, passant d'environ 36,6 milliards de dollars en 2016 à plus de 50,3 milliards en 2021. Après une forte baisse entre 2016 et 2017, l’actif rebondit et augmente chaque année suivante, atteignant un niveau presque 1,37 fois supérieur à celui de 2016 en 2021. Cette croissance soutenue suggère une expansion importante des ressources et des investissements de l'entreprise au cours de cette période.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio, qui mesure la rentabilité de l’actif, affiche une tendance à la baisse après avoir atteint un sommet de 10,21 % en 2018. Après une chute en 2019 à 8,54 %, il continue de diminuer, s’établissant à 6,07 % en 2021. La baisse progressive indique une réduction du rendement généré par l’actif malgré la croissance de l’actif total, ce qui pourrait refléter une intensification des investissements ou une moindre rentabilité relative par rapport à la taille accrue de l’actif.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Services d’une organisation professionnelle d’employeurs (PEO)
Automatic Data Processing Inc.; Services d’une organisation professionnelle d’employeurs (PEO); Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice avant impôts sur les bénéfices | ||||||
| Actif | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
1 2021 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice avant impôts sur les bénéfices ÷ Actif
= 100 × ÷ =
- Bénéfice avant impôts sur les bénéfices
- La progression du bénéfice avant impôts se manifeste par une tendance générale à la hausse sur la période considérée. Après une augmentation modérée de 371 700 US$ en 2016 à 448 600 US$ en 2017, la croissance s'accélère notablement en 2018 avec une progression à 504 200 US$. L'année suivante, en 2019, le bénéfice atteint 620 100 US$, marquant une croissance significative. Cependant, une légère baisse intervient en 2020 avec un résultat de 605 500 US$, avant une reprise et une nouvelle augmentation en 2021 à 718 800 US$. Dans l'ensemble, cette évolution indique une tendance positive malgré une fluctuation en 2020, probablement liée à des facteurs exceptionnels ou à une période de stabilité économique relative.
- Actif
- L'actif total de l'entreprise connaît une augmentation continue sur l'ensemble de la période, passant de 534 600 US$ en 2016 à 1 543 400 US$ en 2021. La croissance est relativement régulière, avec une multiplication par près de trois entre 2016 et 2021. La période de 2019 à 2021 montre une croissance soutenue, passant de 1 584 100 US$ à 1 543 400 US$, indiquant une expansion régulière sans signe de déclin significatif ou de décollecte d'actifs. Cette augmentation souligne une stratégie d'investissement ou de renforcement de position financière à long terme.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio reflète la rentabilité relative de l'actif de l'entreprise par rapport aux standards du secteur. Il présente une tendance volatile : il augmente de 69,53 % en 2016 à 76,45 % en 2017, indiquant une amélioration de la rentabilité. Cependant, une chute significative est observée en 2018, où le ratio diminue à 66,33 %, puis à un niveau relativement faible de 39,15 % en 2019. La période suivante voit une reprise partielle avec une augmentation à 41,96 % en 2020, puis une nouvelle hausse à 46,57 % en 2021. La forte fluctuation entre 2017 et 2019 pourrait refléter des variations dans la gestion de la rentabilité sectorielle ou des changements conjoncturels dans le secteur concerné. La tendance à la reprise à partir de 2020 indique une amélioration progressive de la rentabilité relative de l'entreprise.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
Automatic Data Processing Inc., Ratio de rotation des actifs par secteur d’activité
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services aux employeurs | ||||||
| Services d’une organisation professionnelle d’employeurs (PEO) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
- Analyse des ratios de rotation des actifs sectoriels à déclarer
-
Sur la période analysée, le ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer pour les services aux employeurs a connu une tendance globalement décroissante, passant d’un niveau élevé de 0,25 en 2016 à 0,20 en 2021. Cette diminution indique une réduction de la fréquence ou de l'efficacité de l'utilisation des actifs dans ce secteur au fil du temps, ce qui pourrait refléter une stabilisation ou une consolidation des actifs, ou encore une baisse de leur rotation.
