Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Gilead Sciences Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances notables en matière de levier financier et de capacité de remboursement des intérêts.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a globalement diminué de mars 2022 à décembre 2023, passant de 1.32 à 1.09, indiquant une réduction de l’endettement par rapport aux capitaux propres. Cependant, une augmentation est observée en mars 2024 (1.44) suivie d’une stabilisation relative puis d’une légère diminution à décembre 2025 (1.1).
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a suivi une trajectoire similaire, avec une diminution progressive de 0.57 à 0.52 entre mars 2022 et décembre 2023. Une augmentation est ensuite constatée en mars 2024 (0.59), suivie d’une stabilisation et d’une légère baisse à décembre 2025 (0.52).
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a connu une légère diminution globale, passant de 0.42 en mars 2022 à 0.42 en décembre 2025, avec des fluctuations mineures au cours de la période. Il semble relativement stable.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse de mars 2022 (3.17) à décembre 2023 (2.72). Une augmentation est ensuite observée en mars 2024 (3.21) avant de redescendre à décembre 2025 (2.6).
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu des fluctuations importantes. Il a augmenté de mars 2022 (6.97) à mars 2023 (8.84), puis a diminué de manière significative en septembre 2023 (2.11). Une reprise est ensuite observée, atteignant 10.71 en septembre 2025, indiquant une amélioration de la capacité à couvrir les charges d’intérêts. La forte baisse en septembre 2023 mérite une attention particulière.
En résumé, l’entreprise a globalement réduit son levier financier entre mars 2022 et décembre 2023, mais a connu une augmentation de son endettement en mars 2024. La capacité de couverture des intérêts a fluctué considérablement, avec une baisse notable en septembre 2023 suivie d’une forte reprise.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Gilead Sciences Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme, nette | |||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, nette, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Gilead | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Gilead
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a fluctué, débutant à 26 208 millions de dollars américains au 31 mars 2022, puis diminuant progressivement pour atteindre 24 982 millions de dollars américains au 30 septembre 2023. Une augmentation significative est ensuite observée, atteignant 26 711 millions de dollars américains au 30 juin 2025.
Parallèlement, le total des capitaux propres a connu une tendance générale à la hausse, passant de 19 927 millions de dollars américains au 31 mars 2022 à 22 703 millions de dollars américains au 30 juin 2025. Cependant, une baisse importante est enregistrée au 30 septembre 2024, avec une valeur de 17 539 millions de dollars américains, suivie d'une reprise progressive.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a initialement diminué, passant de 1,32 au 31 mars 2022 à 1,09 au 30 septembre 2023, indiquant une amélioration de la solvabilité. Une augmentation notable est ensuite constatée, atteignant 1,44 au 30 septembre 2024, signalant une augmentation du levier financier. Le ratio se stabilise ensuite, se situant autour de 1,1 au 31 décembre 2025.
L'évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres suggère une gestion active de la dette et des capitaux propres. La diminution initiale du ratio indique une réduction du risque financier, tandis que l'augmentation ultérieure pourrait être liée à des investissements ou à des acquisitions. La stabilisation récente du ratio suggère une consolidation de la structure financière.
En résumé, la période analysée est caractérisée par des fluctuations à la fois de la dette et des capitaux propres, avec un impact direct sur le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres. L'entreprise a démontré une capacité à ajuster sa structure financière en réponse aux conditions du marché et à ses besoins stratégiques.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Gilead Sciences Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme, nette | |||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, nette, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Gilead | |||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a fluctué au cours des trimestres, débutant à 26 208 millions de dollars américains au 31 mars 2022. Une diminution progressive est observée jusqu'au 30 septembre 2022, atteignant 25 223 millions de dollars américains. Une légère augmentation est ensuite constatée jusqu'au 30 juin 2023, avant de diminuer de nouveau. Une augmentation significative est ensuite observée au 30 juin 2024, atteignant 26 711 millions de dollars américains, suivie d'une diminution au 31 mars 2025, pour se stabiliser autour de 24 936 millions de dollars américains à la fin de la période.
- Total du capital
- Le total du capital a connu une augmentation générale au cours de la période, passant de 46 135 millions de dollars américains au 31 mars 2022 à 47 639 millions de dollars américains au 30 juin 2025. Cependant, une baisse notable est observée au 30 septembre 2024, atteignant 42 733 millions de dollars américains, suivie d'une remontée progressive.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a montré une tendance à la baisse initiale, passant de 0,57 au 31 mars 2022 à 0,52 au 30 juin 2023. Une augmentation est ensuite observée au 30 septembre 2024, atteignant 0,59, avant de redescendre à 0,52 au 30 juin 2025. Cette évolution indique une variation de la proportion de dette par rapport aux fonds propres, avec une période de diminution suivie d'une augmentation et d'une stabilisation récente.
En résumé, la structure financière a connu des fluctuations au cours de la période analysée, avec des variations dans le niveau d'endettement et de capital. Le ratio d'endettement a montré une certaine volatilité, suggérant des ajustements dans la stratégie financière.
