Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Biogen Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : actif
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Ratios de solvabilité (résumé)
Biogen Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une tendance globalement à la baisse sur la période considérée, passant d’environ 0,57 au premier trimestre de 2017 à un creux de 0,49 au troisième trimestre de 2022. Cette diminution indique une réduction progressive de l’endettement par rapport aux capitaux propres, ce qui peut refléter une volonté d’assainir la structure financière en limitant le levier financier. Cependant, une légère remontée est observée au quatrième trimestre de 2019 (0,69), puis une stabilisation vers un niveau plus bas en 2020 et 2021. En somme, l'entreprise semble avoir adopté une politique de gestion de la dette plus prudente, tout en conservant une structure financière relativement modérée.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio a connu une tendance semblable, avec une baisse notable de 0,57 au début de 2017 à un niveau de 0,52 au troisième trimestre 2022. La forte augmentation en 2020, atteignant 0,73, correspond probablement à une intégration plus systématique des passifs liés aux contrats de location dans la dette, conformément aux normes comptables. La tendance générale reste à la baisse à partir de cette période, indiquant une réduction de l’endettement total rapporté, y compris ces passifs.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a diminué, passant de 0,36 en début 2017 à environ 0,33 à la fin de la période. La stabilité relative montre une gestion prudente du levier financier, évitant une augmentation excessive de l’endettement par rapport aux fonds propres. La croissance légère en 2020 à 0,41 correspond à la période d’introduction des passifs de location, mais la tendance convergente vers des proportions plus faibles s’affirme par la suite.
- Évolution du ratio de la dette sur le total du capital incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio a suivi une évolution comparable, débutant à 0,36 et culminant à 0,42 en 2020, puis diminuant à nouveau à 0,34 en fin de période. La tendance indique une gestion équilibrée de la dette dans la structure du capital, malgré la prise en compte des passifs locatifs. La fluctuation en 2020 semble refléter l’impact des changements de normes comptables.
- Évolution du ratio d’endettement (global)
- Ce ratio a quant à lui connu une baisse continue, passant de 0,31 en 2017 à un niveau stabilisé autour de 0,25-0,3 à partir de 2019. Cela suggère une relative diminution de la dépendance à la dette dans la structure financière globale, renforçant la solvabilité de l’entreprise au fil du temps.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport à l’actif avec intégration du passif locatif
- Ce ratio a suivi une tendance à la baisse, de 0,31 en début de période à 0,27 en fin de période, marquant une réduction de la part de l’endettement par rapport à l’actif global, y compris le passif locatif. La stabilité relative durant 2019-2022 indique une gestion contrôlée de l’actif financier et des engagements locatifs.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio a connu une augmentation progressive, passant de 1,85 en début 2017 à un pic de 2,32 au troisième trimestre 2022. La tendance à la hausse indique une augmentation de l’endettement financier nominal, ce qui pourrait souligner un recours accru à l’endettement pour financer la croissance ou d’autres investissements. Toutefois, cette augmentation n’a pas été accompagnée d’une détérioration significative des autres ratios d’endettement, ce qui suggère une gestion équilibrée de la dette financière.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Biogen Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme des billets à payer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets à payer, à l’exclusion de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres de Total Biogen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres de Total Biogen Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- La dette totale de l'entreprise présente une tendance globalement stable entre le premier trimestre 2017 et le troisième trimestre 2019, oscillant autour de 6,5 milliards de dollars. À partir du quatrième trimestre 2019, on observe une augmentation significative de la dette, culminant à environ 7,4 milliards de dollars au quatrième trimestre 2020. Par la suite, la dette diminue progressivement pour atteindre environ 6,28 milliards de dollars au troisième trimestre 2022, retrouvant ainsi un niveau inférieur à celui du début de la période analysée.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres connaissent une croissance entre 2017 et la mi-2019, passant de 11,5 milliards à près de 13,9 milliards de dollars. Cependant, pendant la seconde moitié de 2019 et jusqu'au premier trimestre 2020, une baisse sensible est observée, atteignant un minimum autour de 10,7 milliards en début 2021. À partir de cette période, une reprise progressive apparaît, culminant à environ 12,8 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre 2022. La tendance indique une volatilité avec une tendance longue à la hausse sur la période considérée.
