Stock Analysis on Net
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Biogen Inc. (NASDAQ:BIIB)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 25 octobre 2022.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Biogen Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Revenu net
Dotations aux amortissements
Dépréciation d’actifs incorporels
Frais d’excédent et d’obsolescence liés à l’inventaire
Recherche et développement en cours de fabrication acquis
Rémunération à base d’actions
Contrepartie conditionnelle
(Gain) perte sur cession des activités de fabrication de Hillerød, Danemark
Impôts différés
(Gain) perte sur investissements stratégiques
(Gain) perte sur investissement selon la méthode de la mise en équivalence
Autre
Comptes débiteurs
En raison de programmes thérapeutiques anti-CD20
Inventaire
Charges à payer et autres passifs à court terme
Actifs et passifs d’impôt sur le résultat
Autres variations de l’actif et du passif d’exploitation, montant net
Variations de l’actif et du passif d’exploitation, montant net
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats d’immobilisations corporelles
Produit de la vente et de l’échéance de titres négociables
Achats de titres négociables
Contrepartie éventuelle versée dans le cadre de l’acquisition de Fumapharm AG
Acquisition de Nightstar Therapeutics plc, déduction faite de la trésorerie acquise
Achat d’actions de Ionis Pharmaceuticals, Inc.
Achat d’actions de Sangamo Therapeutics, Inc.
Achat d’actions de Denali Therapeutics Inc.
Achat d’actions de Sage Therapeutics, Inc.
Produit de la cession des activités de fabrication de Hillerød, au Danemark
Recherche et développement en cours de fabrication acquis
Acquisitions d’actifs incorporels
Investissement dans Samsung Bioepis
Produit de la vente d’investissements stratégiques
Autre
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Achat d’actions propres
Paiements liés à l’émission d’actions pour des accords de rémunération à base d’actions, nets
Remboursements d’emprunts et primes payées sur l’échange de dettes
Produit d’emprunts
Remboursements d’emprunts
Contribution nette (distribution) aux participations ne donnant pas le contrôle
Contribution nette en espèces à Bioverativ, Inc.
Paiements de contrepartie conditionnelle
Autre
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Biogen Inc. ont diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de Biogen Inc. ont diminué de 2019 à 2020, puis ont légèrement augmenté de 2020 à 2021.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement des Biogen Inc. ont augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.