Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
Ratios de solvabilité (résumé)
Biogen Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
L’analyse des ratios d’endettement révèle une tendance générale à l’augmentation du niveau d’endettement sur la période considérée, suivie d’une stabilisation voire d’une légère diminution vers la fin de la période. Plusieurs indicateurs confirment cette observation.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio présente une fluctuation modérée entre 0,42 et 0,48 sur les premiers trimestres. Une augmentation notable s’observe à partir du troisième trimestre 2020, atteignant 0,66, puis 0,69 et 0,73, avant de redescendre à 0,61 au troisième trimestre 2022.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- L’inclusion du passif lié aux contrats de location-exploitation entraîne des valeurs légèrement supérieures à celles du ratio précédent, avec une tendance similaire d’augmentation à partir de 2020 et une stabilisation/diminution récente. Le ratio atteint 0,73 au premier trimestre 2021 et se stabilise autour de 0,7 avant de redescendre à 0,52 au troisième trimestre 2022.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio montre une progression plus graduelle, passant de 0,3 à 0,41 au cours de la période, avec une stabilisation autour de 0,4. Une légère diminution est perceptible au troisième trimestre 2022, avec une valeur de 0,33.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio suit une évolution similaire au précédent, avec une augmentation progressive et une stabilisation autour de 0,42. Une légère baisse est également observée au troisième trimestre 2022, atteignant 0,39.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio, initialement stable autour de 0,23, connaît une augmentation significative à partir du troisième trimestre 2020, atteignant 0,31, puis se stabilise autour de 0,3 avant de redescendre à 0,25 au troisième trimestre 2022.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio présente une évolution similaire au ratio d’endettement, avec une augmentation notable à partir de 2020 et une stabilisation/diminution récente. Il atteint 0,32 au premier trimestre 2021 et redescend à 0,27 au troisième trimestre 2022.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio affiche une augmentation continue sur l’ensemble de la période, passant de 1,86 à 2,32 au deuxième trimestre 2021, puis se stabilise et diminue légèrement pour atteindre 1,95 au troisième trimestre 2022. Il s'agit du ratio qui présente la plus forte augmentation globale.
En conclusion, l’entreprise a connu une augmentation de son endettement entre 2018 et 2021, suivie d’une stabilisation et d’une légère diminution au cours des derniers trimestres analysés. L’impact du passif lié aux contrats de location-exploitation est visible dans les ratios qui l’incluent, augmentant leur valeur. Le ratio d’endettement financier présente la plus forte augmentation globale, indiquant une évolution significative de la structure financière de l’entreprise.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Biogen Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme des billets à payer | —) | 999,800) | 999,500) | 999,100) | 998,800) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,501,800) | 1,495,800) | 1,495,300) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,300) | ||||||
| Billets à payer, à l’exclusion de la partie courante | 6,279,200) | 6,277,400) | 6,275,700) | 6,274,000) | 6,272,300) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 4,459,900) | 4,459,000) | 4,458,200) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,929,400) | ||||||
| Total de la dette | 6,279,200) | 7,277,200) | 7,275,200) | 7,273,100) | 7,271,100) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 5,961,700) | 5,954,800) | 5,953,500) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | ||||||
| Capitaux propres de Total Biogen Inc. | 12,775,500) | 11,872,500) | 11,242,300) | 10,896,200) | 10,429,900) | 10,751,900) | 10,682,200) | 10,700,300) | 10,758,500) | 11,308,700) | 12,546,900) | 13,343,200) | 13,995,900) | 12,952,900) | 13,829,900) | 13,039,600) | 13,766,600) | 12,260,900) | 14,053,700) | ||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.49 | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.48 | 0.42 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 4.35 | 4.98 | 4.51 | 4.98 | 5.96 | 6.53 | 6.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 10.60 | 15.10 | 40.23 | 4.97 | 4.57 | 3.98 | 3.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.20 | 1.29 | 1.42 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.48 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 1.58 | 1.97 | 1.77 | 1.88 | 2.20 | 2.56 | 2.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.20 | 1.30 | 1.32 | 1.27 | 1.29 | 1.53 | 1.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.87 | 0.74 | 0.80 | 1.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.67 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 0.56 | 0.51 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres de Total Biogen Inc.