Ratio d’endettement
Gilead Sciences Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme, nette | |||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, nette, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a fluctué, débutant à 26 208 millions de dollars américains au 31 mars 2022, puis diminuant progressivement pour atteindre 24 982 millions de dollars américains au 30 septembre 2023. Une augmentation significative est ensuite observée, atteignant 26 711 millions de dollars américains au 30 juin 2025.
Parallèlement, le total de l'actif a également connu des variations. Il a diminué de 63 080 millions de dollars américains au 31 mars 2022 à 53 579 millions de dollars américains au 30 juin 2024, avant de remonter à 59 023 millions de dollars américains au 30 septembre 2025. La diminution la plus marquée de l'actif s'est produite entre le 30 septembre 2023 et le 30 juin 2024.
Le ratio d'endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l'actif, est resté relativement stable au cours des premiers trimestres, oscillant autour de 0,42. Une légère augmentation est perceptible à partir du 31 mars 2024, atteignant 0,45 au 30 juin 2024, puis se stabilisant autour de 0,43-0,45 jusqu'au 30 septembre 2025.
- Tendances de la dette
- Une tendance à la diminution de la dette est observée jusqu'au 30 septembre 2023, suivie d'une augmentation notable.
- Tendances de l'actif
- L'actif a diminué de manière significative entre fin 2023 et mi-2024, avant de montrer des signes de reprise.
- Ratio d'endettement
- Le ratio d'endettement a légèrement augmenté à partir de 2024, indiquant une proportion plus élevée de dette par rapport à l'actif.
L'évolution combinée de la dette et de l'actif a entraîné des fluctuations du ratio d'endettement, bien que celui-ci soit resté dans une fourchette relativement étroite. L'augmentation de la dette observée à partir de mi-2024, combinée à la diminution initiale de l'actif, a contribué à cette légère augmentation du ratio d'endettement.
Ratio d’endettement financier
Gilead Sciences Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Gilead | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Gilead
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant la structure du bilan et le niveau d'endettement.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a présenté une fluctuation au cours de la période analysée. Après une légère diminution entre le 31 mars 2022 et le 30 septembre 2022, il a connu une reprise jusqu'au 31 décembre 2022. Une baisse significative est ensuite observée à partir du 31 mars 2024, atteignant son point le plus bas au 30 juin 2024, avant de remonter progressivement jusqu'au 31 décembre 2025. L'actif semble donc suivre une trajectoire globalement stable avec des variations trimestrielles.
- Total des capitaux propres de Gilead
- Les capitaux propres ont affiché une tendance à la hausse entre le 31 mars 2022 et le 30 septembre 2023, avec une croissance régulière. Une diminution importante est ensuite constatée au 31 mars 2024, suivie d'une reprise progressive. La tendance générale est à l'augmentation des capitaux propres, bien que des fluctuations trimestrielles soient présentes. Les capitaux propres atteignent leur niveau le plus élevé au 30 juin 2025.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d'endettement financier a globalement diminué sur la période analysée. Il a connu une baisse progressive entre le 31 mars 2022 et le 30 juin 2023, se stabilisant ensuite autour de 2,8 à 2,95. Une augmentation est observée au 31 mars 2024, suivie d'une nouvelle diminution jusqu'au 31 décembre 2025. Cette évolution suggère une réduction du niveau d'endettement relatif par rapport à l'actif total.
En résumé, l'entreprise a maintenu une structure d'actif relativement stable, avec des fluctuations trimestrielles. Les capitaux propres ont globalement augmenté, tandis que le ratio d'endettement financier a diminué, indiquant une amélioration de la solidité financière au fil du temps.
Ratio de couverture des intérêts
Gilead Sciences Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Gilead | |||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (Charges d’intérêtsQ4 2025
+ Charges d’intérêtsQ3 2025
+ Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une fluctuation significative du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre le premier et le troisième trimestre 2022, suivie d’une diminution au quatrième trimestre. Cette tendance à la hausse se poursuit au cours des premiers trimestres de 2023, atteignant un pic au troisième trimestre, avant une chute marquée au quatrième trimestre. Une reprise est ensuite constatée en 2024, avec une progression constante tout au long de l’année, qui se maintient et s’accentue en 2025.
Les charges d’intérêts présentent une relative stabilité sur l’ensemble de la période, avec des variations minimes d’un trimestre à l’autre. Une légère augmentation est perceptible au cours des derniers trimestres de la période analysée.
Le ratio de couverture des intérêts suit une trajectoire corrélée à celle de l’EBIT. Il diminue en fin d’année 2022, puis augmente en 2023, atteignant des valeurs élevées. La forte baisse de l’EBIT au quatrième trimestre 2023 entraîne une diminution drastique du ratio. Une amélioration significative est ensuite observée en 2024 et 2025, en parallèle avec la reprise de l’EBIT, avec des valeurs atteignant des niveaux supérieurs à ceux observés initialement.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Présente une volatilité importante, avec des pics et des creux marqués, mais une tendance générale à la hausse sur la période 2024-2025.
- Charges d’intérêts
- Restent relativement stables, avec une légère augmentation en fin de période.
- Ratio de couverture des intérêts
- Reflète les fluctuations de l’EBIT, avec une forte sensibilité aux variations du bénéfice. Une amélioration notable est constatée en 2024 et 2025.