Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
CSX Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Analyse des ratios de rotation des immobilisations
- Les ratios de rotation nette des immobilisations, y compris la version intégrant les contrats de location-exploitation et les actifs de droit d'utilisation, affichent une tendance globale à la hausse sur la période. Après une absence de données avant 2018, on observe une augmentation progressive à partir de 2020, culminant à un ratio de 0,44 à la fin de 2022 et au premier trimestre 2023. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations, avec une capacité accrue à générer du chiffre d'affaires par unité d'actif immobilisé.
- Analyse du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure la capacité à générer des ventes à partir de l'ensemble de l'actif de l'entreprise, montre une tendance à la hausse à partir de 2020, passant de valeurs proches de 0,27-0,28 à 0,37 au premier trimestre 2023. La progression indique une amélioration de l'efficience de l'utilisation totale des actifs pour soutenir le chiffre d'affaires, notamment à partir de la période où la performance sembla se renforcer.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente une tendance claire à la hausse tout au long de la période, passant de valeurs proches de 0,8 en 2019 à plus de 1,23 au premier trimestre 2023. Cette évolution reflète une augmentation de la rentabilité ou de l'efficience dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des ventes ou de la profitabilité associée, signalant une gestion plus efficace du patrimoine des actionnaires dans la seconde moitié de la période analysée.
Ratio de rotation net des immobilisations
CSX Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés, nettes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Propriétés, nettes
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu
-
Au cours de la période analysée, le revenu de l'entreprise présente une tendance globale à la hausse, passant d'environ 2 876 millions de dollars en mars 2018 à 3 730 millions de dollars en mars 2023. Après une période de fluctuations modérées entre 2018 et 2019, une baisse notable est observée en 2020, avec un minimum autour de 2 255 millions de dollars au deuxième trimestre 2020, probablement liée à des facteurs externes tels que la pandémie mondiale. Cependant, à partir de cette période, une croissance soutenue est constatée, culminant à environ 3 730 millions de dollars à la fin du premier trimestre 2023, indiquant une reprise et une expansion continue des activités revenue.
- Évolution des propriétés nettes
- Les propriétés nettes restent relativement stables sur l'ensemble de la période, avec une légère tendance à la hausse. En mars 2018, la valeur s'élève à 31 748 millions de dollars, et elle atteint environ 34 242 millions de dollars en mars 2023. La progression est régulière, caractérisée par une croissance modérée mais constante, reflétant probablement une politique d'investissement ou de maintien des actifs immobilisés dans le temps. La stabilité relative de ces actifs indique une gestion prudente du portefeuille immobilier de l'entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui reflète l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du revenu, montre une tendance à l'amélioration progressive. Après un peu d'absence de données jusqu'à la fin 2017, la série débute en 2018 à un niveau d'environ 0,38. À partir de cette date, une tendance à la hausse se dessine, culminant à 0,44 au troisième trimestre 2022. Cette évolution indique que l'entreprise a réussi à utiliser ses immobilisations de plus en plus efficacement pour générer des revenus, renforçant sa performance opérationnelle au fil du temps. La remontée progressive de ce ratio est favorable, suggérant des gains d'efficience dans la gestion des actifs.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
CSX Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés, nettes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Actif de location-exploitation au titre du droit d’utilisation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Immeubles, nets (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Immeubles, nets (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu
- Le revenu de l'entreprise montre une tendance générale à la croissance sur la période analysée, passant de 2 876 millions de dollars américains au premier trimestre 2018 à 3 730 millions de dollars au premier trimestre 2023. Après une croissance régulière jusqu'à la fin de 2018, le revenu en 2019 reste relativement stable mais en léger déclin au début de 2020, probablement en réponse aux conditions économiques ou sectorielles spécifiques. À partir de 2020, une reprise notable apparaît, avec une augmentation continue jusqu'au premier trimestre 2023, atteignant le niveau le plus élevé de la période.