Concernant les services fournis par une organisation professionnelle d’employeurs (PEO), le ratio de rotation des actifs est resté relativement stable avec des variations mineures. Il a débuté à 5,75 en 2016, augmenté légèrement à 5,94 en 2017, puis a diminué à 5,13 en 2018. Après cette baisse, le ratio a connu une forte diminution en 2019 à 2,68, suggérant une baisse importante de la fréquence ou de l’efficacité de l’utilisation des actifs dans ce secteur. Par la suite, le ratio s’est stabilisé autour de 3,13 en 2020 puis 3,12 en 2021, montrant une stabilisation après la baisse significative de 2019.
Dans l’ensemble, ces tendances indiquent une réduction de la rotation des actifs dans le secteur des services aux employeurs, tandis que le secteur des PEO a connu une importante baisse en 2019, suivie d’une stabilisation. Ces évolutions peuvent refléter des changements stratégiques, une optimisation des actifs, ou une modification de la nature ou de la gestion des actifs dans ces secteurs au cours de la période considérée.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Services aux employeurs
Automatic Data Processing Inc.; Services aux employeurs; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Actif | ||||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | ||||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenus ÷ Actif
= ÷ =
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont montré une croissance globale sur la période analysée, passant d'environ 9,21 milliards de dollars en 2016 à près de 10,20 milliards de dollars en 2021. Après une augmentation progressive entre 2016 et 2018, la période 2019 à 2021 a été marquée par une stabilisation, avec une légère croissance. La progression, bien que présente, apparaît moins dynamique lors des deux dernières années.
- Actif
- L'actif total de l'entreprise a connu une augmentation significative sur la période, passant d'environ 36,6 milliards de dollars en 2016 à plus de 50,3 milliards de dollars en 2021. La croissance de l'actif a été relativement modérée entre 2016 et 2018, puis s'est accélérée de 2019 à 2021, indiquant une expansion substantielle de ses ressources et investissements.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse, passant de 0,25 en 2016 à 0,2 en 2021. La diminution indique une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus, ce qui peut signaler une saturation des actifs ou une intensification des investissements sans une croissance immédiate proportionnelle des revenus.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Services d’une organisation professionnelle d’employeurs (PEO)
Automatic Data Processing Inc.; Services d’une organisation professionnelle d’employeurs (PEO); Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Actif | ||||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | ||||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenus ÷ Actif
= ÷ =
- Évolution des revenus
- La société a connu une croissance continue de ses revenus sur la période étudiée. En 2016, ceux-ci s’élevaient à environ 3,07 milliards de dollars, puis ont augmenté chaque année, atteignant environ 4,82 milliards de dollars en 2021. Cette progression régulière indique une expansion soutenue de l’activité de l’entreprise sur cette période.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total a connu une croissance significative entre 2016 et 2019, passant d’environ 534,6 millions de dollars à plus de 1,58 milliard de dollars. Cependant, une baisse est observée en 2020, où il atteint environ 1,44 milliard de dollars, avant de repartir à la hausse en 2021, enregistrant environ 1,54 milliard de dollars. Ces fluctuations peuvent refléter des investissements ou des désinvestissements importants, notamment en 2019 et 2020.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels
- Le ratio de rotation des actifs sectoriels a montré des variations notables. Il était de 5,75 en 2016, puis a augmenté légèrement en 2017 à 5,94. Ensuite, une baisse est observée en 2018 et 2019, avec un ratio de 5,13 en 2018 et une chute à 2,68 en 2019, indiquant une diminution de l'efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus. En 2020, ce ratio s’est redressé à 3,13, puis est resté stabledans une fourchette similaire en 2021 à 3,12. La baisse en 2019 pourrait signaler une période où l’entreprise a investi massivement ou rencontré des inefficacités, tandis que le redressement en 2020 et 2021 suggère une reprise partielle dans l’efficience opérationnelle.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
Automatic Data Processing Inc., ratio dépenses d’investissement/amortissement par secteur à présenter
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services aux employeurs | ||||||
| Services d’une organisation professionnelle d’employeurs (PEO) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
- Évolution des ratios financiers liés aux dépenses d’investissement sectorielles
- Sur la période allant de 2016 à 2021, le ratio des dépenses d’investissement sectorielles par rapport aux amortissements à déclarer pour la catégorie "Services aux employeurs" a montré une tendance générale à la baisse, passant de 0,31 en 2016 à 0,28 en 2021. Cette diminution indique une réduction relative des investissements sectoriels par rapport aux amortissements déclarés, pouvant suggérer une moindre intensité d’investissements dans ce secteur ou une optimisation des dépenses. La fluctuation annuelle, notamment une montée à 0,39 en 2018 suivie d’une baisse progressive, souligne une variabilité dans la stratégie d’investissement ou dans la gestion des amortissements au fil du temps.