= 6,279,200 ÷ 12,775,500 = 0.49
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. Le total de la dette a connu une augmentation notable au cours de l’exercice 2020, atteignant un pic de 7 426 200 US$ avant de diminuer progressivement pour s’établir à 6 279 200 US$ en septembre 2022.
Parallèlement, les capitaux propres ont présenté une trajectoire plus fluctuante. Une diminution significative est observée entre mars et juin 2018, suivie d’une reprise. Les capitaux propres ont ensuite fluctué, avec une tendance générale à la baisse jusqu’en juin 2020, atteignant 10 700 300 US$. Une remontée est ensuite constatée, culminant à 12 775 500 US$ en septembre 2022.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a augmenté de manière constante entre mars 2018 (0.42) et juin 2020 (0.69), indiquant une augmentation de l’endettement par rapport aux capitaux propres. L’année 2020 marque un point d’inflexion, avec une augmentation significative du ratio. Après juin 2020, le ratio a légèrement diminué, mais est resté élevé par rapport aux périodes initiales, avant de connaître une baisse plus marquée pour atteindre 0.49 en septembre 2022.
L’évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres suggère une modification de la structure financière, avec un recours accru à l’endettement au cours de la période analysée, suivi d’une stabilisation et d’une réduction progressive à partir de 2021. La diminution du ratio en 2022 pourrait indiquer une stratégie de réduction de la dette ou une augmentation des capitaux propres.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Biogen Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme des billets à payer | —) | 999,800) | 999,500) | 999,100) | 998,800) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,501,800) | 1,495,800) | 1,495,300) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,300) | ||||||
| Billets à payer, à l’exclusion de la partie courante | 6,279,200) | 6,277,400) | 6,275,700) | 6,274,000) | 6,272,300) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 4,459,900) | 4,459,000) | 4,458,200) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,929,400) | ||||||
| Total de la dette | 6,279,200) | 7,277,200) | 7,275,200) | 7,273,100) | 7,271,100) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 5,961,700) | 5,954,800) | 5,953,500) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | ||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 354,800) | 274,200) | 312,300) | 330,400) | 348,200) | 363,900) | 380,000) | 402,000) | 409,100) | 414,800) | 403,700) | 412,700) | 410,500) | 423,000) | 436,100) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 6,634,000) | 7,551,400) | 7,587,500) | 7,603,500) | 7,619,300) | 7,633,100) | 7,647,200) | 7,828,200) | 7,834,100) | 7,838,600) | 6,365,400) | 6,367,500) | 6,364,000) | 6,371,500) | 6,379,300) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | ||||||
| Capitaux propres de Total Biogen Inc. | 12,775,500) | 11,872,500) | 11,242,300) | 10,896,200) | 10,429,900) | 10,751,900) | 10,682,200) | 10,700,300) | 10,758,500) | 11,308,700) | 12,546,900) | 13,343,200) | 13,995,900) | 12,952,900) | 13,829,900) | 13,039,600) | 13,766,600) | 12,260,900) | 14,053,700) | ||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.52 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.48 | 0.42 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres de Total Biogen Inc.
= 6,634,000 ÷ 12,775,500 = 0.52
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la structure financière. La dette totale a connu une augmentation notable au cours de la période observée, passant d’environ 5 932 700 unités monétaires au premier trimestre 2018 à un pic d’environ 7 838 600 unités monétaires au deuxième trimestre 2020. Une diminution progressive est ensuite observée, atteignant environ 6 634 000 unités monétaires au troisième trimestre 2022.
Les capitaux propres ont présenté une trajectoire plus fluctuante. Après une diminution initiale entre le premier et le deuxième trimestre 2018, ils ont augmenté jusqu’au troisième trimestre 2019, avant de connaître une baisse significative au cours de l’année 2020. Une stabilisation relative est ensuite observée, suivie d’une augmentation progressive au cours de l’année 2022, atteignant environ 12 775 500 unités monétaires au troisième trimestre 2022.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a suivi une tendance à la hausse, reflétant l’augmentation de la dette par rapport aux capitaux propres. Ce ratio est passé de 0,42 au premier trimestre 2018 à un pic de 0,73 au deuxième trimestre 2020. Une diminution est ensuite constatée, atteignant 0,52 au troisième trimestre 2022, indiquant une amélioration relative de la structure financière.
- Dette totale
- Augmentation significative jusqu’au deuxième trimestre 2020, suivie d’une diminution progressive.
