Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 29 avril 2022.

Analyse des ratios de liquidité

Microsoft Excel

Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.

Espace pour les utilisateurs payants

Essayer gratuitement

Automatic Data Processing Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :

Les données sont cachées derrière : .

  • Commandez un accès complet à l’ensemble du site Web à partir de 10,42 $US par mois ou

  • Commandez 1 mois d’accès à Automatic Data Processing Inc. pour 22,49 $US.

Obtenir l’accès

Il s’agit d’un paiement unique. Il n’y a pas de renouvellement automatique.

Nous acceptons :

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Ratios de liquidité (résumé)

Automatic Data Processing Inc., les ratios de liquidité

Microsoft Excel
30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016
Ratio de liquidité actuel
Ratio de liquidité rapide
Ratio de liquidité de trésorerie

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).

Évolution du ratio de liquidité actuel
Le ratio de liquidité actuel a maintenu une valeur stable autour de 1,1 en 2016 et 2017 avant de diminuer légèrement à 1,05 en 2018 et 2019. Il s'est redressé à 1,07 en 2021. Cette stabilité indique une capacité relativement constante à couvrir les dettes à court terme, bien que la légère baisse entre 2017 et 2019 puisse refléter une gestion plus prudente ou des variations dans l'actif circulant.
Tendances du ratio de liquidité rapide
Ce ratio a suivi une évolution similaire au ratio de liquidité actuel, passant de 1,08 en 2016 à 1,07 en 2017, pour chuter à environ 1,03 en 2018 et 2019. Il s'est stabilisé à 1,03 puis a augmenté à 1,06 en 2021. La baisse celle-ci indique une réduction de la capacité à couvrir les obligations immédiates sans faire appel aux stocks ou autres actifs moins liquides, tandis que la hausse en 2021 suggère une amélioration de cette capacité.
Analyse du ratio de liquidité de trésorerie
Ce ratio a diminué de 1,03 en 2016 à 0,96 en 2018 et 2019, indiquant une réduction de la proportion de liquidités disponibles en regard des dettes à court terme. Il s'est maintenu à ce niveau jusqu'en 2020, puis a légèrement augmenté à 0,98 en 2021. La tendance montre une tendance à la baisse, révélant une diminution relative des liquidités immédiates, mais une légère reprise en fin de période.

Ratio de liquidité actuel

Automatic Data Processing Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Actif circulant
Passif à court terme
Ratio de liquidité
Ratio de liquidité actuel1
Repères
Ratio de liquidité actuelConcurrents2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de liquidité actuelsecteur
Logiciels et services
Ratio de liquidité actuelindustrie
Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).

1 2021 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Actif circulant
Entre juin 2016 et juin 2021, l'actif circulant a connu des fluctuations importantes. Il a diminué de manière notable entre 2016 et 2017, passant d'environ 39,5 milliards de dollars à 32,7 milliards, une baisse qui peut indiquer une réduction des liquidités ou des actifs à court terme. Par la suite, une stabilisation relative est observée en 2018 et 2019, avec une légère hausse en 2019, suivie d'une nouvelle baisse en 2020, atteignant environ 31,6 milliards. Enfin, en 2021, une forte augmentation est enregistrée, portant l'actif circulant à environ 40,7 milliards, ce qui peut refléter une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses besoins à court terme.
Passif à court terme
La tendance du passif à court terme présente une certaine stabilité annuelle, bien qu'avec des variations. Après une diminution significative entre 2016 et 2017, le passif a augmenté légèrement en 2018, puis de manière plus marquée en 2019, en 2020, et enfin en 2021, où il atteint environ 38 milliards de dollars. La croissance de ce passif durant cette période pourrait indiquer un recours accru à des financements à court terme pour soutenir l'activité ou couvrir des obligations immédiates.
Ratio de liquidité actuel
Ce ratio est resté relativement stable tout au long de la période, oscillant autour de 1,05 à 1,1. La valeur la plus basse, 1,05, a été observée en 2018 et 2019, tandis qu'en 2016, 2017 et 2021, il s'est maintenu à 1,1, avec une légère augmentation en 2021 à 1,07. Cette stabilité indique une gestion cohérente de la liquidité, assurant que l'entreprise dispose d'actifs liquides suffisants pour couvrir ses passifs à court terme, tout en maintenant un niveau de sécurité suffisant sans accumulation excessive de liquidités.