- Analyse spécifique à la catégorie "Services d’une organisation professionnelle d’employeurs (PEO)"
- Ce segment a présenté une évolution significative, avec un ratio très élevé de 0,67 en 2016, suivi d’une chute drastique à 0,15 en 2017. La forte baisse indique un changement substantiel dans la gestion ou la stratégie d’investissement dans cette activité, avec une réduction très marquée des dépenses d’investissement sectorielles par rapport aux amortissements. Aucune donnée n’étant disponible pour la période post-2017, il n’est pas possible d’analyser les tendances ultérieures pour cette catégorie.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Services aux employeurs
Automatic Data Processing Inc.; Services aux employeurs; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Dépenses en immobilisations | ||||||
| Dotations aux amortissements | ||||||
| Ratio financier sectoriel isolable | ||||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
1 2021 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= ÷ =
- Dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont connu une tendance généralement haussière sur la période étudiée, passant de 71 100 milliers de dollars en 2016 à 116 700 milliers de dollars en 2021. Après une augmentation significative en 2018, l'évolution des investissements s'est stabilisée avec une légère hausse entre 2019 et 2021. La croissance des dépenses indique un effort constant en investissements pour soutenir la croissance ou la modernisation des actifs de l'entreprise.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont connu une hausse progressive tout au long de la période, passant de 230 700 milliers de dollars en 2016 à 421 700 milliers de dollars en 2021. Cette tendance suggère soit une intensification de l'utilisation ou de l'obsolescence des actifs sous amortissement, soit une augmentation de l'effort d'amortissement en lien avec la croissance des immobilisations ou la nécessité d'ajuster la politique comptable. La progression régulière reflète une expansion des actifs ou une accélération de leur amortissement au fil des années.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio, qui mesure la proportion des investissements sectoriels par rapport aux amortissements, a connu une baisse constante, passant de 0,31 en 2016 à 0,28 en 2021. La diminution indique que, relative à l'amortissement enregistré, les investissements sectoriels ont tendance à diminuer ou à ne pas suivre totalement la cadence des amortissements. Cela pourrait témoigner d'une stratégie d'investissement plus conservatrice ou d'un volume d'investissement qui ne maintient pas entièrement le rythme de l'amortissement, ce qui peut également refléter une maturité accrue des actifs ou un recentrage sur la gestion de ceux-ci.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Services d’une organisation professionnelle d’employeurs (PEO)
Automatic Data Processing Inc.; Services d’une organisation professionnelle d’employeurs (PEO); Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Dépenses en immobilisations | ||||||
| Dotations aux amortissements | ||||||
| Ratio financier sectoriel isolable | ||||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
1 2021 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= ÷ =
- Évolution des dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont connu une hausse significative entre 2016 et 2018, passant de 1 000 milliers de dollars en 2016 à une valeur non précisée en 2017 et 2018. Aucune donnée pour 2019, 2020 et 2021 ne permet d'observer une tendance claire dans cette catégorie.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont montré une tendance décroissante de 1 500 milliers de dollars en 2016 à 1 300 milliers en 2017. Ensuite, une forte augmentation intervient en 2018, atteignant 3 000 milliers de dollars. La période 2019-2021 affiche également une hausse continue, avec 3 500, puis 3 400, et enfin 7 400 milliers de dollars, indiquant une accélération notable de l'amortissement vers la fin de la période analysée.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a fortement diminué de 0,67 en 2016 à 0,15 en 2017, témoignant d'une réduction relative des investissements sectoriels par rapport aux amortissements. L'absence de données pour les années suivantes limite l'évaluation des tendances ultérieures. La baisse initiale indique peut-être une stratégie de moindre investissement dans la période, ou une augmentation des amortissements non compensée par de nouvelles dépenses en immobilisations.
