Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
CSX Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant les ratios financiers examinés sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une diminution progressive de mars 2019 à septembre 2020, passant de 0.39 à 0.33. Une légère reprise s'observe ensuite, atteignant 0.35 en mars 2021, avant de continuer à croître pour atteindre 0.44 en mars 2023. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des immobilisations au fil du temps.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire au précédent, avec une baisse de 0.38 en mars 2019 à 0.32 en septembre 2020. Il connaît également une reprise progressive, atteignant 0.44 en mars 2023. Les valeurs de ce ratio sont légèrement inférieures à celles du ratio de rotation net des immobilisations sans les contrats de location-exploitation.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio affiche une fluctuation plus marquée. Il oscille autour de 0.32-0.33 entre mars 2019 et décembre 2019, puis diminue progressivement pour atteindre un minimum de 0.27 en septembre 2020. Une remontée est ensuite observée, avec une valeur de 0.37 en mars 2023. Cette évolution indique une variation dans l'efficacité de l'utilisation de l'ensemble des actifs de l'entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Il passe de 1 en mars 2019 à 1.23 en mars 2023, avec quelques fluctuations intermédiaires. Une baisse est notable entre mars 2019 et septembre 2020, mais une reprise s'amorce ensuite, avec une accélération de la croissance à partir de juin 2021. Cette augmentation suggère une amélioration de la rentabilité des capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
CSX Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Propriétés, nettes | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Propriétés, nettes
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution du revenu sur la période considérée. Après une période initiale de stabilité relative autour de 3000 millions de dollars américains entre mars 2019 et juin 2019, une légère diminution est observée au troisième et quatrième trimestre de 2019. Une baisse plus significative du revenu se produit au premier semestre de 2020, atteignant un minimum de 2255 millions de dollars américains en juin 2020. Le revenu commence ensuite à se redresser progressivement, dépassant les niveaux de 2019 au quatrième trimestre de 2020. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2021 et 2022, avec une accélération de la croissance au premier semestre 2022, atteignant un pic de 3895 millions de dollars américains en juin 2022. Une légère diminution est ensuite constatée au troisième et quatrième trimestre de 2022, suivie d'une stabilisation au premier trimestre de 2023.
Concernant les propriétés nettes, une augmentation constante est observée tout au long de la période. Les propriétés nettes passent de 31988 millions de dollars américains en mars 2019 à 34293 millions de dollars américains en mars 2023. Cette croissance est relativement linéaire, avec une légère accélération entre 2021 et 2022.
Le ratio de rotation net des immobilisations présente une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Il passe de 0.39 au premier trimestre de 2019 à 0.44 au premier trimestre de 2023. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. La progression est relativement stable jusqu'au quatrième trimestre de 2020, puis s'accélère entre 2020 et 2022, avec une stabilisation au premier trimestre de 2023.
- Revenu
- Une fluctuation est observée, avec une baisse notable en 2020 suivie d'une reprise et d'une croissance significative en 2021 et 2022.
- Propriétés, nettes
- Une augmentation constante est constatée, indiquant une expansion des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Une amélioration progressive est notée, suggérant une meilleure efficacité dans l'utilisation des actifs immobilisés.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
CSX Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Propriétés, nettes | |||||||||||||||||||||||
| Actif de location-exploitation au titre du droit d’utilisation | |||||||||||||||||||||||
| Immeubles, nets (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation) | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Immeubles, nets (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation du revenu sur la période considérée. Après une progression initiale de mars à juin 2019, une diminution est observée jusqu'à décembre 2019. Le revenu connaît une baisse significative au deuxième trimestre 2020, probablement en raison de facteurs externes, avant de se redresser progressivement. Une croissance notable est ensuite constatée à partir du premier trimestre 2021, culminant au quatrième trimestre 2022, suivie d'une légère stabilisation au premier trimestre 2023.
- Immeubles, nets (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation)
- Cet élément présente une tendance à la hausse constante tout au long de la période. L'augmentation est graduelle, avec une accélération notable entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Cette progression suggère un investissement continu dans les actifs immobiliers.