- Capitaux propres
- Fluctuations importantes, avec une baisse notable en 2020 et une augmentation en 2022.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Tendance à la hausse jusqu’au deuxième trimestre 2020, suivie d’une diminution.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Biogen Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme des billets à payer | —) | 999,800) | 999,500) | 999,100) | 998,800) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,501,800) | 1,495,800) | 1,495,300) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,300) | ||||||
| Billets à payer, à l’exclusion de la partie courante | 6,279,200) | 6,277,400) | 6,275,700) | 6,274,000) | 6,272,300) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 4,459,900) | 4,459,000) | 4,458,200) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,929,400) | ||||||
| Total de la dette | 6,279,200) | 7,277,200) | 7,275,200) | 7,273,100) | 7,271,100) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 5,961,700) | 5,954,800) | 5,953,500) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | ||||||
| Capitaux propres de Total Biogen Inc. | 12,775,500) | 11,872,500) | 11,242,300) | 10,896,200) | 10,429,900) | 10,751,900) | 10,682,200) | 10,700,300) | 10,758,500) | 11,308,700) | 12,546,900) | 13,343,200) | 13,995,900) | 12,952,900) | 13,829,900) | 13,039,600) | 13,766,600) | 12,260,900) | 14,053,700) | ||||||
| Total du capital | 19,054,700) | 19,149,700) | 18,517,500) | 18,169,300) | 17,701,000) | 18,021,100) | 17,949,400) | 18,126,500) | 18,183,500) | 18,732,500) | 18,508,600) | 19,298,000) | 19,949,400) | 18,901,400) | 19,773,100) | 18,976,100) | 19,697,700) | 18,189,300) | 19,986,400) | ||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.30 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.61 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 6,279,200 ÷ 19,054,700 = 0.33
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une relative stabilité entre mars 2018 et décembre 2019, fluctuant autour de 5,9 à 6,0 milliards de dollars américains. Une augmentation significative est observée au cours du deuxième trimestre 2020, atteignant environ 7,4 milliards de dollars américains, puis une légère diminution jusqu'à fin 2020. Cette tendance à la baisse se poursuit en 2021, avec une stabilisation autour de 7,3 milliards de dollars américains, avant une baisse plus marquée au troisième trimestre 2022, atteignant 6,3 milliards de dollars américains.
- Total du capital
- Le total du capital présente une volatilité plus importante. Une diminution est constatée entre mars et juin 2018, suivie d’une remontée. Des fluctuations sont observées au cours des années suivantes, sans tendance claire jusqu’au deuxième trimestre 2020. Une relative stabilité est ensuite maintenue jusqu’à fin 2021, avant une augmentation progressive au cours de 2022, atteignant environ 19,1 milliards de dollars américains au troisième trimestre.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a évolué de manière significative. Il est resté relativement stable autour de 0,3 à 0,33 entre mars 2018 et décembre 2019. Une augmentation notable est observée au deuxième trimestre 2020, atteignant 0,4, puis 0,41. Ce niveau élevé est maintenu jusqu’au quatrième trimestre 2020. Une diminution progressive est ensuite constatée en 2021, revenant à environ 0,39-0,40, et se poursuit en 2022, atteignant 0,33 au troisième trimestre. Cette évolution indique une amélioration de la structure financière, avec une diminution relative de l’endettement par rapport aux fonds propres.