Revenus
Automatic Data Processing Inc., le chiffre d’affaires par secteur à présenter
US$ en milliers
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services aux employeurs | ||||||
| Services d’une organisation professionnelle d’employeurs (PEO) | ||||||
| Autre | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
- Évolution des revenus globaux
- Les revenus totaux de l'entreprise ont connu une tendance à la hausse sur la période analysée. En 2016, ils s’élevaient à environ 11,67 milliards de dollars, puis ont progressivement augmenté pour atteindre environ 15,00 milliards de dollars en 2021. Cette croissance régulière traduit une expansion continue de l’activité sur l’ensemble des périodes considérées.
- Répartition par segments de revenus
-
Les revenus issus des services aux employeurs ont représenté une part importante et croissante du chiffre d'affaires total. En 2016, ces revenus s’élevaient à environ 9,21 milliards de dollars, pour progresser jusqu’à près de 10,20 milliards en 2021. La croissance de ce segment est indiquée par une augmentation constante, suggérant une demande soutenue ou une extension de l’offre dans ce secteur spécifique.
Quant aux revenus provenant des services d’une organisation professionnelle d’employeurs (PEO), ils ont également montré une croissance continue, passant d’environ 3,07 milliards en 2016 à près de 4,82 milliards en 2021. La progression annuelle régulière reflète peut-être une diversification ou une intensification des activités dans ce segment.
- Éléments exceptionnels ou hors norme
- Les autres revenus, indiqués sous la rubrique "Autre", présentent une tendance négative significative. En 2016, ils étaient d’environ -617 millions de dollars, puis ont légèrement fluctué dans les années suivantes. À partir de 2019, ces revenus annexes ont quasiment disparu, avec des valeurs proches de zéro (environ -8 à -10 millions). Leur évolution pourrait indiquer un retrait ou une modification des activités hors cœur de métier, ce qui pourrait avoir une incidence sur la structure globale des revenus ou sur la façon dont ces résultats sont présentés.
- Résumé général
- Dans l’ensemble, la société a démontré une croissance stable et régulière de ses revenus, particulièrement dans les segments principaux liés aux services aux employeurs et aux services PEO, renforçant son positionnement sur ces marchés. La réduction ou la disparition des autres revenus pourrait suggérer une rationalisation ou une concentration accrue sur ses activités principales. La tendance générale montre une dynamique favorable, avec une progression soutenue du chiffre d'affaires sur la période considérée.
Bénéfice avant impôts sur les bénéfices
Automatic Data Processing Inc., le bénéfice avant impôts sur les bénéfices par secteur à présenter
US$ en milliers
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services aux employeurs | ||||||
| Services d’une organisation professionnelle d’employeurs (PEO) | ||||||
| Autre | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
- Tendances générales du bénéfice avant impôts sur les bénéfices
-
Dans l'ensemble, le bénéfice avant impôts sur les bénéfices a connu une progression globale sur la période considérée, passant de 2 234 700 US$ en 2016 à 3 361 200 US$ en 2021. Cette croissance témoigne d'une amélioration des résultats financiers de l'entreprise sur cette période.
Une augmentation notable est observée entre 2018 et 2019, avec une croissance significative du total, passant de 2 171 100 US$ à 3 005 600 US$. Ce pic est suivi d'une stabilisation relative en 2020 et 2021, avec des valeurs relativement proches, indiquant une période de consolidation après la forte hausse.
- Performances par secteur d’activité
-
Les Services aux employeurs enregistrent une croissance régulière du bénéfice avant impôts, de 2 867 900 US$ en 2016 à 3 052 100 US$ en 2021, avec une hausse notable en 2018 et une stabilité relative par la suite.
