Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres a connu une augmentation initiale, passant de 0,06 au premier trimestre de 2020 à un pic de 0,27 au troisième trimestre de 2020. Par la suite, il a suivi une tendance à la baisse régulière, atteignant 0,09 à partir du troisième trimestre de 2022 jusqu'au dernier trimestre prévu. Cette dynamique suggère une augmentation de l'endettement relatif en début de période, suivie d'un processus de désendettement ou de réduction de l'endettement par rapport aux fonds propres.
- Évolution du ratio d'endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a également augmenté au début de la période, de 0,06 en mars 2020 à 0,21 en septembre 2020. Il a ensuite diminué de façon continue, stabilisant à 0,08 à partir du deuxième trimestre de 2022. La tendance indique une réduction progressive de l'endettement par rapport au total des fonds propres, renforçant une politique de réduction du levier financier sur la période.
- Évolution globale du ratio d'endettement
- Le ratio d'endettement global a également suivi une tendance de hausse puis de baisse, passant de 0,05 en mars 2020 à un maximum de 0,17 en septembre 2020, avant de fortement diminuer pour atteindre 0,07 à partir du troisième trimestre de 2022. La baisse progressive montre une gestion prudente de l'endettement global, avec une réduction de la dépendance vis-à-vis de l'endettement à partir du second semestre de 2022.
- Évolution du ratio d'endettement financier
- Ce ratio a connu une augmentation limitée, passant de 1,3 en mars 2020 à un maximum de 1,59 en septembre 2020. Ensuite, il est resté stable autour de 1,28 à 1,29, indiquant un niveau relativement constant d'endettement financier par rapport aux fonds propres. La stabilité de ce ratio suggère un maintien d'une structure de dettes bien gérée durant la période.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a démontré une tendance à l'amélioration significative sur la période analysée. Il a été nul jusqu'au deuxième trimestre de 2020, après quoi il a connu une forte croissance, atteignant plus de 164 en décembre 2021. Par la suite, il s’est maintenu à un niveau élevé, oscillant entre 57,85 et 134,19 jusqu’au dernier trimestre prévu. Cette évolution indique une capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêts de plus en plus confortable, avec un afflux notable à partir de 2020, probablement lié à une réduction du levier d'endettement ou une amélioration de la rentabilité.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, partie à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, à l’exclusion de la partie à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Entre le 31 mars 2020 et le 30 juin 2020, le total de la dette a connu une augmentation marquée, passant d'environ 715 millions de dollars à plus de 2,2 milliards de dollars, reflétant une hausse significative au début de la période surveillée. Après cette augmentation, la dette est restée relativement stable, fluctuant légèrement autour de 2,7 millions de dollars jusqu'au 30 septembre 2022. À partir de cette date, une stabilisation progressive est observée, avec une évolution très lente et une valeur qui dépasse rarement 2,7 millions de dollars. La tendance indique une gestion prudente de la dette, avec une stabilisation après une période initiale d'expansion, même si la valeur numérique semble incohérente avec le contexte, pouvant résulter d'une erreur de saisie ou de format.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont montré une croissance soutenue sur la période analysée. Il y a une baisse notable entre le 31 mars 2020 et le 30 juin 2020, passant d'environ 12,13 milliards de dollars à 9,06 milliards. Cependant, cette diminution semble temporaire, car à partir de cette date, une forte tendance à la hausse est constatée, atteignant environ 29,9 milliards de dollars au 30 juin 2025. La progression est presque continue et régulière, indiquant une accumulation progressive de fonds propres, contribuée probablement par une rentabilité importante et une rétention des bénéfices plus élevée que les distributions effectuées. La croissance des capitaux propres reflète une solidité financière croissante de l'entreprise sur cette période.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio, qui évalue le niveau d'endettement par rapport aux fonds propres, a débuté à un niveau très faible de 0,06 au 31 mars 2020, ce qui indique une faible dépendance à l'endettement. Après cette date, le ratio augmente rapidement pour atteindre un pic de 0,27 au 30 septembre 2020, témoignant d’un recours accru à l’endettement. Par la suite, le ratio diminue de manière progressive et régulière, atteignant environ 0,09 au 31 mars 2024, valeur qui semble stabilisée. Cette évolution montre une tendance à réduire la dépendance à l’endettement par rapport aux capitaux propres, assurant une structure financière plus saine et moins risquée à long terme. La stabilité du ratio à un niveau faible indique également une gestion prudente du levier financier.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, partie à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, à l’exclusion de la partie à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une croissance significative au cours de la période analysée. Elle est passée d'environ 715 millions de dollars en mars 2020 à environ 2,7 milliards de dollars en septembre 2024. Cette augmentation progressive indique une expansion du recours à l'endettement au fil du temps, probablement pour financer des investissements ou des opérations stratégiques. La croissance n'a pas été linéaire, avec de périodes où l'augmentation s'est accélérée, notamment entre juin 2020 et juin 2020.
- Évolution du capital
- Le capital total a également connu une hausse constante durant la période observée. Il a augmenté de près de 12,5 milliards de dollars en mars 2020 à plus de 32 milliards de dollars en juin 2025, progressant à un rythme relativement soutenu. Il y a eu des phases d'accélération de la croissance, notamment entre mars 2021 et juin 2023, ce qui pourrait refléter des émissions d’actions ou d’autres opérations de levée de fonds importantes.