En résumé, la période analysée est marquée par une augmentation initiale de l’endettement, suivie d’une réduction significative à partir de 2021, concomitante à une stabilisation puis une augmentation du capital propre. Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres reflète cette évolution, indiquant une amélioration de la solvabilité au cours des derniers trimestres.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Biogen Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme des billets à payer | —) | 999,800) | 999,500) | 999,100) | 998,800) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,501,800) | 1,495,800) | 1,495,300) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,300) | ||||||
| Billets à payer, à l’exclusion de la partie courante | 6,279,200) | 6,277,400) | 6,275,700) | 6,274,000) | 6,272,300) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 4,459,900) | 4,459,000) | 4,458,200) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,929,400) | ||||||
| Total de la dette | 6,279,200) | 7,277,200) | 7,275,200) | 7,273,100) | 7,271,100) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 5,961,700) | 5,954,800) | 5,953,500) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | ||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 354,800) | 274,200) | 312,300) | 330,400) | 348,200) | 363,900) | 380,000) | 402,000) | 409,100) | 414,800) | 403,700) | 412,700) | 410,500) | 423,000) | 436,100) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 6,634,000) | 7,551,400) | 7,587,500) | 7,603,500) | 7,619,300) | 7,633,100) | 7,647,200) | 7,828,200) | 7,834,100) | 7,838,600) | 6,365,400) | 6,367,500) | 6,364,000) | 6,371,500) | 6,379,300) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | ||||||
| Capitaux propres de Total Biogen Inc. | 12,775,500) | 11,872,500) | 11,242,300) | 10,896,200) | 10,429,900) | 10,751,900) | 10,682,200) | 10,700,300) | 10,758,500) | 11,308,700) | 12,546,900) | 13,343,200) | 13,995,900) | 12,952,900) | 13,829,900) | 13,039,600) | 13,766,600) | 12,260,900) | 14,053,700) | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 19,409,500) | 19,423,900) | 18,829,800) | 18,499,700) | 18,049,200) | 18,385,000) | 18,329,400) | 18,528,500) | 18,592,600) | 19,147,300) | 18,912,300) | 19,710,700) | 20,359,900) | 19,324,400) | 20,209,200) | 18,976,100) | 19,697,700) | 18,189,300) | 19,986,400) | ||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.30 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 6,634,000 ÷ 19,409,500 = 0.34
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Dette totale
- La dette totale a connu une augmentation progressive entre le 31 mars 2018 et le 30 juin 2020, passant d'environ 5 932 700 US$ à environ 7 838 600 US$. Une diminution est ensuite observée jusqu'au 30 septembre 2022, avec une valeur finale d'environ 6 634 000 US$. Cette évolution suggère une phase d'endettement suivie d'une réduction de la dette.
- Total du capital
- Le total du capital a présenté des fluctuations plus importantes. Après une diminution significative entre le 31 mars 2018 et le 30 juin 2018, il a augmenté jusqu'au 30 septembre 2019, puis a connu une période de stabilisation relative avant de diminuer progressivement jusqu'au 30 septembre 2022, atteignant environ 19 409 500 US$.
- Ratio dette sur capital
- Le ratio dette sur capital a augmenté de manière significative entre le 31 mars 2018 (0,3) et le 30 juin 2020 (0,42), indiquant une augmentation du levier financier. Il est resté relativement stable autour de 0,42 entre le 31 mars 2020 et le 31 décembre 2020. Une diminution progressive est ensuite observée, atteignant 0,34 au 30 septembre 2022. Cette évolution reflète une amélioration de la structure financière, avec une diminution de la dépendance au financement par la dette par rapport au capital propre.
En résumé, la période initiale est caractérisée par une augmentation de la dette et du capital, mais avec une augmentation plus rapide de la dette, ce qui se traduit par une augmentation du ratio dette sur capital. La période ultérieure montre une diminution de la dette, combinée à une stabilisation puis une légère diminution du capital, ce qui conduit à une diminution du ratio dette sur capital, indiquant une amélioration de la solidité financière.
Ratio d’endettement
Biogen Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme des billets à payer | —) | 999,800) | 999,500) | 999,100) | 998,800) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,501,800) | 1,495,800) | 1,495,300) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,300) | ||||||
| Billets à payer, à l’exclusion de la partie courante | 6,279,200) | 6,277,400) | 6,275,700) | 6,274,000) | 6,272,300) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 4,459,900) | 4,459,000) | 4,458,200) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,929,400) | ||||||
| Total de la dette | 6,279,200) | 7,277,200) | 7,275,200) | 7,273,100) | 7,271,100) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 5,961,700) | 5,954,800) | 5,953,500) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | ||||||
| Total de l’actif | 24,854,200) | 25,081,400) | 23,614,400) | 23,877,300) | 23,806,700) | 24,470,400) | 23,854,700) | 24,618,900) | 24,934,100) | 25,511,800) | 26,119,200) | 27,234,300) | 27,484,000) | 26,287,600) | 26,445,500) | 25,288,900) | 25,492,200) | 23,952,900) | 26,090,100) | ||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 6,279,200 ÷ 24,854,200 = 0.25
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L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une relative stabilité entre le 31 mars 2018 et le 31 décembre 2019, fluctuant autour de 5,9 à 6,0 milliards de dollars américains. Une augmentation significative est observée au cours du deuxième trimestre 2020, atteignant environ 7,4 milliards de dollars américains, puis une légère diminution jusqu’au 31 décembre 2020. Une nouvelle baisse plus marquée est constatée au cours de l’année 2022, avec une valeur de 6,28 milliards de dollars américains au 30 septembre 2022.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a présenté des fluctuations plus importantes. Une diminution notable est visible entre le 31 mars 2018 et le 30 juin 2018, suivie d’une reprise au troisième trimestre 2018. Une tendance à la baisse est ensuite observée au cours de l’année 2020, se poursuivant jusqu’au 30 septembre 2020. Une remontée est ensuite constatée au premier trimestre 2021, suivie d’une stabilisation relative puis d’une nouvelle augmentation au cours de l’année 2022.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a fluctué entre 0,22 et 0,25 entre le 31 mars 2018 et le 31 décembre 2019. Une augmentation significative est observée au deuxième trimestre 2020, atteignant 0,29, puis 0,3 au trimestre suivant, et se stabilisant autour de 0,3 jusqu’au 31 mars 2021. Une légère diminution est ensuite observée, avec un ratio de 0,29 au 30 septembre 2022, indiquant une amélioration relative de la structure financière.