Les Services d’une organisation professionnelle d’employeurs (PEO) affichent également une tendance à la hausse, passant de 371 700 US$ en 2016 à 718 800 US$ en 2021. La croissance est régulière, avec une forte progression visible entre 2017 et 2021, ce qui indique une expansion de cette branche d'activité.
- Performances de la catégorie "Autre"
- La catégorie "Autre" affiche une activité déficitaire tout au long de la période, avec des pertes importantes, en particulier en 2018 où le bénéfice avant impôts atteint -1 420 500 US$. La tendance générale est une amélioration progressive, avec une réduction des pertes de 1 009 900 US$ en 2016 à 409 700 US$ en 2021, ce qui pourrait indiquer une gestion plus efficace ou un déclin des activités déficitaires dans cette catégorie.
- Points clés supplémentaires
- La stabilité relative des bénéfices dans la majorité des secteurs depuis 2019, malgré des fluctuations, suggère une certaine résilience de l'entreprise face aux aléas économiques. La croissance constante dans le secteur PEO pourrait également refléter une stratégie d'expansion ou une demande accrue dans ce domaine.
Actif
Automatic Data Processing Inc., actifs par secteur à présenter
US$ en milliers
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services aux employeurs | ||||||
| Services d’une organisation professionnelle d’employeurs (PEO) | ||||||
| Autre | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
- Évolution de l’actif total :
- Le total de l’actif a présenté une tendance fluctuante sur la période analysée. Après une baisse significative entre 2016 et 2017, l’actif total a connu une stabilization puis une croissance notable à partir de 2019, culminant en 2021 à un niveau supérieur à celui de 2016. Cette hausse en 2021 reflète une augmentation significative de l’actif, vraisemblablement en partie due à des investissements ou à une croissance des autres postes d’actif.
- Services aux employeurs—Actif :
- Ce poste a affiché une tendance à la baisse en 2017 puis une stabilization en 2018. À partir de 2019, une croissance continue a été observée, culminant en 2021 avec une augmentation importante par rapport à 2016, indiquant une forte expansion des activités liées à ce segment au cours des dernières années.
- Services d’une organisation professionnelle d’employeurs (PEO)—Actif :
- Ce poste a connu une croissance régulière tout au long de la période, avec une accélération notable entre 2017 et 2018. La valeur a continué d’augmenter en 2019, 2020, et 2021, atteignant un niveau supérieur à celui de 2016, ce qui témoigne d’une expansion soutenue dans ce secteur spécifique.
- Autre—Actif :
- Ce poste a montré une baisse constante de 2016 à 2019, atteignant ses niveaux les plus faibles en 2019. En 2020, une remontée est perceptible, mais en 2021, une forte dégradation est enregistrée avec un montant négatif, ce qui peut indiquer une écriture comptable, une réévaluation ou un passif comptabilisé comme actif net négatif. Cette situation reflète une volatilité importante dans cette composante.
Dépenses en immobilisations
Automatic Data Processing Inc., Dépenses en immobilisations par secteur à présenter
US$ en milliers
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services aux employeurs | ||||||
| Services d’une organisation professionnelle d’employeurs (PEO) | ||||||
| Autre | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
- Évolution des dépenses en immobilisations
-
Les dépenses en immobilisations pour l'ensemble des services ont connu une hausse globale au cours de la période considérée, passant de 165,7 millions de dollars en 2016 à 178,3 millions de dollars en 2021. Cette augmentation indique une intensification de l’investissement en immobilisations sur cette période, bien que les fluctuations annuelles soient notables.
Plus précisément, la performance annuelle montre une croissance significative entre 2016 et 2018, où les dépenses totales ont augmenté de 165,7 millions à 191,9 millions de dollars, atteignant un pic en 2018. Après cette année, une baisse en 2019 à 162,7 millions de dollars est observée, représentant une réduction notable par rapport à 2018.
