Stock Analysis on Net
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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 29 avril 2022.

Analyse des ratios de rentabilité

Microsoft Excel

Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).

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Ratios de rentabilité (résumé)

Automatic Data Processing Inc., les ratios de rentabilité

Microsoft Excel
30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016
Ratios de ventes
Ratio de marge bénéficiaire brute
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratios d’investissement
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).

Évolution des marges bénéficiaires :
Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une stabilité relative avec une légère baisse de 2016 à 2018, avant de progresser de manière significative en 2019, atteignant 42.95 %, puis se stabilisant autour de 42,42 % en 2021. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a affiché une tendance similaire, en augmentant de 18,77 % en 2016 à 22,16 % en 2021, indiquant une amélioration constante de la rentabilité opérationnelle. Quant à la marge bénéficiaire nette, elle a connu une amélioration plus marquée entre 2018 et 2021, passant de 12,16 % à 17,32 %, soulignant une capacité accrue à générer des bénéfices nets à partir du chiffre d'affaires.
Rendement des capitaux propres (ROE) :
Le ROE a montré une tendance à la croissance sur l'ensemble de la période, passant de 33,3 % en 2016 à 45,83 % en 2021. La hausse du ROE reflète une amélioration de la rentabilité des capitaux propres, notamment à partir de 2017, où une forte progression est observée, suggérant une efficacité accrue dans la gestion des fonds propres des investisseurs.
Rendement de l’actif (ROA) :
Le ROA a suivi une tendance à la hausse de 3,42 % en 2016 à un pic de 6,3 % en 2020, indiquant une meilleure utilisation des actifs pour générer des bénéfices. Cependant, en 2021, ce ratio diminue légèrement à 5,33 %, ce qui pourrait indiquer une légère réduction de l'efficacité dans l'utilisation des actifs ou une augmentation des investissements non encore pleinement exploités ou amortis.

Ratios de rendement des ventes

Ratios de rendement des investissements

Ratio de marge bénéficiaire brute

Automatic Data Processing Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Marge brute
Revenus
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire brute1
Repères
Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).

1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenus
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution de la marge brute
La marge brute de l'entreprise a connu une croissance progressive au cours de la période considérée. Elle est passée de 4 827 500 dollars en 2016 à 6 365 100 dollars en 2021, enregistrant ainsi une augmentation notable. La tendance indique une amélioration constante de la rentabilité brute, avec une légère fluctuation dans le ratio de marge bénéficiaire brute, qui oscillait entre 41,15 % et 42,95 %. La stabilité autour de cette fourchette témoigne d'une gestion efficace des coûts directs de production ou de prestation de services.
Évolution des revenus
Les revenus de l'entreprise ont accru régulièrement tout au long de la période, passant de 11 667 800 dollars en 2016 à 15 005 400 dollars en 2021. L'accroissement annuel montre une croissance soutenue, indiquant une expansion continue de l'activité. La croissance en valeur absolue est constante, ce qui reflète une dynamique commerciale positive sur plusieurs années.
Ratio de marge bénéficiaire brute
Ce ratio, qui exprime le pourcentage de la marge brute par rapport aux revenus, a maintenu une stabilité relative tout au long de la période. Il a varié légèrement, de 41,37 % en 2016 à 42,42 % en 2021, témoignant d'une gestion efficace des coûts et d'une capacité à préserver la rentabilité même à mesure que les revenus augmentaient. La légère hausse de ce ratio indique une amélioration de la marge sur la période et pourrait suggérer une meilleure maîtrise des coûts ou une évolution favorable dans la structure de revenus.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

Automatic Data Processing Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Résultat d’exploitation
Revenus
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1
Repères
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
Logiciels et services
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).

1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Résultat d’exploitation
Une tendance à la hausse est observable dans le résultat d’exploitation, qui a augmenté chaque année. Il est passé de 2 190 500 dollars en 2016 à 3 324 600 dollars en 2021. Cette croissance régulière indique une amélioration de la performance opérationnelle de l’entreprise au fil des années.
Revenus
Les revenus ont connu une progression continue sur la période analysée, passant de 11 667 800 dollars en 2016 à 15 005 400 dollars en 2021. La croissance annuelle témoigne d’un développement soutenu de l’activité, avec une augmentation totale d’environ 28 % sur cette période.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Ce ratio a connu une amélioration progressive, passant de 18,77 % en 2016 à 22,16 % en 2021. La hausse indique une augmentation de la rentabilité opérationnelle relative de l’entreprise, avec une croissance notable notamment entre 2018 et 2019, lorsque la marge a dépassé les 21 %.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Automatic Data Processing Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Bénéfice net
Revenus
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Repères
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
Logiciels et services
Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).