- Évolution du ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres affiche une diminution de 2017 jusqu’au troisième trimestre 2019, passant de 0,57 à 0,43, ce qui indique une réduction de la levée de dette par rapport aux capitaux propres. Cependant, à partir du quatrième trimestre 2019, ce ratio connaît une hausse significative, atteignant 0,69 en début 2021, reflétant une augmentation de l’endettement relatif ou une réduction des capitaux propres. Après ce pic, le ratio diminue à nouveau pour se stabiliser vers 0,49 à la fin de la période, suggérant une gestion plus équilibrée de la structure financière en fin de période analysée.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Biogen Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme des billets à payer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets à payer, à l’exclusion de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres de Total Biogen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres de Total Biogen Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale, incluant le passif au titre des contrats de location-exploitation, a généralement diminué de 2017 à la fin de 2019, passant d'environ 6,514 millions de dollars à environ 6,364 millions. Cependant, une augmentation notable s'est observée à partir du début de 2020, atteignant un pic à près de 7,84 millions de dollars au premier trimestre 2021, avant de décroître à nouveau pour se stabiliser autour de 7,55 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2022. Cette tendance indique une augmentation temporaire de l'endettement au début de la période 2020-2022, éventuellement liée à des stratégies de financement ou des investissements spécifiques durant cette période. La baisse à partir de ce pic pourrait suggérer une tentative de désendettement ou de réduction des engagements financiers.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une progression significative de 2017 à la fin de 2022. Après une baisse en 2017, ils ont principalement augmenté, atteignant un sommet à environ 12,8 milliards de dollars au troisième trimestre 2022. La tendance montre une récupération continue après des creux en 2017 et 2019, indiquant probablement une amélioration de la rentabilité ou une augmentation des réserves et des profits non distribués au fil des périodes.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d'endettement s'est globalement réduit de 2017 à la fin de 2019, passant de 0,57 à 0,45, ce qui indique une baisse relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres. À partir du premier trimestre 2020, ce ratio a fortement augmenté, culminant à 0,73, suggérant une hausse de l'endettement ou une baisse des capitaux propres ou des deux. Cette situation pourrait refléter une période de mobilisation de financements pour soutenir des projets ou faire face à des défis spécifiques. Depuis ce pic, le ratio a entamé une tendance à la baisse en 2022, atteignant 0,52, ce qui peut signaler une tentative de réduction de l'endettement ou une croissance des capitaux propres plus rapide que la dette.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Biogen Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme des billets à payer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets à payer, à l’exclusion de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres de Total Biogen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise présente une tendance globalement stable de 2017 à 2019, oscillant autour de 6,5 milliards de dollars. À partir du premier trimestre 2020, une augmentation significative est observée, passant à plus de 7,4 milliards de dollars, ce qui pourrait indiquer de nouveaux emprunts ou un refinancement accru durant cette période. Cependant, cette valeur diminue par la suite pour revenir à environ 6,3 milliards de dollars au troisième trimestre 2022, suggérant un désendettement ou une gestion plus prudente de la dette.