Le ratio de rotation nette des immobilisations présente une évolution progressive. Il diminue de mars 2019 à juin 2020, indiquant une utilisation moins efficace des actifs immobiliers pour générer des revenus. Cependant, à partir de septembre 2020, une amélioration constante est observée, atteignant son point culminant au premier trimestre 2023. Cette augmentation du ratio suggère une meilleure efficacité dans l'utilisation des actifs immobiliers pour générer des revenus, potentiellement en lien avec la croissance du revenu observée à partir de 2021.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- L'augmentation du ratio de rotation des immobilisations, combinée à l'évolution du revenu, indique une amélioration de la performance opérationnelle et une utilisation plus efficace des actifs à long terme.
Ratio de rotation de l’actif total
CSX Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation du revenu sur la période considérée. Après une progression initiale de mars à juin 2019, une diminution est observée jusqu'à décembre 2019. Le revenu connaît ensuite une baisse significative au premier semestre 2020, probablement en lien avec des facteurs externes. Une reprise s'amorce au troisième trimestre 2020 et se poursuit jusqu'au premier semestre 2021, atteignant un pic au deuxième trimestre 2021. Le revenu se stabilise ensuite, avec une légère augmentation au quatrième trimestre 2021, avant de croître de manière plus marquée au premier trimestre 2022. Cette tendance à la hausse se maintient jusqu'au quatrième trimestre 2022, suivie d'une légère diminution au premier trimestre 2023.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif présente une relative stabilité sur l'ensemble de la période. Des variations mineures sont constatées d'un trimestre à l'autre, sans tendance claire à la hausse ou à la baisse avant 2022. Une augmentation notable est observée au quatrième trimestre 2022, suivie d'une légère diminution au premier trimestre 2023.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total montre une tendance générale à la baisse de mars 2019 à juin 2020. Il se stabilise ensuite autour de 0.27 à 0.28 pendant plusieurs trimestres, avant de connaître une augmentation progressive à partir du troisième trimestre 2020. Cette augmentation se poursuit jusqu'au premier trimestre 2023, où le ratio atteint son niveau le plus élevé de la période, suggérant une utilisation plus efficace de l'actif pour générer des revenus.
En résumé, l'entreprise a connu des fluctuations de revenus, mais a maintenu une base d'actifs relativement stable. L'amélioration du ratio de rotation de l'actif total au cours des derniers trimestres indique une meilleure performance opérationnelle et une utilisation plus efficiente des ressources.
Ratio de rotation des capitaux propres
CSX Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables à CSX | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Capitaux propres attribuables à CSX
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. Après une période de stabilité relative entre mars 2019 et décembre 2019, les revenus ont connu une baisse notable au premier semestre 2020, probablement en raison de facteurs externes. Une reprise s'est ensuite observée à partir du troisième trimestre 2020, avec une croissance continue jusqu'au quatrième trimestre 2022, atteignant un pic. Le premier trimestre 2023 présente une légère diminution des revenus par rapport à la période précédente.
Les capitaux propres attribuables ont globalement augmenté sur l'ensemble de la période. Une diminution est visible entre mars et décembre 2019, suivie d'une progression constante jusqu'au quatrième trimestre 2021. Les trimestres suivants montrent une stabilisation, puis une légère diminution à partir du premier trimestre 2022, culminant avec une baisse plus marquée au premier trimestre 2023.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a fluctué au cours de la période. Il est resté relativement stable autour de 1 entre mars 2019 et mars 2020. Une baisse progressive est ensuite observée jusqu'au deuxième trimestre 2020, atteignant son point le plus bas. À partir du troisième trimestre 2020, le ratio a connu une augmentation constante, dépassant 1 à partir du premier trimestre 2022 et atteignant son niveau le plus élevé au premier trimestre 2023. Cette augmentation suggère une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus.
En résumé, les données indiquent une résilience des revenus malgré une période initiale de baisse, une croissance soutenue des capitaux propres, et une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres, comme en témoigne l'évolution du ratio de rotation.