- Tendances des immeubles, nets
- Les actifs immobilisés nets, y compris les actifs liés aux contrats de location-exploitation et aux droits d’utilisation, présentent une augmentation progressive. Leur valeur a augmenté de 31 748 millions de dollars au premier trimestre 2018 à 34 747 millions de dollars au dernier trimestre de 2022, illustrant probablement des investissements soutenus dans les immobilisations ou la valorisation accrue des actifs. La stabilité ou la croissance modérée de ces actifs indique une stratégie d’investissement régulière ou une dépréciation minimale au fil du temps.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations, un indicateur de l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés pour générer des revenus, présente une tendance à l'amélioration progressive. Il commence à 0.38 en juin 2018 et diminue légèrement à 0.32 en décembre 2020, suggérant une augmentation de l’efficience de l’utilisation des immobilisations. Par la suite, une hausse constante est observée, atteignant 0.44 au dernier trimestre 2022, ce qui conforte l’amélioration de l’efficacité opérationnelle ou une meilleure gestion des actifs immobilisés dans le temps.
Ratio de rotation de l’actif total
CSX Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance globale à la hausse sur la période considérée. Après une augmentation progressive entre le premier trimestre 2018 et le premier trimestre 2020, atteignant des valeurs proches de 3 815 millions de dollars, on observe une légère baisse à partir du deuxième trimestre 2020, avec un déclin notable au troisième trimestre 2020, où le revenu chute à 2 255 millions de dollars. Cependant, cette baisse est suivie d'une reprise significative, atteignant des niveaux records de près de 3 730 millions de dollars au premier trimestre 2023, indiquant une consolidation ou une croissance post-période de déclin.
- Total de l’actif
- La valeur de l’actif total a affiché une tendance à la hausse sur la période, passant de 37 439 millions de dollars au premier trimestre 2018 à un pic de 42 242 millions de dollars au dernier trimestre 2022. Malgré une légère fluctuation entre 2018 et 2021, la tendance est globalement à la croissance, reflet probablement d’un renouvellement ou d’une croissance du parc d’actifs de l’entreprise. À la fin de la période, l’actif total reste élevé, avec une valeur toujours supérieure à 41 000 millions de dollars, montrant une stabilité relative dans la croissance de la taille financière de l'entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a montré une tendance générale à la baisse puis à la stabilisation avant une nouvelle augmentation. Au début de la période (2018), il n’est pas disponible, mais à partir de 2018-2019, il oscille autour de 0.31 à 0.33, ce qui indique une efficacité relativement stable dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus. Cependant, à partir de 2020, le ratio diminue pour atteindre un minimum d’environ 0.27, puis oscille légèrement autour de 0.28 à 0.35 dans la continuation. La fluctuation pourrait refléter une variation dans la gestion des actifs ou dans l’activité économique globalement impactée par la période de crise sanitaire mondiale.
Ratio de rotation des capitaux propres
CSX Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables à CSX | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Capitaux propres attribuables à CSX
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont montré une tendance globalement à la hausse sur la période, allant de 2 876 millions de dollars en mars 2018 à un pic de 3 945 millions en mars 2023. Après une croissance progressive jusqu'à mi-2021, une forte augmentation est observée à partir de début 2022, culminant au deuxième trimestre 2022, puis se stabilisant légèrement à la fin de la période.
- Évolution des capitaux propres attribuables à CSX
- Les capitaux propres ont connu une tendance à la baisse jusqu'à début 2019, passant de 14 378 millions à environ 12 428 millions. Après un point bas en mars 2019, une reprise progressive est observable, avec un pic de 13 151 millions en juin 2021. Ensuite, une légère diminution est constatée en fin de période, avec un niveau de capitaux propres autour de 12 326 millions en mars 2023.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, a présenté une évolution importante au cours de la période. Il a été inconnu lors des premiers relevés, mais a rapidement augmenté à partir de juin 2018, atteignant un pic de 1.23 en mars 2023. Cette progression indique une amélioration progressive de l'efficacité opérationnelle à relative stabilité, après une période de fluctuations.
- Analyse globale
- Les tendances montrent une augmentation continue du revenu, en particulier à partir de 2022, suggérant une croissance des activités ou une amélioration des performances commerciales. La réduction des capitaux propres jusqu'en 2019 pourrait être liée à des distributions ou à des investissements, suivie d'une reprise partielle. La croissance du ratio de rotation des capitaux propres reflète une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux, avec une augmentation significative en fin de période, indiquant une optimisation des ressources pour générer des revenus.