- Évolution du capital total
- Le capital total connaît des fluctuations importantes au fil du temps. De 2017 à 2019, il évolue entre environ 18 et 20 milliards de dollars, avec une augmentation notable en 2017. Après cette période, le montant fluctue légèrement sans tendance claire, oscillant autour de 17,9 à 19,5 milliards de dollars. La valeur la plus récente s’élève à près de 19,1 milliards de dollars, montrant une relative stabilité malgré des fluctuations mineures. Ces variations pourraient refléter des opérations de rachat d’actions, des émissions d’actions ou d’autres ajustements du capital social.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a connu une baisse notable après 2017, passant de 0,36 à 0,3 en 2018, puis fluctuant autour de 0,3 à 0,4 jusqu’en 2021. La période de 2020, notamment au trimestre de décembre 2020, voit une augmentation marquée à 0,41, atteignant un pic. Par la suite, le ratio diminue à 0,33 au troisième trimestre 2022, indiquant une amélioration de la structure financière et une réduction de la dépendance à l’endettement par rapport aux fonds propres.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Biogen Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme des billets à payer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets à payer, à l’exclusion de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres de Total Biogen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise présente une tendance globalement à la baisse entre la fin 2017 et la fin de 2019, passant d'environ 6,5 milliards de dollars à environ 6,36 milliards de dollars. Cependant, une augmentation significative est observée au cours du premier trimestre de 2020, atteignant environ 7,84 milliards de dollars, avant de diminuer progressivement pour revenir à un niveau proche de 6,63 milliards de dollars en septembre 2022. Cette variation peut indiquer une période de refinancement ou une augmentation temporaire de l'endettement en début de pandémie, suivie d'une réduction par la suite.
- Capital total
- Le capital total de l'entreprise montre une tendance à la hausse de 2017 à 2019, passant d'environ 17,99 milliards de dollars à près de 20,36 milliards de dollars. Après cette période de croissance, il y a une baisse visible lors du premier trimestre 2020 à environ 18,79 milliards de dollars, suivi d'une stabilité relative jusqu'en fin 2022, avec une légère progression pour atteindre environ 19,4 milliards de dollars. Cela reflète une croissance globalement soutenue sur la période, malgré quelques fluctuations dans la valorisation.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio indique l'importance relative de la dette dans la structure financière de l'entreprise. La période allant de 2017 à 2019 montre une baisse du ratio, passant de 0,36 à 0,31-0,32, ce qui suggère un allégement relatif de l'endettement par rapport au capital total. En 2020, une hausse notable est observée, atteignant 0,41-0,42, suggérant une augmentation de l'endettement ou une réduction du capital, ce qui pourrait indiquer une stratégie de financement spécifique lors de cette période. Par la suite, le ratio revient à un niveau plus modéré, autour de 0,34-0,39 en 2022, témoignant d'une stabilisation dans la structure financière, tout en restant inférieur aux niveaux observés en 2017.
Ratio d’endettement
Biogen Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme des billets à payer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets à payer, à l’exclusion de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Une tendance générale de baisse est observable dans la dette totale, passant d'un pic autour de 6 514 200 US$ en mars 2017 à un niveau plus bas, inférieur à 6 280 000 US$ vers la fin de la période. Entre mars 2020 et septembre 2022, cependant, on note une augmentation significative, avec un maximum dépassant 7 273 000 US$, indique un accroissement récent de l'endettement à cette période. La baisse initiale pourrait refléter un désendettement progressif ou une gestion proactive des obligations financières, tandis que l'augmentation ultérieure suggère une nouvelle stratégie de financement ou de refinancement.
- Total de l’actif
- Les actifs totaux ont connu une croissance notable entre le premier trimestre 2017 et le troisième trimestre 2018, passant de 21 196 000 US$ à un pic approximatif de 25 492 200 US$, ce qui indique une expansion de l'entreprise durant cette période. Par la suite, une phase de stabilité relative est observée, avec des fluctuations mineures et une tendance à la légère diminution qui se poursuit jusqu’au quatrième trimestre 2021, où le total d’actifs avoisine environ 24 704 000 US$. Une baisse plus marquée est visible dans la dernière période, atteignant environ 24 854 200 US$, ce qui peut suggérer une contraction ou une gestion plus prudente des ressources.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement se maintient globalement dans une fourchette comprise entre 0,22 et 0,31, indiquant un niveau d’endettement stable relatif aux actifs. Une légère réduction est perceptible de mars 2017 (0,31) à septembre 2020 (0,23), ce qui reflète une diminution du levier financier ou une croissance proportionnelle plus rapide des actifs par rapport à la dette. Cependant, à partir de septembre 2020, le ratio tend à remonter jusqu’à environ 0,3, démontrant une stabilité relative avec de légères variations, ce qui indique une gestion équilibrée de la structure financière durant cette période. La stabilité du ratio témoigne d’une gestion prudente de l’endettement par rapport aux actifs, malgré les fluctuations de la dette et des actifs.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Biogen Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme des billets à payer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets à payer, à l’exclusion de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance de la dette totale
- La dette totale a connu une évolution fluctuante au cours de la période. Entre le premier trimestre 2017 et le troisième trimestre 2018, elle est restée relativement stable, autour de 6,5 milliards de dollars. À partir du quatrième trimestre 2018, une hausse significative est observée, atteignant près de 7,8 milliards de dollars au premier trimestre 2021. Cette augmentation indique une augmentation de l'endettement à cette période, avant de diminuer de façon notable pour revenir à environ 6,6 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre 2022. La tendance globale montre un pic en 2021, suivi d'une réduction importante.
