Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Biogen Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Biogen Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | Soins de santé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Biogen Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une baisse significative entre 2017 et 2019, passant de 28,83 à 9,97, ce qui indique une réduction de la valorisation du marché par rapport aux bénéfices. En 2020, le ratio reste relativement stable à 10,02, puis il augmente fortement à 20,79 en 2021, suggérant une reprise de la valorisation ou une anticipation positive du marché quant à la performance future de l'entreprise.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a diminué de manière continue de 13,7 en 2017 à 8,34 en 2019, reflétant une valorisation plus modérée par rapport aux résultats d'exploitation. Ensuite, il a légèrement augmenté en 2020 à 8,81, puis de nouveau en 2021 à 11,39, ce qui pourrait indiquer une augmentation de la valorisation relative des résultats d'exploitation ou une perception optimiste du marché concernant la rentabilité opérationnelle future.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a diminué constamment de 5,96 en 2017 à 2,95 en 2021, signalant une valorisation du chiffre d’affaires de plus en plus modérée. La forte baisse au fil des années peut indiquer une perception du marché selon laquelle la croissance des revenus est moins valorisée ou que la société a vu sa valorisation s’ajuster à la baisse par rapport à ses revenus.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a également connu une diminution progressive, passant de 5,8 en 2017 à 2,97 en 2021. Cette tendance peut refléter une dépréciation ou une réévaluation de la valeur comptable de l'entreprise par le marché, ou une baisse de la prime accordée à la valeur comptable relative à la valeur de marché.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Biogen Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Biogen Inc. (en milliers) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à Biogen Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Biogen Inc.
4 2021 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Une tendance à la baisse est observable pour le cours de l'action, passant de 346 US$ en 2017 à 220.17 US$ en 2021. Malgré une légère hausse en 2018 et 2019 par rapport à 2017, le cours a fortement diminué à partir de 2020, ce qui peut indiquer une dégradation de la valorisation boursière ou une réaction négative du marché face à certains événements ou perspectives de l'entreprise.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une croissance significative entre 2017 et 2019, passant de 12 US$ à 33.83 US$, témoignant d'une amélioration de la rentabilité. Cependant, une baisse notable est observée en 2020, avec un EPS de 26.26 US$, puis une chute importante en 2021 à 10.59 US$, indiquant une détérioration récente de la performance financière par action.
- Ratio P/E
- Le ratio cours/bénéfice a connu une évolution marquée, passant de 28.83 en 2017 à un minimum de 9.97 en 2019, ce qui reflète une valorisation relative plus faible par rapport aux bénéfices durant cette période. Ce ratio a ensuite augmenté en 2020 à 10.02, puis a fortement grimpé à 20.79 en 2021, coïncidant avec la chute du cours de l’action et du bénéfice par action, ce qui pourrait indiquer que le marché a réagi différemment par rapport à la rentabilité de l'entreprise ou que les anticipations de croissance ont changé.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Biogen Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Biogen Inc.
4 2021 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une tendance à la baisse sur la période analysée. Il s'établissait à 346 US$ à la fin de 2017, puis a légèrement fluctué pour atteindre 333.24 US$ en 2018, et 337.24 US$ en 2019. Cependant, une baisse significative est observée en 2020, avec le cours descendant à 263.25 US$, poursuivie en 2021 avec une nouvelle diminution à 220.17 US$. La tendance générale indique une dépréciation du titre au cours des quatre années.
- Résultat d’exploitation par action (EPS)
- Le résultat d’exploitation par action a augmenté de 25.26 US$ en 2017 à 29.94 US$ en 2018, puis a continué de progresser pour atteindre 40.46 US$ en 2019. Cependant, une baisse sensible intervient en 2020, avec un EPS qui tombe à 29.87 US$, avant une nouvelle diminution à 19.33 US$ en 2021. Cette évolution révèle une croissance initiale suivie d’un déclin marqué, particulièrement en 2020 et 2021.
- Ratio financier P/OP (Price to Operating Profit)
- Le ratio P/OP a diminué de 13.7 en 2017 à 8.34 en 2019, indiquant une valorisation plus faible par rapport à l’exploitation durant cette période. En 2020, une légère augmentation est observée, le ratio passant à 8.81, puis il s’accroît significativement à 11.39 en 2021. La tendance reflète une amélioration relative de la valorisation par rapport à l’exploitation en 2021.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Biogen Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu (en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Biogen Inc.
4 2021 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Champ d’observation
- Les données portent sur le cours de l’action, le chiffre d’affaires par action et le ratio prix/ventes (P/S) sur une période de cinq années, allant du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2021.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse progressive sur la période, passant de 346 US$ en 2017 à 220,17 US$ en 2021. Après une légère diminution de 2018 à 2019, une forte baisse a été constatée entre 2019 et 2021, notamment entre 2020 et 2021, où le cours a chuté d'environ 43 %.
- Évolution du chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a suivi une tendance à la hausse de 2017 à 2020, passant de 58,02 US$ à 88,26 US$, ce qui reflète une croissance annuelle régulière. En 2021, cette tendance s’est inversée avec une diminution à 74,72 US$, indiquant un ralentissement ou une contraction des revenus par action par rapport à l’année précédente.
- Évolution du ratio P/S
- Le ratio P/S a connu une diminution progressive sur la période, passant de 5.96 en 2017 à 2.95 en 2021. Cette baisse suggère une réduction de la valorisation relative des actions par rapport aux revenus, ce qui peut indiquer une perception de moindre croissance ou de risque accru par le marché, ou une dépréciation du cours de l’action par rapport aux revenus générés.
- Synthèse
- Au cours de la période étudiée, l’entreprise a vu son cours de l’action diminuer sensiblement, tandis que le chiffre d’affaires par action a augmenté jusqu’en 2020 avant de refluer en 2021. La contraction du ratio P/S confirme cette tendance de dévaluation, mettant en évidence une possible dégradation de la perception du marché ou des défis rencontrés par l’entreprise dans sa croissance ou sa valorisation financière.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Biogen Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres de Total Biogen Inc. (en milliers) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
BVPS = Capitaux propres de Total Biogen Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Biogen Inc.
4 2021 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Une tendance à la baisse est observable sur la période analysée. Après un pic à 346 US$ en 2017, la valeur a diminué progressivement chaque année, atteignant 220,17 US$ en 2021. La chute la plus marquée semble survenue entre 2020 et 2021, avec une dépréciation significative du cours de l’action.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a connu une croissance régulière de 59,62 US$ en 2017 à 76,66 US$ en 2019. Cependant, après cette année, elle a légèrement diminué en 2020 avant de repartir à la hausse en 2021, culminant à 74,14 US$. La tendance indique une augmentation globale de la valeur comptable, malgré une baisse en 2020.
- P/BV (Ratio Prix/valeur comptable)
- Ce ratio a connu une diminution continue, passant de 5,8 en 2017 à 2,97 en 2021. La chute du ratio reflète une dépréciation relative du prix de l’action par rapport à la valeur comptable, impliquant une perception de valorisation moins élevée par le marché ou une dégradation de la valorisation boursière par rapport aux actifs comptables.