Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
United Parcel Service Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une diminution globale sur l'ensemble de la période. Une légère augmentation est observée entre mars 2022 et septembre 2022, suivie d'un déclin constant jusqu'en décembre 2025. La baisse suggère une utilisation moins efficace des immobilisations pour générer des revenus.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire à celle du ratio de rotation net des immobilisations, avec une diminution progressive sur la période. La baisse est plus prononcée, indiquant une efficacité décroissante de l'ensemble des actifs, y compris ceux liés aux contrats de location, dans la génération de revenus.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une certaine volatilité, avec une légère augmentation initiale suivie d'une baisse jusqu'en décembre 2023. Une reprise est ensuite observée en mars 2024, mais le ratio continue de diminuer jusqu'en décembre 2025. L'évolution suggère une efficacité variable de l'utilisation de l'ensemble des actifs de l'entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente une diminution significative entre mars 2022 et décembre 2022. Il se stabilise ensuite et connaît une légère augmentation en 2023, suivie d'une nouvelle augmentation en 2024. Une légère baisse est observée en fin de période. L'évolution indique des fluctuations dans la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses capitaux propres.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une tendance à la baisse de l'efficacité de l'utilisation des actifs et des immobilisations pour générer des revenus, bien que le ratio de rotation des capitaux propres présente une certaine résilience et des fluctuations.
Ratio de rotation net des immobilisations
United Parcel Service Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution du revenu sur la période considérée. Après une croissance notable entre le premier trimestre 2022 et le quatrième trimestre 2022, une diminution du revenu est observée au premier trimestre 2023. Cette tendance à la baisse se poursuit au deuxième et troisième trimestres 2023, avant un rebond significatif au quatrième trimestre 2023. Le premier semestre 2024 présente une stabilisation relative, suivie d'une nouvelle augmentation au troisième trimestre 2024. Le quatrième trimestre 2024 affiche une croissance supplémentaire, et cette dynamique positive se maintient au premier et deuxième trimestres 2025, avec une accélération au troisième et quatrième trimestres 2025.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles présente une augmentation constante tout au long de la période analysée. Cette croissance est continue, bien que les augmentations trimestrielles soient relativement modestes. L'investissement dans les immobilisations corporelles semble donc être une stratégie constante.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations suit une tendance générale à la baisse. Après une période de stabilité relative entre le premier et le troisième trimestre 2022, le ratio commence à diminuer progressivement à partir du quatrième trimestre 2022. Cette diminution s'accentue au cours de 2023 et se poursuit en 2024 et 2025, indiquant une utilisation moins efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus. La baisse du ratio suggère que l'entreprise pourrait avoir investi dans des immobilisations qui ne génèrent pas un retour sur investissement proportionnel, ou que le revenu ne croît pas aussi rapidement que les immobilisations.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
United Parcel Service Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant le revenu et les immobilisations corporelles, ainsi que leur ratio de rotation.
- Revenu
- Le revenu a connu une fluctuation significative sur la période analysée. Après une croissance initiale en 2022, atteignant un pic au dernier trimestre, une diminution est observée au premier semestre 2023. Une reprise est ensuite constatée au second semestre 2023, suivie d'une nouvelle phase de fluctuation avec un pic au premier trimestre 2024. Le revenu semble se stabiliser autour de 21 à 22 milliards de dollars américains au cours de 2024, avant de connaître une nouvelle augmentation au premier semestre 2025.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles, nettes, ont globalement augmenté sur l'ensemble de la période. L'augmentation est relativement stable, avec une accélération modérée au cours de 2023 et 2024. La valeur se situe entre 37 et 42 milliards de dollars américains, avec une tendance à la hausse progressive.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a montré une tendance à la baisse constante sur la période. Il est passé de 2.66 au premier trimestre 2022 à 2.11 au dernier trimestre 2025. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace des immobilisations pour générer des revenus, ou une augmentation plus rapide des immobilisations par rapport à la croissance du revenu. La baisse est particulièrement prononcée entre 2022 et 2023, puis se stabilise à un rythme plus lent.
En résumé, bien que le revenu présente des fluctuations, les immobilisations corporelles continuent d'augmenter, ce qui entraîne une diminution du ratio de rotation des immobilisations. Cette évolution pourrait indiquer une nécessité d'optimiser l'utilisation des actifs ou d'accélérer la croissance du revenu pour maintenir un niveau de rotation satisfaisant.
Ratio de rotation de l’actif total
United Parcel Service Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation du revenu sur la période considérée. Après une croissance notable entre le premier trimestre 2022 et le quatrième trimestre 2022, une diminution du revenu est observée au premier trimestre 2023. Le revenu semble se stabiliser au cours des trimestres suivants, avant de connaître une nouvelle augmentation au quatrième trimestre 2023. Cette tendance à la hausse se poursuit au premier et deuxième trimestres 2024, suivie d'une légère fluctuation avant de remonter significativement au premier et deuxième trimestres 2025.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif présente une relative stabilité sur la période, avec des variations modérées. Une augmentation est perceptible entre le premier et le quatrième trimestre 2022, suivie d'une légère diminution au premier trimestre 2023. Le total de l'actif fluctue ensuite, avec une tendance à la baisse au troisième trimestre 2023, avant de se stabiliser et de connaître une légère augmentation au cours des trimestres suivants. Une augmentation plus marquée est observée au premier et deuxième trimestres 2025.
Le ratio de rotation de l’actif total montre une tendance générale à la baisse sur l'ensemble de la période. Bien qu'il y ait eu de légères augmentations ponctuelles, le ratio diminue progressivement, passant de 1.41 au premier trimestre 2022 à 1.21 au quatrième trimestre 2025. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace des actifs pour générer des revenus au fil du temps.
- Ratio de rotation de l’actif total
- L'évolution du ratio de rotation de l'actif total indique une possible détérioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs. La baisse continue du ratio pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des stratégies d'investissement et de gestion des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
United Parcel Service Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres pour les participations majoritaires | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Capitaux propres pour les participations majoritaires
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant le revenu, les capitaux propres pour les participations majoritaires et le ratio de rotation des capitaux propres.
- Revenu
- Le revenu a connu une augmentation globale sur la période analysée, bien que des fluctuations trimestrielles soient observées. Après une croissance initiale jusqu'à fin 2022, une diminution significative est constatée au premier semestre 2023. Une reprise s'ensuit au second semestre 2023, suivie d'une nouvelle période de fluctuation avec une augmentation notable au premier semestre 2024, puis une stabilisation relative avant une nouvelle hausse au second semestre 2025.
- Capitaux propres pour les participations majoritaires
- Les capitaux propres pour les participations majoritaires ont globalement augmenté de mars 2022 à décembre 2022. Ils ont ensuite connu une diminution progressive au cours de 2023 et du premier semestre 2024, avant de se stabiliser et de montrer une légère augmentation au second semestre 2024 et en 2025.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a fluctué au cours de la période. Il a diminué de mars 2022 à décembre 2022, puis s'est stabilisé autour de 4.8 à 5.0 au cours de 2023. Une augmentation est observée au second semestre 2023 et se poursuit en 2024, atteignant un pic au premier semestre 2024. Ce ratio montre ensuite une légère diminution au second semestre 2024 et en 2025, mais reste globalement supérieur à son niveau de 2022.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité à générer du revenu malgré des variations trimestrielles. Les capitaux propres ont connu une croissance initiale suivie d'une stabilisation, tandis que le ratio de rotation des capitaux propres a montré une amélioration globale, suggérant une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus.