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État des résultats
Automatic Data Processing Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenus | Bénéfice net |
|---|---|---|
| 30 juin 2021 | ||
| 30 juin 2020 | ||
| 30 juin 2019 | ||
| 30 juin 2018 | ||
| 30 juin 2017 | ||
| 30 juin 2016 | ||
| 30 juin 2015 | ||
| 30 juin 2014 | ||
| 30 juin 2013 | ||
| 30 juin 2012 | ||
| 30 juin 2011 | ||
| 30 juin 2010 | ||
| 30 juin 2009 | ||
| 30 juin 2008 | ||
| 30 juin 2007 | ||
| 30 juin 2006 | ||
| 30 juin 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
- Tendances générales des revenus
-
Sur la période examinée, les revenus passent de 8 499 100 US$ en milliers en 2005 à 15 005 400 US$ en 2021, soit une progression globale d’environ 76% sur 16 années.
Deux périodes de recul marquantes apparaissent: en 2007 par rapport à 2006 (de 8 881 500 à 7 800 000), et en 2015 (de 12 206 500 à 10 938 500). Après 2015, la dynamique reprend fortement avec une croissance soutenue jusqu’à 2021, atteignant des niveaux historiques.
Le taux de croissance annuel moyen sur 2005-2021 est estimé autour de 3,6% par an.
- Tendances générales du bénéfice net
-
Le bénéfice net évolue de 1 055 400 en 2005 à 2 598 500 en 2021, soit un accroissement global d’environ 146%.
Des fluctuations existent: une forte croissance entre 2005 et 2006, suivie d’un repli en 2007, puis une reprise progressive jusqu’en 2014. Après 2014, les niveaux varient mais affichent des pics en 2017 puis des hausses marquées en 2019-2021.
Les années 2019 à 2021 enregistrent une progression nette du bénéfice net, soutenant l’amélioration du profil de rentabilité.
En règle générale, la marge nette oscille autour de 12% à 14% sur la majorité de la période, avec des pointes à environ 16-17% en 2006 et à 17% en 2021.
- Évolutions relatives et marges (relation revenus-bénéfice)
-
La marge bénéficiaire nette est globalement stable autour de 12-14% entre 2007 et 2018, avec des pics autour de 16-17% lors de 2006 et des années 2019-2021.
Les années de croissance des revenus importantes (2011-2014 et 2016-2021) s’accompagnent généralement d’un accroissement du bénéfice net, bien que les marges restent contenues, ce qui indique une rentabilité soutenue mais modérée.
La reprise marquée à partir de 2019, avec des revenus en progression et un bénéfice net en hausse, suggère une amélioration de l’efficacité opérationnelle et une meilleure gestion des coûts dans le cadre de la croissance des activités.
Bilan : actif
Automatic Data Processing Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 30 juin 2021 | ||
| 30 juin 2020 | ||
| 30 juin 2019 | ||
| 30 juin 2018 | ||
| 30 juin 2017 | ||
| 30 juin 2016 | ||
| 30 juin 2015 | ||
| 30 juin 2014 | ||
| 30 juin 2013 | ||
| 30 juin 2012 | ||
| 30 juin 2011 | ||
| 30 juin 2010 | ||
| 30 juin 2009 | ||
| 30 juin 2008 | ||
| 30 juin 2007 | ||
| 30 juin 2006 | ||
| 30 juin 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
- Actif circulant
- Les valeurs, exprimées en US$ en milliers, évoluent sur la période 2005-2021 dans une plage allant d’environ 22,3 Md$ à 40,7 Md$, avec des fluctuations marquées et des pics importants à partir de 2011 et surtout en 2016 puis en 2021. Après une période relativement stable autour de 22-23 Md$ jusqu’en 2010, l’actif circulant enregistre une hausse progressive à partir de 2011, culminant ensuite en 2016 à environ 39,5 Md$ et restant élevé en 2021 autour de 40,7 Md$. Des points bas intermédiaires apparaissent en 2008 (environ 18,8 Md$) et en 2012 (environ 25,2 Md$), avec des ajustements annuels plus faibles par la suite. Globalement, la série présente une dynamique de consolidation suivie d’accélérations soutenues, sans chute structurelle prolongée.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif suit une trajectoire proche de celle de l’actif circulant, avec une baisse jusqu’en 2008 et un rebond marqué à partir de 2009-2011, lorsque le total atteint environ 34,2 Md$. Une progression plus soutenue se dégage ensuite avec un pic en 2016 d’environ 43,7 Md$ et un nouveau sommet en 2021 autour de 48,8 Md$. Sur l’ensemble de la période, le total de l’actif passe d’environ 27,6 Md$ en 2005 à près de 48,8 Md$ en 2021, soit une croissance notable sur l’horizon analysé. Des fluctuations annuelles persistent entre 2012 et 2015, puis des hausses plus marquées se remarquent à partir de 2016 et se prolongent jusqu’en 2021.
- Observations sur la proportion Actif circulant / Total de l’actif
- La part relative de l’actif circulant dans le total de l’actif se situe généralement entre 0,80 et 0,90. Plus précisément, cette proportion oscille autour de 0,81-0,83 au début de la période, croît légèrement à partir de 2015 et atteint environ 0,90 en 2016, avant de se stabiliser autour de 0,84-0,86 les années suivantes. Cette dynamique indique une proportion élevée d’actifs liquides par rapport à l’ensemble des actifs, avec une concentration temporaire autour d’un ratio plus élevé durant les années 2015-2016.
Bilan : passif et capitaux propres
Automatic Data Processing Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2021 | ||||
| 30 juin 2020 | ||||
| 30 juin 2019 | ||||
| 30 juin 2018 | ||||
| 30 juin 2017 | ||||
| 30 juin 2016 | ||||
| 30 juin 2015 | ||||
| 30 juin 2014 | ||||
| 30 juin 2013 | ||||
| 30 juin 2012 | ||||
| 30 juin 2011 | ||||
| 30 juin 2010 | ||||
| 30 juin 2009 | ||||
| 30 juin 2008 | ||||
| 30 juin 2007 | ||||
| 30 juin 2006 | ||||
| 30 juin 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
- Passif à court terme
- Unité: US$ en milliers
- Analyse des tendances: les montants affichent une volatilité marquée autour de 20,7 milliards USD en 2005, avec des fluctuations mineures entre 2005 et 2007. Une chute significative intervient en 2008 (environ 17,3 Md), suivie d'une reprise lente en 2009 et 2010 (environ 18,8 à 20,0 Md). Une hausse notable survient en 2011 (≈26,8 Md), avant une baisse relative en 2012-2014 (≈23,9 Md en 2014). Une nouvelle poussée est observée en 2015 (≈27,1 Md) et un pic plus élevé en 2016 (≈35,8 Md). Les années 2017 à 2019 présentent une forte volatilité autour de 30–32 Md, puis une hausse marquée en 2020 (≈30,1 Md) et un sommet en 2021 (≈38,1 Md). Dans l’ensemble, la série montre des creux et des sommets importants, avec une tendance générale à l’augmentation vers la fin de la période.
- Total du passif
- Unité: US$ en milliers
- Analyse des tendances: les niveaux sont plus élevés que le poste précédent mais suivent une dynamique similaire. Après une stabilité autour de 21,8–21,5 Md en 2005–2007, une chute en 2008 est suivie d’une progression jusqu’en 2011 (≈28,2 Md). Une baisse survient ensuite en 2012–2013 (≈24,7–26,1 Md), puis une reprise jusqu’en 2016 (≈39,2 Md). La période 2017–2019 se situe dans une fourchette de 33–36 Md, avant une diminution en 2020 (≈33,4 Md) et une nouvelle montée en 2021 (≈43,1 Md). Globalement, les passifs totaux évoluent à la fois à la hausse et à la hausse plus marquée en fin de période, avec un niveau élevé en 2021.
- Total de la dette
- Unité: US$ en milliers
- Analyse des tendances: la série présente des fluctuations importantes et des épisodes de forte variation entre les années. Le niveau est faible en 2005 (≈75,8 Md), puis une montée sporadique se manifeste jusqu’à 2009 (avec un pic inhabituel d’environ 772,7 Md), suivi d’un fort dépassement en 2010 (≈39,8 Md) et d’un creux en 2012 (≈16,8 Md). Une montée spectaculaire survient en 2013–2014 (≈260,6 Md puis ≈2,184,5 Md), puis une période de relative stabilité autour de ≈2,0 Md jusqu’à 2019. En 2021, la dette atteint ≈3,008,5 Md. Cette dynamique indique une volatilité importante et un basculement vers un niveau d’endettement beaucoup plus élevé à partir de 2013–2014, avant une consolidation autour de 2,0 Md et une augmentation marquée en 2021.
- Capitaux propres
- Unité: US$ en milliers
- Analyse des tendances: les capitaux propres augmentent de 2005 à 2014, passant d’environ 5,78 Md à environ 6,67 Md, puis reculent de manière continue jusqu’en 2018 (≈3,46 Md). Entre 2019 et 2020, une forte reprise se manifeste (≈5,40 Md puis ≈5,75 Md), suivie en 2021 d’un léger retrait à ≈5,67 Md. En somme, une phase de croissance soutenue jusqu’au milieu de la décennie puis une faiblesse relative et une reprise à la fin de la période, avec une valeur de 2020 proche du niveau de 2019.
Tableau des flux de trésorerie
Automatic Data Processing Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisées dans) |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2021 | |||
| 30 juin 2020 | |||
| 30 juin 2019 | |||
| 30 juin 2018 | |||
| 30 juin 2017 | |||
| 30 juin 2016 | |||
| 30 juin 2015 | |||
| 30 juin 2014 | |||
| 30 juin 2013 | |||
| 30 juin 2012 | |||
| 30 juin 2011 | |||
| 30 juin 2010 | |||
| 30 juin 2009 | |||
| 30 juin 2008 | |||
| 30 juin 2007 | |||
| 30 juin 2006 | |||
| 30 juin 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
-
La série des flux opérationnels montre une progression générale sur l’intervalle, passant d’environ 1,43 million USD en 2005 à environ 3,09 millions USD en 2021, soit une augmentation d’environ 1,66 million USD sur l’ensemble. Des fluctuations annuelles significatives apparaissent néanmoins, avec une première hausse entre 2005 et 2006, puis un repli en 2007, suivi d’un rebond en 2008 et en 2009 avant une stabilisation relative dans la plage 2010–2012.
À partir de 2010, les flux opérationnels évoluent autour de 1,7 à 1,9 million USD, avec un pic en 2012 et une reprise progressive par la suite. Le rythme d’augmentation s’accroît à partir de 2016, culminant autour de 2,13 millions en 2017 et poursuivant une trajectoire ascendante jusqu’en 2021, où ils atteignent environ 3,09 millions. Cette dynamique suggère une amélioration relative de la performance opérationnelle ou une gestion du fonds de roulement plus favorable sur le dernier segment de la période.
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
-
Les flux d’investissement présentent une volatilité élevée et une prédominance de sorties nettes sur l’ensemble de la période, avec des épisodes positifs ponctuels. Des valeurs nettes positives marquées apparaissent en 2006, 2007, 2008, 2012, 2014, 2017 et 2020, mais alternent avec des sorties nettes importantes dans d’autres années.
Les années 2008 et 2012 affichent des montants d’investissement nets significativement positifs (environ 2,61 et 3,24 millions USD, respectivement), tandis que des années telles que 2011 et 2016 présentent des sorties massives (environ -7,34 et -8,09 millions USD). Des périodes d’importantes sorties apparaissent aussi en 2015 et 2019, et une nouvelle période positive est observée en 2017 (environ 5,73 millions USD) puis en 2020 (environ 3,16 millions USD). En 2021, une sortie nette notable est enregistrée (environ -3,52 millions USD). Ces variations reflètent une activité soutenue d’investissement, incluant acquisitions et cessions d’actifs, avec des périodes d’intense dépense en capital suivies de retraits ou de cessions éventuelles.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisées dans)
-
Les flux de financement affichent une volatilité marquée avec des épisodes nets d’entrées et de sorties. Les premières années présentent des sorties nettes importantes (2005 à 2008, entre -0,75 et -5,27 millions USD). Des inflexions vers l’équilibre ou de petites entrées apparaissent ensuite en 2009 et 2010, suivies d’un pic d’entrée nette en 2011 d’environ 5,34 millions USD, puis d’une nouvelle sortie en 2012.