1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net ÷ Revenus
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du bénéfice net
Le bénéfice net a connu une croissance constante sur la période considérée. Après une augmentation notable entre 2016 et 2017, il a diminué en 2018, puis a repris une tendance haussière significative à partir de 2019. En 2020 et 2021, cette croissance s'est poursuivie, atteignant respectivement 2 596 500 US$ et 2 598 500 US$, affichant une tendance générale à l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise.
Évolution des revenus
Les revenus ont augmenté régulièrement chaque année, témoignant d'une croissance continue de l'activité. La progression est relativement stable, passant de 11 667 800 US$ en 2016 à 15 005 400 US$ en 2021. Cette hausse régulière indique une expansion soutenue des ventes ou des prestations de services dans le contexte opérationnel de l'entreprise.
Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une amélioration notable, passant de 12,79% en 2016 à 17,32% en 2021. Après une marge plus basse en 2018 (12,16%), une tendance à la hausse s'est dessinée, particulièrement à partir de 2019. La progression de ce ratio reflète une augmentation de la rentabilité relative des revenus, indiquant une gestion efficace des coûts ou une croissance des marges bénéficiaires bénéficiaires par rapport aux revenus.
Analyse globale
Dans l'ensemble, les données témoignent d'une performance financière en amélioration, avec une croissance soutenue des bénéfices et des revenus, accompagnée d'une amélioration du ratio de marge bénéficiaire nette. La progression régulière des revenus combinée à la croissance du bénéfice net suggère une gestion efficace des opérations et une amélioration de la rentabilité globale. La tendance à la hausse du ratio de marge bénéficiaire nette indique une capacité accrue à générer des bénéfices à partir des revenus, consolidant la position financière de l'entreprise sur la période considérée.

Rendement des capitaux propres (ROE)

Automatic Data Processing Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Bénéfice net
Capitaux propres
Ratio de rentabilité
ROE1
Repères
ROEConcurrents2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
ROEsecteur
Logiciels et services
ROEindustrie
Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).

1 2021 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Tendance du bénéfice net
Le bénéfice net de l'entreprise a connu une croissance globale sur la période analysée, passant de 1 492 500 USD en 2016 à 2 598 500 USD en 2021. Cette augmentation témoigne d'une progression soutenue, avec une croissance la plupart du temps régulière. Une progression particulièrement notable s'observe entre 2018 et 2019, où le bénéfice a atteint un pic, avant de continuer à augmenter en 2020 et 2021. La tendance indique une amélioration constante de la rentabilité de l'entreprise au fil des années.
Évolution des capitaux propres
Les capitaux propres ont diminué de 2016 à 2018, passant de 4 481 600 USD à 3 459 600 USD, signe peut-être d'investissements ou de distributions de dividendes supérieures aux bénéfices réalisés à cette période. Ensuite, une forte croissance est observée, avec une augmentation significative en 2019 pour atteindre 5 399 900 USD, puis une stabilité relative en 2021, avec une légère baisse à 5 670 100 USD. Cette évolution suggère une période de reconstitution et de croissance du patrimoine de l'entreprise, notamment à partir de 2018, avec une stabilisation par la suite.
Rentabilité financière (ROE)
Le ratio de rendement des capitaux propres (ROE) a connu une progression constante au cours de la période, passant de 33,3 % en 2016 à 45,83 % en 2021. La hausse régulière de ce ratio indique une amélioration de la rentabilité des fonds propres investis dans l'entreprise. Ce comportement reflète une gestion efficace de la rentabilité et une capacité accrue à générer du profit par rapport aux capitaux propres au fil du temps, malgré la baisse initiale des capitaux propres entre 2016 et 2018.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Automatic Data Processing Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Bénéfice net
Total de l’actif
Ratio de rentabilité
ROA1
Repères
ROAConcurrents2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
ROAsecteur
Logiciels et services
ROAindustrie
Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).

1 2021 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice net
Le bénéfice net de l'entreprise affiche une tendance globale à la hausse sur la période étudiée. Après une croissance significative entre 2016 et 2017, le bénéfice augmente également en 2018, puis atteint un pic en 2019. La période 2020-2021 voit une nouvelle progression, culminant à 2 598 500 US$, ce qui indique une amélioration constante de la rentabilité globale de l'entreprise au cours des dernières années examnées.
Total de l’actif
Le total de l’actif présente une évolution fluctuate, avec une baisse notable entre 2016 et 2018, passant d’environ 43,7 milliards à 37,1 milliards de dollars. À partir de 2018, la valeur reprend une tendance à la hausse avec une augmentation progressive, notamment en 2019 et 2021, culminant à près de 48,8 milliards de dollars en 2021. Cette fluctuation pourrait refléter des changements dans la composition ou la structure financière de l'entreprise.
ROA (Return on Assets)
Le ratio ROA montre une amélioration constante de 3,42 % en 2016 à 6,3 % en 2020, indiquant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices. Cependant, en 2021, le ROA décroît légèrement à 5,33 %, suggérant une légère diminution de l'efficacité dans l'utilisation des actifs, éventuellement due à une augmentation substantielle de l'actif total ou à une baisse marginale du bénéfice net par rapport à l’actif total en cette année.