Ratio de liquidité rapide

Automatic Data Processing Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Débiteurs, déduction faite de la provision pour créances douteuses
Fonds détenus pour le compte des clients
Total des actifs rapides
 
Passif à court terme
Ratio de liquidité
Ratio de liquidité rapide1
Repères
Ratio de liquidité rapideConcurrents2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de liquidité rapidesecteur
Logiciels et services
Ratio de liquidité rapideindustrie
Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).

1 2021 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Analyse des tendances des actifs rapides
Les actifs rapides ont connu une évolution fluctuante entre 2016 et 2021. Après une diminution notable de 38 775 100 milliers de dollars en 2016 à 31 775 500 milliers de dollars en 2017, leur valeur a légèrement augmenté pour atteindre environ 31 292 000 milliers de dollars en 2018, avant de croître de nouveau pour atteindre 33 822 700 milliers de dollars en 2019. Une baisse est observée en 2020, avec une réduction à 31 057 900 milliers de dollars, mais une reprise significative se manifeste en 2021, avec une augmentation jusqu’à 40 208 400 milliers de dollars. La tendance générale montre une certaine volatilité mais une progression notable en 2021.
Analyse du passif à court terme
Le passif à court terme a suivi une tendance décroissante de 2016 à 2017, passant de 35 847 400 milliers de dollars à 29 815 900 milliers de dollars. Ensuite, il a connu une augmentation progressive chaque année, culminant à 38 094 800 milliers de dollars en 2021. La croissance en 2020 et 2021 reflète une augmentation continue de cette obligation à court terme, indiquant peut-être une hausse des dettes ou des obligations à régler rapidement par l'entreprise.
Analyse du ratio de liquidité rapide
Le ratio de liquidité rapide est resté relativement stable autour de 1.07 à 1.08 de 2016 à 2016, puis a diminué légèrement pour atteindre 1.03 en 2018 et 2019. Il a maintenu une stabilité similaire en 2020 à 1.03, et a renoué avec une légère augmentation en 2021 pour atteindre 1.06. La stabilité générale du ratio indique une capacité constante de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs rapidement réalisables, malgré la fluctuation de ses actifs et passifs rapides.

Ratio de liquidité de trésorerie

Automatic Data Processing Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Fonds détenus pour le compte des clients
Total de la trésorerie
 
Passif à court terme
Ratio de liquidité
Ratio de liquidité de trésorerie1
Repères
Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de liquidité de trésoreriesecteur
Logiciels et services
Ratio de liquidité de trésorerieindustrie
Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).

1 2021 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Total de la trésorerie
La trésorerie totale a connu une évolution fluctuante au cours de la période considérée. Elle a diminué de 37 032,3 millions de dollars en 2016 à 29 307,8 millions en 2018, reflétant une réduction progressive. Cependant, à partir de 2019, une tendance de hausse est observée, culminant à 37 481 millions de dollars en 2021, ce qui indique une augmentation notable de la capacité de liquidité à la fin de la période.
Passif à court terme
Le passif à court terme a également fluctué, passant d’environ 35 847 millions de dollars en 2016 à un pic de 38 094,8 millions en 2021. La période 2017 à 2019 montre une tendance à la baisse puis à la stabilisation, mais la hausse en 2021 signale une augmentation du niveau d’engagements financiers à court terme de l’entreprise.
Ratio de liquidité de trésorerie
Ce ratio, indicateur de la capacité à couvrir le passif à court terme par la trésorerie disponible, a été relativement stable autour de 1, en légère baisse, passant de 1,03 en 2016 à 0,95 en 2020. La valeur revient à 0,98 en 2021, ce qui indique que la société a maintenu une capacité de couverture proche d’un niveau d’un à un, oscillant légèrement en dessous. La stabilité de ce ratio suggère une gestion prudente de la liquidité, malgré les fluctuations de la trésorerie et des passifs à court terme.