En résumé, la période analysée est marquée par une augmentation de la dette au cours de l’année 2020, suivie d’une diminution en 2022. Le total de l’actif a connu des fluctuations plus importantes, tandis que le ratio d’endettement a augmenté en 2020 avant de se stabiliser et de diminuer légèrement en 2022.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Biogen Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme des billets à payer | —) | 999,800) | 999,500) | 999,100) | 998,800) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,501,800) | 1,495,800) | 1,495,300) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,300) | ||||||
| Billets à payer, à l’exclusion de la partie courante | 6,279,200) | 6,277,400) | 6,275,700) | 6,274,000) | 6,272,300) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 4,459,900) | 4,459,000) | 4,458,200) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,929,400) | ||||||
| Total de la dette | 6,279,200) | 7,277,200) | 7,275,200) | 7,273,100) | 7,271,100) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 5,961,700) | 5,954,800) | 5,953,500) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | ||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 354,800) | 274,200) | 312,300) | 330,400) | 348,200) | 363,900) | 380,000) | 402,000) | 409,100) | 414,800) | 403,700) | 412,700) | 410,500) | 423,000) | 436,100) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 6,634,000) | 7,551,400) | 7,587,500) | 7,603,500) | 7,619,300) | 7,633,100) | 7,647,200) | 7,828,200) | 7,834,100) | 7,838,600) | 6,365,400) | 6,367,500) | 6,364,000) | 6,371,500) | 6,379,300) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | ||||||
| Total de l’actif | 24,854,200) | 25,081,400) | 23,614,400) | 23,877,300) | 23,806,700) | 24,470,400) | 23,854,700) | 24,618,900) | 24,934,100) | 25,511,800) | 26,119,200) | 27,234,300) | 27,484,000) | 26,287,600) | 26,445,500) | 25,288,900) | 25,492,200) | 23,952,900) | 26,090,100) | ||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 6,634,000 ÷ 24,854,200 = 0.27
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L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Dette totale
- La dette totale a connu une augmentation significative entre mars 2018 et décembre 2020, passant d’environ 5 932 700 US$ à 7 838 600 US$. Une stabilisation relative est ensuite observée jusqu’à décembre 2021, avant une diminution marquée pour atteindre 6 634 000 US$ en septembre 2022.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a présenté une fluctuation au cours de la période. Une diminution est visible entre mars et juin 2018, suivie d’une reprise. L’actif a atteint un pic en septembre 2019 (27 484 000 US$) avant de diminuer progressivement jusqu’en décembre 2020 (24 618 900 US$). Une légère remontée est ensuite constatée en 2021, suivie d’une nouvelle baisse et d’une reprise en septembre 2022 (25 081 400 US$).
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d’endettement par rapport à l’actif a fluctué entre 0,23 et 0,25 entre mars 2018 et septembre 2019. Une augmentation notable est observée en 2020, atteignant 0,31 à 0,32, reflétant l’augmentation de la dette par rapport à l’actif. Ce ratio se maintient à un niveau élevé jusqu’en décembre 2021, puis diminue significativement pour atteindre 0,27 en septembre 2022, indiquant une amélioration de la structure financière grâce à la réduction de la dette et/ou à l’augmentation de l’actif.