- Évolution de l'actif total
- L'actif total affiche une croissance importante entre début 2017 et début 2018, passant d'environ 21,2 milliards à près de 25,5 milliards de dollars, avant de connaître des fluctuations. Après cette période, une tendance à la baisse est observable, avec un maximum de plus de 27,4 milliards en fin 2019, puis une baisse progressive pour atteindre environ 23,6 milliards à la fin du troisième trimestre 2022. Ainsi, le total de l'actif a connu des pics suivis de déclins, reflétant une dynamique de restructuration ou de réduction d'actifs à partir de 2019.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Ce ratio a fait preuve de stabilité à un niveau moyen d'environ 0,23, avec des variations mineures, oscillant entre 0,23 et 0,32 sur la période. Il est à noter qu'il a connu une hausse notable à 0,31 en fin 2019, puis une augmentation progressive à 0,32 jusqu'au troisième trimestre 2021. Par la suite, il a diminué légèrement, atteignant 0,27 au troisième trimestre 2022. La stabilité générale du ratio indique une gestion équilibrée du levier financier, malgré les fluctuations de la dette totale et de l'actif total.
Ratio d’endettement financier
Biogen Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres de Total Biogen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres de Total Biogen Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Au cours de la période analysée, le total de l’actif de l’entreprise connaît une augmentation mondiale. La valeur de l’actif passe d’environ 21,2 milliards de dollars fin mars 2017 à près de 25 milliards de dollars fin septembre 2022. Cette croissance est caractérisée par des fluctuations ponctuelles, notamment une baisse notable entre décembre 2017 et septembre 2018, puis une tendance générale à la hausse jusqu’en septembre 2022. La tendance indique une croissance globale de l’actif, suggérant un développement ou une acquisition d’actifs au fil du temps, malgré quelques reculs temporaires.
- Capitaux propres de l’entreprise
- Les capitaux propres ont également connu une tendance haussière sur la période, passant d’environ 11,5 milliards de dollars fin mars 2017 à plus de 12,7 milliards fin septembre 2022. Cependant, cette augmentation n’est pas linéaire. On observe des périodes de croissance marquées, notamment entre fin 2017 et début 2018, suivies de baisses significatives notamment en 2020, notamment en mars et juin, où les capitaux propres atteignent leurs points les plus bas de la période (environ 10,4 milliards et 10,8 milliards).Depuis lors, ils affichent une reprise progressive, culminant au-delà de 12,7 milliards en septembre 2022. Cela peut refléter des variations dans la rentabilité ou dans la fluctuation de la valeur des actifs, ou des ajustements liés à des opérations financières ou comptables.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier, qui exprime la proportion de dettes par rapport aux capitaux propres, présente une tendance à la hausse, passant d’environ 1,85 en mars 2017 à un pic de 2,32 en septembre 2020. Cette évolution indique un accroissement de l’endettement par rapport à l’équité de l’entreprise dans cette période. Depuis ce sommet, le ratio diminue légèrement, atteignant 1,95 en septembre 2022, ce qui pourrait laisser penser une certaine stabilisation ou un effort de désendettement. Dans l’ensemble, la structure financière semble avoir connu une augmentation de l’endettement relatif, mais une reprise ou une stabilisation intervient à partir de 2020.