- Ratio d’endettement par rapport aux fonds propres
- Ce ratio a connu une diminution progressive, passant de 0,06 en mars 2020 à environ 0,08 en juin 2025. Même si le ratio a augmenté légèrement après le début de la période, la tendance générale montre une réduction du levier financier relatif de l'entreprise. Cela indique une amélioration de la structure financière ou une capacité à augmenter le capital sans proportionnellement augmenter l’endettement, ce qui pourrait refléter une gestion prudente de la structure du capital ou une croissance plus ciblée du capital propre par rapport à la dette.
Ratio d’endettement
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, partie à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, à l’exclusion de la partie à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale a connu une augmentation significative depuis le début de l'année 2020. En mars 2020, la dette s'élevait à environ 715 millions de dollars, et elle a rapidement augmenté pour atteindre un pic supérieur à 2,7 milliards de dollars à la fin de 2022. Cependant, cette augmentation s’est stabilisée par la suite, la dette restant relativement constante autour de 2,7 milliards de dollars jusqu'à la fin de la période d'observation. La progression indique une croissance significative de l'endettement dans la première moitié de la période, puis une stabilisation dans la seconde moitié. Ce niveau constant pourrait refléter une stratégie de gestion de la dette ou un plafond de financement atteint.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a connu une croissance continue tout au long de la période. Elle a augmenté de 15,75 milliards de dollars en mars 2020 pour atteindre plus de 38 milliards de dollars à la fin de septembre 2024. La tendance globale montre une expansion constante de l’actif, avec une croissance notable à chaque semestre. Cette dynamique indique une augmentation des investissements, des actifs immobilisés ou d’autres composantes du bilan, représentant une croissance soutenue de la taille de l'entreprise. La progression régulière suggère une politique d’investissements ou de développement actifs.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a évolué de manière significative au début de la période, passant de 0.05 en mars 2020 à environ 0.17 à la fin de septembre 2020. Ensuite, il a diminué progressivement, atteignant une valeur stable de 0.09 à partir de mars 2021, puis s’est maintenu à ce niveau jusqu’en septembre 2024. La tendance générale montre une réduction du ratio d’endettement après une hausse initiale, indiquant une gestion visant à réduire la dépendance à la dette par rapport à l’actif total. La stabilisation à un niveau plus faible reflète une amélioration de la structure financière, avec une proportion de dette par rapport à l’actif qui diminue, renforçant la solvabilité et la stabilité financière de l'entreprise.
Ratio d’endettement financier
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif total
- Les données révèlent une tendance générale à la croissance de l'actif total sur la période analysée. Après une diminution notable entre le 31 mars 2020 (15 757 500 US$) et le 30 juin 2020 (14 428 700 US$), l'actif poursuit une progression constante jusqu'à atteindre environ 37 741 900 US$ au 30 juin 2025. Cette croissance indique une augmentation progressive des ressources de l'entreprise, soutenue par une expansion de ses investissements ou de ses actifs productifs.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent un mouvement à la hausse sur la période, passant de 12 133 000 US$ au 31 mars 2020 à environ 29 353 600 US$ au 30 juin 2025. Après une baisse sensible en avril 2020, ils remontent régulièrement, traduisant une amélioration de la valeur nette de l'entreprise, notamment à partir du deuxième trimestre 2020. La croissance constante des capitaux propres reflète probablement une accumulation de bénéfices non distribués ou une émission de nouvelles actions, denotant une santé financière stabilisée et renforcée sur la période considérée.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier, qui mesure la part de dettes par rapport aux capitaux propres, évolue de manière stable et légèrement décroissante. Il démarre à 1.3 au 31 mars 2020, puis atteint environ 1.27 à la fin de la période. La tendance à la baisse indique un renforcement de la structure financière, avec une dépendance moindre à l’endettement externe par rapport aux capitaux propres. La stabilité de ce ratio autour de 1.28-1.29 depuis plusieurs trimestres suggère une gestion équilibrée du levier financier, permettant à l’entreprise de réduire son risque financier tout en maintenant une croissance soutenue.
Ratio de couverture des intérêts
Regeneron Pharmaceuticals Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025
+ Charges d’intérêtsQ4 2024
+ Charges d’intérêtsQ3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation modérée en 2020, le EBIT a connu une croissance significative à partir de 2021, atteignant un sommet au troisième trimestre 2021 avec plus de 2,5 millions de dollars. Par la suite, il a fluctué mais maintenu un volume élevé, avec une nouvelle étape importante observée au premier semestre 2024 où le bénéfice a dépassé 1,6 million de dollars. Cette tendance indique une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle sur la période, avec une croissance marquée en 2021, puis une stabilisation à un niveau élevé.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont globalement montré une baisse notable depuis leur pic en 2020, passant de 26 300 dollars en septembre 2020 à seulement 3 600 dollars à la fin de 2024. Entre-temps, il y a eu des fluctuations mineures, mais la tendance à la réduction des coûts financiers liés à la dette est évidente, suggérant une politique de gestion de la dette ou une diminution de l’endettement à long terme.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts a affiché une tendance à la baisse depuis ses niveaux élevés en 2020, passant d’environ 68 à près de 58, en ne remontant que légèrement par la suite. Cette baisse indique une diminution de la capacité à couvrir les charges d’intérêts à partir du bénéfice d’exploitation, même si le ratio reste supérieur à 50, ce qui demeure généralement acceptable d’un point de vue financier. La stabilisation récente autour de valeurs comprises entre 58 et 87, avec une tendance haussière en 2024, pourrait signaler une amélioration de la capacité de l’entreprise à couvrir ses frais d’intérêts.