En résumé, la période est caractérisée par une augmentation initiale de l’endettement, suivie d’une stabilisation et d’une réduction significative de la dette à partir de 2021, ce qui se traduit par une amélioration du ratio d’endettement par rapport à l’actif.
Ratio d’endettement financier
Biogen Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | 24,854,200) | 25,081,400) | 23,614,400) | 23,877,300) | 23,806,700) | 24,470,400) | 23,854,700) | 24,618,900) | 24,934,100) | 25,511,800) | 26,119,200) | 27,234,300) | 27,484,000) | 26,287,600) | 26,445,500) | 25,288,900) | 25,492,200) | 23,952,900) | 26,090,100) | ||||||
| Capitaux propres de Total Biogen Inc. | 12,775,500) | 11,872,500) | 11,242,300) | 10,896,200) | 10,429,900) | 10,751,900) | 10,682,200) | 10,700,300) | 10,758,500) | 11,308,700) | 12,546,900) | 13,343,200) | 13,995,900) | 12,952,900) | 13,829,900) | 13,039,600) | 13,766,600) | 12,260,900) | 14,053,700) | ||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 1.95 | 2.11 | 2.10 | 2.19 | 2.28 | 2.28 | 2.23 | 2.30 | 2.32 | 2.26 | 2.08 | 2.04 | 1.96 | 2.03 | 1.91 | 1.94 | 1.85 | 1.95 | 1.86 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 8.84 | 9.77 | 8.80 | 9.51 | 10.99 | 11.77 | 10.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 17.44 | 24.51 | 64.62 | 9.13 | 7.91 | 7.25 | 6.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.01 | 3.08 | 3.26 | 3.04 | 2.98 | 3.01 | 2.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 1.72 | 1.76 | 1.80 | 1.84 | 1.90 | 1.82 | 1.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 4.71 | 5.51 | 5.03 | 5.44 | 6.21 | 7.42 | 6.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 2.97 | 3.11 | 3.17 | 3.23 | 3.13 | 3.45 | 3.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 2.35 | 2.33 | 2.39 | 2.46 | 2.55 | 2.54 | 2.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 2.41 | 2.48 | 2.61 | 2.77 | 2.61 | 2.72 | 3.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 2.10 | 2.24 | 2.23 | 2.35 | 2.37 | 2.43 | 2.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 1.36 | 1.37 | 1.42 | 1.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.08 | 2.14 | 2.26 | 2.33 | 1.90 | 1.84 | 1.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.28 | 1.31 | 1.31 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres de Total Biogen Inc.
= 24,854,200 ÷ 12,775,500 = 1.95
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L’analyse des données révèle une évolution notable de plusieurs indicateurs financiers sur la période considérée.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a présenté une fluctuation au cours des trois premières années, oscillant entre 23 952 900 US$ et 26 445 500 US$. À partir du premier trimestre 2020, une tendance à la baisse est observée, atteignant un minimum de 23 614 400 US$ au quatrième trimestre 2021. Une remontée est ensuite constatée au cours des trimestres suivants, avec un total de l’actif atteignant 25 081 400 US$ et 24 854 200 US$ au premier et deuxième trimestres 2022, respectivement.
- Capitaux propres de Total Biogen Inc.
- Les capitaux propres ont connu une diminution significative entre le premier trimestre 2018 et le deuxième trimestre 2020, passant de 14 053 700 US$ à 10 758 500 US$. Une stabilisation relative est ensuite observée jusqu’au premier trimestre 2021, suivie d’une augmentation progressive, atteignant 12 775 500 US$ au troisième trimestre 2022.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a globalement augmenté sur la période analysée. Il est passé de 1,86 au premier trimestre 2018 à un pic de 2,32 au deuxième trimestre 2020. Bien qu’une légère diminution soit observée par la suite, le ratio est resté supérieur à 2,00 jusqu’au troisième trimestre 2022, où il a atteint 1,95. Cette évolution indique une augmentation de l’endettement par rapport aux capitaux propres.
En résumé, les données suggèrent une période initiale de stabilité suivie d’une diminution des capitaux propres et d’une augmentation de l’endettement. Une stabilisation et une légère reprise des capitaux propres sont observées plus récemment, tandis que le ratio d’endettement financier montre des signes de diminution, mais reste à un niveau élevé.