Analyse de l’endettement

Automatic Data Processing Inc., bilan : dette

US$ en milliers

	30 juin 2021	30 juin 2020	30 juin 2019	30 juin 2018	30 juin 2017	30 juin 2016
Obligations découlant de conventions de prise en pension	23,500)	13,600)	262,000)	—)	—)	—)
Dette à court terme	—)	1,001,800)	—)	—)	—)	—)
Dette à long terme	2,985,000)	1,002,800)	2,002,200)	2,002,400)	2,002,400)	2,007,700)
Dette totale (valeur comptable)	3,008,500)	2,018,200)	2,264,200)	2,002,400)	2,002,400)	2,007,700)

Composante dette	Description	L’entreprise
Dette totale (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale des Automatic Data Processing Inc. a diminué de 2019 à 2020, mais a ensuite augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.

	30 juin 2021
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Obligations découlant de conventions de prise en pension	23,500)
Notes	3,060,400)
Autre	6,900)
Total de la dette (juste valeur)	3,090,800)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	1.03

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette: 2.37%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
0.20%	23,500)	47)
3.47%	1,000,000)	34,700)
1.83%	1,000,000)	18,300)
1.85%	1,000,000)	18,500)
Valeur totale	3,023,500)	71,547)
2.37%

¹ US$ en milliers

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 71,547 ÷ 3,023,500 = 2.37%

Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)