À partir de 2019, les dépenses reprennent une tendance à la hausse, atteignant 168,3 millions de dollars en 2020, puis poursuivant leur augmentation en 2021 à 178,3 millions de dollars. Cette dernière étape indique une stabilization ou un recentrement sur une stratégie d’investissement plus soutenue à partir de 2019, après une période de baisse.
- Répartition par type de dépense
-
Les dépenses en immobilisations liées aux services d’une organisation professionnelle d’employeurs (PEO) ont nettement diminué, passant de 1 million de dollars en 2016 à une absence de valeur marquée en 2017, puis restant absentes dans les années suivantes. Cela suggère une réduction ou une suspension des investissements dans ce segment spécifique à partir de 2017.
Les autres dépenses en immobilisations, représentant une part importante et fluctuante du total, ont connu une croissance en 2017 (165,8 millions de dollars vs 93,6 millions en 2016), avant de diminuer significativement en 2018 et 2019, descendant respectivement à 78 millions et 64,5 millions de dollars. Une tendance de baisse s’observe dans ce segment, avec une stabilisation ou légère augmentation en 2020 et 2021, culminant à 61,6 millions de dollars en 2021.
- Observation générale
-
Globalement, les investissements en immobilisations ont eu tendance à augmenter, illustrant une activité de capitalisation soutenue ou renforcée. La période entre 2016 et 2018 montre une intensification de ces investissements, suivie d’une période de réduction en 2019, avant de repartir à la hausse par la suite. La répartition indique une diminution significative des dépenses associées aux services PEO, en faveur d’une concentration accrue sur d’autres types de dépenses ou d’autres segments non explicitement détaillés.
Les fluctuations soulignent une gestion stratégique de l’investissement, probablement en réponse à des conditions de marché ou à des priorités internes changeantes, avec une tendance générale à la croissance sur la dernière année de la période analysée.
Dotations aux amortissements
Automatic Data Processing Inc., dotations aux amortissements par secteur à présenter
US$ en milliers
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services aux employeurs | ||||||
| Services d’une organisation professionnelle d’employeurs (PEO) | ||||||
| Autre | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
- Évolution des dotations aux amortissements
-
Sur la période analysée, les dotations aux amortissements ont connu une tendance générale à la hausse, passant d'environ 288,6 millions de dollars au 30 juin 2016 à environ 510,7 millions de dollars au 30 juin 2021.
Cette augmentation reflète probablement une croissance des actifs amortissables ou une intensification des investissements en immobilisations, nécessitant une allocation plus importante aux amortissements. La croissance est continue, avec une augmentation régulière chaque année, sauf pour la composante "Autre", qui a connu une légère baisse en 2021 par rapport à 2019.
- Performances spécifiques par catégorie
-
Les dotations liées aux services aux employeurs ont connu une croissance constante, passant de 230,7 millions en 2016 à 421,7 millions en 2021, signifiant une augmentation de près de 83,3 % sur la période, ce qui peut indiquer l'expansion du volume d'activités ou des investissements correspondants dans ce secteur.
Les dotations associées aux services d’une organisation professionnelle d’employeurs (PEO) ont également augmenté de manière significative, ! passant de 1,5 million en 2016 à 7,4 millions en 2021. Bien que la valeur absolue reste modérée, cette progression montre une diversification ou une croissance dans cette branche spécifique, avec notamment une forte hausse entre 2019 et 2021.
La catégorie "Autre" a connu une croissance soutenue de 56,5 % entre 2016 et 2020, mais a enregistré une légère baisse en 2021, passant de 88,6 millions à 81,6 millions, ce qui pourrait indiquer une stabilisation ou un recentrage des investissements dans cette catégorie.
- Observations générales
- Globalement, l’augmentation régulière des dotations aux amortissements traduit probablement une expansion des immobilisations et des investissements de l’entreprise. La croissance plus marquée dans certaines catégories signale des priorités stratégiques ou des zones de développement spécifiques. La tendance à la hausse suggère une dynamique d’investissement soutenue sur la période, tandis que l’évolution par catégorie permet d’identifier les secteurs où l’entreprise concentre ses efforts ou ses ressources.