Les années suivantes présentent des alternances notables entre entrées et sorties nettes: une nouvelle entrée marquée en 2016 d’environ 8,79 millions USD, des sorties sensibles en 2017 et 2020, puis une entrée nette marquée en 2021 d’environ 6,44 millions USD. Dans l’ensemble, le profil de financement reflète des actions de structure du capital et de distribution de ressources qui varient considérablement d’une période à l’autre, avec des épisodes importants d’émission ou de remboursement de dette, ou de distributions aux actionnaires.
Données par action
Automatic Data Processing Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2021 | |||
| 30 juin 2020 | |||
| 30 juin 2019 | |||
| 30 juin 2018 | |||
| 30 juin 2017 | |||
| 30 juin 2016 | |||
| 30 juin 2015 | |||
| 30 juin 2014 | |||
| 30 juin 2013 | |||
| 30 juin 2012 | |||
| 30 juin 2011 | |||
| 30 juin 2010 | |||
| 30 juin 2009 | |||
| 30 juin 2008 | |||
| 30 juin 2007 | |||
| 30 juin 2006 | |||
| 30 juin 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Bénéfice de base par action
- La série montre une progression générale sur l’ensemble de la période, passant de 1,81 USD en 2005 à 6,10 USD en 2021. Une fluctuation notable apparaît autour de 2010, avec une baisse relative à 2,42 USD en 2010 après une dynamique ascendante précédente, puis une reprise et une accélération à partir de 2013-2014 jusqu’à 2017. Après un léger ralentissement en 2015-2016, la croissance repart fortement à partir de 2018, culminant entre 2019 et 2021 (5,27 USD en 2019, 5,73 USD en 2020, 6,10 USD en 2021). Sur l’ensemble, la tendance est nettement positive et montre une accélération récente. Le différentiel entre le bénéfice de base par action et le bénéfice dilué par action demeure faible et relativement stable, se situant autour de 0,02 à 0,03 USD, ce qui indique une amortissement limité de l’effet de dilution au fil du temps.
- Bénéfice dilué par action
- La série suit une trajectoire proche de celle du BPA de base avec des fluctuations similaires, évoluant de 1,79 USD en 2005 à 6,07 USD en 2021. Une hausse marquée se manifeste après 2013, accompagnée de valeurs plus élevées (2,04 USD en 2007, puis une remontée progressive jusqu’à 3,85 USD en 2013, 3,66 USD en 2017 et une forte progression à partir de 2019 jusqu’à 6,07 USD en 2021). Des baisses ponctuelles apparaissent autour de 2007 et 2010-2011, mais la tendance générale demeure ascendante et plus marquée sur la seconde moitié de la période. Le décalage entre BPA dilué et BPA de base reste faible et stable, dans une plage similaire à celle observée pour le BPA, ce qui indique une dilution modeste sur la période considérée.
- Dividende par action
- Le dividende par action présente une progression continue et plus régulière, passant de 0,61 USD en 2005 à 3,70 USD en 2021. Les augmentations annuelles se renforcent à partir de 2013-2014, avec des gains plus soutenus en 2018 et, surtout, entre 2019 et 2020, où les montants augmentent nettement (2,24 USD en 2013, 2,52 USD en 2014, 3,06 USD en 2019, 3,52 USD en 2020, 3,70 USD en 2021). Cette trajectoire indique une politique de distribution de résultats plus expansive sur la période récente, avec une accélération observable sur les dernières années. En termes de rythme, le dividende montre une croissance moyenne plus élevée sur l’ensemble (approximativement autour de 12 % par an sur la période complète) comparée aux deux niveaux de bénéfices par action, reflétant une politique progressive de retour aux actionnaires.